one8zero8, LLC

CIK 2053138 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$449.0M
13F価値別で8,643件中 #3,744 位 · 43.3% トップ
ポジション
260
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -2.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.39%
上位25銘柄のウェイト
56.22%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
49.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.15% 推定買付額 $23,921,339 · 推定売付額 $19,774,370

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.4% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
55
減少
81
クローズ
15

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
24.6%
Industrials
12.7%
Healthcare
7.9%
Financials
7.5%
Energy
7.3%
Financial Services
6.8%
Retail
4.8%
Real Estate
4.3%
Communication Services
3.3%
Communications
3.1%
Consumer Staples
3.0%
Utilities
1.9%
Materials
1.9%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Telecommunication
0.2%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
8.8%

ポートフォリオ全体 266 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,352,381 6.80% 118,718 $4,108,660 下落 ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $28,879,485 5.72% 187,993 $12,427,778 下落 ×3
BRKB $22,727,213 4.50% 45,419 $1,281,096 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,955,694 3.36% 51,800 $1,709,675 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,283,002 3.03% 40,971 $187,099 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,897,719 2.95% 58,659 $429,573 下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14,872,014 2.95% 34,901 $2,071,005 下落 ×3
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $12,731,027 2.52% 440,672 $-867,302 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11,933,908 2.36% 27,540 $6,049,712
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,141,739 2.21% 31,534 $1,910,158 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,440,007 2.07% 43,803 $1,508,765 上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $8,320,066 1.65% 70,707 $531,836 上昇 ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $7,686,675 1.52% 190,500 $539,925 下落 ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $7,364,382 1.46% 397,430 $390,618 上昇 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $7,325,473 1.45% 35,394 $1,600,760 上昇 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7,024,538 1.39% 41,350 $1,800,249 下落 ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $6,700,440 1.33% 186,020 $-57,197 下落 ×3
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $6,629,861 1.31% 83,668 $1,267,890 上昇 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6,126,477 1.21% 23,524 $169,737 下落 ×6
TGLS Tecnoglass Inc. Ordinary Shares $6,034,932 1.20% 128,924 $1,353,885 上昇 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,481,057 1.09% 43,301 $-207,124 下落 ×1
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $5,386,161 1.07% 496,878 $511,584 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,376,802 1.06% 21,050 $2,521,432 上昇 ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $5,252,250 1.04% 745,000 $3,122,220 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,970,036 0.98% 24,839 $610,210 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,879,856 0.97% 25,720 $-100,822 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,782,311 0.95% 34,979 $-1,277,430 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,667,839 0.92% 25,802 $401,737
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $4,389,401 0.87% 135,350 $2,375,501 上昇 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,386,993 0.87% 15,746 $198,242
