S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +38.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン -1.9%

年率換算: +23.9% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 36.8%
Communication Services 12.0%
Financials 11.5%
Healthcare 9.1%
Industrials 8.7%
Retail 6.2%
Consumer Discretionary 3.5%
Consumer Staples 2.2%
Utilities 1.8%
Real Estate 1.6%
Energy 1.5%
Materials 1.5%
Consumer products 0.7%
その他/マッピングなし 2.9%

ポートフォリオ全体 100 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $283,625,122 8.59% 1,241,900 $32,512,172 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $245,868,666 7.45% 738,300 $25,897,194 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205,365,160 6.22% 400,400 $54,478,570 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $184,254,840 5.58% 535,500 $-7,116,795
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $130,529,685 3.95% 523,900 $4,352,489 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $87,797,500 2.66% 250,000 $-6,640,000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $80,132,390 2.43% 110,500 $17,888,845
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $75,030,317 2.27% 2,725,402 $8,942,559 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $74,634,720 2.26% 122,000 $278,240 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $67,774,826 2.05% 204,863 $717,020
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $65,472,043 1.98% 199,300 $-20,890,626
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $58,164,097 1.76% 50,268 $-2,728,565 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $56,663,852 1.72% 53,200 $-819,790 上昇 ×1
V Visa Inc. $50,435,918 1.53% 140,361 $11,577,201 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $46,040,595 1.39% 845,868 $-7,108,526 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $44,741,541 1.36% 126,100 $-8,758,779 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $44,548,777 1.35% 170,300 $1,065,385 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $43,704,100 1.32% 110,000 $6,191,900
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $42,987,422 1.30% 399,400 $1,430,074 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $38,565,274 1.17% 265,400 $3,831,724 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $37,445,563 1.13% 196,235 $1,944,689
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $37,019,097 1.12% 74,343 $-4,935,102 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $31,770,866 0.96% 34,900 $18,954,927 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $31,746,366 0.96% 33,400 $-8,668,818 下落 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $31,340,090 0.95% 79,000 $-36,340
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $27,579,116 0.84% 135,464 $4,566,492
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27,215,272 0.82% 102,800 $1,107,156
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26,246,220 0.80% 71,500 $-3,471,325
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $26,090,240 0.79% 119,900 $-2,447,159
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25,945,280 0.79% 32,000 $-8,131,520
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $25,570,224 0.77% 28,400 $-11,344,781 下落 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $24,986,608 0.76% 109,600 $2,291,608 上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $24,900,750 0.75% 155,000 $2,720,250
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $24,728,913 0.75% 47,300 $1,233,584
CSX CSX Corporation - Common Stock $23,999,160 0.73% 516,000 $1,327,350 上昇 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $23,410,836 0.71% 209,100 $874,038
PLD Prologis, Inc. Common Stock $23,020,632 0.70% 177,300 $1,575,731 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $22,202,835 0.67% 118,700 $8,354,106
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $21,955,605 0.67% 147,700 $1,894,702 上昇 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $21,932,948 0.66% 97,100 $262,130 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $20,876,414 0.63% 92,300 $-1,546,510 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $20,537,115 0.62% 164,100 $3,477,279
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $20,306,364 0.62% 296,400 $-1,774,596 下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19,646,956 0.60% 259,400 $-3,120,582
MA Mastercard Incorporated Common Stock $19,335,641 0.59% 35,062 $1,327,798
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $19,285,000 0.58% 275,500 $1,958,805
