SkyOak Wealth, LLC

CIK 1800379 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$612.1M
13F価値別で9,443件中 #3,334 位 · 35.3% トップ
ポジション
252
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.78%
上位25銘柄のウェイト
58.78%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
51.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.98% 推定買付額 $31,646,603 · 推定売付額 $28,845,737

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.4% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
64
減少
87
クローズ
24
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.1%
Healthcare
5.0%
Communication Services
3.6%
Financials
2.8%
Industrials
2.4%
Financial Services
2.2%
Retail
1.8%
Utilities
1.3%
Consumer products
1.2%
Real Estate
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Communications
0.8%
Energy
0.6%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
65.0%

ポートフォリオ全体 252 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYV $29,661,983 4.85% 487,942 $293,526 下落 ×1
JPST $29,402,932 4.80% 581,430 $1,587,355 上昇 ×4
SCHG $26,611,618 4.35% 786,395 $4,457,165 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,428,950 3.99% 84,424 $2,983,955 下落 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $23,421,584 3.83% 247,664 $7,983,782 上昇 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $20,868,770 3.41% 189,458 $370,128 下落 ×4
IEFA $19,706,421 3.22% 204,042 $2,347,344 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19,567,473 3.20% 16,314 $4,662,638 上昇 ×1
SPYM $16,681,580 2.73% 189,822 $2,030,870 下落 ×1
JSCP $14,760,629 2.41% 313,090 $975,233 上昇 ×6
XLK XLK $13,190,461 2.15% 69,234 $3,967,401 下落 ×2
AVUV $11,187,925 1.83% 89,676 $3,772,737 上昇 ×4
IJR $10,382,445 1.70% 70,005 $1,869,021 上昇 ×3
DYNF $10,012,406 1.64% 147,220 $1,306,467 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,830,344 1.44% 26,977 $973,466 上昇 ×3
VWO $8,827,833 1.44% 147,895 $2,504,704 上昇 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $8,559,289 1.40% 40,946 $1,667,429 下落 ×4
JPIE $8,373,594 1.37% 181,837 $-298,485 下落 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $8,029,563 1.31% 105,819 $1,517,543 下落 ×1
SSUS $8,013,313 1.31% 144,880 $1,123,840 下落 ×1
VBK $8,003,588 1.31% 21,886 $1,147,752 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,987,101 1.30% 39,918 $833,600 下落 ×4
VIG $7,846,209 1.28% 33,160 $689,848 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,793,407 1.27% 22,057 $1,066,250 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,642,610 1.25% 32,066 $17,429 下落 ×1
VBR $7,314,242 1.19% 30,101 $475,212 下落 ×1
ARKK $7,225,308 1.18% 89,400 $977,897 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,652,085 1.09% 18,614 $1,290,529 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,602,325 1.08% 11,721 $-176,274 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,403,994 1.05% 8,696 $1,348,848 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,026,782 0.98% 21,432 $962,503 上昇 ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $5,648,987 0.92% 344,871 $-322,875 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,549,053 0.91% 14,876 $-449,576 下落 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4,927,844 0.81% 44,419 $51,903 下落 ×1
LDUR $4,656,894 0.76% 48,707 $58,928 上昇 ×3
JEPI $4,413,099 0.72% 78,136 $1,078,104 上昇 ×2
GSLC $4,197,627 0.69% 29,584 $326,021 下落 ×4
SPYG $3,984,737 0.65% 33,488 $795,025 上昇 ×3
MINT $3,931,982 0.64% 39,004 $-835,605 下落 ×1
SPDW $3,865,307 0.63% 76,708 $468,934 上昇 ×3
