ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC

CIK 1134152 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.0B
13F価値別で9,443件中 #1,536 位 · 16.3% トップ
ポジション
158
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.33%
上位25銘柄のウェイト
69.92%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
33.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.7% 推定買付額 $30,432,648 · 推定売付額 $43,064,667

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.8% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
63
減少
65
クローズ
10
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+39.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+10.9%

年率換算: +24.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
41.8%
Industrials
9.7%
Financial Services
9.0%
Energy
7.7%
Retail
7.2%
Communication Services
4.8%
Healthcare
4.8%
Real Estate
4.4%
Financials
3.2%
Communications
1.8%
Consumer Staples
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Telecommunication
0.6%
Utilities
0.5%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
2.3%

ポートフォリオ全体 158 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $158,118,279 8.10% 418,579 $21,899,782 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $147,467,655 7.56% 737,006 $15,541,447 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $115,413,113 5.91% 398,856 $12,198,103 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $90,491,924 4.64% 78,396 $62,966,350 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $82,518,811 4.23% 114,603 $17,258,914 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $76,566,615 3.92% 224,522 $40,859,606 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $59,897,042 3.07% 160,573 $398,036 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56,209,709 2.88% 157,287 $11,332,765 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $55,009,225 2.82% 230,801 $7,328,207 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $42,946,748 2.20% 170,667 $6,014,246 上昇 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $39,972,769 2.05% 316,465 $7,715,144 上昇 ×2
V Visa Inc. $39,719,537 2.04% 115,770 $5,145,271 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38,806,179 1.99% 118,553 $4,413,743 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $38,132,400 1.95% 40,762 $-2,020,653 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $36,584,550 1.87% 76,605 $12,036,392 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $35,888,865 1.84% 305,541 $12,346,267 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $34,242,915 1.75% 460,625 $1,192,317 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,639,156 1.67% 92,375 $5,303,165 下落 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $31,941,224 1.64% 41,855 $15,980,483 上昇 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $29,370,708 1.51% 249,602 $507,948 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $27,152,960 1.39% 63,721 $4,927,921 上昇 ×4
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $25,888,048 1.33% 498,998 $224,436 上昇 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $24,049,041 1.23% 262,029 $-422,039 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $22,839,357 1.17% 201,654 $-769,390 上昇 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $22,503,794 1.15% 86,406 $1,051,610 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $22,499,034 1.15% 75,527 $15,153,396 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $21,765,722 1.12% 114,719 $513,530 上昇 ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $21,243,897 1.09% 20,379 $1,300,924 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $20,792,201 1.07% 73,938 $3,629,318 上昇 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $20,719,793 1.06% 58,749 $1,178,283 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20,642,064 1.06% 20,410 $3,284,039 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20,122,694 1.03% 39,179 $820,522 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $18,118,299 0.93% 41,993 $11,478,306 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17,982,911 0.92% 131,530 $-4,056,592 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $17,808,055 0.91% 127,236 $3,919,782 上昇 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $17,465,874 0.90% 122,011 $1,800,072 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16,810,941 0.86% 14,015 $4,852,226 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $14,924,849 0.76% 12,703 $6,644,957 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $13,235,600 0.68% 90,314 $41,680 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $12,883,641 0.66% 18,064 $3,550,446 上昇 ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $12,874,870 0.66% 76,160 $-846,951 上昇 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $12,271,399 0.63% 158,258 $-2,176,054 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12,251,017 0.63% 150,744 $1,185,563 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,127,587 0.62% 73,163 $-2,556,422 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,200,824 0.47% 36,227 $1,279,258 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8,711,086 0.45% 9,059 $229,452 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,034,936 0.41% 22,188 $91,711 下落 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7,931,689 0.41% 44,168 $271,863 上昇 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $7,534,339 0.39% 29,469 $-127,541 下落 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $7,425,140 0.38% 201,989 $-449,242 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $6,976,210 0.36% 33,372 $1,484,903 上昇 ×3
T AT&T Inc. $6,942,022 0.36% 335,363 $-2,232,185 上昇 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6,941,286 0.36% 288,259 $-1,233,603 下落 ×1
