one8zero8, LLC

CIK 2053138 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト36.39%

上位25銘柄のウェイト56.22%

1%超のポジション24

実効ポジション数49.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.15% 推定買付額 $23,921,339 · 推定売付額 $19,774,370

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 80.9% はまだ保有

新規ポジション22

増加55

減少81

クローズ15

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $505.0M 13F価値別で9,337件中 #3,819 位 · 40.9% トップ

ポジション 266

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +30.7%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -6.4%

年率換算: +23.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 24.6%

Financials 19.6%

Industrials 13.3%

Healthcare 7.9%

Energy 7.3%

Communication Services 6.6%

Retail 4.8%

Real Estate 4.3%

Consumer Staples 3.0%

Materials 2.0%

Utilities 1.9%

Consumer products 0.8%

Consumer Discretionary 0.4%

その他/マッピングなし 3.6%

ポートフォリオ全体 266 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$34,352,381	6.80%	118,718	$4,108,660	下落 ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$28,879,485	5.72%	187,993	$12,427,778	下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$22,727,213	4.50%	45,419	$1,281,096	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$16,955,694	3.36%	51,800	$1,709,675	下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15,283,002	3.03%	40,971	$187,099	上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$14,897,719	2.95%	58,659	$429,573	下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$14,872,014	2.95%	34,901	$2,071,005	下落 ×3
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock	$12,731,027	2.52%	440,672	$-867,302	下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$11,933,908	2.36%	27,540	$6,049,712
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$11,141,739	2.21%	31,534	$1,910,158	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10,440,007	2.07%	43,803	$1,508,765	上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$8,320,066	1.65%	70,707	$531,836	上昇 ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock	$7,686,675	1.52%	190,500	$539,925	下落 ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$7,364,382	1.46%	397,430	$390,618	上昇 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$7,325,473	1.45%	35,394	$1,600,760	上昇 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$7,024,538	1.39%	41,350	$1,800,249	下落 ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock	$6,700,440	1.33%	186,020	$-57,197	下落 ×3
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests	$6,629,861	1.31%	83,668	$1,267,890	上昇 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$6,126,477	1.21%	23,524	$169,737	下落 ×6
TGLS Tecnoglass Inc. Ordinary Shares	$6,034,932	1.20%	128,924	$1,353,885	上昇 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$5,481,057	1.09%	43,301	$-207,124	下落 ×1
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share	$5,386,161	1.07%	496,878	$511,584	上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$5,376,802	1.06%	21,050	$2,521,432	上昇 ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares	$5,252,250	1.04%	745,000	$3,122,220	上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,970,036	0.98%	24,839	$610,210	下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$4,879,856	0.97%	25,720	$-100,822	下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4,782,311	0.95%	34,979	$-1,277,430	下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$4,667,839	0.92%	25,802	$401,737
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock	$4,389,401	0.87%	135,350	$2,375,501	上昇 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$4,386,993	0.87%	15,746	$198,242
ONDS Ondas Inc - Common Stock	$4,252,664	0.84%	516,100		上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4,206,878	0.83%	31,070	$-695,627	下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,952,361	0.78%	4,225	$-556,485	下落 ×3
SLB SLB Limited Common Shares	$3,765,568	0.75%	80,997	$-427,407	下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3,744,250	0.74%	5	$153,550
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$3,595,580	0.71%	9,053	$715,459
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3,561,262	0.71%	30,319	$1,146,768	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,532,602	0.70%	9,885	$661,315	下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3,493,786	0.69%	8,406	$746,756	下落 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$3,379,195	0.67%	38,054	$226,249	下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3,334,487	0.66%	3,297	$538,490	下落 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock	$3,256,613	0.64%	17,097	$-67,720	下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3,247,309	0.64%	6,477	$63,669
