Wealth Group, Ltd.

CIK 2013988 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$401K
#8 499 sur 8 643 par valeur 13F · top 98.3%
Positions
106
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +273.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
52,68%
Poids des 25 principales participations
73,48%
Positions supérieures à 1%
27
Nombre effectif de positions
22,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,41% Achats estimés $285 076 · Ventes $3 578

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 54,1% toujours détenu

Nouvelles positions
30
Augmenté
72
Diminué
4
Fermé
12
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
31,1%
Industrials
16,7%
Retail
14,7%
Communication Services
9,5%
Healthcare
7,0%
Financial Services
4,4%
Consumer Discretionary
2,8%
Consumer Staples
2,8%
Financials
2,0%
Energy
1,9%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
0,9%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
1,9%

Portefeuille complet 106 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59 195 14,77% 204 571 $46 665 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 341 6,82% 76 506 $21 788 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 156 6,03% 101 352 $19 685 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 944 5,23% 104 675 $15 763 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20 275 5,06% 19 039 $16 284 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17 832 4,45% 157 447 $12 007 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 892 3,97% 42 602 $12 003 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 264 2,31% 18 038 $6 803 Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $8 763 2,19% 12 287 $6 929 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 442 1,86% 13 211 $4 897 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 495 1,62% 6 943 $4 307 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 372 1,59% 38 443 $2 659 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 227 1,55% 5 192 $4 715 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 135 1,53% 16 942 $4 634 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 055 1,51% 23 841 $4 774 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 831 1,46% 15 435 $4 376 Hausse ×2
V Visa Inc. $5 717 1,43% 16 663 $4 834 Hausse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5 683 1,42% 5 810 $3 760 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 535 1,38% 20 476 $3 562 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 245 1,31% 23 421 $4 098 Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 180 1,29% 40 921 $1 832 Hausse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 946 1,23% 22 434 $3 917 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 917 1,23% 60 500 $3 440 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 551 1,14% 7 834 $4 262 Hausse ×2
BRKB $4 488 1,12% 8 970 $3 352 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 464 1,11% 12 656 $2 840 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 040 1,01% 27 549 $2 301 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 810 0,95% 7 478 $2 411 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 788 0,95% 32 251 $3 403 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 509 0,88% 23 943 $3 189 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 244 0,81% 5 114 $2 562 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 185 0,79% 17 238 $2 333 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 146 0,79% 2 678 $1 797 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 032 0,76% 12 050 $2 173 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 920 0,73% 21 568 $1 648 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 916 0,73% 6 730 $1 559 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 857 0,71% 10 161 $2 209 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 742 0,68% 7 760 $2 331 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 706 0,68% 14 264 $2 139 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 695 0,67% 8 232 $1 358 Hausse ×2
