SkyOak Wealth, LLC

CIK 1800379 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +12.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト36.78%

上位25銘柄のウェイト58.78%

1%超のポジション30

実効ポジション数51.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.98% 推定買付額 $31,646,603 · 推定売付額 $28,845,737

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 74.6% はまだ保有

新規ポジション21

増加64

減少87

クローズ24

ポートフォリオ評価額 $612.1M 13F価値別で9,337件中 #3,403 位 · 36.4% トップ

ポジション 252

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 10.1%

Financials 5.7%

Healthcare 5.0%

Communication Services 5.0%

Industrials 2.5%

Retail 1.8%

Utilities 1.3%

Consumer products 1.2%

Consumer Discretionary 1.2%

Real Estate 1.1%

Energy 0.6%

Consumer Staples 0.2%

Materials 0.0%

その他/マッピングなし 64.3%

ポートフォリオ全体 252 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$29,661,983	4.85%	487,942	$293,526	下落 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$29,402,932	4.80%	581,430	$1,587,355	上昇 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26,611,618	4.35%	786,395	$4,457,165	上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24,428,950	3.99%	84,424	$2,983,955	下落 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$23,421,584	3.83%	247,664	$7,983,782	上昇 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$20,868,770	3.41%	189,458	$370,128	下落 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$19,706,421	3.22%	204,042	$2,347,344	上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$19,567,473	3.20%	16,314	$4,662,638	上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$16,681,580	2.73%	189,822	$2,030,870	下落 ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$14,760,629	2.41%	313,090	$975,233	上昇 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13,190,461	2.15%	69,234	$3,967,401	下落 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11,187,925	1.83%	89,676	$3,772,737	上昇 ×4
IJR iShares Trust	$10,382,445	1.70%	70,005	$1,869,021	上昇 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$10,012,406	1.64%	147,220	$1,306,467	下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8,830,344	1.44%	26,977	$973,466	上昇 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$8,827,833	1.44%	147,895	$2,504,704	上昇 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$8,559,289	1.40%	40,946	$1,667,429	下落 ×4
JPIE JPMorgan Income ETF	$8,373,594	1.37%	181,837	$-298,485	下落 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$8,029,563	1.31%	105,819	$1,517,543	下落 ×1
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF	$8,013,313	1.31%	144,880	$1,123,840	下落 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$8,003,588	1.31%	21,886	$1,147,752	下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7,987,101	1.30%	39,918	$833,600	下落 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7,846,209	1.28%	33,160	$689,848	下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7,793,407	1.27%	22,057	$1,066,250	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7,642,610	1.25%	32,066	$17,429	下落 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$7,314,242	1.19%	30,101	$475,212	下落 ×1
ARKK ARK ETF Trust	$7,225,308	1.18%	89,400	$977,897	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,652,085	1.09%	18,614	$1,290,529	下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6,602,325	1.08%	11,721	$-176,274	下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6,403,994	1.05%	8,696	$1,348,848	下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$6,026,782	0.98%	21,432	$962,503	上昇 ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$5,648,987	0.92%	344,871	$-322,875	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,549,053	0.91%	14,876	$-449,576	下落 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock	$4,927,844	0.81%	44,419	$51,903	下落 ×1
