セクター別内訳

04
Technology 6.1%
Financials 1.5%
Communication Services 1.3%
Retail 0.7%
Industrials 0.7%
Healthcare 0.7%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 88.1%

ポートフォリオ全体 140 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DFUS Dimensional ETF Trust $104,811,638 17.02% 1,279,127 $14,033,664 下落 ×3
IWY iShares Trust $59,824,267 9.71% 205,851 $8,619,399 上昇 ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $59,385,373 9.64% 618,501 $2,212,819 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $47,030,145 7.63% 1,019,072 $2,154,225 上昇 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $43,052,690 6.99% 633,034 $6,662,923 上昇 ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $36,705,312 5.96% 559,703 $4,850,862 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $23,214,094 3.77% 495,921 $963,229 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,483,445 3.16% 67,333 $2,500,148 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,057,427 2.61% 554,469 $1,916,345 下落 ×4
COWZ Pacer Funds Trust $16,034,643 2.60% 257,792 $-576,269 下落 ×6
FRDM EA Series Trust $15,797,684 2.56% 216,704 $3,223,921 下落 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,569,607 2.04% 100,750 $1,364,226 下落 ×3
QUAL iShares Trust $12,291,232 2.00% 56,015 $1,341,627 下落 ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $9,873,166 1.60% 150,483 $2,572,735 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8,228,193 1.34% 80,432 $1,765,288 下落 ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,325,389 1.19% 135,580 $749,327 下落 ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6,899,250 1.12% 130,866 $2,276,731 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5,162,640 0.84% 84,000 上昇 ×1
IWV iShares Trust $4,558,642 0.74% 10,691 $388,863 下落 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3,797,881 0.62% 143,209 $131,308 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,716,650 0.60% 18,575 $1,498,476 上昇 ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,622,331 0.59% 50,115 $461,269 下落 ×6
SPY SPY $3,505,135 0.57% 4,694 $408,593 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,499,380 0.57% 9,904 $597,217 下落 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $3,482,019 0.57% 83,441 $297,422 下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,288,258 0.53% 6,571 $447,374 上昇 ×1
IWF iShares Trust $2,913,126 0.47% 23,461 $359,506 上昇 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,751,330 0.45% 99,326 $478,067 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,725,279 0.44% 2,361 $1,915,477 下落 ×1
BOND PIMCO ETF Trust $2,595,712 0.42% 28,150 $-22,087 下落 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2,455,635 0.40% 11,268 $220,328 下落 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,422,400 0.39% 41,622 $137,291 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,399,305 0.39% 6,432 $1,066,373 上昇 ×1
IVV iShares Trust $2,298,046 0.37% 3,069 $613,024 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,188,676 0.36% 9,183 $818,051 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,915,146 0.31% 5,359 $1,232,191 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,754,115 0.28% 3,673 $343,512 下落 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,735,326 0.28% 19,260 $287,167
LRGF iShares Trust $1,715,440 0.28% 22,682 $167,014 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,524,514 0.25% 2,070 $336,667 上昇 ×1
AGG iShares Trust $1,445,702 0.23% 14,606 $-96,358 下落 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $1,445,097 0.23% 17,550 $160,222 下落 ×4
MBB iShares MBS ETF $1,393,697 0.23% 14,745 $-143,544 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,371,961 0.22% 2,436 $85,618 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,318,811 0.21% 3,529 $101,500 下落 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,254,514 0.20% 2,443 $-267,246 下落 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,250,051 0.20% 1,064 $339,616 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,249,020 0.20% 9,720 $-189,047 下落 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,068,038 0.17% 14,990 $105,685 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,031,193 0.17% 2,730 $745,258 上昇 ×1
PULS PGIM ETF Trust $1,030,988 0.17% 20,807 $22,556 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $998,057 0.16% 3,308 $543,082 上昇 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $986,382 0.16% 2,666 $142,381 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $982,251 0.16% 432 $616,930 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $946,066 0.15% 2,890 $339,263 上昇 ×1
TFLO iShares Trust $883,949 0.14% 17,459 $21,011 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $872,018 0.14% 10,552 $-71,986 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $869,260 0.14% 2,006 $485,740 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $792,823 0.13% 661 $355,012 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $753,777 0.12% 4,229 $21,181 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $751,961 0.12% 1,788 $522,654 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $744,557 0.12% 5,446 $-33,910 上昇 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $717,960 0.12% 744 $373,995 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $715,856 0.12% 6,320 $-55,111 上昇 ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $714,465 0.12% 28,973 $-40,155,703 下落 ×3
IJH iShares Trust $676,640 0.11% 8,775 $127,959 上昇 ×1
GOVT iShares Trust $617,559 0.10% 27,110 $33,612 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $607,286 0.10% 4,339 $242,900 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $586,808 0.10% 8,219 $-233,313 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $574,806 0.09% 540 $287,558 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $574,515 0.09% 4,924 $-271,315 下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $559,760 0.09% 815 $-62,894 下落 ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $556,578 0.09% 7,425 $58,212
MO Altria Group, Inc. $552,610 0.09% 7,680 $77,049 上昇 ×3
GM General Motors Company Common Stock $546,728 0.09% 7,093 $17,927 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $512,511 0.08% 2,018 $241,183 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $489,636 0.08% 2,570 $154,728 上昇 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $480,428 0.08% 3,751 $63,392
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $464,751 0.08% 2,877 $142,211
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $462,675 0.08% 5,113 $74,327 上昇 ×2
IXN iShares Trust $459,013 0.07% 3,177 $106,419 下落 ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $450,598 0.07% 1,471 $72,509 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $448,301 0.07% 2,426 $172,454 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $436,718 0.07% 1,238 $62,431 上昇 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $430,566 0.07% 5,344 $31,960 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $427,953 0.07% 4,484 $38,939 下落 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $423,215 0.07% 1,625 $56,054 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $416,512 0.07% 717 上昇 ×1
EFV iShares Trust $414,442 0.07% 5,414 $11,911
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $414,343 0.07% 3,280 $-221,501 下落 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $399,233 0.06% 3,659 $53,165
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $389,227 0.06% 980 $124,853 上昇 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $386,953 0.06% 1,958 $27,746 上昇 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $351,720 0.06% 2,311 $16,507 上昇 ×5
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $345,719 0.06% 671 $143,535 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $343,886 0.06% 1,223 上昇 ×1
V Visa Inc. $331,092 0.05% 965 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $327,835 0.05% 350 $95,165 上昇 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $324,348 0.05% 6,732 $7,742
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $323,759 0.05% 11,001

