Wealth Group, Ltd.
CIK 2013988 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $401K
- Positions
- 106
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +273.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,68%
- Poids des 25 principales participations
- 73,48%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 22,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,41% Achats estimés $285 076 · Ventes $3 578
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 54,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 30
- Augmenté
- 72
- Diminué
- 4
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 106 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $59 195 | 14,77% | 204 571 | $46 665 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27 341 | 6,82% | 76 506 | $21 788 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 156 | 6,03% | 101 352 | $19 685 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 944 | 5,23% | 104 675 | $15 763 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $20 275 | 5,06% | 19 039 | $16 284 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17 832 | 4,45% | 157 447 | $12 007 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 892 | 3,97% | 42 602 | $12 003 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9 264 | 2,31% | 18 038 | $6 803 | Hausse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $8 763 | 2,19% | 12 287 | $6 929 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 442 | 1,86% | 13 211 | $4 897 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 495 | 1,62% | 6 943 | $4 307 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 372 | 1,59% | 38 443 | $2 659 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 227 | 1,55% | 5 192 | $4 715 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6 135 | 1,53% | 16 942 | $4 634 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 055 | 1,51% | 23 841 | $4 774 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 831 | 1,46% | 15 435 | $4 376 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5 717 | 1,43% | 16 663 | $4 834 | Hausse ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $5 683 | 1,42% | 5 810 | $3 760 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 535 | 1,38% | 20 476 | $3 562 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $5 245 | 1,31% | 23 421 | $4 098 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5 180 | 1,29% | 40 921 | $1 832 | Hausse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 946 | 1,23% | 22 434 | $3 917 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 917 | 1,23% | 60 500 | $3 440 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 551 | 1,14% | 7 834 | $4 262 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $4 488 | 1,12% | 8 970 | $3 352 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 464 | 1,11% | 12 656 | $2 840 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 040 | 1,01% | 27 549 | $2 301 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 810 | 0,95% | 7 478 | $2 411 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 788 | 0,95% | 32 251 | $3 403 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 509 | 0,88% | 23 943 | $3 189 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 244 | 0,81% | 5 114 | $2 562 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 185 | 0,79% | 17 238 | $2 333 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3 146 | 0,79% | 2 678 | $1 797 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 032 | 0,76% | 12 050 | $2 173 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 920 | 0,73% | 21 568 | $1 648 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 916 | 0,73% | 6 730 | $1 559 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 857 | 0,71% | 10 161 | $2 209 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 742 | 0,68% | 7 760 | $2 331 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 706 | 0,68% | 14 264 | $2 139 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 695 | 0,67% | 8 232 | $1 358 | Hausse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 374 | 0,59% | 14 663 | $1 631 | Hausse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 176 | 0,54% | 5 106 | $1 441 | Hausse ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $2 055 | 0,51% | 1 971 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 032 | 0,51% | 2 810 | $1 305 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 967 | 0,49% | 6 599 | $1 745 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 924 | 0,48% | 6 144 | $1 457 | Hausse ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 917 | 0,48% | 12 234 | $1 581 | Hausse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 799 | 0,45% | 10 254 | $879 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 745 | 0,44% | 6 452 | $1 178 | Hausse ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 697 | 0,42% | 34 065 | $801 | Hausse ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 646 | 0,41% | 16 106 | $1 090 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 528 | 0,38% | 