LDUR PIMCO ETF Trust	$4,656,894	0.76%	48,707	$58,928	上昇 ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$4,413,099	0.72%	78,136	$1,078,104	上昇 ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$4,197,627	0.69%	29,584	$326,021	下落 ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$3,984,737	0.65%	33,488	$795,025	上昇 ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$3,931,982	0.64%	39,004	$-835,605	下落 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$3,865,307	0.63%	76,708	$468,934	上昇 ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$3,717,390	0.61%	72,890	$285,314	上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3,709,703	0.61%	25,298	$-51,991	下落 ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$3,617,728	0.59%	62,732	$698,493	上昇 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3,404,872	0.56%	11,233	$477,559	上昇 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$3,397,808	0.56%	23,736	$237,147	下落 ×4
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,393,787	0.55%	41,744	$192,640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3,392,002	0.55%	38,646	$-246,851	下落 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3,383,657	0.55%	9,144	$489,625	上昇 ×6
SPY SPY	$3,289,706	0.54%	4,405	$451,998	上昇 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3,208,776	0.52%	4,672	$430,168	上昇 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3,041,779	0.50%	7,232	$314,621	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,019,353	0.49%	6,034	$337,271	上昇 ×2
AWR American States Water Company Common Stock	$2,996,032	0.49%	36,258	$225,769	下落 ×6
V Visa Inc.	$2,664,094	0.44%	7,765	$226,528	下落 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$2,520,988	0.41%	5,139	$317,783	下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,506,816	0.41%	6,636	$-73,312	下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2,464,848	0.40%	2,135	$1,438,814	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,385,618	0.39%	14,392	$-585,052	上昇 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2,331,006	0.38%	10,538	$42,844	下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2,315,099	0.38%	26,876	$525,134	上昇 ×3
GVIP Goldman Sachs ETF Trust	$2,303,761	0.38%	12,208	$524,662
CWB SPDR SERIES TRUST	$2,218,720	0.36%	20,578	$319,131	下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2,143,162	0.35%	2,291	$67,598	上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$2,006,806	0.33%	33,380	$11,603	下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,936,561	0.32%	33,987	$226,156	下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,934,566	0.32%	16,470	$602,346	下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,796,794	0.29%	6,647	$-269,077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,714,768	0.28%	40,500	$-353,093	下落 ×6
IVV iShares Trust	$1,700,693	0.28%	2,271	$185,979	下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,692,279	0.28%	6,725	$229,659
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1,609,508	0.26%	19,218	$181,632	上昇 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$1,578,221	0.26%	17,222	$-282,896	下落 ×3
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1,572,585	0.26%	2	$64,491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,549,155	0.25%	3,575	$689,173	下落 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1,426,420	0.23%	2,000	$350,380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1,403,819	0.23%	14,140	$-140,907	下落 ×1
