Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +28.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -8.5%

Annualizzato: +22.2% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 94,2% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 27,5%
Technology 27,5%
Communication Services 8,8%
Industrials 8,5%
Healthcare 6,7%
Retail 5,2%
Consumer Staples 5,0%
Consumer Discretionary 3,6%
Energy 2,7%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,2%
Materials 0,4%
Real Estate 0,2%
Altro/Non mappato 1,0%

Portafoglio completo 184 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $33.727.924 13,77% 511.960 $15.732.995 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14.416.203 5,89% 49.821 $2.186.317 Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.994.324 4,08% 26.793 $-12.850 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.448.147 3,86% 26.438 $2.175.755 Su ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9.231.707 3,77% 68.181 $-1.283.910 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.775.897 3,17% 38.862 $1.125.154 Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.100.788 2,49% 25.597 $1.035.038 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6.057.713 2,47% 5.248 $4.308.716 Su ×2
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5.990.800 2,45% 8 $-1.190.600 Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.352.369 2,19% 7.403 $2.773.565 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.197.017 2,12% 15.877 $685.780 Su ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3.679.977 1,50% 23.019 $272.385 Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.576.891 1,46% 6.350 $-275.832 Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.477.565 1,42% 9.206 $735.926 Su ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.297.741 1,35% 13.105 $577.812 Su ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.129.793 1,28% 22.892 $-543.684 Su ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.117.077 1,27% 8.822 $716.634 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.837.640 1,16% 5.525 $39.545 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.732.850 1,12% 24.129 $-219.918 Su ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2.552.856 1,04% 16.618 $1.183.556 Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.501.988 1,02% 5.239 $775.065 Su ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.481.620 1,01% 2.069 $631.044 Su ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.392.541 0,98% 18.619 $151.900 Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.340.323 0,96% 4.677 $276.889 Su ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2.254.550 0,92% 37.327 $351.401 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.101.601 0,86% 8.275 $85.949 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.080.098 0,85% 17.709 $739.422 Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.871.551 0,76% 4.319 $965.420 Su ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.866.165 0,76% 21.262 $-69.175 Su ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.697.739 0,69% 6.277 $28.761 Giù ×4
V Visa Inc. $1.609.777 0,66% 4.692 $263.299 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.595.107 0,65% 9.623 $-150.714 Su ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.568.878 0,64% 5.804 $-297.726 Giù ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.554.465 0,63% 10.859 $154.124 Su ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.534.763 0,63% 2.642 $1.024.968 Su ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1.449.347 0,59% 7.639 $31.919 Su ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.446.167 0,59% 4.360 $26.904 Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.433.580 0,59% 10.267 $1.006.756 Su ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1.404.103 0,57% 3.757 $444.962 Su ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.392.888 0,57% 1.308 $579.577 Su ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.318.136 0,54% 2.078 $140.277 Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.285.738 0,52% 