SHELTON CAPITAL MANAGEMENT
CIK 1002784 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $5.4B
- Posizioni
- 749
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +18.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,77%
- Peso dei primi 25 titoli
- 54,70%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 48,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,8% Acquisti stimati $494.380.129 · vendite $488.217.647
- Nuove posizioni
- 93
- Aumentato
- 114
- Diminuito
- 385
- Chiuso
- 60
Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 97,1% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 749 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $386.618.627 | 7,17% | 1.336.116 | $30.503.302 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $363.961.728 | 6,75% | 1.818.990 | $25.575.139 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $246.925.238 | 4,58% | 661.962 | $1.020.779 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $187.291.633 | 3,47% | 162.257 | $128.951.733 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $168.148.459 | 3,12% | 705.498 | $18.166.778 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $145.123.517 | 2,69% | 249.821 | $92.079.755 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $139.110.814 | 2,58% | 389.263 | $22.546.152 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $118.871.261 | 2,20% | 211.030 | $3.549.213 | Su ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $117.354.049 | 2,18% | 270.819 | $60.893.539 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $109.585.648 | 2,03% | 260.546 | $8.977.087 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $108.422.183 | 2,01% | 287.021 | $11.548.695 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $97.209.400 | 1,80% | 275.124 | $17.927.159 | Giù ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $88.648.824 | 1,64% | 754.715 | $18.718.182 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $86.667.630 | 1,61% | 765.210 | $-10.233.743 | Giù ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $80.360.857 | 1,49% | 575.527 | $54.191.407 | Giù ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $73.853.369 | 1,37% | 102.149 | $39.994.309 | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $60.914.624 | 1,13% | 853.146 | $-19.078.715 | Su ×1 | ||
| SEPI | $54.927.163 | 1,02% | 1.972.250 | $7.347.092 | Su ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $51.145.941 | 0,95% | 301.071 | $11.982.804 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $49.341.780 | 0,91% | 52.745 | $-9.833.650 | Giù ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $44.740.878 | 0,83% | 148.291 | $21.950.916 | Su ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $44.662.189 | 0,83% | 253.302 | $20.016.944 | Su ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $44.335.383 | 0,82% | 286.478 | $8.551.870 | Giù ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $41.852.741 | 0,78% | 434.834 | $2.037.809 | Su ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $39.554.078 | 0,73% | 257.480 | $32.551.083 | Su ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $38.976.546 | 0,72% | 75.108 | $3.652.159 | Su ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $37.591.578 | 0,70% | 16.533 | $36.484.816 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $36.318.616 | 0,67% | 282.635 | $5.546.879 | Su ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $34.807.678 | 0,65% | 298.343 | $-10.159.525 | Giù ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $33.119.750 | 0,61% | 111.114 | Su ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $31.542.645 | 0,58% | 92.495 | $8.252.638 | Giù ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $31.417.199 | 0,58% | 165.589 | $4.796.895 | Su ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $31.335.098 | 0,58% | 549.932 | $7.417.706 | Su ×1 | ||