MMM 3M Company Common Stock $2 374 0,59% 14 663 $1 631 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 176 0,54% 5 106 $1 441 Hausse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 055 0,51% 1 971 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 032 0,51% 2 810 $1 305 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 967 0,49% 6 599 $1 745 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 924 0,48% 6 144 $1 457 Hausse ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1 917 0,48% 12 234 $1 581 Hausse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1 799 0,45% 10 254 $879 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 745 0,44% 6 452 $1 178 Hausse ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 697 0,42% 34 065 $801 Hausse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 646 0,41% 16 106 $1 090 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 528 0,38% 5 619 $1 113 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 478 0,37% 8 171 $348 Hausse ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 465 0,37% 6 575 $919 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 410 0,35% 10 970 $1 089 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 341 0,33% 3 965 $937 Hausse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 316 0,33% 3 550 $997 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 310 0,33% 22 994
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 243 0,31% 3 646 $869 Hausse ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1 186 0,30% 9 079 $902 Hausse ×2
VGT $1 085 0,27% 9 077 Hausse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 061 0,26% 510 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $988 0,25% 4 565 $505 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $943 0,24% 2 241 $660 Hausse ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $889 0,22% 7 822 $618 Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $854 0,21% 11 832 $473 Hausse ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $795 0,20% 4 722 $341 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $789 0,20% 13 692 $579 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $772 0,19% 6 586
BRKA $749 0,19% 1 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $746 0,19% 2 371 $435 Hausse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $720 0,18% 2 090 $338 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $673 0,17% 9 420 $136 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $660 0,16% 4 609 $379 Hausse ×1
APA APA Corporation - Common Stock $651 0,16% 20 000 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $630 0,16% 5 404 Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $561 0,14% 13 677
GE GE Aerospace Common Stock $552 0,14% 1 476 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $537 0,13% 12 688
ULXXXX $508 0,13% 8 444 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $475 0,12% 5 240
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $468 0,12% 5 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $463 0,12% 3 068 Hausse ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $439 0,11% 1 500 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $415 0,10% 815
GLW Corning Incorporated Common Stock $368 0,09% 1 442 Hausse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $364 0,09% 3 702
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $345 0,09% 10 150 $107 Hausse ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $337 0,08% 1 202 Hausse ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $335 0,08% 3 453 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $335 0,08% 13 923
COP ConocoPhillips Common Stock $333 0,08% 3 207 $91 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $314 0,08% 2 297 $-622 Baisse ×1
XLE XLE $312 0,08% 5 882 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $307 0,08% 975 $-9 Baisse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $303 0,08% 1 710 $70 Hausse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $285 0,07% 1 379 $-353 Baisse ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $274 0,07% 1 150 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $272 0,07% 2 950 $-90 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $268 0,07% 2 802 $12 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
EQIX $2 055 1 971 0,51%
BAC $1 310 22 994 0,33%
VGT $1 085 9 077 0,27%
FCNCA $1 061 510 0,26%
AFL $772 6 586 0,19%
BRKA $749 1 0,19%
APA $651 20 000 0,16%
PLTR $630 5 404 0,16%
NKE $561 13 677 0,14%
GE $552 1 476 0,14%
VZ $537 12 688 0,13%
ULXXXX $508 8 444 0,13%
ABT $475 5 240 0,12%
DAL $468 5 000 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $463 3 068 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AAPL A acheté plus +155K +$47K
GOOGL A acheté plus +57K +$22K
NVDA A acheté plus +75K +$16K
WMT A acheté plus +111K +$12K
MSFT A acheté plus +32K +$12K
CMI A acheté plus +9K +$7K
MA A acheté plus +13K +$7K
META A acheté plus +9K +$5K
JNJ A acheté plus +19K +$5K
LLY A acheté plus +4K +$5K

