Evelyn Partners Investment Management Services Ltd

CIK 2065205 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$850.0M
13F価値別で9,443件中 #2,731 位 · 28.9% トップ
ポジション
281
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +6.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.11%
上位25銘柄のウェイト
69.64%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
30.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 7.3% 推定買付額 $161,787,995 · 推定売付額 $60,177,483

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 81.7% はまだ保有

新規ポジション
30
増加
72
減少
67
クローズ
9
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q1 2026 の追跡期間
+5.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+11.5%
超過リターン
-6.4%

年率換算: +4.1% · S&P 500: +9.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
22.5%
Technology
17.3%
Financial Services
9.4%
Communication Services
9.3%
Retail
6.6%
Industrials
5.7%
Financials
4.9%
Materials
4.5%
Consumer Discretionary
4.1%
Consumer Staples
2.6%
Communications
1.3%
Energy
0.7%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.5%
Packaging
0.4%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
9.3%

ポートフォリオ全体 281 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $96,792,269 11.39% 498,147 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46,253,451 5.44% 160,848 $-2,867,517 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43,593,440 5.13% 117,766 $-7,981,248 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40,229,433 4.73% 193,160 $-1,437,963 上昇 ×5
V Visa Inc. $29,099,969 3.42% 96,281 $-4,992,199 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28,132,290 3.31% 161,309 $2,117,778 上昇 ×2
BRKB $26,004,267 3.06% 54,266 $1,043,673 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25,201,275 2.96% 103,098 $4,943,353 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,045,137 2.95% 74,109 $-2,858,347 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $23,061,103 2.71% 70,182 $-1,553,747 上昇 ×5
CB Chubb Limited Common Stock $22,907,990 2.70% 70,285 $1,840,202 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19,535,379 2.30% 34,145 $-316,168 上昇 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $19,441,838 2.29% 4,620 $-4,068,061 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,409,300 1.93% 64,657 $1,336,022 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14,104,345 1.66% 16,672 $-7,830,221 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13,648,654 1.61% 43,916 $-2,258,471 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13,422,866 1.58% 26,864 $1,184,911 上昇 ×4
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $13,390,195 1.58% 102,110 $2,034,644 上昇 ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $12,684,515 1.49% 120,667 $-1,251,651 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11,861,445 1.40% 58,379 $-3,591,390 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11,010,285 1.30% 23,884 $-1,609,915 上昇 ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10,524,333 1.24% 85,717 $-622,651 上昇 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $10,518,435 1.24% 42,546 $2,257,977 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,634,917 1.13% 32,754 $2,051,147 上昇 ×5
CEF $9,449,085 1.11% 198,011 $587,380 上昇 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8,882,439 1.04% 18,071 $-8,077,483 下落 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8,661,004 1.02% 20,031 $1,297,543 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,231,022 0.97% 8,949 $171,997 上昇 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8,221,985 0.97% 85,308 $-9,722,616 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7,893,683 0.93% 136,948 $-348,874 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,954,240 0.82% 91,443 $764,968 上昇 ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6,770,987 0.80% 15,919 $-1,419,043 上昇 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,750,200 0.79% 42,268 $1,773,543 上昇 ×5
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $6,608,092 0.78% 77,843 $207,614 上昇 ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6,049,751 0.71% 51,178 $-2,432,153 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5,847,660 0.69% 27,000 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,838,070 0.69% 11,776 $-246,942 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,771,800 0.68% 10,000 $-371,300
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,761,434 0.68% 45,599 $3,112,825 上昇 ×4
