S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +48.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +11.2%

年率換算: +37.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 30.0%
Industrials 14.2%
Financials 13.6%
Communication Services 10.0%
Retail 8.5%
Healthcare 7.2%
Consumer Discretionary 4.8%
Energy 4.6%
Consumer Staples 2.8%
Real Estate 2.0%
Materials 0.7%
Utilities 0.5%
その他/マッピングなし 0.8%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63,674,641 8.14% 318,230 $22,106,750 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54,026,695 6.91% 186,711 $13,515,720 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $53,383,216 6.83% 151,086 $23,568,996 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,818,852 4.45% 146,089 $13,048,597 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31,865,234 4.07% 85,425 $5,724,939 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26,041,707 3.33% 68,939 $8,857,712 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20,987,950 2.68% 20,752 $6,507,985 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17,773,600 2.27% 130,000 $-13,159,660 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $16,450,847 2.10% 44,018 $6,774,858 上昇 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $16,258,767 2.08% 60,307 $7,754,080 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16,211,864 2.07% 107,009 $3,823,935 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $16,054,360 2.05% 47,463
WELL Welltower Inc. Common Stock $15,949,636 2.04% 70,272 $8,363,108 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15,797,392 2.02% 139,479 $1,254,271 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15,712,092 2.01% 193,332 $10,053,211 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,262,743 1.95% 46,628 $4,811,238 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14,022,328 1.79% 14,336 $5,743,148 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $13,970,616 1.79% 160,508 上昇 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $13,886,779 1.78% 34,595 $5,125,010 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,684,108 1.75% 11,855 $9,809,421 上昇 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $13,669,478 1.75% 41,365 $6,161,743 上昇 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $13,057,994 1.67% 90,298
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,894,747 1.52% 9,917 $1,921,681 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $11,813,708 1.51% 43,940 $3,478,892 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10,959,917 1.40% 36,326 $-1,654,219 上昇 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $10,244,156 1.31% 40,035
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $10,240,231 1.31% 27,284 $6,130,256 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $10,115,609 1.29% 72,275 $303,036 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10,032,703 1.28% 134,957 $4,923,038 上昇 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9,938,374 1.27% 92,882 $2,721,360 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $9,848,004 1.26% 13,808
INTC Intel Corporation - Common Stock $9,323,235 1.19% 66,771 $833,991 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9,262,837 1.18% 28,059 $75,209 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,301,777 1.06% 10,987 $-5,621,865 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,252,601 1.06% 48,579 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8,247,338 1.05% 11,454 $1,257,215 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,175,591 1.05% 14,514 $3,831,408 上昇 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $8,099,624 1.04% 239,068 上昇 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $8,041,754 1.03% 47,416 $2,262,265 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8,020,510 1.03% 30,796 $911,524 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,327,602 0.94% 6,237 $2,215,900 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,152,811 0.91% 28,164 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,025,863 0.90% 20,984 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,941,018 0.89% 6,518 $228,359 下落 ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $6,358,293 0.81% 26,765
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,316,128 0.81% 8,736 $1,466,811 下落 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6,313,450 0.81% 65,683 $-417,794 下落 ×1
LIT Global X Funds $6,243,512 0.80% 80,000 $424,472
