Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +7.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire -0.9%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 17,2%
Technology 15,4%
Financials 11,5%
Consumer Staples 10,8%
Industrials 10,0%
Energy 9,8%
Communication Services 8,6%
Utilities 7,0%
Retail 5,4%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer products 1,5%
Materials 1,2%
Autre/Non mappé 0,1%

Portefeuille complet 136 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $21 793 559 3,90% 52 435 $12 342 662 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16 694 013 2,99% 92 278 $745 978 Baisse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $15 941 985 2,85% 258 128 $2 798 163 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 317 947 2,74% 60 314 $4 513 699 Hausse ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $14 991 159 2,68% 266 131 $1 777 457 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $13 965 426 2,50% 329 840 $-440 317 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 529 285 2,42% 67 616 $3 797 416 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12 616 938 2,26% 143 750 $1 001 644 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $12 423 878 2,22% 74 951 $-5 311 176 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12 352 718 2,21% 114 909 $2 521 014 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12 053 556 2,16% 47 900 $3 103 190 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11 888 893 2,13% 5 976 $3 675 972 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 581 073 2,07% 24 250 $2 197 215 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10 297 198 1,84% 29 197 $4 281 800 Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $9 597 495 1,72% 70 152 $1 596 634 Hausse ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $8 605 998 1,54% 49 051 $-257 184 Hausse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $8 562 903 1,53% 157 958 $1 123 796 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $8 400 152 1,50% 38 039 $-1 378 887 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 361 347 1,50% 28 896 $2 307 948 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 313 502 1,49% 23 529 $1 150 608 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8 202 787 1,47% 43 234
CI The Cigna Group Common Stock $8 163 988 1,46% 29 614 $1 281 571 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7 572 127 1,36% 7 487 $3 660 269 Hausse ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $7 492 203 1,34% 100 526 $914 375 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 142 335 1,28% 29 967 $1 553 618 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 779 478 1,21% 50 070 $15 046 Hausse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $6 603 970 1,18% 38 335 $450 393 Hausse ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $6 576 801 1,18% 170 826 $704 169 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6 424 640 1,15% 23 620 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $6 267 996 1,12% 87 116 $1 267 934 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 737 426 1,03% 11 171 $-615 251 Baisse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5 708 486 1,02% 108 899 $-656 135 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 545 209 0,99% 4 804 $3 962 091 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 429 306 0,97% 14 555 $-1 247 820 Baisse ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $5 369 572 0,96% 125 869 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 284 345 0,95% 13 989 $1 715 076 Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 218 276 0,93% 57 508 Hausse ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $5 185 324 0,93% 320 874 $-1 716 126 Baisse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $5 006 228 0,90% 52 736 $711 063 Hausse ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $4 945 458 0,89% 63 599 $-107 480 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 916 069 0,88% 16 493