VT $5,477,749 0.64% 39,602 $-488,807 下落 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,328,894 0.63% 24,941 $641,130 下落 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,289,719 0.62% 17,910 $524,200 上昇 ×5
WAT Waters Corporation Common Stock $4,977,727 0.59% 16,715 $-1,538,636 下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4,968,714 0.58% 1,471 $-132,102 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,837,641 0.57% 15,630 $1,835,223 上昇 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,775,021 0.56% 24,081 $-1,705,229 下落 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $4,468,452 0.53% 23,574 $281,702 上昇 ×4
GDX GDX $4,363,664 0.51% 47,550 $175,172 下落 ×1
GLD $4,208,236 0.50% 9,780 $-667,170 下落 ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3,751,626 0.44% 74,378 $-1,314,260
DBMF $3,634,703 0.43% 120,554 $52,732 下落 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3,230,884 0.38% 13,851 $-47,343 下落 ×3
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3,177,121 0.37% 79,727 $-676,499 下落 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,172,344 0.37% 15,625 $391,085 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,097,805 0.36% 21,447 $-1,103,758 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,875,591 0.34% 23,138 $1,097,710 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,826,896 0.33% 30,436 $780,318 上昇 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,795,465 0.33% 29,074 $1,693,316 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $2,707,353 0.32% 41,594 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,688,409 0.32% 20,339 $142,996 上昇 ×5
VDE $2,662,913 0.31% 15,389 $664,563 下落 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2,617,146 0.31% 36,768 $1,470,096 上昇 ×5
NEM Newmont Corporation $2,604,387 0.31% 24,059 $55,416 下落 ×1
VPL $2,543,423 0.30% 26,025 $125,585 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,402,449 0.28% 49,281 $-383,136 下落 ×1
AVEM $2,363,009 0.28% 29,325 $110,790 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,347,245 0.28% 14,641 $295,994 上昇 ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2,297,717 0.27% 24,581 $1,142,304 上昇 ×1
SGOL $2,271,113 0.27% 50,899 $-275,025 下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,028,300 0.24% 2,973 $321,661 下落 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,901,832 0.22% 11,020 $191,780 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,826,729 0.21% 10,767 $531,028
GE GE Aerospace Common Stock $1,814,425 0.21% 6,394 $853,987 上昇 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,782,376 0.21% 6,587 $-347,164 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,701,823 0.20% 10,959 $-5,663,049 下落 ×4
URA $1,667,106 0.20% 34,423 $249,795 上昇 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,549,664 0.18% 37,968 $-104,336
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,549,199 0.18% 4,378 $-3,271,559 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,522,366 0.18% 5,307 $-117,867 上昇 ×1
VO $1,467,203 0.17% 5,109 $130,450 上昇 ×4
MKCV $1,456,536 0.17% 28,911 $-509,701
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,375,956 0.16% 3,847 $192,691 上昇 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1,335,139 0.16% 3,943 $617,145 上昇 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,305,830 0.15% 12,490 $-269,576 上昇 ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,206,234 0.14% 4,341 $-135,359 上昇 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $1,126,091 0.13% 76,689 $-782,140 下落 ×1
CQQQ $1,091,088 0.13% 23,709 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,033,115 0.12% 3,058 $160,331
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,027,892 0.12% 1,907 $-53,015 上昇 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $936,759 0.11% 20,711 $-1,701,258 下落 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $887,926 0.10% 10,418 $-6,240,626 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $872,271 0.10% 907 $-38,588 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $853,434 0.10% 16,607 $96,580 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $817,348 0.10% 1,451 $106,888 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $810,098 0.10% 813 $-49,655 下落 ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $793,417 0.09% 10,086 $-326,125 下落 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $739,799 0.09% 4,578 $-40,682
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $674,069 0.08% 2,215 $-82,989 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $530,779 0.06% 2,734 $39,976 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $524,151 0.06% 2,410 $-26,510

