Kenora Financial, LLC

CIK 1990080 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$323.2M
13F価値別で9,443件中 #4,963 位 · 52.6% トップ
ポジション
133
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.67%
上位25銘柄のウェイト
64.45%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
32.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.28% 推定買付額 $16,320,161 · 推定売付額 $6,948,005

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.5% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
61
減少
37
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+26.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-1.5%

年率換算: +17.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
26.4%
Communication Services
14.3%
Retail
11.3%
Industrials
10.5%
Health Care
9.7%
Financials
5.5%
Financial Services
5.4%
Energy
3.7%
Materials
2.6%
Consumer Staples
2.5%
Utilities
2.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
その他/マッピングなし
1.3%

ポートフォリオ全体 133 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37,958,595 11.75% 107,431 $6,779,782 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,747,273 5.49% 74,462 $1,848,149 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,712,247 4.86% 54,300 $1,864,201 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15,446,077 4.78% 105,398 $67,050 上昇 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,241,811 3.48% 63,758 $3,033,357 下落 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9,704,804 3.00% 32,166 $4,778,120 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,118,026 2.82% 9,747 $-561,295 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,733,491 2.39% 38,650 $918,694 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,808,369 2.11% 18,252 $164,954 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6,410,435 1.98% 66,692 $1,546,557 下落 ×2
V Visa Inc. $5,878,161 1.82% 17,133 $846,469 上昇 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,828,470 1.80% 14,675 $1,015,330 下落 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,738,782 1.78% 7,595 $-833,627
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,570,065 1.72% 16,177 $367,218 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,351,879 1.66% 4,462 $1,312,232 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5,345,023 1.65% 31,618 $-987,007 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,131,921 1.59% 10,236 $19,517 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,454,050 1.38% 11,791 $807,094 上昇 ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4,193,446 1.30% 35,765 $314,539 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,108,609 1.27% 12,048 $2,415,309 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $3,924,377 1.21% 11,602 $416,819 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,898,416 1.21% 5,392 $2,055,484
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,745,965 1.16% 11,444 $356,948 下落 ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3,615,082 1.12% 7,098 $-1,377,550 下落 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3,601,934 1.11% 16,878 $1,152,635 下落 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $3,546,163 1.10% 26,697 $543,702 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,485,737 1.08% 14,157 $356,896 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,394,246 1.05% 14,265 $526,914 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,355,500 1.04% 3,151 $1,128,810 上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,287,325 1.02% 9,078 $108,360 上昇 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,281,992 1.02% 11,011 $1,137,753 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,948,118 0.91% 5,075 $1,864,243 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,857,670 0.88% 5,564 $67,569 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,831,659 0.88% 5,027 $111,181 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,742,877 0.85% 20,062 $-638,616 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2,616,946 0.81% 13,793 $-43,724
