Sustainable Insight Capital Management, LLC

CIK 1580677 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$233.2M
按 13F 价值排名第 5951（共 9443） · 前 63.0%
持仓
78
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-21.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.80%
前二十五大持仓权重
82.99%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
23.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 18.26% 估计买入 $48483348 · 卖出 $153672603

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 50.6% 仍持有

新仓位
20
增加
9
减少
49
已结清
28
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+23.7%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-4.4%

年化：+15.3% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
47.3%
Communication Services
11.9%
Industrials
8.6%
Consumer Discretionary
6.8%
Healthcare
6.4%
Financials
5.5%
Retail
4.9%
Financial Services
3.6%
Telecommunication
1.1%
Real Estate
1.1%
Materials
0.9%
Energy
0.6%
Logistics & Transportation
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%

完整投资组合 78 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24453235 10.49% 84508 $-8028586 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18252880 7.83% 48320 $-2475005 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14469308 6.21% 72314 $-4550058 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13969724 5.99% 24048 $12729411 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13920634 5.97% 38953 $3507224 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11543314 4.95% 9624 $-3891346 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11179361 4.79% 31640 $2860421 上涨 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9753172 4.18% 28600 $-1221213 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9571490 4.11% 82039 $-3189831 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7639358 3.28% 18163 $-3722437 下跌 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $6813385 2.92% 5115 $2347912 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6802720 2.92% 25010 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5458701 2.34% 22903 $-10052207 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5407671 2.32% 14497 $-7139981 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4457575 1.91% 37882 上涨 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4035088 1.73% 7205 $-1926363 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3999615 1.72% 3465 $3133055 上涨 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $3814349 1.64% 10295 $332879 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2932685 1.26% 7056
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2684045 1.15% 59500 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2577842 1.11% 15369 $-2710083 下跌 ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2557294 1.10% 21052 $-531213 下跌 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $2455183 1.05% 31300 上涨 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $2415720 1.04% 12000 $1185655 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2339428 1.00% 7147 $-2560395 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1950837 0.84% 10945 $-2693146 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1865327 0.80% 1994 $-2273843 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1619520 0.69% 2240 $802642 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1529655 0.66% 3530 $148343 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1392079 0.60% 12291 $-1452814 下跌 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1304988 0.56% 5100 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1294356 0.56% 405 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1277425 0.55% 1306 $-875627 下跌 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1213625 0.52% 12500 $-837685 下跌 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1178736 0.51% 5137 $-3003924 下跌 ×1
