Denver PWM, LLC

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投资组合价值
$305.7M
按 13F 价值排名第 5137(共 9443) · 前 54.4%
持仓
89
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+5.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
56.93%
前二十五大持仓权重
83.85%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
24.6

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 2.35% 估计买入 $12590968 · 卖出 $7019204

中位数持有期:1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 35.9% 仍持有

新仓位
4
增加
38
减少
31
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
4.4%
Industrials
1.5%
Retail
1.4%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.7%
Energy
0.6%
Communications
0.5%
Financials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
88.8%

完整投资组合 89 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHG $26361072 8.62% 736549 $1065326 下跌 ×2
SCHV $18821725 6.16% 532138 $1773491 上涨 ×1
SCHM $18815693 6.15% 512689 $1125641 上涨 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $18360006 6.00% 820926 $1063131 上涨 ×2
HEFA $16509823 5.40% 345322 $1637690 上涨 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $16238089 5.31% 734257 $1465376 上涨 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $15825431 5.18% 692276 $533687 上涨 ×1
SCHF $14827053 4.85% 520247 $845893 上涨 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $14786473 4.84% 685352 $169243 上涨 ×1
TOTL $13528561 4.42% 348315 $729546 上涨 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $13304934 4.35% 684939 $-331928 下跌 ×1
SMLF $9695820 3.17% 106982 $987078 上涨 ×1
JAAA $9560321 3.13% 188939 $61489 上涨 ×1
IJK $7691115 2.52% 64609 $337245 下跌 ×2
VOO $5382787 1.76% 7543 $-1659257 下跌 ×2
SCHX $5174722 1.69% 168888 $-188697 下跌 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4895564 1.60% 54023 $-145234 下跌 ×2
JAVA $4206719 1.38% 50176 $199688 下跌 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3969916 1.30% 40805 $-187197 下跌 ×2
BUFR $3739108 1.22% 99896 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3578069 1.17% 11696 $-1602526 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3069947 1.00% 3584 $-263183 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2783266 0.91% 5618 $343957 下跌 ×2
IVV $2661138 0.87% 3412 $164214 上涨 ×1
IPAC $2592797 0.85% 29978 $222189 上涨 ×1
SPMO $2565298 0.84% 16733 $256787 上涨 ×1
EFA $2407955 0.79% 22165 $129744 上涨 ×1
JBBB $2243144 0.73% 47354 $441234 上涨 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2217303 0.73% 19221 $98248 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2201978 0.72% 9780 $534701 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2075023 0.68% 2159 $-160464 下跌 ×2
IWR $2019433 0.66% 17588 $160540 下跌 ×2
CLSE $1633410 0.53% 48283 $216002 上涨 ×1
IEFA $1587963 0.52% 15693 $29225 下跌 ×2
SCHA $1533719 0.50% 43022 $50573 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1495087 0.49% 9338 $145425 上涨 ×1
IWB $1384729 0.45% 3255 $77859 上涨 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1289187 0.42% 1392 $35616 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1269570 0.42% 8435 $-376232 上涨 ×1
NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock $1171145 0.38% 107741 $488067
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1075815 0.35% 4096 $-2908 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $965043 0.32% 19906 $25081
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $800192 0.26% 2313 $12932 上涨 ×2
VB $743274 0.24% 2403 $48180 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $741503 0.24% 2044 $161716 上涨 ×2
VEA $725646 0.24% 9862 $27120
HELO $650377 0.21% 9271 $-367574 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $633107 0.21% 1611 $43577 上涨 ×1
SCHB $611941 0.20% 20364 $-50964 下跌 ×2
VUG $610748 0.20% 6836 $7041 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $589493 0.19% 1600 $112974 下跌 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $575011 0.19% 2960 $25937 上涨 ×1
IWM $527497 0.17% 1729 $35459 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $524501 0.17% 2264 $39099 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $513748 0.17% 1501 $-129206
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $505094 0.17% 1470 $-5340 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $476656 0.16% 1705 $-14014
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $471921 0.15% 2014 $58353 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $466854 0.15% 1095 $59290 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $463266 0.15% 4019 $-1172 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $460279 0.15% 7211 $100855 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $451794 0.15% 4650 $30736
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $432488 0.14% 1042 $87319 上涨 ×2
VTV $424154 0.14% 1864 $40065 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $407745 0.13% 3978 $-106801 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $405373 0.13% 3794 $-15523 下跌 ×2
SPY SPY $397120 0.13% 512 $13629 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $383740 0.13% 395 $-186473 下跌 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $380627 0.12% 8742 $-67051
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $379863 0.12% 1121 $24001
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $365356 0.12% 3289 $66927 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $345421 0.11% 3889 $51257
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $344060 0.11% 324 $-10145 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $336621 0.11% 876
IVE $332672 0.11% 1397 $20245 上涨 ×1
IEMG $329668 0.11% 4060 $-11691 下跌 ×2
MDYG $319518 0.10% 2813 $16199 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $311670 0.10% 1197 $46726
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $299890 0.10% 583 $90502 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $290651 0.10% 493 $-54833 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $290556 0.10% 2100 $14763
C Citigroup, Inc. Common Stock $282745 0.09% 2029 $28972 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $279189 0.09% 3861 $-4788
SPMD $265588 0.09% 3853 $15605
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $255241 0.08% 216 $50147
CVX Chevron Corporation Common Stock $248200 0.08% 1241 $22809