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,238,911 0.80% 24,793 $-3,747,795 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,816,437 0.74% 17,056 $-1,611,990 下落 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5,585,239 0.71% 44,208 $-1,488,346 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,472,814 0.70% 46,593 $-2,356,250 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5,462,185 0.70% 86,853 $828,734 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4,196,884 0.54% 43,850 $-740,886 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3,261,486 0.42% 3,801 $799,718 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,147,475 0.40% 10,398 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,040,307 0.39% 4,760 上昇 ×1
LBRX LB Pharmaceuticals Inc - Common Stock $2,672,215 0.34% 82,336
INKT MiNK Therapeutics, Inc. - Common Stock $194,837 0.02% 16,667 $19,333

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AXP $16,054,360 47,463 2.05%
IBKR $13,970,616 160,508 1.79%
BK $13,057,994 90,298 1.67%
EXPE $10,244,156 40,035 1.31%
CMI $9,848,004 13,808 1.26%
ANET $8,252,601 48,579 1.06%
TEVA $8,099,624 239,068 1.04%
JNJ $7,152,811 28,164 0.91%
VRT $7,025,863 20,984 0.90%
CAH $6,358,293 26,765 0.81%
BE $3,147,475 10,398 0.40%
WDC $3,040,307 4,760 0.39%
LBRX $2,672,215 82,336 0.34%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOG 買い増し +47K +$23.6M
NVDA 買い増し +80K +$22.1M
AAPL 買い増し +27K +$13.5M
XOM 削減 -52K -$13.2M
AMZN 買い増し +42K +$13.0M
KO 買い増し +119K +$10.1M
MU 買い増し +386 +$9.8M
AVGO 買い増し +13K +$8.9M
WELL 買い増し +32K +$8.4M
WAB 買い増し +26K +$7.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AJG 2025年12月31日 52,079 $16,130,949 -12.6%
AZO 2025年12月31日 3,470 $14,887,133 -17.7%
KMI 2025年9月30日 494,957 $14,551,736 9.7%
RSG 2025年12月31日 61,546 $14,123,576 -1.1%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 25,563 $12,849,242 追跡終了
LNG 2025年6月30日 48,081 $11,125,943 10.9%
UBER 2025年12月31日 112,287 $11,000,757 -16.6%
UNH 2025年6月30日 20,704 $10,843,720 19.2%
USFD 2025年12月31日 134,859 $10,332,897 28.7%
BKNG 2025年12月31日 1,875 $10,123,631 -97.0%
WFC 2026年3月31日 106,048 $9,883,674 1.1%
ISRG 2025年9月30日 17,971 $9,765,621 -12.4%
PGR 2025年9月30日 35,286 $9,416,422 -14.8%
VRTX 2025年6月30日 18,686 $9,059,347 13.4%
CBOE 2026年6月30日 29,796 $8,374,762
MRSH 2025年6月30日 33,501 $8,175,249 -22.2%
YUMC 2025年6月30日 155,150 $8,077,109 -10.6%
V 2025年12月31日 23,046 $7,867,443 2.8%
CYBR 2025年12月31日 16,098 $7,777,749 追跡終了
TMUS 2025年12月31日 31,948 $7,647,712 -19.4%
SYK 2025年6月30日 20,327 $7,566,726 -30.4%
COST 2025年9月30日 7,551 $7,475,037 -0.5%
VST 2025年9月30日 38,500 $7,461,685 -28.5%
ADP 2025年12月31日 25,238 $7,407,353 0.2%
KR 2025年12月31日 105,546 $7,114,856 -5.5%
MCD 2026年6月30日 22,885 $7,112,429 -14.2%
CAH 2025年12月31日 45,203 $7,095,063 11.1%
AMGN 2025年9月30日 25,332 $7,072,948 42.8%
LIN 2025年12月31日 14,678 $6,972,050 12.5%
MSI 2025年9月30日 16,371 $6,883,351 -2.2%
HON 2025年6月30日 32,101 $6,797,387 -2.5%
MA 2026年3月31日 11,650 $6,650,752 10.5%
EMR 2025年6月30日 58,192 $6,380,171 21.2%
IBM 2025年9月30日 21,227 $6,257,295 -21.1%
AXP 2026年3月31日 16,524 $6,113,054 0.1%
BAC 2026年3月31日 109,475 $6,021,125 10.3%
PCAR 2025年6月30日 56,593 $5,510,460 15.4%
FISV 2025年6月30日 23,689 $5,231,242 -74.3%
PLTR 2026年3月31日 29,263 $5,201,498 29.0%
CEG 2026年6月30日 18,181 $5,077,044 3.7%
HD 2025年12月31日 12,180 $4,935,214 -17.8%
TKO 2025年6月30日 31,549 $4,821,003 -3.5%
MTB 2025年6月30日 26,852 $4,799,795 13.0%
ORLY 2026年6月30日 51,198 $4,726,087 -7.8%
FLEX 2026年6月30日 72,100 $4,719,666 -28.0%
BSX 2026年3月31日 47,266 $4,506,813 -32.1%
SNOW 2025年6月30日 30,301 $4,428,794 52.4%
EXEL 2025年6月30日 118,351 $4,369,519 32.5%
SPGI 2025年6月30日 8,583 $4,361,022 -26.7%
APH 2026年6月30日 34,180 $4,318,643 -50.7%
AMD 2026年3月31日 20,071 $4,298,405 211.6%
URI 2026年3月31日 5,310 $4,297,489 48.4%
GM 2025年6月30日 90,638 $4,262,705 59.1%
RBRK 2025年12月31日 50,657 $4,166,538 55.0%
COR 2026年6月30日 13,107 $4,117,433 9.2%
BK 2025年6月30日 47,901 $4,017,457 追跡終了
AR 2025年6月30日 92,880 $3,756,067 -15.4%
ORCL 2026年3月31日 19,098 $3,722,391 -3.3%
COST 2026年6月30日 3,723 $3,709,709 -1.6%
FITB 2025年6月30日 94,362 $3,698,990 23.7%
SNPS 2025年9月30日 7,105 $3,642,591 -0.7%
RCL 2026年6月30日 13,234 $3,641,732 -12.5%
NFLX 2026年3月31日 38,773 $3,635,356 -30.3%
EXPE 2025年6月30日 21,495 $3,613,310 57.1%
LYV 2025年6月30日 27,411 $3,579,328 11.6%
CMI 2025年6月30日 11,288 $3,538,111 61.3%
UTHR 2025年6月30日 11,226 $3,460,639 88.5%
MS 2025年6月30日 29,358 $3,425,198 35.1%
DLR 2025年6月30日 22,668 $3,248,098 2.4%
LDOS 2025年6月30日 20,207 $2,726,733 -25.4%
GMED 2025年6月30日 28,995 $2,122,434 28.1%
PODD 2025年6月30日 7,510 $1,972,201 -58.1%
LBRX 2026年3月31日 82,336 $1,832,799 50.0%
NFG 2025年6月30日 20,218 $1,601,063 -9.8%
INKT (として提出 INKTXXXX) 2025年6月30日 16,667 $144,003 68.4%
PLUG 2026年3月31日 20,841 $41,057 -15.9%