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $43,593,440 5.13% 5倍増
AMZN $40,229,433 4.73% 5倍増
BRKB $26,004,267 3.06% 5倍増
SYK $23,061,103 2.71% 5倍増
CB $22,907,990 2.70% 5倍増
META $19,535,379 2.30% 5倍増
BKNG $19,441,838 2.29% 5倍増
MA $13,422,866 1.58% 4倍増
WPM $13,390,195 1.58% 3倍増
ISRG $11,010,285 1.30% 5倍増
FNV $10,518,435 1.24% 5倍増
JPM $9,634,917 1.13% 5倍増
CEF $9,449,085 1.11% 3倍増
LLY $8,231,022 0.97% 3倍増
KO $6,954,240 0.82% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AZN $96,792,269 498,147 11.39%
AJG $5,847,660 27,000 0.69%
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $2,707,353 41,594 0.32%
CQQQ $1,091,088 23,709 0.13%
SIVR $514,375 7,183 0.06%
SPOT $248,274 512 0.03%
MSI $154,493 356 0.02%
INDV $83,668 2,745 0.01%
WST $53,888 215 0.01%
URI $47,356 65 0.01%
MCK $44,999 52 0.01%
PHM $36,812 313 0.00%
HEIA $36,307 172 0.00%
TTEK $34,789 1,155 0.00%
ARM $30,256 200 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DIS 削減 -72K -$9.7M
TMO 削減 -11K -$8.1M
MSFT 買い増し +11K -$8.0M
GS 削減 -8K -$7.8M
PEP 削減 -40K -$5.7M
V 削減 -928 -$5.0M
JNJ 買い増し +5K +$4.9M
BKNG 買い増し +230 -$4.1M
ADP 削減 -2K -$3.6M
ROP 削減 -6K -$3.3M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EA 2025年12月31日 12,528 $2,526,898 追跡終了
IJH 2025年3月31日 33,500 $2,087,385 追跡終了
EQIX 2025年12月31日 323 $252,987 43.0%
VTI 2026年3月31日 742 $248,770 追跡終了
STLA 2025年3月31日 17,900 $233,339 -52.0%
ODFL 2025年6月30日 900 $148,905 28.0%
EMR 2025年12月31日 1,105 $144,954 17.6%
AMGN 2025年12月31日 450 $126,990 33.2%
TIP 2025年9月30日 1,000 $110,040 追跡終了
FKU 2026年3月31日 2,002 $101,920
RSG 2025年6月30日 400 $96,864 -10.9%
VXUS 2025年6月30日 1,427 $88,617
CVS 2025年12月31日 1,155 $87,075 17.9%
PHYS 2025年12月31日 2,520 $74,642 追跡終了
FICO 2025年12月31日 48 $71,833 -31.0%
SMCI 2025年12月31日 1,480 $70,951 27.2%
CPRT 2025年3月31日 1,218 $69,901 -39.4%
UPS 2025年12月31日 805 $67,242 4.2%
MSTR 2026年3月31日 387 $58,805 -3.5%
ULXXXX 2025年12月31日 964 $57,146 追跡終了
KMB 2025年3月31日 400 $52,416 -23.7%
NVO 2026年3月31日 985 $50,117 27.1%
VMC 2025年6月30日 200 $46,660 4.8%
BX 2026年3月31日 278 $42,851 24.6%
ALAB 2025年12月31日 210 $41,118 74.2%
ABNB 2025年9月30日 292 $38,643 52.3%
NUE 2025年6月30日 300 $36,102 92.5%
QSR 2025年6月30日 500 $33,320 19.6%
TDIV 2025年9月30日 350 $31,560
BMY 2025年3月31日 500 $28,280 8.3%
SDY 2026年3月31日 200 $27,832 追跡終了
APLD 2025年12月31日 1,142 $26,197 18.7%
KMB 2025年12月31日 200 $24,868 7.5%
BBY 2025年6月30日 330 $24,291 30.2%
ADM 2025年12月31日 400 $23,896 43.7%
AGCO 2025年3月31日 250 $23,370 12.6%
TIP 2026年3月31日 200 $21,982 追跡終了
EPD 2025年6月30日 600 $20,484 24.1%
UBER 2025年9月30日 215 $20,060 -20.2%
KMI 2025年6月30日 694 $19,800 7.4%
YUM 2025年9月30日 130 $19,263 -1.1%
ESI 2025年6月30日 750 $16,958 58.2%
VTV 2025年6月30日 83 $14,337 追跡終了
SO 2025年12月31日 150 $14,215 4.5%
VZLA 2026年3月31日 2,157 $11,818 追跡終了
YUMC 2025年6月30日 200 $10,412 9.8%
INTC 2025年6月30日 456 $10,356 310.4%
VNQ 2025年3月31日 104 $9,264 追跡終了
RITM 2025年6月30日 750 $8,587 -9.6%
DELL 2025年3月31日 57 $6,569 381.9%
SKX 2025年9月30日 97 $6,121 追跡終了
ADX 2025年12月31日 195 $4,348 11.0%
DOLE 2025年9月30日 285 $3,987 -1.4%
SNOW 2025年3月31日 14 $2,162 116.1%
TRU 2025年3月31日 21 $1,947 2.7%
LUMN 2025年6月30日 450 $1,764 37.3%
VWOB 2025年9月30日 27 $1,764
TECK 2025年6月30日 40 $1,457 70.7%
ENOV 2026年3月31日 46 $1,225 15.2%
TBHC 2025年3月31日 533 $863 追跡終了
VEEV 2025年3月31日 4 $841 6.9%
DEC 2025年3月31日 50 $840 8.4%
OGN 2025年6月30日 45 $670 41.9%
EMBC 2025年12月31日 38 $536 -55.4%
AVNS 2025年6月30日 25 $358 追跡終了
CVEWS 2025年12月31日 16 $198 追跡終了
UIS 2025年3月31日 14 $89 -41.8%