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 905 695 0,88% 33 454 $-524 093 Baisse ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $4 668 636 0,84% 68 046 $-780 798 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 631 873 0,83% 12 961 $1 559 007 Hausse ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $4 570 501 0,82% 48 065 $1 109 633 Hausse ×2
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $4 365 904 0,78% 167 984 $628 905 Hausse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 190 500 0,75% 131 076 $-2 009 365 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 174 016 0,75% 3 480 $-2 475 921 Baisse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4 111 079 0,74% 2 422 $-1 032 756 Baisse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $4 003 614 0,72% 8 720 $-1 184 923 Baisse ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $3 920 838 0,70% 36 902 $777 582 Hausse ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3 845 118 0,69% 7 304 $778 322 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 833 500 0,69% 53 125 $-874 319 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 758 813 0,67% 20 341 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 612 508 0,65% 25 811 $1 196 875 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3 602 401 0,64% 18 998 Hausse ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $3 588 088 0,64% 207 644 $-1 380 441 Baisse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3 571 853 0,64% 83 866 $-611 895 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 556 363 0,64% 49 809 $-2 350 228 Baisse ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $3 520 485 0,63% 95 277 $-389 304 Hausse ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3 339 055 0,60% 67 374 $1 041 973 Hausse ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $3 189 723 0,57% 240 190 $19 792 Baisse ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $2 919 601 0,52% 218 533 $-949 823 Baisse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 898 866 0,52% 48 218 $499 973 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 775 588 0,50% 4 778 $1 762 507 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 697 662 0,48% 15 135 $904 066 Hausse ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $2 673 111 0,48% 92 081 $591 243 Hausse ×2
V Visa Inc. $2 663 065 0,48% 7 762 $-991 017 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 633 865 0,47% 20 497 $1 199 046 Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 581 107 0,46% 3 619 $976 731 Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 462 130 0,44% 11 374 $596 821 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 387 223 0,43% 4 238 $193 677 Hausse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 355 264 0,42% 9 024 $-2 064 957 Baisse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 351 037 0,42% 1 034 $1 809 727 Hausse ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $2 349 536 0,42% 92 211 $-31 174 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 343 815 0,42% 41 134 $1 034 975 Hausse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 308 611 0,41% 56 239 $-1 350 495 Baisse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2 217 304 0,40% 5 687 $-299 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 201 159 0,39% 5 535 Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2 066 561 0,37% 9 709 $1 328 286 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2 006 016 0,36% 12 800 $299 035 Hausse ×2