8.768 $71.432 Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.278.203 0,52% 3.039 $196.783 Su ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.264.257 0,52% 4.495 $203.370 Su ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1.211.533 0,49% 40.117 $163.495 Giù ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.153.080 0,47% 2.706 $190.234 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.140.337 0,47% 1.219 $-44.417 Su ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.137.263 0,46% 968 $348.162 Su ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1.094.371 0,45% 966 $391.312 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.028.203 0,42% 18.045 $297.588 Su ×1
AXP American Express Company Common Stock $990.057 0,40% 2.927 $161.263 Su ×2
CR Crane Company Common Stock $986.415 0,40% 4.422 $230.253
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $961.640 0,39% 4.294 $132.666 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $958.936 0,39% 2.719 $66.658 Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $957.996 0,39% 6.537 $-7.486 Giù ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $954.678 0,39% 11.747 $162.618 Su ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $945.502 0,39% 3.174 $629.731 Giù ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $941.997 0,38% 5.207 $96.945 Su ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $918.102 0,37% 22.463 $-134.648 Su ×5
AEE Ameren Corporation Common Stock $909.972 0,37% 8.050 $25.007 Giù ×4
L Loews Corporation Common Stock $876.132 0,36% 7.739 $49.965 Giù ×1
T AT&T Inc. $845.574 0,35% 40.849 $-376.398 Giù ×2
TT Trane Technologies plc $844.303 0,34% 1.719 $136.679 Su ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $825.371 0,34% 9.096 $-71.347 Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $801.856 0,33% 2.948 $131.983 Su ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $790.236 0,32% 3.584 $-19.495 Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $772.596 0,32% 2.592 $284.529 Su ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $760.663 0,31% 1.763 Su ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $753.665 0,31% 781 $453.186 Su ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $746.039 0,30% 375 $279.787 Su ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $737.108 0,30% 4.339 $194.544 Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $688.698 0,28% 1.657 $291.473 Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $677.620 0,28% 6.631 $67.961 Giù ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $668.452 0,27% 4.853 $-148.772 Giù ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $657.848 0,27% 3.147 $205.281 Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $637.729 0,26% 1.272 $63.623 Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $619.711 0,25% 2.054 $337.010 Su ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $599.124 0,24% 1.176 $-126.747 Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $587.424 0,24% 13.874 $-79.784 Su ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $586.998 0,24% 24.377 $-134.124 Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $584.684 0,24% 2.701 $23.221 Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $542.903 0,22% 1.592 $297.133 Su ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $524.075 0,21% 7.340 $-53.113 Su ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $520.334 0,21% 2.095 $-56.596 Su ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $497.855 0,20% 2.022 $73.353 Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $492.537 0,20% 487 $104.229 Su ×4
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $486.359 0,20% 2.986 $73.054 Giù ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $484.302 0,20% 2.217 $20.422 Giù ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $482.558 0,20% 4.981 $7.560 Giù ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $465.364 0,19% 4.876 $-96.102 Giù ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $463.875 0,19% 1.281 $52.563 Su ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $442.694 0,18% 7.683 $18.084 Su ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $442.655 0,18% 853 $113.967 Su ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $439.429 0,18% 2.378 $145.812 Su ×3