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $209000 0.07% 1374 $-1717
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $206244 0.07% 9450
YSS York Space Systems Inc. Common Stock $163950 0.05% 15000 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BUFR $3739108 99896 1.22%
PANW $336621 876 0.11%
BSJS $206244 9450 0.07%
YSS $163950 15000 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHV 增持 +10K +$1.8M
VOO 削减 -3K -$1.7M
HEFA 增持 +12K +$1.6M
AAPL 削减 -6K -$1.6M
IBTI 增持 +69K +$1.5M
SCHM 增持 +3K +$1.1M
SCHG 削减 -5K +$1.1M
IBTH 增持 +48K +$1.1M
SMLF 增持 +3K +$987K
SCHF 增持 +9K +$846K

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBTF 2025年12月31日 875267 $20446243 不再跟踪
ANGL 2026年3月31日 83880 $2455995 -0.4%
QQQ 2026年3月31日 3360 $1853343
IBHE 2025年12月31日 37582 $873963 不再跟踪
AXON 2026年3月31日 360 $298059 43.4%
SPY 2025年6月30日 435 $243390 不再跟踪
FDX 2026年3月31日 1048 $238221 -7.5%
PG 2026年6月30日 1580 $231399 -2.3%
AXON 2025年3月31日 370 $219899 15.8%
CRM 2025年3月31日 644 $215203 -23.4%
RKLB 2026年6月30日 2008 $211784 -27.6%
IJH 2026年3月31日 3398 $210757 不再跟踪
CVX 2025年6月30日 1241 $207607 44.3%
NKE 2025年3月31日 2526 $191130 -36.1%
VGT 2025年3月31日 244 $151447 不再跟踪
META 2025年3月31日 253 $148270 -4.8%
IYC 2025年3月31日 1386 $133215 不再跟踪
IWP 2025年3月31日 1049 $133016 不再跟踪
PANW 2025年3月31日 666 $121186 101.6%
SCHC 2025年3月31日 3473 $119228 不再跟踪
VO 2025年3月31日 415 $109614 不再跟踪
GEV 2025年3月31日 314 $103285 217.8%
J 2025年3月31日 750 $100215 24.1%
RSP 2025年3月31日 557 $97604 不再跟踪
GLD 2025年3月31日 396 $95884 不再跟踪
PFE 2025年3月31日 3426 $90896 10.7%
PYPL 2025年3月31日 1058 $90301 -4.7%
BSJQ 2025年3月31日 3878 $90253
IYJ 2025年3月31日 675 $90077 不再跟踪
MRVL 2025年3月31日 813 $89797 300.1%
TSM 2025年3月31日 427 $84329 153.1%
HON 2025年3月31日 372 $84142 10.0%
BIIB 2025年3月31日 538 $82271 57.6%
GEHC 2025年3月31日 1036 $80995 -8.2%
XEL 2025年3月31日 1197 $80807 10.9%
TSN 2025年3月31日 1383 $79422 -9.5%
USB 2025年3月31日 1624 $77661 47.4%
ADBE 2025年3月31日 173 $76930 -28.8%
COP 2025年3月31日 775 $76857 29.0%
PG 2025年3月31日 439 $73682 -15.9%
IVW 2025年3月31日 703 $71423 不再跟踪
ETN 2025年3月31日 214 $71021 54.8%
PHO 2025年3月31日 1004 $66074
IJR 2025年3月31日 565 $65139 不再跟踪
V 2025年3月31日 203 $64126 5.0%
Z 2025年3月31日 849 $62869 -48.0%
CMG 2025年3月31日 1008 $60783 -28.5%
FFIV 2025年3月31日 239 $60102 42.3%
SG 2025年3月31日 1867 $59857 -73.5%
C 2025年3月31日 833 $58631 85.7%
IWD 2025年3月31日 316 $58572 不再跟踪
ETSY 2025年3月31日 1090 $57651 71.0%
PCN 2025年3月31日 4202 $56397 -14.7%
BSJR 2025年3月31日 2495 $55891
GD 2025年3月31日 208 $54806 42.3%
BWA 2025年3月31日 1700 $54055 137.3%
DOW 2025年3月31日 1342 $53855 -5.9%
GOOGL 2025年3月31日 282 $53307 121.2%
CMP 2025年3月31日 4712 $53015 174.3%
VIG 2025年3月31日 266 $52091 不再跟踪
UBER 2025年3月31日 851 $51333 7.3%
BSJS 2025年3月31日 2300 $49864
SLB 2025年3月31日 1252 $47997 28.7%
IWV 2025年3月31日 137 $45759 不再跟踪
LLY 2025年3月31日 57 $44140 51.3%
QCOM 2025年3月31日 285 $43782 4.8%
MTDR 2025年3月31日 757 $42608 14.6%
OLN 2025年3月31日 1255 $42419 -22.7%
PEP 2025年3月31日 273 $41512 -4.9%
MU 2025年3月31日 463 $38990 1033.2%
KO 2025年3月31日 577 $35938 26.6%
INTC 2025年3月31日 1774 $35572 304.8%
ACP 2025年3月31日 5955 $35555 -13.4%
VTI 2025年3月31日 113 $32749 不再跟踪