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,293,767 0.71% 19,442 $285,786 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,204,443 0.68% 15,033 $72,505 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,969,233 0.61% 20,575 $48,775 上昇 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,954,617 0.60% 15,877 $-481,021 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,917,340 0.59% 11,567 $-454,762 上昇 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,890,011 0.58% 2,378 $132,957 下落 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,877,303 0.58% 6,945 $-267,148 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,877,246 0.58% 15,982 $637,203
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,780,417 0.55% 4,982 $332,552 下落 ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,764,276 0.55% 6,523 $179,630 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,669,234 0.52% 4,733 $139,567 上昇 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,626,962 0.50% 11,139 $-47,656 下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,542,729 0.48% 32,458 $213,940 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,538,247 0.48% 3,701 $642,324 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,496,846 0.46% 16,496 $-242,074 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,477,812 0.46% 9,755 $-41,500 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,454,657 0.45% 11,492 $25,840 上昇 ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,420,292 0.44% 3,420 $19,871 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,396,428 0.43% 9,755 $80,332 下落 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,347,712 0.42% 1,128 $94,420 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,313,651 0.41% 11,599 $-78,601 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,228,273 0.38% 51,008 $-204,032
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,215,201 0.38% 5,426 $151,307 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,210,650 0.37% 5,542 $156,211 上昇 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,203,497 0.37% 2,698 $181,372 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,151,756 0.36% 4,577 $388,366 上昇 ×5
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,102,526 0.34% 4,987 上昇 ×1
BRKB $1,098,856 0.34% 2,196 $46,533
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,091,731 0.34% 7,549 $283,566 上昇 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,056,149 0.33% 14,792 $-331,776 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,048,229 0.32% 10,083 $-217,255 上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $976,660 0.30% 3,932 $-120,032 上昇 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $960,407 0.30% 4,684 $31,371 上昇 ×3
SCHZ $953,997 0.30% 41,245 $367,228 上昇 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $948,825 0.29% 11,816 $33,517 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $941,992 0.29% 1,849 $154,472 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $929,521 0.29% 6,865 $-64,335 上昇 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $918,480 0.28% 5,016 $141,442 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $912,608 0.28% 4,139 $-13,373 上昇 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $897,020 0.28% 5,348 $-178,334 上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $816,963 0.25% 5,110 $22,384
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $801,048 0.25% 10,163 $209,534 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $767,178 0.24% 4,994 $359,068
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $693,252 0.21% 2,100 $195,646 上昇 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $684,815 0.21% 1,512 $36,547 上昇 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $679,807 0.21% 7,017 上昇 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $673,547 0.21% 8,299 $-50,227 下落 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $672,096 0.21% 1,692 $374,732 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $661,846 0.20% 4,740 $449,537 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $659,655 0.20% 2,250 $48,755 上昇 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $600,576 0.19% 17,664 $77,405 上昇 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $597,388 0.18% 6,487 $39,651 上昇 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $589,979 0.18% 1,592 $69,284