5 619 | $1 113 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 478 | 0,37% | 8 171 | $348 | Hausse ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 465 | 0,37% | 6 575 | $919 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 410 | 0,35% | 10 970 | $1 089 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 341 | 0,33% | 3 965 | $937 | Hausse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 316 | 0,33% | 3 550 | $997 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 310 | 0,33% | 22 994 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 243 | 0,31% | 3 646 | $869 | Hausse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 186 | 0,30% | 9 079 | $902 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $1 085 | 0,27% | 9 077 | Hausse ×1 | |||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1 061 | 0,26% | 510 | Hausse ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $988 | 0,25% | 4 565 | $505 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $943 | 0,24% | 2 241 | $660 | Hausse ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $889 | 0,22% | 7 822 | $618 | Hausse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $854 | 0,21% | 11 832 | $473 | Hausse ×2 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $795 | 0,20% | 4 722 | $341 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $789 | 0,20% | 13 692 | $579 | Hausse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $772 | 0,19% | 6 586 | ||||
| BRKA | $749 | 0,19% | 1 | Hausse ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $746 | 0,19% | 2 371 | $435 | Hausse ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $720 | 0,18% | 2 090 | $338 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $673 | 0,17% | 9 420 | $136 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $660 | 0,16% | 4 609 | $379 | Hausse ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $651 | 0,16% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $630 | 0,16% | 5 404 | Hausse ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $561 | 0,14% | 13 677 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $552 | 0,14% | 1 476 | Hausse ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $537 | 0,13% | 12 688 | ||||
| ULXXXX | $508 | 0,13% | 8 444 | Hausse ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $475 | 0,12% | 5 240 | ||||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $468 | 0,12% | 5 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $463 | 0,12% | 3 068 | Hausse ×1 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $439 | 0,11% | 1 500 | Hausse ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $415 | 0,10% | 815 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $368 | 0,09% | 1 442 | Hausse ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $364 | 0,09% | 3 702 | ||||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $345 | 0,09% | 10 150 | $107 | Hausse ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $337 | 0,08% | 1 202 | Hausse ×1 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $335 | 0,08% | 3 453 | Hausse ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $335 | 0,08% | 13 923 | ||||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $333 | 0,08% | 3 207 | $91 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $314 | 0,08% | 2 297 | $-622 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $312 | 0,08% | 5 882 | Hausse ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $307 | 0,08% | 975 | $-9 | Baisse ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $303 | 0,08% | 1 710 | $70 | Hausse ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $285 | 0,07% | 1 379 | $-353 | Baisse ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $274 | 0,07% | 1 150 | Hausse ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $272 | 0,07% | 2 950 | $-90 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $268 | 0,07% | 2 802 | $12 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EQIX | $2 055 | 1 971 | 0,51% |
| BAC | $1 310 | 22 994 | 0,33% |
| VGT | $1 085 | 9 077 | 0,27% |
| FCNCA | $1 061 | 510 | 0,26% |
| AFL | $772 | 6 586 | 0,19% |
| BRKA | $749 | 1 | 0,19% |
| APA | $651 | 20 000 | 0,16% |
| PLTR | $630 | 5 404 | 0,16% |
| NKE | $561 | 13 677 | 0,14% |
| GE | $552 | 1 476 | 0,14% |
| VZ | $537 | 12 688 | 0,13% |
| ULXXXX | $508 | 8 444 | 0,13% |
| ABT | $475 | 5 240 | 0,12% |
| DAL | $468 | 5 000 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $463 | 3 068 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | A acheté plus | +155K | +$47K |
| GOOGL | A acheté plus | +57K | +$22K |
| NVDA | A acheté plus | +75K | +$16K |
| WMT | A acheté plus | +111K | +$12K |
| MSFT | A acheté plus | +32K | +$12K |
| CMI | A acheté plus | +9K | +$7K |
| MA | A acheté plus | +13K | +$7K |
| META | A acheté plus | +9K | +$5K |
| JNJ | A acheté plus | +19K | +$5K |
| LLY | A acheté plus | +4K | +$5K |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TJX | 30 juin 2025 | 39 495 | $4 810 | 20,5% |
| BND | 30 juin 2025 | 36 295 | $2 666 | |
