S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +37.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +0.3%

年率換算: +28.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 3.7%

セクター別内訳

04
Health Care 34.6%
Technology 28.5%
Financials 13.6%
Communication Services 9.0%
Industrials 5.0%
Consumer Discretionary 2.5%
Real Estate 1.0%
Retail 0.7%
その他/マッピングなし 5.0%

ポートフォリオ全体 85 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DHR Danaher Corporation Common Stock $102,371,000 4.59% 537,437
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $87,718,712 3.93% 211,050 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $77,697,994 3.48% 858,921 $59,024,219 上昇 ×2
V Visa Inc. $68,121,549 3.05% 198,553
MCO Moody's Corporation Common Stock $65,575,116 2.94% 144,783
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $64,076,069 2.87% 50,157
INTC Intel Corporation - Common Stock $58,424,683 2.62% 418,425 $31,414,299 下落 ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $56,012,367 2.51% 246,979 $-6,449,538 下落 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $54,973,200 2.46% 638,555
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $53,560,034 2.40% 210,452
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $52,262,312 2.34% 687,662 $8,288,425 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51,703,577 2.32% 144,678
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $48,956,362 2.19% 221,522 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $45,966,868 2.06% 163,461
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $42,381,477 1.90% 226,542 $8,322,530 上昇 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $41,684,355 1.87% 169,946 $19,180,502 上昇 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $37,226,470 1.67% 99,260 $-24,660,539 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $37,220,368 1.67% 219,098 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,574,208 1.59% 122,941 $-14,201,878 下落 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $34,181,245 1.53% 757,731 $13,728,574 下落 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $33,931,885 1.52% 101,815 $10,795,561 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $33,720,416 1.51% 431,042
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $33,679,874 1.51% 29,178
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $33,147,363 1.49% 58,846 $-6,834,798 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $32,399,495 1.45% 107,035 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $30,234,128 1.36% 70,074
SPY SPY $29,870,800 1.34% 40,000 プットオプション 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $29,607,888 1.33% 170,572
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $27,945,409 1.25% 144,630 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $27,520,289 1.23% 61,695 $17,138,857 上昇 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $25,762,614 1.15% 187,038 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $25,004,220 1.12% 54,460 $16,008,170 上昇 ×1
TRU TransUnion Common Stock $24,088,917 1.08% 333,919 $-34,607,935 下落 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $23,424,955 1.05% 309,322 上昇 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $23,132,311 1.04% 47,891 上昇 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $22,710,412 1.02% 1,554,443
WEX WEX Inc. common stock $22,683,886 1.02% 160,776 上昇 ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $21,483,638 0.96% 193,094
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $20,995,630 0.94% 207,713 上昇 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $20,395,752 0.91% 144,497
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $19,784,616 0.89% 58,016 $2,317,431 下落 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $19,017,860 0.85% 433,110 $12,670,169 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $18,992,932 0.85% 189,399