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$3,199,908	0.63%	27,427	$-855,998	下落 ×6
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock	$3,121,614	0.62%	74,130	$-465,537
HAL Halliburton Company Common Stock	$3,052,105	0.60%	89,900	$-501,834	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3,028,305	0.60%	53,147	$388,755	下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$2,965,793	0.59%	9,420	$-129,525
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock	$2,878,493	0.57%	56,775	$74,704	上昇 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$2,850,601	0.56%	23,731	$75,062	下落 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2,743,090	0.54%	85,802	$-160,675	下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2,613,855	0.52%	14,145	$792,262
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock	$2,588,586	0.51%	100,100	$-413,784	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,501,650	0.50%	15,092	$-811,026	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,370,058	0.47%	9,418	$326,489	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,279,721	0.45%	6,035	$964,923	上昇 ×2
MO Altria Group, Inc.	$2,266,689	0.45%	31,504	$187,762
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2,159,222	0.43%	21,988	$68,319	下落 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$2,142,941	0.42%	22,880	$460,665	下落 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$2,040,377	0.40%	42,009	$-738,958	下落 ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock	$2,025,072	0.40%	12,600	$246,640	下落 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,934,880	0.38%	33,580	$-110,845	下落 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,918,943	0.38%	8,703	$-83,523	上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,817,749	0.36%	12,396	$30,304	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,774,134	0.35%	12,106	$235,952	上昇 ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock	$1,756,612	0.35%	81,400	$1,439,534	上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$1,740,756	0.34%	17,125	$458,604	下落 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock	$1,669,756	0.33%	63,853	$327,566
V Visa Inc.	$1,583,474	0.31%	4,615	$188,552
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$1,581,566	0.31%	16,325	$48,785	下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1,574,910	0.31%	31,612	$2,736	下落 ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$1,569,600	0.31%	3,000	$97,380
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,558,292	0.31%	1,350	$1,085,316	下落 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock	$1,557,541	0.31%	4,153	$316,906	下落 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$1,550,715	0.31%	26,810	$5,362
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1,469,182	0.29%	10,845	$35,726
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,451,961	0.29%	2,850	$-270,551
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,420,787	0.28%	3,378	$215,202	上昇 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$1,391,917	0.28%	6,224	$184,626	下落 ×6
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1,350,347	0.27%	137,650	$145,308	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,301,159	0.26%	4,627	$76,605	下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,265,746	0.25%	9,065	$737,731	下落 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$1,225,309	0.24%	22,603	$-7,513	下落 ×3
RVTY Revvity, Inc. Common Stock	$1,212,734	0.24%	10,900	$-627,702	下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,164,316	0.23%	2,438	$340,394
RONB Baron ETF Trust	$1,149,240	0.23%	47,100	$937,692	上昇 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock	$1,136,195	0.23%	4,250	$419,177
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$1,047,168	0.21%	64,800	$-307,705	下落 ×3
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock	$1,039,179	0.21%	27,965	$-1,259,631	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,031,510	0.20%	860	$244,187	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,023,417	0.20%	9,036	$-99,577
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$991,872	0.20%	2,800	$30,856