3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
TJX 30 juin 2025 39 495 $4 810 20,5%
BND 30 juin 2025 36 295 $2 666
VEA 30 juin 2025 22 656 $1 152 Ne suit plus
SCHO 30 juin 2025 41 804 $1 018 Ne suit plus
VTIP 30 juin 2025 18 786 $937
GS 30 juin 2025 1 624 $887 44,0%
UPS 31 mars 2025 7 006 $884 -5,6%
DECW 30 juin 2025 26 725 $800 Ne suit plus
SPHY 30 juin 2025 31 074 $728 Ne suit plus
BNDX 30 juin 2025 14 845 $725
MO 30 juin 2025 11 494 $690 11,8%
UNH 30 juin 2025 1 282 $671 26,6%
VZ 30 juin 2025 14 336 $650 14,2%
ADBE 31 mars 2026 1 736 $608 11,4%
JULW 30 juin 2025 17 493 $603 Ne suit plus
SCHX 30 juin 2025 25 015 $552 Ne suit plus
T 30 juin 2025 19 468 $551 -12,5%
ACWV 30 juin 2025 4 647 $541 Ne suit plus
TMUS 30 juin 2025 1 896 $506 -22,0%
MUB 30 juin 2025 4 731 $499 Ne suit plus
VWO 30 juin 2025 10 954 $496 Ne suit plus
CMCSA 30 juin 2025 13 248 $489 -25,0%
HON 31 mars 2025 2 111 $477 13,1%
BSV 30 juin 2025 5 749 $450 Ne suit plus
VTEB 30 juin 2025 8 859 $440 Ne suit plus
SPY 30 juin 2025 717 $401 Ne suit plus
FEBW 30 juin 2025 13 028 $396 Ne suit plus
SCHP 30 juin 2025 14 343 $386 Ne suit plus
CTAS 30 juin 2025 1 817 $373 -8,4%
CEG 30 juin 2025 1 831 $369 -16,8%
CRM 30 juin 2025 1 375 $369 -26,0%
AEP 30 juin 2025 3 297 $360 22,1%
BLDR 30 juin 2026 4 350 $358 -19,7%
SO 30 juin 2025 3 896 $358 0,9%
BDX 30 juin 2025 1 543 $353 37,2%
TBIL 30 juin 2025 7 004 $350
GIS 31 mars 2025 5 409 $345 -34,2%
AUGW 30 juin 2025 11 920 $344 Ne suit plus
GILD 30 juin 2025 2 953 $331 33,9%
AMD 30 juin 2025 3 183 $327 227,2%
NEE 30 juin 2025 4 549 $322 24,5%
PLD 30 juin 2025 2 857 $319 34,3%
SEIV 30 juin 2025 9 818 $319 Ne suit plus
IEFA 30 juin 2025 4 177 $316 Ne suit plus
BCI 30 juin 2025 14 542 $312 Ne suit plus
ASML 30 juin 2025 466 $309 120,9%
VBR 30 juin 2025 1 645 $306 Ne suit plus
CSX 31 mars 2025 9 390 $303 74,7%
SEIM 30 juin 2025 8 412 $303 Ne suit plus
TSM 30 juin 2026 888 $300 -14,4%
ABT 30 juin 2025 2 220 $294 -15,6%
NOC 30 juin 2025 569 $291 17,9%
BAC 30 juin 2025 6 955 $290 35,4%
PANW 31 mars 2025 1 596 $290 110,4%
TT 30 juin 2025 861 $290 5,0%
IHI 30 juin 2025 4 798 $289 Ne suit plus
VUG 30 juin 2025 768 $285 Ne suit plus
SCHA 30 juin 2025 11 882 $278 Ne suit plus
EXC 30 juin 2025 5 962 $275 5,7%
ETR 30 juin 2025 3 183 $272 30,4%
MPC 30 juin 2025 1 848 $269 117,9%
IEMG 30 juin 2025 4 838 $261 Ne suit plus
VWOB 30 juin 2025 4 034 $259
MDLZ 30 juin 2026 4 429 $255 10,4%
WFC 30 juin 2025 3 554 $255 8,8%
CLX 30 juin 2025 1 725 $254 -10,1%
ENB 30 juin 2026 4 682 $253 -5,9%
EMLC 30 juin 2025 10 468 $250 Ne suit plus
TMO 30 juin 2025 498 $248 51,7%
HCA 30 juin 2025 713 $246 9,8%
VTV 30 juin 2025 1 419 $245 Ne suit plus
OCTW 30 juin 2025 6 911 $243 Ne suit plus
TXN 31 mars 2025 1 288 $242 50,1%
VBK 30 juin 2025 958 $241 Ne suit plus
AFL 30 juin 2025 2 147 $239 13,6%
KMB 30 juin 2025 1 658 $236 -15,3%
ITIC 30 juin 2026 1 054 $229 7,0%
CRWD 31 mars 2026 479 $225 -48,6%
SUB 30 juin 2025 2 135 $225 Ne suit plus
DIS 31 mars 2025 2 008 $224 7,8%
IDEV 30 juin 2025 3 207 $221 Ne suit plus
URI 30 juin 2026 300 $219 -1,5%
NKE 31 mars 2026 3 422 $218 -22,5%
BMY 30 juin 2025 3 558 $217 46,9%
INTU 31 mars 2025 345 $217 -41,3%
TMO 30 juin 2026 439 $216 22,7%
INTU 31 mars 2026 323 $214 -16,6%
MS 31 mars 2025 1 704 $214 86,3%
NVO 30 juin 2025 3 073 $213 -32,0%
ARCC 30 juin 2025 9 452 $209 -9,3%
ASML 30 juin 2026 158 $209 -11,0%
APRW 30 juin 2025 6 467 $208 Ne suit plus
HWM 30 juin 2026 904 $208 7,7%
ADI 30 juin 2026 650 $207 -5,7%
IAU 31 mars 2025 4 183 $207 Ne suit plus
ACN 30 juin 2025 656 $205 -39,7%
DES 30 juin 2025 6 405 $205 Ne suit plus
AFL 31 mars 2026 1 821 $201 9,2%
DFCF 30 juin 2025 4 756 $200 Ne suit plus
F 31 mars 2025 10 962 $109 42,7%
CHRS 30 juin 2026 14 195 $24 -4,6%
PDSB 30 juin 2026 13 399 $8 -75,9%
PRPL 30 juin 2025 10 000 $7 698,4%