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $18,909,610 0.85% 92,233 上昇 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $18,576,376 0.83% 72,598 $11,324,583 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $18,528,845 0.83% 122,440
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $18,375,435 0.82% 117,295 $-13,782,579 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $18,010,261 0.81% 101,045 $11,808,460 上昇 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $17,878,613 0.80% 53,226
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $17,845,340 0.80% 129,183 $-3,080,725 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $17,680,000 0.79% 80,000 コールオプション 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $17,325,817 0.78% 67,830 上昇 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $16,815,895 0.75% 81,500 $6,593,775 上昇 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $16,797,950 0.75% 123,107 上昇 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $16,395,383 0.73% 201,047 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $16,347,997 0.73% 158,028 上昇 ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $16,187,876 0.73% 422,219 $5,063,398 下落 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $16,056,030 0.72% 40,421 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $15,007,146 0.67% 87,833 上昇 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $14,993,449 0.67% 327,869 上昇 ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $14,759,188 0.66% 289,623 上昇 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $14,566,113 0.65% 97,088
ORCL Oracle Corporation Common Stock $14,528,234 0.65% 99,135
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $14,456,834 0.65% 369,740 上昇 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $14,204,414 0.64% 79,120 上昇 ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $12,867,551 0.58% 451,493 $7,365,299 上昇 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $11,901,775 0.53% 75,793 上昇 ×1
SAP SAP SE ADS $11,132,136 0.50% 72,235
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $10,947,972 0.49% 166,332
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,200,391 0.46% 24,252 $-43,683,285 下落 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $9,678,432 0.43% 40,741 $-14,887,623 下落 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $9,367,224 0.42% 108,530 $-3,033,898 下落 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $9,180,109 0.41% 401,404 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $9,113,371 0.41% 32,205 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9,022,604 0.40% 11,823
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8,032,214 0.36% 88,519
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $7,736,626 0.35% 28,014 上昇 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $7,573,917 0.34% 57,627 $3,395,412 上昇 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $5,606,619 0.25% 266,601 上昇 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $5,587,500 0.25% 50,000 コールオプション 上昇 ×1
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $4,500,668 0.20% 298,255 上昇 ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $3,210,349 0.14% 46,764 $-359,320 下落 ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $2,618,700 0.12% 17,200
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2,280,000 0.10% 25,000 コールオプション 上昇 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1,143,250 0.05% 25,000 コールオプション 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DHR $102,371,000 537,437 4.59%
UNH $87,718,712 211,050 3.93%
V $68,121,549 198,553 3.05%
MCO $65,575,116 144,783 2.94%
MTD $64,076,069 50,157 2.87%
ZBH $54,973,200 638,555 2.46%
SNOW $53,560,034 210,452 2.40%
GOOGL $51,703,577 144,678 2.32%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $48,956,362 221,522 2.19%