ONDS Ondas Inc - Common Stock $4,252,664 0.84% 516,100 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,206,878 0.83% 31,070 $-695,627 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,952,361 0.78% 4,225 $-556,485 下落 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $3,765,568 0.75% 80,997 $-427,407 下落 ×1
BRKA $3,744,250 0.74% 5 $153,550
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,595,580 0.71% 9,053 $715,459
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,561,262 0.71% 30,319 $1,146,768 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,532,602 0.70% 9,885 $661,315 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,493,786 0.69% 8,406 $746,756 下落 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3,379,195 0.67% 38,054 $226,249 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,334,487 0.66% 3,297 $538,490 下落 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,256,613 0.64% 17,097 $-67,720 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,247,309 0.64% 6,477 $63,669
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,199,908 0.63% 27,427 $-855,998 下落 ×6
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $3,121,614 0.62% 74,130 $-465,537
HAL Halliburton Company Common Stock $3,052,105 0.60% 89,900 $-501,834 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,028,305 0.60% 53,147 $388,755 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,965,793 0.59% 9,420 $-129,525
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $2,878,493 0.57% 56,775 $74,704 上昇 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2,850,601 0.56% 23,731 $75,062 下落 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,743,090 0.54% 85,802 $-160,675 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,613,855 0.52% 14,145 $792,262
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $2,588,586 0.51% 100,100 $-413,784 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,501,650 0.50% 15,092 $-811,026 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,370,058 0.47% 9,418 $326,489 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,279,721 0.45% 6,035 $964,923 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $2,266,689 0.45% 31,504 $187,762
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,159,222 0.43% 21,988 $68,319 下落 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,142,941 0.42% 22,880 $460,665 下落 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2,040,377 0.40% 42,009 $-738,958 下落 ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $2,025,072 0.40% 12,600 $246,640 下落 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,934,880 0.38% 33,580 $-110,845 下落 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,918,943 0.38% 8,703 $-83,523 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,817,749 0.36% 12,396 $30,304 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,774,134 0.35% 12,106 $235,952 上昇 ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1,756,612 0.35% 81,400 $1,439,534 上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,740,756 0.34% 17,125 $458,604 下落 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $1,669,756 0.33% 63,853 $327,566
V Visa Inc. $1,583,474 0.31% 4,615 $188,552
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,581,566 0.31% 16,325 $48,785 下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,574,910 0.31% 31,612 $2,736 下落 ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1,569,600 0.31% 3,000 $97,380