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMZN $2,188,676 0.36% 3倍増
GEV $1,250,051 0.20% 4倍増
TSLA $751,961 0.12% 3倍増
WMT $715,856 0.12% 6倍増
MO $552,610 0.09% 3倍増
SDY $351,720 0.06% 5倍増
IWO $301,615 0.05% 4倍増
VBR $295,977 0.05% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
JEPQ $5,162,640 84,000 0.84%
AMD $416,512 717 0.07%
IBM $343,886 1,223 0.06%
V $331,092 965 0.05%
SCHX $323,759 11,001 0.05%
ABBV $301,716 1,199 0.05%
ALL $300,042 1,261 0.05%
CRS $269,559 437 0.04%
UNH $264,804 637 0.04%
KO $249,362 3,068 0.04%
IJR $242,798 1,637 0.04%
WELL $239,433 1,055 0.04%
INTC $238,628 1,709 0.04%
BAC $238,176 4,180 0.04%
VZ $225,630 5,329 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DFUS 削減 -1K +$14.0M
IWY 買い増し +77 +$8.6M
DYNF 買い増し +8K +$6.7M
IUS 買い増し +10K +$4.9M
FRDM 削減 -13K +$3.2M
AIQ 削減 -6K +$2.6M
AAPL 買い増し +414 +$2.5M
BAI 削減 -9K +$2.3M
QEFA 買い増し +6K +$2.2M
IUSB 買い増し +48K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BA 2026年3月31日 9,710 $2,108,214 -2.7%
XLF 2026年3月31日 20,115 $1,101,676 8.3%
XLV 2026年3月31日 4,952 $766,570 13.3%
BTI 2026年3月31日 13,352 $756,016 -10.0%
POWR 2026年3月31日 24,000 $564,720
PJP 2026年3月31日 5,400 $564,516
BPRE 2026年6月30日 27,845 $462,512 -2.5%
CMCSA 2026年6月30日 15,564 $446,846 -12.1%
IHI 2026年3月31日 6,660 $413,919 -3.3%
SPYM 2026年3月31日 4,800 $385,056 18.4%
UBER 2026年6月30日 5,073 $364,901 -5.6%
LOW 2026年6月30日 1,470 $347,332 -18.0%
GSG 2025年6月30日 15,094 $343,690
HCA 2026年6月30日 651 $308,079 9.4%
SU 2026年6月30日 4,467 $295,313 29.6%
TAK 2026年6月30日 15,437 $285,893 11.4%
USMV 2026年3月31日 3,021 $284,457
KEYS 2026年6月30日 1,000 $282,370 9.9%
SCHX 2026年3月31日 10,420 $280,402 18.4%
XLB 2026年3月31日 6,000 $272,100 追跡終了
XLU 2025年12月31日 3,000 $261,630 追跡終了
BOTZ 2026年3月31日 7,200 $260,856
VST 2026年3月31日 1,592 $256,837 -6.9%
PGR 2025年6月30日 905 $256,124 -21.2%
PANW 2025年9月30日 1,236 $252,935 98.0%
VCSH 2025年12月31日 3,082 $246,344
KO 2025年12月31日 3,684 $244,343 22.5%
ADBE 2026年6月30日 993 $241,378 15.9%
VB 2025年12月31日 948 $241,064
SGOV 2025年9月30日 2,313 $232,870 0.0%
DASH 2026年3月31日 1,013 $229,424 26.0%
ELV 2025年6月30日 526 $228,789 -0.7%
FNDA 2026年3月31日 7,210 $227,187 9.6%
CMF 2026年3月31日 3,917 $225,071
BCS 2026年3月31日 8,805 $224,087 12.1%
UNH 2026年3月31日 659 $217,542 37.4%
TMUS 2025年6月30日 799 $213,101 -31.3%
SU 2025年6月30日 5,492 $212,650 85.7%
GD 2026年3月31日 627 $211,086 -3.8%
INTU 2025年12月31日 307 $209,896 -57.6%
FBND 2025年9月30日 4,487 $205,280
AMGN 2025年6月30日 657 $204,535 44.4%
BWXT 2026年6月30日 1,000 $204,490 -30.7%
HII 2026年3月31日 600 $204,042 -29.3%
JPST 2025年12月31日 4,014 $203,630
WPC 2025年12月31日 3,000 $202,710 0.2%
BSX 2025年12月31日 2,053 $200,470 -55.3%
NVDY 2026年3月31日 10,094 $147,473
VTRS 2026年6月30日 10,347 $139,788 10.8%
MASS 2026年6月30日 10,000 $61,200 45.9%
LPL 2026年3月31日 13,744 $57,862 -19.6%
FLNT 2025年9月30日 26,231 $52,462 34.2%
ENIC 2026年6月30日 11,873 $46,780 -7.3%
GRAB 2026年6月30日 11,060 $40,480 -18.3%