セクター別内訳

04
Retail 32.1%
Consumer Discretionary 24.4%
Technology 21.7%
Communication Services 1.9%
Healthcare 1.7%
Industrials 1.3%
Financials 0.8%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.4%
Energy 0.3%
Consumer products 0.3%
Materials 0.0%
その他/マッピングなし 14.5%

ポートフォリオ全体 180 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $351,717,146 32.08% 1,475,695 $346,382,726 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $263,905,049 24.07% 627,449 $263,564,154 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $142,325,760 12.98% 491,864 $140,066,083 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,386,715 2.95% 86,823 $29,225,093 上昇 ×1
IYE iShares Trust $19,116,781 1.74% 337,812 $14,926,551 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $11,953,194 1.09% 32,448 $961,436 上昇 ×2
IYW iShares Trust $10,832,017 0.99% 42,945 $10,521,970 上昇 ×1
IYZ iShares Trust $10,546,318 0.96% 249,263 $5,527,435 上昇 ×1
IYM iShares Trust $10,406,097 0.95% 57,963 $5,301,426 上昇 ×1
SSO ProShares Trust $8,125,556 0.74% 120,593
GSST Goldman Sachs ETF Trust $7,616,517 0.69% 150,598 $155,084 上昇 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $7,435,853 0.68% 81,142 $-398,084 下落 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7,256,643 0.66% 143,497 $-6,803 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,034,243 0.64% 6,094 $3,973,069 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,403,482 0.58% 32,003 $2,435,658 上昇 ×2
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $5,601,494 0.51% 126,302 $429,272 下落 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5,418,299 0.49% 2,383 $4,791,854 上昇 ×1
IVV iShares Trust $4,928,445 0.45% 6,581 $502,294 下落 ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4,510,641 0.41% 7,062 $2,875,799 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,422,222 0.40% 31,671 $3,239,008 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,226,200 0.39% 5,739 $336,584 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,183,074 0.38% 11,839 $597,324 下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4,116,303 0.38% 36,051 $1,923,138 上昇 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3,862,986 0.35% 4,502 $2,962,048 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,803,162 0.35% 12,767 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $3,705,137 0.34% 51,496 $2,285,006 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,694,210 0.34% 21,746 $1,798,118 上昇 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,460,490 0.32% 3,586 $430,029 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,056,368 0.28% 10,088 $2,287,188 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,970,044 0.27% 6,854 $-2,100,142 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,838,104 0.26% 38,661 $698,347 上昇 ×3
IWM iShares Trust $2,778,562 0.25% 9,248 $-768,086 下落 ×2
IJS iShares Trust $2,726,629 0.25% 19,949 $-752,366 下落 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2,659,105 0.24% 10,392 $1,055,574 上昇 ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $2,622,165 0.24% 56,500 $186,450
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $2,577,772 0.24% 53,917 $258,101
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,293,287 0.21% 4,583 $-42,813 下落 ×4
EEM iShares, Inc. $2,210,053 0.20% 32,306 $939,093 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,200,335 0.20% 38,187 $780,579 上昇 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2,192,299 0.20% 14,055 上昇 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $2,191,184 0.20% 165,685 $1,959,065 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,170,968 0.20% 1,810 $406,849 下落 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $2,111,191 0.19% 31,843 上昇 ×1
V Visa Inc. $2,019,771 0.18% 5,887 $-180,536 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,004,581 0.18% 3,903 $-11,547 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,965,811 0.18% 5,204 $-162,070 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,933,411 0.18% 15,046 $1,472,473 上昇 ×4
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $1,835,310 0.17% 12,719 $270,929 下落 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,809,039 0.17% 10,129 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,777,186 0.16% 7,481 $833,476 上昇 ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1,701,267 0.16% 7,832 $320,210 下落 ×6
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1,701,043 0.16% 15,333 $677,447 上昇 ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1,676,590 0.15% 30,814 $-876,180 下落 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,627,038 0.15% 1,177 $664,231 上昇 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,598,398 0.15% 2,327 上昇 ×1
PCRX Pacira BioSciences, Inc. - Common Stock $1,596,839 0.15% 62,942 $606,168 上昇 ×2
IJH iShares Trust $1,559,280 0.14% 20,222 $122,275 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,550,278 0.14% 10,572
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,548,125 0.14% 2,665 $1,274,512 上昇 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $1,533,634 0.14% 16,980 $533,635 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,513,239 0.14% 2,093 $-1,058,731 下落 ×1
VVX V2X, Inc. Common Stock $1,488,068 0.14% 19,958 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,464,322 0.13% 2,985
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $1,433,434 0.13% 38,731 上昇 ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $1,394,563 0.13% 7,197 $285,199
LQD iShares Trust $1,370,465 0.13% 12,565 $762,410 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,365,875 0.12% 9,320 $-496,316 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,341,193 0.12% 2,381 $166,038 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,306,545 0.12% 3,656 $-657,777 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,261,058 0.12% 4,937 $391,122 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,222,505 0.11% 1,148 $170,442 下落 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $1,123,318 0.10% 13,027 $419,409 下落 ×1
IJR iShares Trust $1,090,153 0.10% 7,351 $180,639 上昇 ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $1,053,176 0.10% 22,950 $77,801
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $999,261 0.09% 2,316 上昇 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $984,578 0.09% 6,270 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $981,978 0.09% 9,891 $-371,735 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $970,264 0.09% 6,316 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $931,544 0.08% 2,482 $391,920 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $922,351 0.08% 678 $374,764 上昇 ×1
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September $910,997 0.08% 33,056 $27,675
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $884,672 0.08% 2,968 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $883,709 0.08% 2,929 $63,577 上昇 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $868,498 0.08% 1,947 $-236,888 下落 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $863,100 0.08% 2,188 上昇 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $854,160 0.08% 10,819 上昇 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $842,351 0.08% 8,910 上昇 ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $837,126 0.08% 4,744 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $834,037 0.08% 2,491 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $833,881 0.08% 11,679 $-308,285 下落 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $822,343 0.08% 5,074 上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $814,949 0.07% 9,273 $142,742 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $814,710 0.07% 4,915 $-198,066 上昇 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $810,916 0.07% 1,676 $-1,627,764 下落 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $804,747 0.07% 4,303 上昇 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $798,083 0.07% 1,516 $14,808 上昇 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $795,009 0.07% 2,271 上昇 ×1
IVW iShares Trust $791,485 0.07% 5,755 $-1,140,094 下落 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $791,324 0.07% 1,099 上昇 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $781,368 0.07% 2,027