MRSH Marsh Common Stock $1171357 0.50% 7028 $-4695936 下跌 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1167194 0.50% 24557 $-826071 下跌 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1104096 0.47% 3526 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1092190 0.47% 3620 $158682 上涨 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1087148 0.47% 4569 $-1439083 下跌 ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1083086 0.46% 8173 $-1433544 下跌 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1076971 0.46% 38204 $-3336537 下跌 ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1043128 0.45% 3991 $-1422589 下跌 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $1036344 0.44% 5800 $-1426965 下跌 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $995400 0.43% 7900 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $972906 0.42% 3492 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $881095 0.38% 2956 上涨 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $680722 0.29% 7082 $-665730 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $662258 0.28% 3756 $-128188 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $625056 0.27% 2400 上涨 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $604040 0.26% 760 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $585328 0.25% 767
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $552229 0.24% 4100 $51027 上涨 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $548658 0.24% 4800 $-673657 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $543956 0.23% 3202 $-119302 下跌 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $508686 0.22% 488 $-479396 下跌 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $392433 0.17% 5182 $-394810 下跌 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $389032 0.17% 2800 $-319264 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388879 0.17% 331 上涨 ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $382036 0.16% 2165 $-352013 下跌 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $381383 0.16% 4403 $-955412 下跌 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $377832 0.16% 3900 $-396724 下跌 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $377660 0.16% 6801 $-440080 下跌 ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $374618 0.16% 15800 上涨 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $362389 0.16% 3040 $-928485 下跌 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $360870 0.15% 3135 $-426904 下跌 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $360661 0.15% 700 $-148779 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $337815 0.14% 2876 $-304320 下跌 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $329790 0.14% 8342 $-252757 下跌 ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $328732 0.14% 6116 $-261074 下跌 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $323156 0.14% 3255
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $298112 0.13% 1145 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $279824 0.12% 1112 $-788487 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $267563 0.11% 475 $-49969 下跌 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $222566 0.10% 460 上涨 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $219999 0.09% 2432 上涨 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $210119 0.09% 152 $-32605 下跌 ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $36585 0.02% 13500 $-27 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
GOOGL $13920634 5.97% 上涨 ×3
GOOG $11179361 4.79% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
UNP $6802720 25010 2.92%
BX $4457575 37882 1.91%
UNH $2932685 7056 1.26%
HPE $2684045 59500 1.15%
SLF $2455183 31300 1.05%
EXPE $1304988 5100 0.56%
AZO $1294356 405 0.56%
FDX $1104096 3526 0.47%
J $995400 7900 0.43%
ECL $972906 3492 0.42%