JMST $3,717,390 0.61% 72,890 $285,314 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,709,703 0.61% 25,298 $-51,991 下落 ×5
SPSM $3,617,728 0.59% 62,732 $698,493 上昇 ×3
VB $3,404,872 0.56% 11,233 $477,559 上昇 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,397,808 0.56% 23,736 $237,147 下落 ×4
FLV $3,393,787 0.55% 41,744 $192,640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,392,002 0.55% 38,646 $-246,851 下落 ×4
VTI $3,383,657 0.55% 9,144 $489,625 上昇 ×6
SPY SPY $3,289,706 0.54% 4,405 $451,998 上昇 ×2
VOO $3,208,776 0.52% 4,672 $430,168 上昇 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,041,779 0.50% 7,232 $314,621 下落 ×1
BRKB $3,019,353 0.49% 6,034 $337,271 上昇 ×2
AWR American States Water Company Common Stock $2,996,032 0.49% 36,258 $225,769 下落 ×6
V Visa Inc. $2,664,094 0.44% 7,765 $226,528 下落 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2,520,988 0.41% 5,139 $317,783 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,506,816 0.41% 6,636 $-73,312 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,464,848 0.40% 2,135 $1,438,814 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,385,618 0.39% 14,392 $-585,052 上昇 ×1
IWN $2,331,006 0.38% 10,538 $42,844 下落 ×1
VUG $2,315,099 0.38% 26,876 $525,134 上昇 ×3
GVIP $2,303,761 0.38% 12,208 $524,662
CWB $2,218,720 0.36% 20,578 $319,131 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,143,162 0.35% 2,291 $67,598 上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,006,806 0.33% 33,380 $11,603 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,936,561 0.32% 33,987 $226,156 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,934,566 0.32% 16,470 $602,346 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,796,794 0.29% 6,647 $-269,077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,714,768 0.28% 40,500 $-353,093 下落 ×6
IVV $1,700,693 0.28% 2,271 $185,979 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,692,279 0.28% 6,725 $229,659
VEU $1,609,508 0.26% 19,218 $181,632 上昇 ×6
BIL $1,578,221 0.26% 17,222 $-282,896 下落 ×3
BRKA $1,572,585 0.26% 2 $64,491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,549,155 0.25% 3,575 $689,173 下落 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,426,420 0.23% 2,000 $350,380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,403,819 0.23% 14,140 $-140,907 下落 ×1
SSO $1,313,169 0.21% 19,489 $232,560 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,259,344 0.21% 6,815 $355,952 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,238,344 0.20% 20,996 $114,516 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,162,201 0.19% 6,929 $-293,097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,151,534 0.19% 34,591 $-1,118,166 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,132,645 0.19% 1,064 $379,116
IWV $1,125,552 0.18% 2,640 $132,050 下落 ×6
FBTC $1,120,241 0.18% 21,944 上昇 ×1
GLD $1,102,193 0.18% 2,992 $-185,235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,030,695 0.17% 12,682 $51,003 下落 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,012,929 0.17% 8,682 $-79,636 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $994,518 0.16% 1,712 $442,206 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $951,181 0.16% 1,867 $306,287 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $919,546 0.15% 3,085 $320,624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $913,900 0.15% 1,736 $-61,541
ORCL Oracle Corporation Common Stock $908,610 0.15% 6,200 $364,303 上昇 ×2