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $1 961 659 0,35% 17 346 $225 106 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 785 320 0,32% 4 120 $1 060 585 Hausse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 761 626 0,32% 5 170 $373 164 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 739 602 0,31% 4 136 $472 678 Hausse ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 702 828 0,30% 2 666 $1 104 775 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 654 683 0,30% 10 922 $1 447 552 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 605 104 0,29% 5 126 $795 151 Hausse ×2
F Ford Motor Company Common Stock $1 592 704 0,29% 114 583 $54 122 Baisse ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1 583 644 0,28% 9 384 Hausse ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1 581 944 0,28% 9 100 $532 657 Hausse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 491 975 0,27% 15 522 $564 487 Hausse ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1 454 538 0,26% 13 016 Hausse ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1 419 744 0,25% 19 645 $298 239 Hausse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1 394 199 0,25% 8 789 $305 509 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 337 490 0,24% 1 386 Hausse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 266 939 0,23% 13 527 $525 421 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 196 064 0,21% 3 654 $-67 942 Baisse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 188 516 0,21% 4 653 $667 207 Hausse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 185 895 0,21% 2 585 $239 323 Hausse ×2

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
RTX $8 202 787 43 234 1,47%
UNP $6 424 640 23 620 1,15%
SNY $5 369 572 125 869 0,96%
ABT $5 218 276 57 508 0,93%
TXN $4 916 069 16 493 0,88%
QCOM $3 758 813 20 341 0,67%
AZN $3 602 401 18 998 0,64%
ISRG $2 201 159 5 535 0,39%
STT $1 583 644 9 384 0,28%
EBAY $1 454 538 13 016 0,26%
STX $1 337 490 1 386 0,24%
JBL $1 044 651 2 710 0,19%
REGN $922 839 1 480 0,17%
CIEN $873 687 1 781 0,16%
HWM $869 762 3 235 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
UNH A acheté plus +18K +$12.3M
CVX Réduit -11K -$5.3M
JNJ A acheté plus +16K +$4.5M
HD A acheté plus +11K +$4.3M
MU A acheté plus +118 +$4.0M
NVDA A acheté plus +12K +$3.8M
ASML Réduit -242 +$3.7M
GS A acheté plus +3K +$3.7M
ABBV A acheté plus +7K +$3.1M
BTI A acheté plus +33K +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NVO 31 mars 2026 200 465 $10 199 079 1,6%
UNVGY 30 juin 2026 915 632 $8 790 067 Ne suit plus
D 30 juin 2026 140 937 $8 712 725 -10,2%
ACN 31 mars 2026 27 578 $7 381 704 0,3%
ORANY 30 juin 2026 338 729 $6 933 783 Ne suit plus
CRH 31 mars 2026 54 757 $6 833 721 -22,1%
DVN 30 juin 2026 121 543 $6 116 044 15,3%
ENLAY 30 juin 2026 509 048 $5 538 442 Ne suit plus
KKPNY 30 juin 2026 997 732 $5 497 503 Ne suit plus
IVV 31 mars 2026 6 688 $4 662 158
LEN 30 juin 2026 53 032 $4 605 299 -11,8%
ISNPY 30 juin 2026 123 581 $4 521 829 Ne suit plus
RHHBY 30 juin 2026 89 483 $4 448 200 Ne suit plus
RBGLD 30 juin 2026 326 588 $4 441 597 Ne suit plus
VIV 30 juin 2026 267 445 $4 255 050 -12,3%
WMMVY 30 juin 2026 128 713 $4 187 034 Ne suit plus
IMBBY 30 juin 2026 99 268 $4 057 083 Ne suit plus
GPC 31 mars 2026 30 690 $3 775 807 20,3%
HESAY 30 juin 2026 19 750 $3 746 773 Ne suit plus
VOO 31 mars 2026 5 585 $3 564 772
KCDMY 30 juin 2026 299 042 $3 528 696 Ne suit plus
BNPQY 30 juin 2026 73 770 $3 510 714 Ne suit plus
NSRGY 30 juin 2026 34 284 $3 397 544 Ne suit plus
ZTS 30 juin 2026 25 443 $3 007 617 -3,0%
BBSEY 30 juin 2026 442 835 $3 006 850 Ne suit plus
CICHY 30 juin 2026 136 828 $2 981 482 Ne suit plus
SAN 31 mars 2026 249 310 $2 926 166 18,4%
TKOMY 30 juin 2026 60 792 $2 865 735 Ne suit plus
VTI 31 mars 2026 7 904 $2 708 119
BKRKY 30 juin 2026 250 179 $2 481 776 Ne suit plus
VTV 31 mars 2026 11 815 $2 434 227
ROAD 31 mars 2026 18 879 $2 390 837 -18,0%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2026 4 713 $2 258 470 Ne suit plus
VWO 31 mars 2026 32 679 $2 234 289