TXN $881095 2956 0.38%
VLO $625056 2400 0.27%
CASY $604040 760 0.26%
CRWD $585328 767 0.25%
GEV $388879 331 0.17%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMZN 削减 -52K -$10.1M
AAPL 削减 -43K -$8.0M
MSFT 削减 -19K -$7.1M
NVDA 削减 -37K -$4.6M
LLY 削减 -7K -$3.9M
TSLA 削减 -12K -$3.7M
GOOGL 增持 +3K +$3.5M
CPRT 削减 -95K -$3.3M
PLTR 削减 -5K -$3.2M
MU 增持 +900 +$3.1M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ORLY 2025年12月31日 167645 $18073807 -2.6%
DRI 2025年9月30日 56811 $12383094 14.7%
T 2025年12月31日 370457 $10461706 2.1%
CMG 2025年6月30日 194179 $9749728 -36.1%
ABT 2026年3月31日 51431 $6443790 11.4%
COO 2025年3月31日 67182 $6176041 -10.2%
HUM 2026年6月30日 30797 $5339892 -3.3%
HIG 2025年3月31日 46795 $5119373 11.4%
UBS 2025年6月30日 154375 $4691310 57.3%
ADP 2026年6月30日 22889 $4650587 24.6%
NFLX 2026年6月30日 43240 $4157526 11.4%
RACE 2025年9月30日 8305 $4072727 -10.9%
WFC 2026年3月31日 40882 $3810202 6.3%
COF 2026年3月31日 15646 $3791965 19.3%
DE 2025年3月31日 7728 $3274354 32.9%
ACGL 2026年6月30日 25976 $2493436 2.8%
AEP 2026年3月31日 21015 $2423240 -5.8%
CM 2025年6月30日 41897 $2357216 66.2%
ICE 2025年9月30日 11809 $2166597 -4.5%
ACGL 2025年9月30日 23459 $2135942 9.9%
WTW 2025年9月30日 6891 $2112092 -0.8%
JCI 2026年6月30日 15494 $2028939 -0.7%
NI 2025年6月30日 49853 $1998607 2.9%
GD 2026年6月30日 5720 $1963218 9.5%
JCI 2025年9月30日 17947 $1895562 31.9%
DOV 2026年6月30日 8807 $1835819 -10.1%
CHRW 2026年6月30日 10832 $1798870 -23.1%
MET 2025年6月30日 20728 $1664251 17.7%
ATO 2025年6月30日 9500 $1468510 9.9%
PSX 2025年6月30日 11800 $1457064 103.7%
HES 2025年6月30日 9100 $1453543 不再跟踪
LYV 2026年6月30日 8700 $1326837 -0.4%
EXE 2026年3月31日 11461 $1264836 -13.2%
MNST 2025年6月30日 21100 $1234772 -24.0%
SO 2025年12月31日 11382 $1078672 4.5%
PLD 2026年6月30日 8098 $1070394 4.3%
NOW 2025年9月30日 1025 $1053782 -29.5%
HSY 2026年6月30日 4900 $1018661 7.2%
FNV 2026年6月30日 4056 $1004450 26.5%
FSV 2026年6月30日 6538 $909651 2.2%
MOS 2025年12月31日 22000 $762960 -1.5%
PKG 2025年12月31日 3400 $740962 21.7%
CNI 2025年6月30日 7553 $735142 24.7%
EQR 2026年6月30日 12428 $735116 -6.3%
AMD 2025年3月31日 5558 $671351 358.2%
CRWD 2025年9月30日 1247 $635110 -61.8%
PLTR 2025年6月30日 6924 $584386 26.9%
PSX 2026年6月30日 3000 $546540 43.8%
MRK 2026年6月30日 4412 $530719 18.0%
UNH 2025年6月30日 981 $513799 24.2%
HDB 2026年6月30日 20598 $512478 -8.9%
CHD 2025年12月31日 5628 $493182 16.2%
COP 2025年3月31日 4900 $485933 29.0%
WELL 2025年6月30日 3122 $478322 55.1%
AMGN 2026年6月30日 1357 $477460 20.4%
ISRG 2026年6月30日 1025 $472515 -6.1%
AMT 2025年12月31日 2423 $465991 0.6%
SPG 2025年9月30日 2859 $459613 17.1%
FRT 2025年3月31日 4026 $450711 19.8%
MAA 2025年6月30日 2600 $435708 -10.8%
SHW 2025年12月31日 1255 $434556 7.4%
PDD 2026年6月30日 3938 $402385 16.3%
PG 2025年6月30日 2323 $395886 -10.1%
EOG 2025年3月31日 3200 $392256 19.1%
IBN 2026年6月30日 14935 $386817 2.9%
JNJ 2025年6月30日 2300 $381432 74.9%
WMB 2025年3月31日 7000 $378840 19.6%
NRG 2026年3月31日 2300 $366252 -21.6%
MA 2025年6月30日 667 $365596 2.4%
KMI 2025年3月31日 13100 $358940 10.6%
ABBV 2025年6月30日 1698 $355765 42.1%
MU 2025年3月31日 4214 $354650 1033.2%
GILD 2026年6月30日 2538 $353721 14.6%
TRGP 2025年3月31日 1900 $339150 52.7%
TPL 2025年3月31日 300 $331788 -14.9%
VRTX 2026年6月30日 731 $326421 10.1%
KVUE 2026年3月31日 18903 $326077 9.9%
MCK 2026年6月30日 374 $323645 13.4%
EQT 2025年3月31日 6800 $313548 0.8%
HD 2025年6月30日 790 $289527 -8.5%
LYV 2025年12月31日 1700 $277780 27.9%
VST 2025年12月31日 1400 $274288 -13.7%
INFY 2026年3月31日 13835 $246540 -12.3%
TRGP 2025年9月30日 1400 $243712 82.7%
CRM 2025年6月30日 899 $241256 -24.6%
JNJ 2026年6月30日 948 $231729 5.2%
ORCL 2025年12月31日 814 $228929 -24.9%
FTNT 2025年6月30日 2350 $226211 41.3%
SYK 2026年6月30日 674 $221470 5.0%
BXP 2025年9月30日 3282 $221437 -9.2%
MSI 2025年6月30日 500 $218905 13.5%
BRKB 2026年6月30日 449 $215161 不再跟踪
V 2025年12月31日 619 $211314 4.9%
BSX 2026年6月30日 3329 $208895 15.8%
TPICQ 2025年3月31日 42400 $80136 不再跟踪
PLUG 2025年3月31日 37200 $79236 68.0%
VFF 2025年3月31日 93100 $71780 330.6%
TPICQ 2025年9月30日 16114 $13847 不再跟踪