SSO ProShares Ultra S&P500	$1,313,169	0.21%	19,489	$232,560	下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,259,344	0.21%	6,815	$355,952	下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1,238,344	0.20%	20,996	$114,516	上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1,162,201	0.19%	6,929	$-293,097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1,151,534	0.19%	34,591	$-1,118,166	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,132,645	0.19%	1,064	$379,116
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1,125,552	0.18%	2,640	$132,050	下落 ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1,120,241	0.18%	21,944		上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1,102,193	0.18%	2,992	$-185,235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,030,695	0.17%	12,682	$51,003	下落 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,012,929	0.17%	8,682	$-79,636	上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$994,518	0.16%	1,712	$442,206	下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$951,181	0.16%	1,867	$306,287	上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$919,546	0.15%	3,085	$320,624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$913,900	0.15%	1,736	$-61,541
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$908,610	0.15%	6,200	$364,303	上昇 ×2
NOBL ProShares Trust	$900,919	0.15%	16,042	$50,719	上昇 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$898,339	0.15%	7,398	$208,032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$898,216	0.15%	1,177	$152,923	下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$883,242	0.14%	2,590	$-11,344	下落 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$878,137	0.14%	2,229	$177,399	下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$873,120	0.14%	1,700	$23,698
INTC Intel Corporation - Common Stock	$863,332	0.14%	6,183	$658,878	上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$842,796	0.14%	2,553	$98,137
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
JPST	$29,402,932	4.80%	4倍増
SCHG	$26,611,618	4.35%	3倍増
IEF	$23,421,584	3.83%	6倍増
IEFA	$19,706,421	3.22%	3倍増
JSCP	$14,760,629	2.41%	6倍増
AVUV	$11,187,925	1.83%	4倍増
IJR	$10,382,445	1.70%	3倍増
JPM	$8,830,344	1.44%	3倍増
VWO	$8,827,833	1.44%	3倍増
LDUR	$4,656,894	0.76%	3倍増
SPYG	$3,984,737	0.65%	3倍増
SPDW	$3,865,307	0.63%	3倍増
SPSM	$3,617,728	0.59%	3倍増
VB	$3,404,872	0.56%	3倍増
VTI	$3,383,657	0.55%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
FBTC	$1,120,241	21,944	0.18%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$303,106	1,774	0.05%
PGR	$286,606	1,312	0.05%
EWBC	$281,803	2,183	0.05%
APP	$257,615	500	0.04%
CHCO	$250,292	1,887	0.04%
UNH	$246,054	592	0.04%
SYF	$245,565	3,229	0.04%
TDIV	$240,903	2,097	0.04%
FIX	$239,816	121	0.04%
EEM	$234,031	3,421	0.04%
DAL	$231,809	2,475	0.04%
FTNT	$230,430	1,500	0.04%
ARKG	$213,160	5,068	0.03%
HWKN	$211,729	1,490	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IEF	買い増し	+86K	+$8.0M
LLY	買い増し	+109	+$4.7M
SCHG	買い増し	+26K	+$4.5M
XLK	削減	-164	+$4.0M
AVUV	買い増し	+23K	+$3.8M
AAPL	削減	-75	+$3.0M
VWO	買い増し	+31K	+$2.5M
IEFA	買い増し	+12K	+$2.3M
FITB	削減	-46K	-$2.0M
SPYM	削減	-2K	+$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
CMA	2026年3月31日	43,982	$3,823,374	追跡終了
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	40,763	$2,416,402	-8.7%
HOOD	2025年6月30日	30,065	$1,251,305	20.4%
PEP	2025年6月30日	6,107	$915,684	-4.7%
AVAV	2025年9月30日	2,500	$712,375	-55.3%
GE	2026年6月30日	2,495	$708,006	-17.2%
ZS	2026年3月31日	2,705	$608,409	40.1%
RBRK	2025年9月30日	6,754	$605,091	44.2%
CHKP	2026年6月30日	3,400	$485,690	-0.8%