| BRKB | $31.065.212 | 0,58% | 62.082 | $4.562.577 | Su ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $30.365.396 | 0,56% | 292.087 | $-6.020.774 | Su ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $30.045.884 | 0,56% | 584.323 | $12.309.594 | Su ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $29.124.407 | 0,54% | 97.769 | $19.602.136 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $28.884.770 | 0,54% | 113.733 | $13.714.450 | Su ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $28.583.496 | 0,53% | 255.781 | $6.106.305 | Su ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $27.204.493 | 0,50% | 68.408 | $-2.004.755 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $27.043.610 | 0,50% | 25.395 | $5.166.758 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26.384.459 | 0,49% | 21.997 | $7.135.054 | Su ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $26.127.515 | 0,48% | 338.966 | $4.444.465 | Su ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $26.075.669 | 0,48% | 40.825 | $14.620.720 | Giù ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $25.842.631 | 0,48% | 268.858 | $5.557.164 | Giù ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $25.696.129 | 0,48% | 316.182 | $8.426.055 | Su ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $25.643.414 | 0,48% | 216.931 | $-1.418.806 | Giù ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $25.634.087 | 0,48% | 218.628 | $2.987.887 | Su ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $25.380.925 | 0,47% | 275.610 | $2.047.542 | Su ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $25.035.730 | 0,46% | 591.302 | $3.791.664 | Su ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $24.987.623 | 0,46% | 164.935 | $471.729 | Su ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $24.610.678 | 0,46% | 24.334 | $11.507.985 | Su ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $24.435.868 | 0,45% | 514.115 | $15.513.404 | Su ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $24.191.531 | 0,45% | 130.914 | $7.038.727 | Giù ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $23.893.600 | 0,44% | 24.760 | $14.038.797 | Giù ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $23.061.927 | 0,43% | 46.954 | $6.026.013 | Su ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $23.033.223 | 0,43% | 63.607 | $-3.021.967 | Giù ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $22.708.757 | 0,42% | 29.757 | $7.933.300 | Giù ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $22.632.915 | 0,42% | 126.980 | $381.374 | Su ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $22.043.729 | 0,41% | 55.502 | $3.700.731 | Giù ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $22.037.027 | 0,41% | 11.077 | $7.077.306 | Giù ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $21.312.385 | 0,40% | 369.878 | $12.395.263 | Su ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $21.059.508 | 0,39% | 125.556 | $-6.685.875 | Giù ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $21.033.984 | 0,39% | 155.347 | $-4.033.549 | Giù ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $20.478.803 | 0,38% | 834.167 | $-3.968.394 | Giù ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $20.297.472 | 0,38% | 39.520 | $529.423 | Giù ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $20.212.927 | 0,37% | 159.685 | $8.712.467 | Su ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $18.645.034 | 0,35% | 56.480 | $6.938.000 | Su ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $18.322.372 | 0,34% | 48.818 | $77.984 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $17.560.559 | 0,33% | 105.940 | $-1.132.197 | Su ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $17.527.679 | 0,33% | 138.734 | $-2.524.205 | Giù ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $17.516.790 | 0,32% | 33.998 | $3.416.446 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $16.753.000 | 0,31% | 47.502 | $818.430 | Giù ×1 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $16.639.591 | 0,31% | 377.829 | $1.874.426 | Su ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $16.209.901 | 0,30% | 252.530 | $14.718.823 | Su ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $16.174.125 | 0,30% | 156.347 | $-7.191.512 | Giù ×1 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $16.149.506 | 0,30% | 212.354 | $6.238.402 | Su ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $15.502.510 | 0,29% | 43.722 | $13.131.952 | Su ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $14.830.840 | 0,28% | 129.890 | $-1.320.222 | Giù ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $14.776.285 | 0,27% | 20.718 | $11.093.000 | Su ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $14.615.287 | 0,27% | 29.423 | $-1.629.392 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $14.291.580 | 0,27% | 50.822 | $1.952.054 | Giù ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $14.248.668 | 0,26% | 98.532 | $-3.038.780 | Giù ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $14.157.723 | 0,26% | 225.119 | $2.225.030 | Su ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $13.972.642 | 0,26% | 136.732 | $1.178.922 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $13.862.995 | 0,26% | 94.538 | $4.807.428 | Su ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $13.656.003 | 0,25% | 40.373 | $-1.024.414 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $13.502.604 | 0,25% | 98.761 | $-8.850.225 | Giù ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $13.125.810 | 0,24% | 97.452 | $954.458 | Su ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $13.063.583 | 0,24% | 91.258 | $1.090.582 | Giù ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $12.762.287 | 0,24% | 40.568 | $10.976.860 | Su ×1 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $12.727.930 | 0,24% | 328.632 | $-10.413.207 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12.587.714 | 0,23% | 38.456 | $-116.095 | Giù ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $12.578.843 | 0,23% | 58.109 | $-2.085.676 | Giù ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $12.312.271 | 0,23% | 60.054 | $-2.780.566 | Giù ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $12.223.201 | 0,23% | 32.983 | $1.025.933 | Giù ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $12.030.991 | 0,22% | 453.145 | $1.118.021 | Su ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $12.005.629 | 0,22% | 85.779 | $57.545 | Giù ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $11.091.456 | 0,21% | 42.496 | $-7.888.296 | Giù ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $10.961.433 | 0,20% | 101.251 | $-2.769.017 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TXN | $33.119.750 | 111.114 | 0,61% |
| ALAB | $8.387.642 | 17.365 | 0,16% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $7.953.600 | 35.523 | 0,15% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $7.852.983 | 35.521 | 0,15% |
| IRM | $6.674.256 | 52.840 | 0,12% |
| NBIS | $6.166.600 | 22.329 | 0,11% |
| RKLB | $5.960.146 | 58.634 | 0,11% |
| CRWV | $4.513.542 | 45.344 | 0,08% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) | $3.299.386 | 40.399 | 0,06% |
| SHW | $1.860.017 | 5.402 | 0,03% |
| RBLX | $1.631.400 | 30.000 | 0,03% |
| ACWX | $1.503.629 | 19.756 | 0,03% |
| CP | $1.165.443 | 13.450 | 0,02% |