NOBL $900,919 0.15% 16,042 $50,719 上昇 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $898,339 0.15% 7,398 $208,032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $898,216 0.15% 1,177 $152,923 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $883,242 0.14% 2,590 $-11,344 下落 ×1
IWO $878,137 0.14% 2,229 $177,399 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873,120 0.14% 1,700 $23,698
INTC Intel Corporation - Common Stock $863,332 0.14% 6,183 $658,878 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $842,796 0.14% 2,553 $98,137

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPST $29,402,932 4.80% 4倍増
SCHG $26,611,618 4.35% 3倍増
IEF $23,421,584 3.83% 6倍増
IEFA $19,706,421 3.22% 3倍増
JSCP $14,760,629 2.41% 6倍増
AVUV $11,187,925 1.83% 4倍増
IJR $10,382,445 1.70% 3倍増
JPM $8,830,344 1.44% 3倍増
VWO $8,827,833 1.44% 3倍増
LDUR $4,656,894 0.76% 3倍増
SPYG $3,984,737 0.65% 3倍増
SPDW $3,865,307 0.63% 3倍増
SPSM $3,617,728 0.59% 3倍増
VB $3,404,872 0.56% 3倍増
VTI $3,383,657 0.55% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FBTC $1,120,241 21,944 0.18%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $303,106 1,774 0.05%
PGR $286,606 1,312 0.05%
EWBC $281,803 2,183 0.05%
APP $257,615 500 0.04%
CHCO $250,292 1,887 0.04%
UNH $246,054 592 0.04%
SYF $245,565 3,229 0.04%
TDIV $240,903 2,097 0.04%
FIX $239,816 121 0.04%
EEM $234,031 3,421 0.04%
DAL $231,809 2,475 0.04%
FTNT $230,430 1,500 0.04%
ARKG $213,160 5,068 0.03%
HWKN $211,729 1,490 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IEF 買い増し +86K +$8.0M
LLY 買い増し +109 +$4.7M
SCHG 買い増し +26K +$4.5M
XLK 削減 -164 +$4.0M
AVUV 買い増し +23K +$3.8M
AAPL 削減 -75 +$3.0M
VWO 買い増し +31K +$2.5M
IEFA 買い増し +12K +$2.3M
FITB 削減 -46K -$2.0M
SPYM 削減 -2K +$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CMA 2026年3月31日 43,982 $3,823,374 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 40,763 $2,416,402 追跡終了
HOOD 2025年6月30日 30,065 $1,251,305 4.8%
PEP 2025年6月30日 6,107 $915,684 7.7%
AVAV 2025年9月30日 2,500 $712,375 -47.2%
GE 2026年6月30日 2,495 $708,006 -5.5%
ZS 2026年3月31日 2,705 $608,409 30.3%
RBRK 2025年9月30日 6,754 $605,091 21.6%
DUOL 2025年3月31日 1,500 $486,345 -52.5%
CHKP 2026年6月30日 3,400 $485,690 1.0%
ASTS 2026年6月30日 5,324 $441,200 -26.4%
EPD 2025年6月30日 12,678 $432,827 23.7%
DAL 2025年12月31日 7,612 $431,981 17.9%
PHM 2026年3月31日 3,679 $431,400 9.1%
ASML 2026年6月30日 317 $418,703 -11.9%
PAG 2025年12月31日 2,406 $418,427 37.4%
AEE 2025年6月30日 4,120 $413,648 14.2%
OHI 2025年6月30日 10,744 $409,117 28.8%
ACLS 2025年12月31日 4,177 $407,842 55.4%
OKTA 2026年6月30日 5,150 $405,357 0.4%
FISV 2025年12月31日 3,097 $399,296 -23.5%
RKLB 2026年6月30日 6,000 $385,320 -27.7%
FIX 2026年3月31日 412 $384,515 20.9%
TBBK 2025年12月31日 4,758 $356,327 -0.6%
NVMI 2026年3月31日 1,076 $353,348 -11.6%
STRL 2026年6月30日 865 $352,289 -37.9%
FN 2025年9月30日 1,182 $348,312 21.6%
MSTR 2025年6月30日 1,200 $345,924 -72.3%
DHI 2025年12月31日 2,020 $342,329 3.5%
WEC 2026年3月31日 3,244 $342,112 -5.4%
CMCSA 2025年9月30日 9,454 $337,413 -15.2%
APP 2026年3月31日 500 $336,910 -20.5%
NVMI 2025年3月31日 1,658 $326,543 108.2%
JEPQ 2026年6月30日 5,850 $324,792
USLM 2026年6月30日 2,456 $320,778 14.2%
SCCO 2025年3月31日 3,515 $320,322 114.2%
OKTA 2025年9月30日 3,150 $314,906 49.4%
RGTI 2025年12月31日 10,472 $311,961 -25.1%
SFM 2026年6月30日 4,000 $308,520 -6.9%
MRK 2025年6月30日 3,432 $308,040 90.0%
ROKU 2025年9月30日 3,476 $305,506 57.1%
MHO 2026年3月31日 2,333 $298,507 21.4%
APP 2025年3月31日 919 $297,600 19.4%
WSM 2025年12月31日 1,520 $297,084 33.2%
NMRA 2026年6月30日 150,000 $292,500 -6.5%