IBM $45,966,868 163,461 2.06%
ANET $37,220,368 219,098 1.67%
MDT $33,720,416 431,042 1.51%
MU $33,679,874 29,178 1.51%
BE $32,399,495 107,035 1.45%
DELL $30,234,128 70,074 1.36%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
EW 買い増し +626K +$59.0M
TRU 削減 -514K -$34.6M
INTC 削減 -194K +$31.4M
WAT 削減 -109K -$24.7M
NET 買い増し +61K +$19.2M
SNPS 買い増し +36K +$17.1M
SPOT 買い増し +36K +$16.0M
CAH 削減 -76K -$14.9M
AAPL 削減 -73K -$14.2M
CRM 削減 -55K -$13.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NVDA 2025年9月30日 558,121 $88,177,537 13.1%
AMZN 2026年6月30日 415,407 $86,516,816 4.1%
AMD 2025年12月31日 491,227 $79,475,616 141.3%
SYK 2026年6月30日 231,496 $76,067,271 -2.4%
TSM 2026年3月31日 250,152 $76,018,691 23.8%
NVDA 2026年3月31日 349,668 $65,213,082 21.0%
NFLX 2025年12月31日 53,606 $64,269,306 -29.8%
MCO 2026年3月31日 125,516 $64,119,849 10.8%
AMAT 2026年3月31日 242,022 $62,197,234 10.4%
TMUS 2025年12月31日 251,792 $60,273,969 -27.8%
MSFT 2025年12月31日 113,161 $58,611,740 8.5%
TTWO 2025年6月30日 282,586 $58,565,949 -16.1%
BSX 2026年3月31日 608,758 $58,045,075 -27.2%
AVGO 2025年12月31日 170,173 $56,141,774 -7.1%
T 2026年6月30日 1,872,354 $54,279,542 1.1%
MA 2026年6月30日 88,646 $44,292,860 21.4%
FOXA 2025年12月31日 689,777 $43,497,338 -8.9%
T 2025年9月30日 1,501,636 $43,457,346 -25.9%
NFLX 2026年6月30日 444,812 $42,768,674 -7.8%
AAPL 2025年12月31日 166,965 $42,514,298 27.9%
MPWR 2026年3月31日 42,723 $38,722,418 4.3%
NOW 2026年3月31日 252,115 $38,621,497 52.0%
ILMN 2026年6月30日 313,272 $38,613,907 53.2%
DHR 2025年6月30日 187,867 $38,512,735 16.7%
GOOGL 2025年6月30日 247,199 $38,226,853 81.7%
ETSY 2026年3月31日 685,995 $38,031,563 73.9%
DHR 2026年3月31日 165,145 $37,804,993 21.6%
FFIV 2026年6月30日 130,139 $37,653,117 9.5%
ADI 2025年9月30日 156,970 $37,361,999 59.2%
VZ 2026年3月31日 833,497 $33,948,333 -11.0%
WDC 2025年9月30日 519,813 $33,262,834 186.2%
FIS 2025年9月30日 407,126 $33,144,128 -43.1%
PYPL 2026年6月30日 714,109 $32,299,150 32.1%
NXPI 2026年3月31日 148,311 $32,192,386 19.3%
TMUS 2026年6月30日 152,812 $32,095,104 -12.6%
SNOW 2026年3月31日 145,035 $31,814,878 115.8%
WU 2026年3月31日 3,388,600 $31,547,866 -27.4%
CRWV 2026年6月30日 399,636 $30,959,801 -45.5%
ORCL 2026年3月31日 157,088 $30,618,022 -14.2%
AMD 2026年6月30日 148,192 $30,146,699 -11.0%
WMG 2025年12月31日 871,831 $29,694,564 0.6%
CPAY 2025年9月30日 88,466 $29,354,788 41.8%
LRCX 2025年9月30日 296,553 $28,866,469 71.8%
SPOT 2025年12月31日 40,246 $28,091,708 0.6%
CNC 2026年3月31日 667,094 $27,450,918 114.3%
EW 2025年6月30日 372,822 $27,022,139 13.9%
ZBH 2025年6月30日 237,950 $26,931,181 8.1%
MSCI 2026年6月30日 49,692 $26,784,485 9.9%
SNAP 2025年12月31日 3,442,590 $26,542,369 -21.4%
EXPE 2025年9月30日 154,917 $26,131,400 35.2%
ON 2026年3月31日 482,271 $26,114,975 16.7%
MU 2025年9月30日 211,176 $26,027,442 424.5%
INTU 2026年6月30日 60,053 $25,965,716 31.6%
ELV 2026年6月30日 87,947 $25,746,484 13.8%
A 2025年9月30日 217,255 $25,638,263 34.8%
ISRG 2025年9月30日 47,149 $25,621,238 1.1%
INTU 2025年12月31日 35,987 $24,575,882 -48.2%
TRU 2025年9月30日 279,066 $24,557,808 -2.7%
AMAT 2025年9月30日 133,028 $24,353,436 84.3%
QRVO 2025年12月31日 254,208 $23,153,265 追跡終了
RVTY 2025年9月30日 238,735 $23,090,449 81.1%
GPN 2025年12月31日 271,622 $22,566,356 7.0%
MDB 2026年3月31日 52,009 $21,827,657 51.6%
CART 2025年9月30日 482,168 $21,813,280 53.5%
MCHP 2025年9月30日 306,838 $21,592,190 15.3%
CMCSA 2026年3月31日 707,054 $21,133,844 -21.0%
EBAY 2025年9月30日 283,299 $21,094,444 33.5%
A 2026年6月30日 184,897 $21,074,560 30.3%
TECH 2026年6月30日 402,227 $21,020,383 2.7%
MTD 2025年9月30日 17,726 $20,823,087 36.1%
TTWO 2026年3月31日 80,903 $20,713,595 3.1%
WAT 2025年12月31日 68,788 $20,623,330 19.4%
HPQ 2025年9月30日 836,065 $20,450,150 23.5%
EXAS 2025年9月30日 382,424 $20,322,011 追跡終了
MDT 2026年3月31日 208,685 $20,046,281 10.1%
TTD 2025年9月30日 274,396 $19,753,768 -73.5%
SPOT 2025年6月30日 35,863 $19,725,726 -23.9%
DELL 2025年6月30日 215,922 $19,681,290 272.3%
TMO 2025年12月31日 38,635 $18,738,748 16.3%