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,558,292 0.31% 1,350 $1,085,316 下落 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $1,557,541 0.31% 4,153 $316,906 下落 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,550,715 0.31% 26,810 $5,362
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,469,182 0.29% 10,845 $35,726
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,451,961 0.29% 2,850 $-270,551
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,420,787 0.28% 3,378 $215,202 上昇 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,391,917 0.28% 6,224 $184,626 下落 ×6
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,350,347 0.27% 137,650 $145,308 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,301,159 0.26% 4,627 $76,605 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,265,746 0.25% 9,065 $737,731 下落 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,225,309 0.24% 22,603 $-7,513 下落 ×3
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1,212,734 0.24% 10,900 $-627,702 下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,164,316 0.23% 2,438 $340,394
RONB Baron First Principles ETF $1,149,240 0.23% 47,100 $937,692 上昇 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1,136,195 0.23% 4,250 $419,177
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1,047,168 0.21% 64,800 $-307,705 下落 ×3
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1,039,179 0.21% 27,965 $-1,259,631 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,031,510 0.20% 860 $244,187 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,023,417 0.20% 9,036 $-99,577
GD General Dynamics Corporation Common Stock $991,872 0.20% 2,800 $30,856
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $981,797 0.19% 12,081 $60,653 下落 ×3
AMLP $954,040 0.19% 18,400 $38,104 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $948,709 0.19% 2,690 $67,284 上昇 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $939,673 0.19% 20,156 $-48,374
FBNC First Bancorp - Common Stock $899,559 0.18% 14,071 $106,658
LOB Live Oak Bancshares, Inc. Common Stock $857,027 0.17% 20,985 $163,053
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $856,993 0.17% 5,637 $185,602 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $856,755 0.17% 1,185 $451,734

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RY $7,325,473 1.45% 4倍増
LB $6,629,861 1.31% 4倍増
TGLS $6,034,932 1.20% 4倍増
JMIA $5,252,250 1.04% 3倍増
META $772,834 0.15% 3倍増
NFLX $493,088 0.10% 3倍増
GPK $264,250 0.05% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ONDS $4,252,664 516,100 0.84%
MSTR $391,185 4,500 0.08%
ALAB $362,265 750 0.07%
ALNT $293,351 2,850 0.06%
AMD $290,455 500 0.06%
C $280,200 2,002 0.06%
PFGC $257,117 2,300 0.05%
BRIE $254,688 8,400 0.05%
PNFP $252,200 2,500 0.05%
MRVL $236,227 793 0.05%
IP $236,220 6,200 0.05%
UAL $231,183 1,700 0.05%
EWBC $216,226 1,675 0.04%
GEV $216,174 184 0.04%
MHK $215,361 1,775 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FTNT 削減 -13K +$12.4M
LRCX 価格変動のみ +0 +$6.0M
AAPL 削減 -450 +$4.1M
JMIA 買い増し +436K +$3.1M
GLW 買い増し +50 +$2.5M
IOT 買い増し +72K +$2.4M
ETN 削減 -889 +$2.1M
GOOG 削減 -647 +$1.9M
ANET 削減 -1K +$1.8M
JPM 削減 -29 +$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LULU 2026年6月30日 14,520 $2,223,012 4.8%
AAP 2025年3月31日 46,267 $2,187,982 48.5%
ON 2026年3月31日 39,300 $2,128,095 28.1%
NCNO 2025年6月30日 74,985 $2,059,838 -25.6%
IAS 2025年9月30日 209,425 $1,740,322 追跡終了
RSP 2025年6月30日 9,187 $1,591,385 追跡終了
CE 2025年6月30日 23,480 $1,332,960 -16.3%
NVO 2025年3月31日 15,081 $1,297,308 -32.5%
S 2026年6月30日 93,375 $1,202,670 28.3%
PDD 2026年6月30日 11,250 $1,149,525 16.3%
KMB 2025年3月31日 7,844 $1,027,878 -22.9%