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$981,797	0.19%	12,081	$60,653	下落 ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$954,040	0.19%	18,400	$38,104	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$948,709	0.19%	2,690	$67,284	上昇 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$939,673	0.19%	20,156	$-48,374
FBNC First Bancorp - Common Stock	$899,559	0.18%	14,071	$106,658
LOB Live Oak Bancshares, Inc. Common Stock	$857,027	0.17%	20,985	$163,053
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$856,993	0.17%	5,637	$185,602	上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$856,755	0.17%	1,185	$451,734
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
RY	$7,325,473	1.45%	4倍増
LB	$6,629,861	1.31%	4倍増
TGLS	$6,034,932	1.20%	4倍増
JMIA	$5,252,250	1.04%	3倍増
META	$772,834	0.15%	3倍増
NFLX	$493,088	0.10%	3倍増
GPK	$264,250	0.05%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
ONDS	$4,252,664	516,100	0.84%
MSTR	$391,185	4,500	0.08%
ALAB	$362,265	750	0.07%
ALNT	$293,351	2,850	0.06%
AMD	$290,455	500	0.06%
C	$280,200	2,002	0.06%
PFGC	$257,117	2,300	0.05%
BRIE	$254,688	8,400	0.05%
PNFP	$252,200	2,500	0.05%
MRVL	$236,227	793	0.05%
IP	$236,220	6,200	0.05%
UAL	$231,183	1,700	0.05%
EWBC	$216,226	1,675	0.04%
GEV	$216,174	184	0.04%
MHK	$215,361	1,775	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
FTNT	削減	-13K	+$12.4M
LRCX	価格変動のみ	+0	+$6.0M
AAPL	削減	-450	+$4.1M
JMIA	買い増し	+436K	+$3.1M
GLW	買い増し	+50	+$2.5M
IOT	買い増し	+72K	+$2.4M
ETN	削減	-889	+$2.1M
GOOG	削減	-647	+$1.9M
ANET	削減	-1K	+$1.8M
JPM	削減	-29	+$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
LULU	2026年6月30日	14,520	$2,223,012	-17.3%
ON	2026年3月31日	39,300	$2,128,095	37.1%
NCNO	2025年6月30日	74,985	$2,059,838	-33.2%
IAS	2025年9月30日	209,425	$1,740,322	追跡終了
RSP	2025年6月30日	9,187	$1,591,385	16.2%
CE	2025年6月30日	23,480	$1,332,960	-20.1%
S	2026年6月30日	93,375	$1,202,670	47.7%
PDD	2026年6月30日	11,250	$1,149,525	-1.2%
IR	2026年6月30日	8,835	$707,860	-7.2%
XLI	2025年6月30日	5,311	$696,113	15.2%
HES	2025年9月30日	4,500	$623,430	追跡終了
HOLX	2025年12月31日	8,600	$580,414	追跡終了
DOCS	2026年3月31日	12,100	$535,788	19.9%
NEE	2025年6月30日	6,909	$489,779	10.7%
ACHC	2025年6月30日	15,025	$455,558	23.7%
IPGP	2025年12月31日	5,750	$455,343	17.4%
UBER	2025年12月31日	4,300	$421,271	-16.6%
HON	2026年6月30日	1,750	$395,553	-4.4%
XLP	2025年6月30日	4,562	$372,579	追跡終了
NEM	2025年6月30日	7,600	$366,928	98.4%
AVAV	2025年12月31日	1,027	$323,392	-41.8%
ALAB	2025年12月31日	1,650	$323,070	110.6%
MHK	2025年6月30日	2,725	$311,141	20.6%
GDX	2025年12月31日	3,732	$285,125	2.3%
LDOS	2025年12月31日	1,500	$283,440	-34.7%
GOLD	2025年6月30日	14,450	$280,908	90.7%
BTI	2025年12月31日	5,232	$277,715	-7.0%
CRM	2026年3月31日	1,032	$273,387	25.7%
BSX	2026年3月31日	2,800	$266,980	-32.1%
NOW	2026年3月31日	1,725	$264,253	28.5%
NEM	2026年3月31日	2,620	$261,607	6.8%
UI	2026年6月30日	325	$256,844	16.2%
SHEL	2026年6月30日	2,700	$251,100	24.1%
SHEL	2025年6月30日	3,402	$249,299	36.7%
ZBH	2026年6月30日	2,700	$244,134	2.6%
C	2026年3月31日	2,081	$242,832	13.3%
PNFP	2026年3月31日	2,500	$238,525	11.6%
MDT	2026年6月30日	2,739	$237,334	10.4%
ZTS	2026年6月30日	2,000	$236,420	-3.0%
XLE	2025年6月30日	2,519	$235,401	48.1%
OLN	2026年6月30日	7,900	$234,867	-19.8%
MHK	2025年12月31日	1,775	$228,833	15.7%
ASGN	2025年12月31日	4,802	$227,375	追跡終了
BABA	2025年9月30日	2,000	$226,820	-40.8%
PAYX	2025年9月30日	1,540	$224,008	-21.9%
CL	2025年9月30日	2,400	$218,160	5.4%
DRI	2025年6月30日	1,051	$217,961	-8.1%
PYPL	2025年12月31日	3,243	$217,476	-9.6%
JNPR	2025年6月30日	6,000	$217,140	追跡終了
VFH	2025年6月30日	1,809	$216,121
GE	2025年6月30日	1,077	$215,562	20.3%
UI	2025年12月31日	325	$214,689	12.1%
NNN	2025年12月31日	5,000	$212,850	3.3%
CINF	2025年6月30日	1,424	$210,353	8.7%
KHC	2025年12月31日	7,964	$207,383	-8.5%
PFGC	2026年3月31日	2,300	$206,816	9.6%
LAZ	2025年12月31日	3,900	$205,842	-25.7%
TTD	2025年12月31日	4,200	$205,842	-68.5%
BIO	2026年3月31日	674	$204,215	32.4%
AMP	2026年3月31日	414	$203,001	10.5%
BDX	2025年6月30日	883	$202,260	30.6%
PSX	2026年6月30日	1,100	$200,398	56.5%
XLV	2025年6月30日	988	$144,258	23.3%
BGR	2025年12月31日	10,600	$143,842	25.9%
VOD	2025年12月31日	12,040	$139,664	27.3%
XLY	2025年6月30日	696	$137,432	追跡終了
XLB	2025年6月30日	1,579	$135,762	追跡終了
XLU	2025年6月30日	1,413	$111,415	追跡終了
AOD	2025年12月31日	11,500	$108,790	4.6%
CLF	2025年9月30日	11,000	$83,600	-7.2%
VOX	2025年6月30日	503	$74,640
LFCR	2026年6月30日	10,000	$37,200	24.6%
XLI	2026年6月30日	222	$35,904	-8.2%
NFE	2025年12月31日	14,000	$30,940	476.3%
PKB	2025年6月30日	335	$22,556	15.3%
XLU	2026年6月30日	484	$22,211	追跡終了
VYM	2025年6月30日	114	$14,701
XLF	2025年6月30日	292	$14,545	2.1%
XLC	2025年6月30日	125	$12,056	1.6%
TIP	2025年6月30日	55	$6,110
XLK	2025年6月30日	21	$4,336	57.8%
TIP	2026年3月31日	31	$3,407
IEI	2026年3月31日	28	$3,342
MBB	2026年3月31日	35	$3,333
ERNA	2025年6月30日	10,873	$1,935	60.9%
ITOT	2025年6月30日	3	$366	24.6%