DXCM 2025年12月31日 269,926 $18,163,321 17.4%
LITE 2025年9月30日 190,294 $18,089,348 364.7%
PANW 2025年12月31日 88,616 $18,043,990 106.6%
TSM 2025年6月30日 103,583 $17,194,778 84.8%
TECH 2025年6月30日 290,180 $17,013,253 41.0%
GFS 2025年12月31日 466,563 $16,721,618 27.1%
CHYM 2026年6月30日 844,528 $15,818,009 44.4%
GPN 2025年6月30日 156,033 $15,278,751 3.5%
WDC 2026年3月31日 87,524 $15,077,759 27.1%
QCOM 2025年12月31日 90,247 $15,013,491 2.8%
MSCI 2025年12月31日 26,407 $14,983,596 7.3%
SNPS 2025年9月30日 28,792 $14,761,083 -12.8%
HPE 2025年12月31日 598,325 $14,694,862 136.0%
BRKR 2025年9月30日 354,281 $14,596,377 77.3%
IBM 2026年3月31日 48,575 $14,388,401 4.6%
CDNS 2026年6月30日 51,397 $14,281,684 -15.7%
CSCO 2026年6月30日 182,570 $14,165,606 -9.3%
CHTR 2026年6月30日 65,340 $14,105,599 -23.6%
ADSK 2026年3月31日 47,199 $13,971,376 5.3%
COIN 2026年6月30日 79,450 $13,872,765 12.5%
DDOG 2026年6月30日 117,437 $13,863,438 3.6%
PEN 2026年3月31日 43,249 $13,446,547 -1.2%
AKAM 2026年6月30日 116,508 $13,380,944 -20.9%
LYFT 2026年3月31日 688,052 $13,327,567 27.4%
EFX 2025年12月31日 48,621 $12,472,745 -16.0%
LYFT 2025年6月30日 1,043,185 $12,382,606 7.5%
V 2025年12月31日 35,278 $12,043,204 16.3%
W 2026年6月30日 160,118 $12,042,475 21.7%
CTSH 2026年6月30日 192,947 $11,837,298 82.1%
RDDT 2025年12月31日 51,256 $11,788,367 -37.2%
HOOD 2026年3月31日 101,717 $11,504,193 37.2%
TWST 2026年6月30日 239,669 $11,389,071 36.0%
CRDO 2026年3月31日 78,948 $11,359,828 56.9%
ENTG 2026年3月31日 133,548 $11,251,419 14.7%
MPWR 2025年9月30日 15,100 $11,043,838 23.8%
V 2025年6月30日 31,412 $11,008,650 14.9%
MRVL 2026年6月30日 106,656 $10,564,277 -23.3%
ISRG 2026年6月30日 22,747 $10,486,140 13.7%
CVNA 2025年12月31日 27,602 $10,412,578
ICLR 2026年6月30日 93,878 $10,388,539 6.7%
SAP 2026年3月31日 42,728 $10,379,058 39.1%
META 2025年9月30日 13,556 $10,005,548 -12.5%
RBRK 2026年3月31日 118,564 $9,067,775 162.9%
RBLX 2025年12月31日 63,459 $8,790,341 -34.7%
BDX 2025年6月30日 38,234 $8,757,880
LSCC 2025年9月30日 170,401 $8,347,945 31.2%
CRWD 2025年12月31日 17,009 $8,340,873
NTRA 2026年3月31日 36,017 $8,251,135 102.0%
FTNT 2026年6月30日 100,000 $8,172,000 17.2%
BKNG 2025年6月30日 1,729 $7,965,347
CAI 2026年3月31日 278,063 $7,502,140 79.0%
BILL 2026年6月30日 195,333 $7,481,254 40.2%
DXCM 2026年6月30日 118,345 $7,432,066 15.7%
BABA 2026年3月31日 50,000 $7,329,000 -20.6%
S 2025年12月31日 400,107 $7,045,884 60.0%
FOUR 2025年9月30日 66,767 $6,617,277 -49.9%
PLTR 2026年6月30日 44,972 $6,578,504 68.6%
ALGM 2025年6月30日 249,920 $6,280,490 -7.9%
STX 2025年6月30日 73,642 $6,255,888 336.8%
MRVL 2025年6月30日 96,385 $5,934,424 195.2%
ESTC 2025年12月31日 70,000 $5,914,300 35.8%
PEN 2025年6月30日 21,864 $5,846,652 26.4%
ABT 2026年3月31日 45,830 $5,742,041 1.0%
NVMI 2025年6月30日 30,115 $5,551,098 13.1%
RBRK 2025年9月30日 59,470 $5,327,917 56.5%
ZS 2025年9月30日 16,933 $5,315,946 -14.9%
APP 2025年12月31日 7,104 $5,104,508 -61.4%
VRNS 2026年3月31日 154,638 $5,072,126 127.7%
STE 2025年9月30日 20,619 $4,953,096 -6.2%
W 2025年6月30日 150,073 $4,806,838 120.0%
DDOG 2025年9月30日 33,727 $4,530,548 89.4%
AMBA 2025年6月30日 89,720 $4,515,608 0.7%
TMDX 2026年3月31日 36,668 $4,460,662 -28.8%
ABNB 2025年9月30日 33,188 $4,392,100 41.7%
AVDX 2025年6月30日 507,762 $4,305,822 追跡終了
PODD 2025年9月30日 12,634 $3,969,350 -51.7%
CFLT 2025年12月31日 200,000 $3,960,000 追跡終了
MDB 2025年9月30日 18,603 $3,906,444 19.6%
CRCL 2026年3月31日 45,909 $3,640,584 -10.0%
CRWV 2025年6月30日 95,949 $3,557,789 -66.7%
NTRA 2025年6月30日 24,929 $3,525,210 139.1%
CHKP 2025年9月30日 14,845 $3,284,456 -23.1%
TWST 2025年6月30日 78,845 $3,095,455 280.3%
AZTA 2025年9月30日 84,870 $2,612,299 27.1%
RGEN 2025年9月30日 20,954 $2,606,259 32.4%
ALAB 2026年3月31日 15,000 $2,495,400 134.6%
CDNA 2025年9月30日 123,390 $2,411,041 376.0%
GH 2025年12月31日 36,681 $2,291,829 65.5%
VRNS 2025年9月30日 41,437 $2,102,928 -14.9%
AZTA 2026年3月31日 57,695 $1,918,936 72.7%
WGS 2025年6月30日 19,271 $1,706,736 -39.2%
RXST 2025年12月31日 174,014 $1,564,386 -51.8%
LYV 2025年9月30日 9,945 $1,504,480 6.1%
BBNX 2025年12月31日 73,386 $1,458,180 -37.1%
GLBE 2025年6月30日 25,743 $917,738 23.3%