IR 2026年6月30日 8,835 $707,860 -0.2%
XLI 2025年6月30日 5,311 $696,113 追跡終了
HES 2025年9月30日 4,500 $623,430 追跡終了
HOLX 2025年12月31日 8,600 $580,414 追跡終了
DOCS 2026年3月31日 12,100 $535,788 6.8%
RCKT 2025年3月31日 39,700 $499,029 -47.5%
NEE 2025年6月30日 6,909 $489,779 24.6%
ATKR 2025年3月31日 5,525 $461,061 56.0%
ACHC 2025年6月30日 15,025 $455,558 25.4%
IPGP 2025年12月31日 5,750 $455,343 12.8%
VMC 2025年3月31日 1,750 $450,153 17.1%
YUMC 2025年3月31日 9,297 $447,836 -9.0%
UBER 2025年12月31日 4,300 $421,271 -8.1%
SRE 2025年3月31日 4,580 $401,758 22.2%
HON 2026年6月30日 1,750 $395,553 0.7%
XLP 2025年6月30日 4,562 $372,579 追跡終了
WSM 2025年3月31日 2,000 $370,360 54.1%
TT 2025年3月31日 1,000 $369,350 36.3%
NEM 2025年6月30日 7,600 $366,928 114.0%
NOC 2025年3月31日 700 $328,503 14.4%
AVAV 2025年12月31日 1,027 $323,392 -29.7%
ALAB 2025年12月31日 1,650 $323,070 79.8%
MHK 2025年6月30日 2,725 $311,141 31.0%
GDX 2025年12月31日 3,732 $285,125 追跡終了
LDOS 2025年12月31日 1,500 $283,440 -19.8%
GOLD 2025年6月30日 14,450 $280,908 100.8%
BTI 2025年12月31日 5,232 $277,715 -1.5%
FBIN 2025年3月31日 4,052 $276,873 -23.0%
CRM 2026年3月31日 1,032 $273,387 7.3%
BSX 2026年3月31日 2,800 $266,980 -18.0%
NOW 2026年3月31日 1,725 $264,253 17.3%
NEM 2026年3月31日 2,620 $261,607 15.2%
UI 2026年6月30日 325 $256,844 8.0%
TGT 2025年3月31日 1,875 $253,463 53.4%
SHEL 2026年6月30日 2,700 $251,100 20.6%
SHEL 2025年6月30日 3,402 $249,299 32.8%
ZBH 2026年6月30日 2,700 $244,134 16.9%
C 2026年3月31日 2,081 $242,832 20.4%
PNFP 2026年3月31日 2,500 $238,525 20.8%
EMN 2025年3月31日 2,600 $237,432 -15.0%
MDT 2026年6月30日 2,739 $237,334 19.8%
ZTS 2026年6月30日 2,000 $236,420 6.2%
PNFP 2025年3月31日 2,065 $236,215 -1.9%
XLE 2025年6月30日 2,519 $235,401 追跡終了
OLN 2026年6月30日 7,900 $234,867 -3.4%
AES 2025年3月31日 18,245 $234,819 18.8%
MTSI 2025年3月31日 1,800 $233,838 186.2%
MHK 2025年12月31日 1,775 $228,833 25.7%
ASGN 2025年12月31日 4,802 $227,375 追跡終了
PYPL 2025年3月31日 2,661 $227,116 -5.8%
BABA 2025年9月30日 2,000 $226,820 -28.2%
PAYX 2025年9月30日 1,540 $224,008 -3.9%
BIO 2025年3月31日 674 $221,416 49.8%
CL 2025年9月30日 2,400 $218,160 15.8%
DRI 2025年6月30日 1,051 $217,961 3.8%
PYPL 2025年12月31日 3,243 $217,476 5.3%
JNPR 2025年6月30日 6,000 $217,140 追跡終了
SYY 2025年3月31日 2,831 $216,458 9.2%
VFH 2025年6月30日 1,809 $216,121 追跡終了
GE 2025年6月30日 1,077 $215,562 41.3%
UI 2025年12月31日 325 $214,689 4.2%
ALNT 2025年3月31日 8,830 $214,392 379.5%
NNN 2025年12月31日 5,000 $212,850 15.9%
AMAT 2025年3月31日 1,301 $211,582 249.9%
CINF 2025年6月30日 1,424 $210,353 15.0%
KHC 2025年12月31日 7,964 $207,383 4.7%
PFGC 2026年3月31日 2,300 $206,816 22.3%
LAZ 2025年12月31日 3,900 $205,842 -7.0%
TTD 2025年12月31日 4,200 $205,842 -64.9%
BIO 2026年3月31日 674 $204,215 30.9%
AMP 2026年3月31日 414 $203,001 27.4%
BDX 2025年6月30日 883 $202,260 36.6%
LAZ 2025年3月31日 3,900 $200,772 4.4%
PSX 2026年6月30日 1,100 $200,398 44.0%
BAND 2025年3月31日 10,000 $170,200 302.9%
XLV 2025年6月30日 988 $144,258 追跡終了
BGR 2025年12月31日 10,600 $143,842 28.4%
VOD 2025年12月31日 12,040 $139,664 22.5%
XLY 2025年6月30日 696 $137,432 追跡終了
PARA 2025年3月31日 13,125 $137,288
XLB 2025年6月30日 1,579 $135,762 追跡終了
XLU 2025年6月30日 1,413 $111,415 追跡終了
AOD 2025年12月31日 11,500 $108,790 9.2%
CLF 2025年9月30日 11,000 $83,600 0.5%
VOX 2025年6月30日 503 $74,640 追跡終了
NGL 2025年3月31日 11,550 $57,635 279.1%
LFCR 2026年6月30日 10,000 $37,200 -14.7%
XLI 2026年6月30日 222 $35,904 追跡終了
NFE 2025年12月31日 14,000 $30,940 -74.8%
PKB 2025年6月30日 335 $22,556 追跡終了
XLU 2026年6月30日 484 $22,211 追跡終了
VYM 2025年6月30日 114 $14,701 追跡終了
XLF 2025年6月30日 292 $14,545 追跡終了
XLC 2025年6月30日 125 $12,056 追跡終了
TIP 2025年6月30日 55 $6,110 追跡終了
XLK 2025年6月30日 21 $4,336 追跡終了
TIP 2026年3月31日 31 $3,407 追跡終了
IEI 2026年3月31日 28 $3,342
MBB 2026年3月31日 35 $3,333
ERNA 2025年6月30日 10,873 $1,935 133.7%
ITOT 2025年6月30日 3 $366 追跡終了