XPEL 2026年3月31日 5,857 $292,323 14.0%
CRWV 2026年3月31日 4,065 $291,095 18.5%
AX 2025年12月31日 3,433 $290,603 11.3%
MCRI 2025年3月31日 3,648 $287,827 59.6%
TBBK 2025年3月31日 5,465 $287,623 27.1%
NOC 2025年3月31日 600 $281,574 13.0%
EME 2026年3月31日 460 $281,423 6.7%
PFBC 2025年3月31日 3,249 $280,649 22.8%
RLI 2025年3月31日 1,692 $278,892 -19.2%
DE 2025年3月31日 657 $278,371 28.2%
VRT 2025年9月30日 2,165 $278,008 70.7%
POWL 2026年3月31日 868 $276,701 10.7%
XPEL 2025年3月31日 6,905 $275,786 71.7%
LULU 2026年3月31日 1,325 $275,348 -23.2%
NSSC 2025年3月31日 7,687 $273,350 64.6%
RLI 2026年3月31日 4,267 $273,003 13.8%
OKE 2025年12月31日 3,700 $269,989 32.0%
DFUS 2025年3月31日 4,213 $268,579 追跡終了
INFY 2026年3月31日 14,564 $259,530 -12.1%
AIT 2025年9月30日 1,107 $257,322 31.3%
CCJ 2025年3月31日 5,000 $256,950 131.4%
KWEB 2026年6月30日 9,038 $256,950 追跡終了
AVY 2025年3月31日 1,370 $256,368 1.9%
CBT 2026年6月30日 3,404 $256,355 -6.8%
IESC 2026年3月31日 658 $255,975 44.4%
LOGI 2025年9月30日 2,823 $254,437 -12.6%
BMY 2025年6月30日 4,171 $254,389 44.3%
ASML 2025年9月30日 317 $254,041 81.1%
TEX 2025年3月31日 5,456 $252,176 70.4%
HWKN 2025年6月30日 2,374 $251,454 -13.3%
TGT 2025年3月31日 1,859 $251,300 53.6%
NVR 2025年12月31日 31 $249,074 -13.0%
BTCL 2026年6月30日 16,300 $248,739 追跡終了
TGLS 2025年12月31日 3,709 $248,169 -19.4%
BKE 2026年6月30日 4,890 $246,260 0.2%
CVCO 2025年6月30日 473 $245,785 34.3%
EXLS 2026年6月30日 8,051 $245,153 44.7%
DCI 2025年6月30日 3,631 $243,495 33.0%
MEDP 2025年9月30日 773 $242,614 20.1%
BCC 2025年3月31日 2,041 $242,593 -17.9%
OFG 2025年9月30日 5,618 $240,450 18.2%
QFIN 2025年12月31日 8,354 $240,428 -39.9%
TTE 2026年6月30日 2,625 $238,823 18.1%
PLMR 2026年6月30日 1,991 $237,925 -0.7%
DRD 2026年6月30日 8,044 $236,252 35.9%
LINE 2025年6月30日 4,000 $234,520 -4.0%
CFR 2025年6月30日 1,845 $230,994 28.4%
CEG 2026年3月31日 648 $228,919 -1.4%
ASR 2025年9月30日 716 $228,311 -20.0%
WSM 2026年6月30日 1,252 $228,277 2.0%
REGL 2025年3月31日 2,819 $227,381 追跡終了
DFS 2025年6月30日 1,329 $226,860 追跡終了
PCTY 2026年3月31日 1,480 $225,700 38.9%
CPRT 2026年3月31日 5,760 $225,504 2.5%
LOGI 2026年3月31日 2,239 $224,393 5.3%
WES 2025年9月30日 5,773 $223,415 25.3%
QLYS 2025年3月31日 1,593 $223,370 47.3%
COKE 2025年3月31日 175 $220,498 39.9%
SNOW 2025年9月30日 983 $219,966 42.3%
FLUT 2025年3月31日 841 $217,356 -53.9%
APO 2025年3月31日 1,311 $216,525 -3.0%
SONY 2025年12月31日 7,500 $215,925 -7.8%
VOT 2025年3月31日 849 $215,434 追跡終了
HON 2025年3月31日 948 $214,209 10.9%
VGLT 2026年6月30日 3,861 $213,726
XPO 2025年3月31日 1,625 $213,119 82.1%
NMRA 2025年3月31日 20,000 $212,000 59.0%
AXON 2026年3月31日 373 $211,838 49.1%
JEPQ 2025年3月31日 3,750 $211,425
CRM 2025年12月31日 892 $211,404 -22.4%
GD 2025年3月31日 800 $210,792 43.7%
LEN 2025年3月31日 1,530 $208,646 -25.2%
LOPE 2025年9月30日 1,103 $208,467 -33.6%
SPTS 2025年6月30日 7,071 $206,756 追跡終了
WDAY 2025年3月31日 800 $206,424 -15.4%
GD 2026年6月30日 600 $205,932 10.6%
RELY 2025年3月31日 9,088 $205,116 19.6%
EEM 2025年6月30日 4,680 $204,516 追跡終了
DUK 2025年12月31日 1,652 $204,435 5.8%
FELE 2025年3月31日 2,088 $203,476 9.8%
TDIV 2026年3月31日 2,097 $203,073
BABA 2025年12月31日 1,135 $202,859 -14.5%
HON 2026年6月30日 896 $202,588 -1.2%
UNH 2026年3月31日 612 $202,028 45.0%
SYK 2025年12月31日 546 $201,744 -3.3%
STRL 2025年6月30日 1,782 $201,740 126.1%
KRG 2025年3月31日 7,990 $201,668 18.0%
DUK 2025年6月30日 1,652 $201,494 5.1%
QLYS 2026年3月31日 1,515 $201,344 111.2%
FLG 2025年6月30日 11,339 $131,759 29.2%
AGD 2025年6月30日 10,000 $99,600 12.4%
RMTI 2025年12月31日 12,300 $14,760 803.6%
NKGN 2025年3月31日 13,164 $8,625 追跡終了
PRHI 2026年6月30日 16,469 $8,393 38.6%
AMRNXXXX 2025年6月30日 13,000 $5,825 追跡終了
NEGGXXXX 2025年6月30日 20,000 $5,150 追跡終了
PSEWF 2025年12月31日 41,828 $774 追跡終了