| BAI | $748.519 | 14.198 | 0,01% |
| IHF | $699.703 | 12.646 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Ridotto | -10K | +$129.0M |
| AMD | Ridotto | -11K | +$92.1M |
| LRCX | Acquistato di più | +7K | +$60.9M |
| INTC | Ridotto | -17K | +$54.2M |
| AMAT | Acquistato di più | +3K | +$40.0M |
| AAPL | Ridotto | -67K | +$30.5M |
| NVDA | Ridotto | -121K | +$25.6M |
| GOOGL | Ridotto | -16K | +$22.5M |
| KLAC | Acquistato di più | +133K | +$22.0M |
| APH | Acquistato di più | +58K | +$20.0M |
3 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 Giugno 2026 | 73.894 | $16.702.261 | -1,2% |
| IR | 30 Giugno 2026 | 66.104 | $5.296.252 | -1,7% |
| TRI | 30 Giugno 2026 | 49.006 | $4.409.560 | 30,7% |
| INSM | 30 Giugno 2026 | 24.217 | $3.959.964 | 20,4% |
| CHTR | 30 Giugno 2026 | 14.616 | $3.155.302 | 7,6% |
| ZS | 30 Giugno 2026 | 18.113 | $2.541.073 | 29,5% |
| AWK | 30 Giugno 2026 | 17.801 | $2.422.538 | 5,5% |
| STZ | 30 Giugno 2026 | 15.846 | $2.376.900 | -4,9% |
| NRG | 30 Giugno 2026 | 15.580 | $2.276.878 | -18,0% |
| CSGP | 30 Giugno 2026 | 48.672 | $1.963.428 | 18,2% |
| TAP | 30 Giugno 2026 | 35.092 | $1.511.062 | 8,4% |
| XYZ | 30 Giugno 2026 | 24.505 | $1.474.711 | 6,4% |
| FIS | 30 Giugno 2026 | 20.830 | $977.135 | 4,6% |
| SWKS | 30 Giugno 2026 | 17.724 | $949.120 | 2,7% |
| CASY | 30 Giugno 2026 | 1.204 | $876.343 | 4,1% |
| VSNT | 30 Giugno 2026 | 22.649 | $838.466 | 9,1% |
| ERIC | 30 Giugno 2026 | 68.807 | $775.455 | -9,1% |
| DPZ | 30 Giugno 2026 | 2.091 | $750.230 | 13,1% |
| NDAQ | 30 Giugno 2026 | 8.240 | $699.494 | 23,0% |
| SPEM | 30 Giugno 2026 | 14.771 | $692.897 | Non più monitorato |
| XLV | 30 Giugno 2026 | 4.452 | $652.708 | Non più monitorato |
| ERII | 30 Giugno 2026 | 46.385 | $467.097 | -14,5% |
| RDY | 30 Giugno 2026 | 28.500 | $394.725 | -16,0% |
| IFS | 30 Giugno 2026 | 6.917 | $347.233 | -5,1% |
| ZTS | 30 Giugno 2026 | 2.412 | $285.123 | 5,4% |
| PRIM | 30 Giugno 2026 | 1.838 | $262.908 | -19,3% |
| MASI | 30 Giugno 2026 | 1.478 | $262.892 | Non più monitorato |
| MTDR | 30 Giugno 2026 | 3.983 | $251.646 | 20,6% |
| RDWR | 30 Giugno 2026 | 9.443 | $248.540 | -13,1% |
| SM | 30 Giugno 2026 | 7.843 | $244.545 | 45,2% |
| KR | 30 Giugno 2026 | 3.365 | $243.488 | 0,5% |
| JXN | 30 Giugno 2026 | 2.273 | $240.302 | 26,8% |
| INGR | 30 Giugno 2026 | 2.097 | $236.248 | 13,4% |
| CE | 30 Giugno 2026 | 3.573 | $234.996 | 1,2% |
| AWI | 30 Giugno 2026 | 1.411 | $232.533 | 9,8% |
| WFRD | 30 Giugno 2026 | 2.430 | $229.829 | 14,9% |
| CHWY | 30 Giugno 2026 | 8.020 | $216.540 | 19,5% |
| TM | 30 Giugno 2026 | 1.050 | $216.395 | 13,7% |
| EQT | 30 Giugno 2026 | 3.365 | $214.149 | 2,6% |
| HBM | 30 Giugno 2026 | 10.157 | $212.281 | 15,2% |
| KMX | 30 Giugno 2026 | 5.095 | $211.850 | 13,7% |
| HIG | 30 Giugno 2026 | 1.559 | $210.824 | 3,6% |
| NE | 30 Giugno 2026 | 4.260 | $209.038 | 25,9% |
| VAL | 30 Giugno 2026 | 2.124 | $208.237 | 22,7% |
| PLNT | 30 Giugno 2026 | 2.799 | $208.190 | 2,3% |
| TRNO | 30 Giugno 2026 | 3.371 | $207.047 | 6,2% |
| POR | 30 Giugno 2026 | 3.906 | $206.120 | -2,4% |
| WEN | 30 Giugno 2026 | 29.639 | $205.992 | 6,4% |
| MKTX | 30 Giugno 2026 | 1.244 | $205.235 | 42,6% |
| QGEN | 30 Giugno 2026 | 5.107 | $204.484 | 14,4% |
| MTG | 30 Giugno 2026 | 7.691 | $201.889 | 9,1% |
| SEE | 30 Giugno 2026 | 4.800 | $201.840 | Non più monitorato |
| G | 30 Giugno 2026 | 5.407 | $201.411 | 34,4% |
| EPRT | 30 Giugno 2026 | 6.621 | $201.014 | 4,5% |
| MAT | 30 Giugno 2026 | 10.259 | $149.063 | 4,5% |
| PTEN | 30 Giugno 2026 | 11.683 | $126.527 | 33,1% |
| GPK | 30 Giugno 2026 | 10.756 | $106.915 | 7,9% |
| WU | 30 Giugno 2026 | 10.965 | $95.724 | -6,3% |
| PAYO | 30 Giugno 2026 | 11.930 | $57.622 | 0,0% |
| SABR | 30 Giugno 2026 | 13.395 | $19.423 | -0,5% |