ETR Entergy Corporation Common Stock $18,750,214 0.57% 188,900 $-3,601,542 下落 ×5
MSCI MSCI Inc. Common Stock $18,637,636 0.56% 34,600 $-739,748
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $18,415,180 0.56% 150,500 $-1,529,080
INTC Intel Corporation - Common Stock $17,541,557 0.53% 145,900 $-2,830,460
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $17,224,911 0.52% 9,900 $-5,285,016
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17,181,936 0.52% 74,400 $-2,929,128
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $17,151,602 0.52% 412,100 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $17,128,125 0.52% 87,500 $5,582,613 上昇 ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $17,089,956 0.52% 46,800 $371,592
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $16,843,764 0.51% 83,900 $-1,920,471
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $16,778,052 0.51% 125,200 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $16,716,642 0.51% 85,700 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $16,675,274 0.51% 194,600 $-4,087,141 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $16,645,341 0.50% 192,900 $1,554,774
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $16,146,086 0.49% 21,400 $-1,945,298 下落 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $16,017,760 0.49% 44,000 上昇 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $15,916,098 0.48% 133,100 $594,957
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $15,905,220 0.48% 88,500 $-1,910,715
NUE Nucor Corporation Common Stock $15,848,250 0.48% 67,800 $166,650 下落 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $15,441,765 0.47% 55,500 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $15,011,852 0.45% 63,400 $-3,411,554
BX Blackstone Inc. Common Stock $14,907,970 0.45% 133,000 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $14,845,680 0.45% 158,000 $-1,300,340
AEE Ameren Corporation Common Stock $14,529,356 0.44% 146,200 $-1,997,092
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $14,368,025 0.44% 129,500 $1,370,726 上昇 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14,137,422 0.43% 257,700 $-4,764,873
CNC Centene Corporation Common Stock $14,070,180 0.43% 226,500 $-468,855
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $13,760,285 0.42% 51,500 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $13,712,829 0.42% 48,100 $-1,348,724
MS Morgan Stanley Common Stock $13,240,832 0.40% 70,400 上昇 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $13,137,066 0.40% 48,600 $105,462
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $13,005,148 0.39% 38,300 $3,257,798
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12,997,476 0.39% 79,700 $4,107,786 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,755,452 0.39% 122,743 $-21,114,158 下落 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $12,633,988 0.38% 27,800 $-5,122,428
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $12,512,050 0.38% 145,000 $2,746,300
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $12,499,858 0.38% 51,800 $-4,843,818
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $12,455,516 0.38% 159,400 $-3,371,310
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12,395,520 0.38% 144,000 $692,640
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $12,395,208 0.38% 106,800
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $11,039,000 0.33% 53,200 $-2,259,936
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10,704,036 0.32% 36,600 $3,152,358
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10,256,310 0.31% 74,700 $-690,975
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,205,775 0.31% 70,249 $-95,538
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10,194,862 0.31% 146,520 $-4,836,266 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $9,615,474 0.29% 9,900 $4,724,532 上昇 ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $9,018,480 0.27% 283,600 $-1,285,345 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,014,085 0.21% 37,700 $-1,146,834
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,131,814 0.19% 30,027 $590,954 下落 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,581,488 0.17% 36,300 $-3,690,621
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5,436,028 0.16% 21,400 $120,910