KMI 2025年3月31日 1162 $31828 10.6%
DASH 2025年3月31日 179 $30028 20.1%
IBHF 2025年3月31日 1260 $29176 不再跟踪
CBRE 2025年3月31日 222 $29147 16.4%
ICE 2025年3月31日 195 $29050 -6.7%
AVGO 2025年3月31日 123 $28519 122.6%
CRWD 2025年3月31日 82 $28058 -46.9%
DD 2025年3月31日 348 $26509 348.5%
AMD 2025年3月31日 210 $25366 358.2%
BROS 2025年3月31日 475 $24881 -20.3%
RAFE 2025年3月31日 684 $24881 不再跟踪
RCL 2025年3月31日 100 $23115 42.4%
BAC 2025年3月31日 524 $23017 49.6%
FLUT 2025年3月31日 87 $22486 -54.9%
EASG 2025年3月31日 684 $20058 不再跟踪
NUMV 2025年3月31日 570 $19841 不再跟踪
ESGV 2025年3月31日 188 $19687 不再跟踪
BSJP 2025年3月31日 835 $19263 不再跟踪
CME 2025年3月31日 80 $18579 2.9%
BITO 2025年3月31日 803 $18293 不再跟踪
VST 2025年3月31日 130 $17924 18.5%
CEG 2025年3月31日 80 $17897 35.2%
WDAY 2025年3月31日 68 $17547 -16.3%
PGR 2025年3月31日 73 $17492 -22.2%
DKNG 2025年3月31日 461 $17150 -24.8%
XLE 2025年3月31日 196 $16808 不再跟踪
AIQ 2025年3月31日 425 $16422
AMTM 2025年3月31日 750 $15773 14.9%
MRK 2025年3月31日 153 $15221 69.0%
CAH 2025年3月31日 126 $14861 67.4%
UNH 2025年3月31日 27 $13659 -26.0%
IWS 2025年3月31日 100 $12934 不再跟踪
EW 2025年3月31日 150 $11105 23.3%
IEF 2025年3月31日 120 $11049
IXN 2025年3月31日 130 $11018 不再跟踪
EMCS 2025年3月31日 393 $10268 不再跟踪
GUNR 2025年3月31日 268 $9753 不再跟踪
PKST 2025年3月31日 831 $9200 不再跟踪
TJX 2025年3月31日 74 $8940 15.9%
VOOG 2025年3月31日 24 $8786 不再跟踪
ONEY 2025年3月31日 80 $8710 不再跟踪
ESML 2025年3月31日 198 $8306 不再跟踪
VT 2025年3月31日 70 $8224 不再跟踪
HIMS 2025年3月31日 300 $7254 9.6%
RACE 2025年3月31日 17 $7223 1.0%
NUHY 2025年3月31日 323 $6816 不再跟踪
XYZ 2025年3月31日 78 $6630 47.4%
DXCM 2025年3月31日 84 $6533 31.0%
VTR 2025年3月31日 105 $6164 34.9%
VONG 2025年3月31日 56 $5785
IBIT 2025年3月31日 108 $5730
NET 2025年3月31日 53 $5708 144.4%
PLTR 2025年3月31日 65 $4916 105.0%
IFRA 2025年3月31日 100 $4629 不再跟踪
PSP 2025年3月31日 63 $4211 不再跟踪
ATKR 2025年3月31日 45 $3756 56.2%
TLRY 2025年3月31日 2700 $3591 630.3%
CIBR 2025年3月31日 54 $3430
USFD 2025年3月31日 50 $3373 66.0%
VHT 2025年3月31日 13 $3298 不再跟踪
ERTH 2025年3月31日 78 $3166 不再跟踪
REK 2025年3月31日 172 $3003 不再跟踪
CMCSA 2025年3月31日 79 $2971 -28.3%
SCHE 2025年3月31日 103 $2734 不再跟踪
GPC 2025年3月31日 20 $2369 12.5%
ITB 2025年3月31日 22 $2275 不再跟踪
SEF 2025年3月31日 64 $2269 不再跟踪
REZ 2025年3月31日 27 $2188 不再跟踪
DAL 2025年3月31日 33 $1997 88.3%
STM 2025年3月31日 67 $1673 128.9%
IHDG 2025年3月31日 38 $1652 不再跟踪
DNLI 2025年3月31日 80 $1631 85.1%
FLRN 2025年3月31日 45 $1383 不再跟踪
VXUS 2025年3月31日 22 $1297
SONY 2025年3月31日 50 $1058 -6.3%
EAGG 2025年3月31日 22 $1003 不再跟踪
DBJP 2025年3月31日 13 $984 不再跟踪
INDA 2025年3月31日 18 $948 不再跟踪
AXP 2025年3月31日 3 $891 24.6%
QCLN 2025年3月31日 25 $849
DBEU 2025年3月31日 19 $783 不再跟踪
COIN 2025年3月31日 3 $745 8.8%
HACK 2025年3月31日 10 $745 不再跟踪
AMT 2025年3月31日 3 $551 -18.8%
MAGS 2025年3月31日 10 $547 不再跟踪
ABBV 2025年3月31日 3 $534 25.9%
DFS 2025年3月31日 3 $522 不再跟踪
CHWY 2025年3月31日 15 $503 -27.1%
UAL 2025年3月31日 5 $486 63.7%
DVA 2025年3月31日 3 $449 14.7%
SWKS 2025年3月31日 5 $447 5.1%
DDOG 2025年3月31日 3 $429 131.7%
CCI 2025年3月31日 4 $370 -27.1%
ALB 2025年3月31日 4 $345 97.4%
BABA 2025年3月31日 4 $340 -7.6%
BPPTU 2025年3月31日 567 $301 不再跟踪
JNJ 2025年3月31日 2 $292 61.1%
MAR 2025年3月31日 1 $280 49.9%
SBUX 2025年3月31日 3 $276 5.7%
VRNS 2025年3月31日 6 $267 -0.6%
BUD 2025年3月31日 4 $201 26.5%
LYFT 2025年3月31日 3 $39 44.9%
ICLN 2025年3月31日 2 $23