ALIZY CUSIP: 018820100 $438.215 0,18% 9.300 $73.308 Su ×1
MMM 3M Company Common Stock $433.756 0,18% 2.679 $44.250 Giù ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $427.836 0,17% 2.824 $-16.768 Su ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $418.260 0,17% 314 $83.322 Su ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $410.275 0,17% 1.033 $166.581 Su ×2
MO Altria Group, Inc. $407.523 0,17% 5.664 $24.782 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
AAPL $14.416.203 5,89% su ×3
GOOGL $9.448.147 3,86% su ×3
NVDA $7.775.897 3,17% su ×6
YUM $3.679.977 1,50% su ×3
AVGO $3.477.565 1,42% su ×3
ABBV $3.297.741 1,35% su ×6
XOM $3.129.793 1,28% su ×3
WMT $2.732.850 1,12% su ×3
TSM $2.501.988 1,02% su ×5
LLY $2.481.620 1,01% su ×3
LRCX $1.871.551 0,76% su ×3
EMR $1.554.465 0,63% su ×3
AMD $1.534.763 0,63% su ×4
TSLA $1.278.203 0,52% su ×3
COST $1.140.337 0,47% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
DELL $760.663 1.763 0,31%
ASX $394.619 8.746 0,16%
C $386.429 2.761 0,16%
APH $290.221 1.646 0,12%
GLW $279.694 1.095 0,11%
JAZZ $257.837 1.070 0,11%
SIEGY $252.466 1.569 0,10%
ATEYY $251.959 1.211 0,10%
CRWD $251.835 330 0,10%
KB $249.909 2.381 0,10%
RY $243.603 1.177 0,10%
PSX $229.907 1.360 0,09%
PAYX $229.796 2.337 0,09%
SHG $226.940 3.588 0,09%
MNST $223.862 2.329 0,09%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
EFSC Acquistato di più +179K +$15.7M
MU Acquistato di più +71 +$4.3M
AMAT Ridotto -142 +$2.8M
AAPL Acquistato di più +2K +$2.2M
GOOGL Acquistato di più +1K +$2.2M
PEP Acquistato di più +465 -$1.3M
BRK-A (depositato come BRKA) Ridotto -2 -$1.2M
FTNT Ridotto -138 +$1.2M
NVDA Acquistato di più +727 +$1.1M
AMZN Acquistato di più +1K +$1.0M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
GWW 30 Settembre 2025 450 $468.107 34,3%
FISV 30 Settembre 2025 2.043 $352.233 -65,6%
CRM 31 Marzo 2026 1.224 $324.249 25,7%
APD 30 Settembre 2025 1.140 $321.742 1,8%
ZTS 30 Giugno 2026 2.516 $297.416 -3,0%
COO 30 Settembre 2025 3.988 $283.786 -17,0%
WFC 31 Marzo 2026 3.014 $280.904 1,1%
NOW 30 Giugno 2026 2.528 $264.302 35,4%
CME 30 Giugno 2026 875 $258.430 19,2%
INTU 31 Marzo 2026 380 $251.718 -35,0%
SHOP 31 Marzo 2026 1.554 $250.146 27,6%
OMF 31 Marzo 2026 3.585 $242.165 4,7%
BRBR 30 Settembre 2025 4.167 $241.394 -79,6%
BAH 31 Dicembre 2025 2.392 $239.079 -20,2%
NOC 30 Giugno 2026 343 $234.008 -6,1%
MCK 30 Giugno 2026 270 $233.646 19,4%
COF 31 Marzo 2026 963 $233.392 6,7%
BKNG 30 Giugno 2026 55 $231.567 -10,8%
AFG 31 Marzo 2026 1.687 $230.579 8,9%
UPS 30 Settembre 2025 2.265 $228.628 11,4%
BSX 31 Marzo 2026 2.311 $220.353 -32,1%
CPRT 31 Dicembre 2025 4.891 $219.948 -30,5%
TM 30 Giugno 2026 1.060 $218.455 7,8%
CMCSA 30 Settembre 2025 6.061 $216.317 -31,3%
APO 31 Marzo 2026 1.489 $215.546 2,3%
SONY 31 Dicembre 2025 7.480 $215.348 -7,0%
OKE 30 Giugno 2025 2.143 $212.628 7,7%
SYY 31 Dicembre 2025 2.578 $212.272 5,2%
LDOS 30 Giugno 2026 1.358 $211.196 14,3%
WEC 31 Dicembre 2025 1.826 $209.240 -3,7%
AMT 30 Giugno 2026 1.212 $209.166 -0,8%
POST 30 Giugno 2025 1.791 $208.400 -33,4%
RHHBY 30 Settembre 2025 5.108 $208.201 Non più monitorato
MDLZ 30 Settembre 2025 3.086 $208.119 -6,9%
NVO 30 Settembre 2025 3.014 $208.026 -32,7%
SO 31 Dicembre 2025 2.185 $207.072 -4,0%
COR 30 Giugno 2026 659 $207.017 9,2%
CI 31 Dicembre 2025 718 $206.962 -1,7%
OTIS 31 Marzo 2026 2.363 $206.407 -16,9%
BR 31 Dicembre 2025 866 $206.255 -29,7%
TGT 31 Dicembre 2025 2.279 $204.426 59,6%
SIEGY 31 Marzo 2026 1.453 $203.347 Non più monitorato
ADBE 30 Giugno 2026 836 $203.214 15,9%
FDX 30 Giugno 2025 827 $201.606 27,7%
DD 30 Giugno 2025 2.696 $201.337 352,9%
RDY 30 Giugno 2026 10.125 $140.230 -15,5%
AGNC 31 Marzo 2026 12.721 $136.368 -12,4%
ASX 30 Settembre 2025 10.098 $104.311 327,9%
UMC 30 Settembre 2025 12.008 $91.860 246,6%
MPT 30 Giugno 2025 10.582 $63.809 -24,1%
ATDRY 30 Giugno 2026 10.732 $16.312 Non più monitorato