ASTS	2026年6月30日	5,324	$441,200	-34.2%
EPD	2025年6月30日	12,678	$432,827	16.7%
DAL	2025年12月31日	7,612	$431,981	21.2%
PHM	2026年3月31日	3,679	$431,400	-1.6%
ASML	2026年6月30日	317	$418,703	-6.1%
PAG	2025年12月31日	2,406	$418,427	28.9%
AEE	2025年6月30日	4,120	$413,648	4.1%
OHI	2025年6月30日	10,744	$409,117	24.7%
ACLS	2025年12月31日	4,177	$407,842	83.9%
OKTA	2026年6月30日	5,150	$405,357	55.0%
FISV	2025年12月31日	3,097	$399,296	-34.0%
RKLB	2026年6月30日	6,000	$385,320	-27.3%
FIX	2026年3月31日	412	$384,515	25.3%
TBBK	2025年12月31日	4,758	$356,327	-27.7%
NVMI	2026年3月31日	1,076	$353,348	-8.8%
STRL	2026年6月30日	865	$352,289	-36.4%
FN	2025年9月30日	1,182	$348,312	27.2%
MSTR	2025年6月30日	1,200	$345,924	-60.4%
DHI	2025年12月31日	2,020	$342,329	-6.3%
WEC	2026年3月31日	3,244	$342,112	-12.2%
CMCSA	2025年9月30日	9,454	$337,413	-31.3%
APP	2026年3月31日	500	$336,910	-32.6%
JEPQ	2026年6月30日	5,850	$324,792
USLM	2026年6月30日	2,456	$320,778	6.1%
OKTA	2025年9月30日	3,150	$314,906	130.6%
RGTI	2025年12月31日	10,472	$311,961	-31.2%
SFM	2026年6月30日	4,000	$308,520	-23.8%
MRK	2025年6月30日	3,432	$308,040	82.3%
ROKU	2025年9月30日	3,476	$305,506	52.2%
MHO	2026年3月31日	2,333	$298,507	10.1%
WSM	2025年12月31日	1,520	$297,084	30.1%
NMRA	2026年6月30日	150,000	$292,500	-70.6%
XPEL	2026年3月31日	5,857	$292,323	1.6%
CRWV	2026年3月31日	4,065	$291,095	15.7%
AX	2025年12月31日	3,433	$290,603	3.2%
EME	2026年3月31日	460	$281,423	6.5%
VRT	2025年9月30日	2,165	$278,008	67.2%
POWL	2026年3月31日	868	$276,701	8.7%
LULU	2026年3月31日	1,325	$275,348	-38.3%
RLI	2026年3月31日	4,267	$273,003	-1.9%
OKE	2025年12月31日	3,700	$269,989	19.6%
INFY	2026年3月31日	14,564	$259,530	-18.3%
AIT	2025年9月30日	1,107	$257,322	31.6%
KWEB	2026年6月30日	9,038	$256,950
CBT	2026年6月30日	3,404	$256,355	-15.3%
IESC	2026年3月31日	658	$255,975	42.4%
LOGI	2025年9月30日	2,823	$254,437	-4.9%
BMY	2025年6月30日	4,171	$254,389	32.1%
ASML	2025年9月30日	317	$254,041	92.9%
HWKN	2025年6月30日	2,374	$251,454	-7.5%
NVR	2025年12月31日	31	$249,074	-17.8%
BTCL	2026年6月30日	16,300	$248,739
TGLS	2025年12月31日	3,709	$248,169	-31.0%
BKE	2026年6月30日	4,890	$246,260	1.7%
CVCO	2025年6月30日	473	$245,785	34.7%
EXLS	2026年6月30日	8,051	$245,153	38.2%
DCI	2025年6月30日	3,631	$243,495	27.8%
MEDP	2025年9月30日	773	$242,614	16.6%
OFG	2025年9月30日	5,618	$240,450	17.9%
QFIN	2025年12月31日	8,354	$240,428	-66.5%
TTE	2026年6月30日	2,625	$238,823	8.5%
PLMR	2026年6月30日	1,991	$237,925	0.1%
DRD	2026年6月30日	8,044	$236,252	14.1%
LINE	2025年6月30日	4,000	$234,520	-21.1%
CFR	2025年6月30日	1,845	$230,994	20.6%
CEG	2026年3月31日	648	$228,919	-7.8%
ASR	2025年9月30日	716	$228,311	-27.5%
WSM	2026年6月30日	1,252	$228,277	-0.3%
DFS	2025年6月30日	1,329	$226,860	追跡終了
PCTY	2026年3月31日	1,480	$225,700	33.7%
CPRT	2026年3月31日	5,760	$225,504	-18.0%
LOGI	2026年3月31日	2,239	$224,393	14.5%
WES	2025年9月30日	5,773	$223,415	13.9%
SNOW	2025年9月30日	983	$219,966	51.2%
SONY	2025年12月31日	7,500	$215,925	-7.0%
VGLT	2026年6月30日	3,861	$213,726
AXON	2026年3月31日	373	$211,838	-2.7%
CRM	2025年12月31日	892	$211,404	-11.4%
LOPE	2025年9月30日	1,103	$208,467	-29.0%
SPTS	2025年6月30日	7,071	$206,756
GD	2026年6月30日	600	$205,932	-6.8%
EEM	2025年6月30日	4,680	$204,516
DUK	2025年12月31日	1,652	$204,435	-2.6%
TDIV	2026年3月31日	2,097	$203,073
BABA	2025年12月31日	1,135	$202,859	-27.8%
HON	2026年6月30日	896	$202,588	-4.4%
UNH	2026年3月31日	612	$202,028	37.4%
SYK	2025年12月31日	546	$201,744	-21.6%
STRL	2025年6月30日	1,782	$201,740	131.2%
DUK	2025年6月30日	1,652	$201,494	-3.3%
QLYS	2026年3月31日	1,515	$201,344	119.7%
FLG	2025年6月30日	11,339	$131,759	10.4%
AGD	2025年6月30日	10,000	$99,600	2.8%
RMTI	2025年12月31日	12,300	$14,760	942.2%
PRHI	2026年6月30日	16,469	$8,393	39.7%
AMRN (として提出 AMRNXXXX)	2025年6月30日	13,000	$5,825	-23.9%
NEGG (として提出 NEGGXXXX)	2025年6月30日	20,000	$5,150	-29.2%
PSEWF	2025年12月31日	41,828	$774	追跡終了