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,993,650 0.15% 45,000 $-2,194,773 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,888,351 0.15% 38,576 $-9,812,839 下落 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $2,614,815 0.08% 18,900 $-383,292

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PEO $75,030,317 2.27% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MNST $17,151,602 412,100 0.52%
NOW $16,778,052 125,200 0.51%
CTAS $16,716,642 85,700 0.51%
KEYS $16,017,760 44,000 0.49%
APD $15,441,765 55,500 0.47%
BX $14,907,970 133,000 0.45%
BURL $13,760,285 51,500 0.42%
MS $13,240,832 70,400 0.40%
PHM $12,395,208 106,800 0.38%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 削減 -4K +$54.5M
NVDA 削減 -13K +$32.5M
AAPL 削減 -22K +$25.9M
WMT 削減 -176K -$21.1M
LRCX 価格変動のみ +0 -$20.9M
COST 買い増し +21K +$19.0M
META 価格変動のみ +0 +$17.9M
V 買い増し +27K +$11.6M
GS 削減 -8K -$11.3M
PEP 削減 -70K -$9.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XLV 2026年6月30日 285,000 $41,783,850 13.0%
SCHW 2026年6月30日 322,800 $30,336,744 -1.8%
BKNG 2026年3月31日 5,500 $29,454,315 -7.5%
BA 2025年12月31日 135,300 $29,201,799 -13.3%
ADP 2025年6月30日 88,000 $26,886,640 -1.4%
COR 2026年3月31日 77,100 $26,040,525 5.4%
SPGI 2025年6月30日 51,000 $25,913,100
HD 2026年9月30日 71,900 $25,357,692 12.4%
PH 2026年6月30日 27,900 $24,977,196 -10.0%
GILD 2026年6月30日 177,100 $24,682,427 23.5%
LECO 2026年6月30日 97,300 $24,235,484 -3.6%
CME 2025年9月30日 87,100 $24,006,502 13.1%
DE 2025年9月30日 46,000 $23,390,540 41.3%
JBHT 2026年6月30日 107,100 $22,694,490 -21.9%
AIG 2026年3月31日 255,000 $21,815,250 8.0%
MCO 2026年3月31日 42,600 $21,762,210 10.8%
PGR 2025年12月31日 86,000 $21,237,700 0.2%
ALL 2025年6月30日 101,600 $21,038,312 25.8%
MMM 2025年9月30日 138,000 $21,009,120 11.8%
BSX 2025年12月31日 213,700 $20,863,531 -52.1%
DFS 2025年6月30日 118,400 $20,210,880 追跡終了
AMT 2025年9月30日 91,200 $20,157,024 -1.7%
PCAR 2026年6月30日 174,000 $20,097,000 -11.0%
ORLY 2026年6月30日 208,500 $19,246,635 -2.4%
ROK 2026年3月31日 48,900 $19,025,523 18.7%
NEE 2025年6月30日 258,300 $18,310,887 18.3%
WEC 2025年6月30日 161,600 $17,611,168 6.6%
DUK 2026年3月31日 150,000 $17,581,500 -4.6%
FTV 2025年6月30日 239,700 $17,541,246 15.6%
IBM 2026年9月30日 61,900 $17,406,899 15.3%
RTX 2025年12月31日 103,500 $17,318,655 4.1%
CARR 2025年12月31日 277,200 $16,548,840 6.4%
COF 2026年6月30日 90,370 $16,486,199 0.4%
TMO 2025年9月30日 40,300 $16,340,038 38.9%
APH 2026年9月30日 90,400 $15,939,328 -12.1%
TROW 2026年3月31日 154,800 $15,848,424 15.6%
KVUE 2025年9月30日 752,500 $15,749,825 20.6%
BLK 2026年9月30日 16,300 $15,673,428 5.7%
SYY 2025年12月31日 189,500 $15,603,430 10.4%
ES 2025年12月31日 215,000 $15,295,100 0.2%
RSG 2026年9月30日 68,500 $14,595,980 14.6%
SHW 2025年9月30日 42,300 $14,524,128 -2.7%
GWW 2025年6月30日 14,600 $14,422,318 29.8%
BKR 2026年3月31日 309,400 $14,090,076 -8.5%
TT 2025年9月30日 31,600 $13,822,156 5.4%
VRTX 2025年12月31日 35,100 $13,746,564 15.6%
APO 2025年9月30日 92,300 $13,094,601 -15.3%
GE 2026年6月30日 45,700 $12,968,289 -23.6%
CBRE 2026年6月30日 94,400 $12,787,424 -8.5%
XLF 2026年9月30日 237,000 $12,705,570 4.7%
PODD 2025年12月31日 40,700 $12,565,311 -47.6%
TEAM 2025年12月31日 76,300 $12,185,110 40.4%
ADSK 2026年3月31日 40,700 $12,047,607 5.3%
VICI 2026年3月31日 421,600 $11,855,392 -13.0%
DPZ 2025年9月30日 25,900 $11,670,540 -27.4%
CI 2025年12月31日 40,200 $11,587,650 11.5%
CCK 2026年6月30日 115,100 $11,538,775 4.9%
FISV 2025年9月30日 66,300 $11,430,783 -61.3%
SKX 2025年9月30日 181,100 $11,427,410 追跡終了
XLB 2026年9月30日 217,300 $11,045,359 追跡終了
AXON 2025年12月31日 14,700 $10,549,308 -26.0%
KNX 2025年6月30日 241,400 $10,498,486 38.4%
AVB 2026年3月31日 57,600 $10,443,456 追跡終了
POST 2026年3月31日 105,300 $10,429,965 -18.5%
REGN 2025年9月30日 19,700 $10,342,500 43.2%
CRM 2026年9月30日 65,700 $10,292,562 8.3%
PNC 2025年6月30日 56,200 $9,878,274 20.4%
MU 2025年6月30日 112,300 $9,757,747 612.0%
DIS 2025年6月30日 98,100 $9,682,470 -9.3%
XLP 2026年9月30日 116,000 $9,636,120 追跡終了
PAYC 2025年9月30日 41,500 $9,603,100 31.9%
DGX 2025年9月30日 52,100 $9,358,723 26.9%
ECL 2026年9月30日 33,300 $9,277,713 5.1%
XLK 2026年3月31日 62,800 $9,041,316 37.9%
W 2026年6月30日 116,700 $8,777,007 21.7%
HCA 2025年6月30日 24,800 $8,569,640 22.4%
PSA 2026年6月30日 28,900 $7,828,432 -2.6%
LW 2026年3月31日 185,400 $7,766,406 27.4%
ACN 2025年9月30日 24,619 $7,358,373 1.1%
PHM 2025年12月31日 53,500 $7,068,955 3.4%
XLY 2025年9月30日 31,700 $6,889,361 追跡終了
HES 2025年9月30日 49,100 $6,802,314 追跡終了
IYR 2026年9月30日 62,900 $6,431,525 1.3%
SPOT 2025年12月31日 9,100 $6,351,800 0.6%
CL 2025年12月31日 72,300 $5,779,662 19.0%
XLU 2025年6月30日 70,400 $5,551,040 追跡終了
VRT 2025年6月30日 66,200 $4,779,640 51.3%
XLB 2025年12月31日 51,200 $4,588,544 追跡終了
APP 2026年3月31日 6,400 $4,312,448 -34.6%
COIN 2026年3月31日 16,000 $3,618,240 -5.8%