GSST $6,512,453 0.33% 128,768 $579,490 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $6,313,513 0.32% 116,464 $104,143 上昇 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,726,185 0.29% 21,183 $-1,036,565 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5,683,045 0.29% 41,950 $431,061 上昇 ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $5,644,147 0.29% 295,196 $207,415 上昇 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,270,658 0.27% 164,862 $862,404 上昇 ×6
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5,134,197 0.26% 91,145 $89,495 上昇 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,107,749 0.26% 27,640 $933,901 下落 ×6
SHYG $5,102,113 0.26% 120,304 $54,340 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,941,980 0.25% 116,721 $-966,374 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,870,930 0.25% 8,385 $2,890,133 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4,849,067 0.25% 29,645 $-316,289 下落 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4,641,164 0.24% 18,686 $-750,916 下落 ×1
SJNK $4,377,426 0.22% 174,887 $-28,975 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,347,721 0.22% 32,110 $-641,001 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,162,257 0.21% 9,896 $367,266 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,079,449 0.21% 71,594 $872,216 上昇 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,999,769 0.20% 2,010 $1,744,452 上昇 ×4
PCEF $3,990,903 0.20% 196,499 $389,236 上昇 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,928,469 0.20% 44,758 $-228,716
JPST $3,831,688 0.20% 75,770 $-72,367 下落 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,795,921 0.19% 7,571 $-823,600 下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,560,363 0.18% 12,252 $-7,863 上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,528,548 0.18% 23,290 $19,021 上昇 ×6
SRLN $3,304,730 0.17% 82,023 $-19,809 下落 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3,071,609 0.16% 14,910 $249,614 上昇 ×2
BKLN $3,030,709 0.16% 148,783 $-75,346 下落 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,014,660 0.15% 3,124 $2,353,761 上昇 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,895,820 0.15% 12,948 $490,889 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,725,079 0.14% 2,559 $630,163 下落 ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2,669,235 0.14% 162,957 $-1,024,851 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,605,948 0.13% 4,626 $-179,913 下落 ×2
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $2,556,981 0.13% 6,370 $572,159 上昇 ×1
FBCG $2,488,064 0.13% 40,059 $395,254 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,349,028 0.12% 7,880 $732,658 下落 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,291,622 0.12% 14,628 $-2,265,739 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,015,069 0.10% 13,741 $-54,410 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,879,167 0.10% 4,521 $608,680 下落 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,822,959 0.09% 17,838 $239,553 上昇 ×1
IYW $1,712,137 0.09% 6,788 $455,804 下落 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,643,613 0.08% 17,076 $354,483 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,558,962 0.08% 12,132 $79,155 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,391,099 0.07% 9,962 $951,443
IBB IBB $1,273,512 0.07% 6,696 $40,570 下落 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,201,044 0.06% 20,764 $-37,520 下落 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,165,867 0.06% 3,386 $-68,571 下落 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,126,406 0.06% 15,776 $-440,935 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $55,009,225 2.82% 4倍増
JPM $38,806,179 1.99% 3倍増
COST $38,132,400 1.95% 4倍増
TSM $36,584,550 1.87% 6倍増
CRWD $31,941,224 1.64% 4倍増
ETN $27,152,960 1.39% 4倍増
MAIN $25,888,048 1.33% 3倍増
WMT $22,839,357 1.17% 6倍増
RTX $21,765,722 1.12% 6倍増
IBM $20,792,201 1.07% 5倍増
DELL $18,118,299 0.93% 5倍増
C $17,808,055 0.91% 6倍増
EMR $17,465,874 0.90% 4倍増
LLY $16,810,941 0.86% 3倍増
GEV $14,924,849 0.76% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLW $330,526 1,294 0.02%
MOD $218,956 820 0.01%
IYG $217,128 2,400 0.01%
RY $213,800 1,033 0.01%
NSC $206,371 656 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -3K +$63.0M
PANW 買い増し +2K +$40.9M
AVGO 削減 -22K +$21.9M
PWR 削減 -4K +$17.3M
CRWD 買い増し +973 +$16.0M
NVDA 削減 -19K +$15.5M
MRVL 買い増し +1K +$15.2M
CSCO 買い増し +2K +$12.3M
AAPL 削減 -8K +$12.2M
TSM 買い増し +4K +$12.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 30,585 $6,913,225 -1.2%
VTV 2025年9月30日 3,802 $671,965 追跡終了
CMG 2025年3月31日 10,450 $630,186 -31.7%
IYC 2025年12月31日 5,300 $555,440 追跡終了
IBTX 2025年3月31日 7,772 $471,527 追跡終了
ACN 2026年3月31日 1,358 $364,351 -6.7%
IMCB 2025年12月31日 4,300 $357,115 追跡終了
LYB 2026年6月30日 4,166 $335,677 29.6%
GE 2026年3月31日 1,065 $328,051 24.4%
FANG 2025年9月30日 2,211 $303,791 50.4%
VEU 2026年6月30日 4,029 $302,577 追跡終了
IYH 2025年3月31日 5,150 $300,090 追跡終了
PLTR 2025年9月30日 2,186 $297,995 -4.3%
ADBE 2026年6月30日 1,200 $291,696 33.6%
NKE 2026年3月31日 4,370 $278,412 -23.2%
FISV 2025年9月30日 1,608 $277,235 -60.2%
IOO 2026年3月31日 2,150 $272,340 追跡終了
BHP 2026年6月30日 3,614 $262,915 10.5%
REGN 2025年9月30日 480 $252,000 48.5%
ALB 2026年6月30日 1,400 $251,342 -0.3%
IYF 2026年3月31日 1,933 $249,221 追跡終了
SDS 2025年12月31日 17,235 $249,045 追跡終了
CMCSA 2026年6月30日 8,670 $248,915 8.5%
TGT 2025年6月30日 2,350 $245,246 62.5%
ZTS 2026年6月30日 2,040 $241,148 5.4%
BMY 2025年9月30日 5,198 $240,615 48.1%
IYM 2025年12月31日 1,587 $235,209 追跡終了
EFA 2025年9月30日 2,600 $232,414 追跡終了
DUK 2025年12月31日 1,856 $229,680 5.8%
VEU 2025年3月31日 3,903 $224,071 追跡終了
IYG 2026年3月31日 2,400 $221,400 追跡終了
PRU 2025年9月30日 2,053 $220,574 17.3%
ADI 2025年3月31日 1,020 $216,709 85.2%
NOW 2026年6月30日 2,060 $215,373 30.5%
A 2025年3月31日 1,594 $214,137 33.2%
DOW 2025年6月30日 6,092 $212,732 23.4%
TYL 2026年3月31日 456 $207,001 2.0%
EVR 2025年12月31日 613 $206,777 -12.9%
A 2026年3月31日 1,509 $205,329 36.7%
CSGP 2025年12月31日 2,405 $202,909 -50.2%
PR 2026年3月31日 14,411 $202,186 12.0%
GIS 2026年6月30日 5,432 $202,183 14.4%
EOG 2025年9月30日 1,678 $200,705 36.5%
PGR 2025年9月30日 752 $200,678 -11.0%
KBWD 2025年12月31日 10,900 $147,477