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $584,249 0.18% 1,335 $-49,289
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $567,664 0.18% 2,087 $69,323 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $558,191 0.17% 758 $107,991 下落 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $550,706 0.17% 2,203 $102,578 下落 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $547,835 0.17% 8,711 $35,802
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $541,932 0.17% 1,091 $54,757
NEM Newmont Corporation $516,315 0.16% 5,528 $-82,091
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $515,539 0.16% 2,273 $79,103 上昇 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $508,727 0.16% 2,216 $-4,568 下落 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $506,649 0.16% 2,622 $144,827 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $494,178 0.15% 4,597 $37,498 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ORCL $15,446,077 4.78% 3倍増
COST $9,118,026 2.82% 6倍増
V $5,878,161 1.82% 4倍増
AVGO $4,454,050 1.38% 4倍増
CAT $3,355,500 1.04% 6倍増
AMGN $3,287,325 1.02% 3倍増
XOM $2,742,877 0.85% 6倍増
SO $1,969,233 0.61% 3倍増
ICE $1,954,617 0.60% 4倍増
MCD $1,877,303 0.58% 6倍増
DUK $1,454,657 0.45% 4倍増
PGR $1,210,650 0.37% 3倍増
ABBV $1,151,756 0.36% 5倍増
BK $1,091,731 0.34% 4倍増
EA $960,407 0.30% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,102,526 4,987 0.34%
CHD $679,807 7,017 0.21%
SNDK $384,260 169 0.12%
MU $222,778 193 0.07%
TSLA $222,497 529 0.07%
SOLS $203,426 2,296 0.06%
SPGI $203,223 499 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOG 削減 -1K +$6.8M
KLAC 買い増し +29K +$4.8M
APH 削減 -1K +$3.0M
PANW 買い増し +1K +$2.4M
AMAT 価格変動のみ +0 +$2.1M
AMD 削減 -253 +$1.9M
AAPL 削減 -265 +$1.9M
AMZN 削減 -2K +$1.8M
MNST 削減 -433 +$1.5M
NOC 削減 -220 -$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 9,502 $2,147,737 -1.2%
MRK 2025年3月31日 7,001 $696,459 67.6%
KMB 2026年6月30日 6,965 $671,914 -0.5%
SBAC 2025年3月31日 2,771 $564,770 -17.5%
DIS 2025年3月31日 4,363 $485,820 9.5%
TYL 2025年3月31日 828 $477,458 -39.9%
INTC 2025年3月31日 22,987 $460,889 300.4%
MEDP 2025年6月30日 1,472 $448,504 96.8%
CBU 2025年3月31日 6,763 $417,142 10.0%
PRU 2025年3月31日 3,406 $403,713 8.9%
FISV 2025年12月31日 3,120 $402,262 -23.5%
CB 2025年3月31日 1,439 $397,640 13.2%
BG 2025年3月31日 4,661 $362,439 53.5%
FAST 2025年3月31日 5,022 $361,132 32.0%
CMCSA 2026年3月31日 11,669 $348,781 -7.2%
SYY 2025年3月31日 4,523 $345,829 12.2%
WHR 2025年3月31日 2,991 $342,410 -55.2%
SBUX 2025年6月30日 3,152 $309,180 14.9%
FBTC 2025年12月31日 3,083 $307,714 追跡終了
FIS 2025年3月31日 3,764 $304,018 -45.5%
T 2025年3月31日 13,322 $303,342 -10.7%
FDX 2025年3月31日 1,077 $302,992 33.5%
MORN 2025年3月31日 888 $299,043 -28.1%
TGT 2025年3月31日 2,196 $296,855 53.6%
IBIT 2025年12月31日 4,463 $290,095
CHE 2025年3月31日 545 $288,741 -12.4%
AWK 2025年3月31日 2,319 $288,692 -5.9%
DHR 2025年3月31日 1,222 $280,510 4.7%
EXC 2025年3月31日 7,307 $275,046 -0.9%
INTU 2026年6月30日 627 $271,160 38.7%
NKE 2026年3月31日 4,238 $270,003 -23.2%
HIG 2025年3月31日 2,460 $269,124 10.9%
ADM 2025年6月30日 5,433 $260,838 56.1%
AMP 2025年6月30日 530 $256,578 4.4%
CME 2026年6月30日 864 $255,182 21.9%
ROP 2025年3月31日 487 $253,167 -30.6%
DFS 2025年3月31日 1,456 $252,223 追跡終了
GNTX 2025年6月30日 10,494 $244,510 7.1%
TSLA 2026年3月31日 529 $237,902 -7.1%
LNG 2025年12月31日 1,007 $236,625 42.8%
AN 2025年3月31日 1,368 $232,341 23.1%
TDS 2025年3月31日 6,747 $230,140 -10.2%
NEE 2025年6月30日 3,196 $226,564 23.5%
ADBE 2026年3月31日 647 $226,444 12.7%
DE 2025年9月30日 441 $224,244 31.6%
ULTA 2026年3月31日 369 $223,249 0.3%
SAIA 2025年3月31日 488 $222,396 2.1%
JBHT 2025年3月31日 1,301 $222,029 82.4%
ULTA 2025年3月31日 508 $220,944 43.0%
AD 2025年3月31日 3,497 $219,332 -49.4%
SKX 2025年9月30日 3,456 $218,074 追跡終了
SPGI 2025年9月30日 410 $216,189 -11.7%
KEYS 2025年3月31日 1,335 $214,441 112.0%
TFC 2025年3月31日 4,936 $214,124 23.1%
TSLA 2025年3月31日 529 $213,631 33.2%
FDS 2025年3月31日 439 $210,843 -34.0%
CHKP 2026年6月30日 1,460 $208,561 1.0%
SYK 2025年12月31日 564 $208,494 -3.3%
GNTX 2025年12月31日 7,355 $208,147 1.2%
MSCI 2025年3月31日 339 $203,403 -0.1%
WFC 2026年6月30日 2,527 $201,174 3.1%