IQLT 31 mars 2026 43 254 $2 102 565
XOM 31 mars 2026 13 734 $2 076 683 -3,3%
MAEOY 30 juin 2026 199 931 $2 032 220 Ne suit plus
SU 31 mars 2026 42 841 $1 900 427 5,2%
JMUB 31 mars 2026 35 645 $1 814 308
IBDRY 30 juin 2026 19 668 $1 814 176 Ne suit plus
QQQ 31 mars 2026 2 648 $1 626 743 29,0%
BCS 31 mars 2026 59 208 $1 506 844 12,1%
BABA 30 juin 2026 11 447 $1 436 141 10,3%
JEPQ 31 mars 2026 27 430 $1 390 135
BMY 30 juin 2026 22 664 $1 374 572 6,1%
MUB 31 mars 2026 12 621 $1 360 394
SPY 31 mars 2026 1 858 $1 289 056 Ne suit plus
HAL 30 juin 2026 31 956 $1 245 964 -6,2%
OVBC 31 mars 2026 26 522 $1 139 650 1,7%
AFL 31 mars 2026 9 551 $1 081 165 1,7%
CAT 31 mars 2026 1 400 $1 039 116 19,3%
JMST 31 mars 2026 19 002 $970 433
HOLX 30 juin 2026 12 055 $911 237 Ne suit plus
LVS 30 juin 2026 16 614 $895 162 -21,6%
DE 31 mars 2026 1 503 $880 538 22,0%
AMAT 31 mars 2026 2 628 $868 896 58,0%
VXF 31 mars 2026 3 764 $826 461
IWR 31 mars 2026 7 451 $760 831 11,4%
SOLS 30 juin 2026 9 744 $742 103 -34,9%
NCNO 31 mars 2026 40 000 $731 600 24,7%
VXUS 31 mars 2026 8 579 $704 799
HAS 30 juin 2026 6 534 $611 582 8,4%
IDNA 31 mars 2026 6 550 $603 517
LNG 31 mars 2026 2 749 $592 795 -4,9%
TLT 31 mars 2026 4 834 $592 435
RTX 31 mars 2026 2 645 $518 936 -4,3%
IWF 31 mars 2026 1 122 $517 002 18,4%
SBUX 31 mars 2026 5 133 $508 039 5,7%
WFC 31 mars 2026 5 324 $503 727 1,1%
OMFL 31 mars 2026 7 739 $491 011
IWO 31 mars 2026 1 767 $471 563
VB 31 mars 2026 1 670 $465 237
PWR 31 mars 2026 900 $463 259 23,2%
MCD 31 mars 2026 1 356 $441 653 -25,4%
SCHF 31 mars 2026 16 425 $432 794 12,8%
COST 31 mars 2026 428 $426 486 -7,6%
IMCB 31 mars 2026 4 828 $422 289 15,0%
SPYV 31 mars 2026 2 050 $418 345
DVY 31 mars 2026 2 729 $414 465
TXN 31 mars 2026 1 839 $402 270 51,3%
APH 31 mars 2026 2 723 $392 673 -31,2%
VO 31 mars 2026 1 380 $380 634
PFOE 31 mars 2026 15 466 $379 137
VYM 31 mars 2026 2 407 $374 790
GEV 30 juin 2026 426 $371 855 -15,8%
JPSV 31 mars 2026 5 586 $358 537
SPYG 31 mars 2026 538 $352 703
IEMG 31 mars 2026 4 661 $346 048
VUG 31 mars 2026 713 $337 494
MS 31 mars 2026 1 786 $325 623 15,6%
MDT 31 mars 2026 3 135 $318 673 -0,3%
DELL 31 mars 2026 2 619 $318 559 242,7%
PRAX 31 mars 2026 996 $318 262 -8,3%
PSX 31 mars 2026 1 985 $312 588 45,2%
XLK 31 mars 2026 2 172 $311 386 50,3%
WDAY 31 mars 2026 2 002 $309 429 43,3%
MESO 31 mars 2026 18 279 $306 722 -8,5%
QMOM 31 mars 2026 4 219 $300 103
TPHD 31 mars 2026 6 919 $290 857
HON 31 mars 2026 1 240 $287 677 -5,3%
QQQM 31 mars 2026 1 113 $281 623
BLK 31 mars 2026 261 $281 317 10,2%
ICSH 31 mars 2026 2 199 $267 431
JGRO 31 mars 2026 4 037 $266 412
SCHX 31 mars 2026 9 928 $266 071 18,4%
BSV 31 mars 2026 4 518 $265 542
PGR 31 mars 2026 1 313 $264 638 6,1%
COGT 31 mars 2026 6 961 $264 170 -19,4%
XMTR 31 mars 2026 3 574 $257 685 151,1%
SYK 31 mars 2026 716 $254 988 -16,2%
QGRO 31 mars 2026 2 305 $254 176
JMBS 31 mars 2026 5 524 $253 342
NRG 30 juin 2026 1 704 $249 023 -34,8%
IBM 31 mars 2026 835 $247 441 -8,1%
AMGN 31 mars 2026 652 $244 927 14,5%
ADP 31 mars 2026 1 079 $244 541 26,8%
IJR 31 mars 2026 1 852 $244 462 11,2%
VGT 31 mars 2026 317 $238 541
FEZ 31 mars 2026 4 873 $236 616
COP 31 mars 2026 2 137 $232 332 -4,0%
TMDX 31 mars 2026 1 677 $228 642 -19,7%
MAR 31 mars 2026 687 $227 707 9,8%
NKTR 31 mars 2026 5 948 $220 492 -39,4%
IJH 31 mars 2026 3 039 $218 201 8,1%
ADI 31 mars 2026 675 $217 847 31,1%
CLH 31 mars 2026 783 $209 546 11,1%
LIN 31 mars 2026 457 $208 522 -3,3%
TPLC 31 mars 2026 4 236 $204 961
OEF 31 mars 2026 1 328 $203 636
TSN 31 mars 2026 3 101 $202 778 -19,0%
SCHD 31 mars 2026 6 461 $202 553 8,2%
KO 31 mars 2026 2 597 $202 501 12,6%
NRIX 31 mars 2026 12 078 $201 823 48,3%
ZNTL 31 mars 2026 72 251 $173 402 7,7%
AURA 31 mars 2026 22 034 $126 696 -9,0%
MASS 31 mars 2026 17 581 $121 133 107,4%
RLAY 31 mars 2026 11 401 $98 619 90,6%
LUNG 31 mars 2026 12 984 $19 995 41,9%