| VEA | 30 juin 2025 | 22 656 | $1 152 | Ne suit plus |
| SCHO | 30 juin 2025 | 41 804 | $1 018 | Ne suit plus |
| VTIP | 30 juin 2025 | 18 786 | $937 | |
| GS | 30 juin 2025 | 1 624 | $887 | 44,0% |
| UPS | 31 mars 2025 | 7 006 | $884 | -5,6% |
| DECW | 30 juin 2025 | 26 725 | $800 | Ne suit plus |
| SPHY | 30 juin 2025 | 31 074 | $728 | Ne suit plus |
| BNDX | 30 juin 2025 | 14 845 | $725 | |
| MO | 30 juin 2025 | 11 494 | $690 | 11,8% |
| UNH | 30 juin 2025 | 1 282 | $671 | 26,6% |
| VZ | 30 juin 2025 | 14 336 | $650 | 14,2% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 1 736 | $608 | 11,4% |
| JULW | 30 juin 2025 | 17 493 | $603 | Ne suit plus |
| SCHX | 30 juin 2025 | 25 015 | $552 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2025 | 19 468 | $551 | -12,5% |
| ACWV | 30 juin 2025 | 4 647 | $541 | Ne suit plus |
| TMUS | 30 juin 2025 | 1 896 | $506 | -22,0% |
| MUB | 30 juin 2025 | 4 731 | $499 | Ne suit plus |
| VWO | 30 juin 2025 | 10 954 | $496 | Ne suit plus |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 13 248 | $489 | -25,0% |
| HON | 31 mars 2025 | 2 111 | $477 | 13,1% |
| BSV | 30 juin 2025 | 5 749 | $450 | Ne suit plus |
| VTEB | 30 juin 2025 | 8 859 | $440 | Ne suit plus |
| SPY | 30 juin 2025 | 717 | $401 | Ne suit plus |
| FEBW | 30 juin 2025 | 13 028 | $396 | Ne suit plus |
| SCHP | 30 juin 2025 | 14 343 | $386 | Ne suit plus |
| CTAS | 30 juin 2025 | 1 817 | $373 | -8,4% |
| CEG | 30 juin 2025 | 1 831 | $369 | -16,8% |
| CRM | 30 juin 2025 | 1 375 | $369 | -26,0% |
| AEP | 30 juin 2025 | 3 297 | $360 | 22,1% |
| BLDR | 30 juin 2026 | 4 350 | $358 | -19,7% |
| SO | 30 juin 2025 | 3 896 | $358 | 0,9% |
| BDX | 30 juin 2025 | 1 543 | $353 | 37,2% |
| TBIL | 30 juin 2025 | 7 004 | $350 | |
| GIS | 31 mars 2025 | 5 409 | $345 | -34,2% |
| AUGW | 30 juin 2025 | 11 920 | $344 | Ne suit plus |
| GILD | 30 juin 2025 | 2 953 | $331 | 33,9% |
| AMD | 30 juin 2025 | 3 183 | $327 | 227,2% |
| NEE | 30 juin 2025 | 4 549 | $322 | 24,5% |
| PLD | 30 juin 2025 | 2 857 | $319 | 34,3% |
| SEIV | 30 juin 2025 | 9 818 | $319 | Ne suit plus |
| IEFA | 30 juin 2025 | 4 177 | $316 | Ne suit plus |
| BCI | 30 juin 2025 | 14 542 | $312 | Ne suit plus |
| ASML | 30 juin 2025 | 466 | $309 | 120,9% |
| VBR | 30 juin 2025 | 1 645 | $306 | Ne suit plus |
| CSX | 31 mars 2025 | 9 390 | $303 | 74,7% |
| SEIM | 30 juin 2025 | 8 412 | $303 | Ne suit plus |
| TSM | 30 juin 2026 | 888 | $300 | -14,4% |
| ABT | 30 juin 2025 | 2 220 | $294 | -15,6% |
| NOC | 30 juin 2025 | 569 | $291 | 17,9% |
| BAC | 30 juin 2025 | 6 955 | $290 | 35,4% |
| PANW | 31 mars 2025 | 1 596 | $290 | 110,4% |
| TT | 30 juin 2025 | 861 | $290 | 5,0% |
| IHI | 30 juin 2025 | 4 798 | $289 | Ne suit plus |
| VUG | 30 juin 2025 | 768 | $285 | Ne suit plus |
| SCHA | 30 juin 2025 | 11 882 | $278 | Ne suit plus |
| EXC | 30 juin 2025 | 5 962 | $275 | 5,7% |
| ETR | 30 juin 2025 | 3 183 | $272 | 30,4% |
| MPC | 30 juin 2025 | 1 848 | $269 | 117,9% |
| IEMG | 30 juin 2025 | 4 838 | $261 | Ne suit plus |
| VWOB | 30 juin 2025 | 4 034 | $259 | |
| MDLZ | 30 juin 2026 | 4 429 | $255 | 10,4% |
| WFC | 30 juin 2025 | 3 554 | $255 | 8,8% |
| CLX | 30 juin 2025 | 1 725 | $254 | -10,1% |
| ENB | 30 juin 2026 | 4 682 | $253 | -5,9% |
| EMLC | 30 juin 2025 | 10 468 | $250 | Ne suit plus |
| TMO | 30 juin 2025 | 498 | $248 | 51,7% |
| HCA | 30 juin 2025 | 713 | $246 | 9,8% |
| VTV | 30 juin 2025 | 1 419 | $245 | Ne suit plus |
| OCTW | 30 juin 2025 | 6 911 | $243 | Ne suit plus |
| TXN | 31 mars 2025 | 1 288 | $242 | 50,1% |
| VBK | 30 juin 2025 | 958 | $241 | Ne suit plus |
| AFL | 30 juin 2025 | 2 147 | $239 | 13,6% |
| KMB | 30 juin 2025 | 1 658 | $236 | -15,3% |
| ITIC | 30 juin 2026 | 1 054 | $229 | 7,0% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 479 | $225 | -48,6% |
| SUB | 30 juin 2025 | 2 135 | $225 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2025 | 2 008 | $224 | 7,8% |
| IDEV | 30 juin 2025 | 3 207 | $221 | Ne suit plus |
| URI | 30 juin 2026 | 300 | $219 | -1,5% |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 422 | $218 | -22,5% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 558 | $217 | 46,9% |
| INTU | 31 mars 2025 | 345 | $217 | -41,3% |
| TMO | 30 juin 2026 | 439 | $216 | 22,7% |
| INTU | 31 mars 2026 | 323 | $214 | -16,6% |
| MS | 31 mars 2025 | 1 704 | $214 | 86,3% |
| NVO | 30 juin 2025 | 3 073 | $213 | -32,0% |
| ARCC | 30 juin 2025 | 9 452 | $209 | -9,3% |
| ASML | 30 juin 2026 | 158 | $209 | -11,0% |
| APRW | 30 juin 2025 | 6 467 | $208 | Ne suit plus |
| HWM | 30 juin 2026 | 904 | $208 | 7,7% |
| ADI | 30 juin 2026 | 650 | $207 | -5,7% |
| IAU | 31 mars 2025 | 4 183 | $207 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2025 | 656 | $205 | -39,7% |
| DES | 30 juin 2025 | 6 405 | $205 | Ne suit plus |
| AFL | 31 mars 2026 | 1 821 | $201 | 9,2% |
| DFCF | 30 juin 2025 | 4 756 | $200 | Ne suit plus |
| F | 31 mars 2025 | 10 962 | $109 | 42,7% |
| CHRS | 30 juin 2026 | 14 195 | $24 | -4,6% |
| PDSB | 30 juin 2026 | 13 399 | $8 | -75,9% |
| PRPL | 30 juin 2025 | 10 000 | $7 | 698,4% |