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
QQQM $3,056,368 0.28% 3倍増
BND $2,838,104 0.26% 3倍増
MRK $1,933,411 0.18% 4倍増
LNTH $1,701,043 0.16% 3倍増
HQY $1,533,634 0.14% 3倍増
META $1,341,193 0.12% 5倍増
SPYM $814,949 0.07% 3倍増
CVX $814,710 0.07% 3倍増
JPM $436,004 0.04% 3倍増
SPDW $408,209 0.04% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SSO $8,125,556 120,593 0.74%
MRVL $3,803,162 12,767 0.35%
LAMR $2,192,299 14,055 0.20%
FTI $2,111,191 31,843 0.19%
IJT $1,809,039 10,129 0.17%
VOO $1,598,398 2,327 0.15%
PG $1,550,278 10,572 0.14%
VVX $1,488,068 19,958 0.14%
CIEN $1,464,322 2,985 0.13%
TDS $1,433,434 38,731 0.13%
DELL $999,261 2,316 0.09%
DOCN $984,578 6,270 0.09%
FTNT $970,264 6,316 0.09%
TXN $884,672 2,968 0.08%
COHR $863,100 2,188 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IYE 買い増し +273K +$14.9M
IYZ 買い増し +122K +$5.5M
IYM 買い増し +29K +$5.3M
MU 削減 -3K +$4.0M
INTC 買い増し +5K +$3.2M
LITE 買い増し +3K +$3.0M
WDC 買い増し +1K +$2.9M
NVDA 買い増し +9K +$2.4M
QQQM 買い増し +7K +$2.3M
MO 買い増し +30K +$2.3M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QQQ 2025年9月30日 57,556 $31,751,610 24.0%
DIA 2025年6月30日 59,192 $24,853,537
SH 2026年6月30日 540,662 $20,507,310 -2.7%
IYH 2026年3月31日 144,312 $9,394,711 17.5%
IYF 2025年12月31日 69,315 $8,778,052 0.2%
IYC 2025年12月31日 83,169 $8,716,111 -7.8%
JPST 2025年12月31日 150,545 $7,637,148
BIL 2025年12月31日 83,107 $7,625,067
BIL 2025年6月30日 72,477 $6,648,315
SSO 2026年3月31日 103,065 $5,969,525
SDS 2026年6月30日 66,230 $4,983,808 -5.8%
IYJ 2026年6月30日 31,293 $4,616,969 -6.0%
IDU 2026年3月31日 39,553 $4,285,963 -12.9%
XLE 2025年6月30日 45,326 $4,235,715 48.1%
ALB 2026年6月30日 15,178 $2,730,996 -22.5%
GEV 2025年12月31日 4,041 $2,484,811 51.3%
IJK 2026年6月30日 22,216 $2,235,374 -5.9%
TPR 2025年12月31日 16,621 $1,881,830 -7.6%
CRM 2026年6月30日 7,802 $1,456,399 49.8%
CLOA 2025年12月31日 22,999 $1,195,143
CHRW 2026年6月30日 6,876 $1,146,018 -16.3%
ABT 2026年3月31日 8,522 $1,067,721 -5.0%
PLTR 2026年3月31日 5,945 $1,056,724 29.0%
JBL 2025年12月31日 4,813 $1,045,239 33.5%
SFM 2026年6月30日 13,515 $1,042,412 -23.8%
DASH 2025年12月31日 3,830 $1,041,722 -16.5%
NFG 2026年6月30日 10,889 $1,028,947 -1.0%
CIEN 2026年3月31日 4,237 $990,907 0.8%
TMO 2025年9月30日 2,371 $962,363 35.0%
ZTS 2026年6月30日 8,115 $959,274 -3.0%
PBH 2026年6月30日 14,419 $854,614 -4.3%
ROIV 2026年6月30日 29,557 $818,729 0.9%
COR 2026年6月30日 2,545 $799,486 9.2%
MZTI 2026年6月30日 5,777 $799,132 -12.8%
MPLX 2026年3月31日 14,528 $775,359 -1.2%
NEM 2026年6月30日 6,781 $734,043 23.7%
AON 2026年6月30日 2,252 $726,901 -18.8%
FIX 2026年3月31日 743 $693,434 25.3%
CELH 2025年12月31日 12,010 $690,455 -41.5%
CDE 2026年3月31日 38,549 $687,329 -5.9%
APH 2026年3月31日 5,064 $685,588 -31.2%
SATS 2026年6月30日 5,841 $683,806 追跡終了
HRL 2025年6月30日 22,033 $681,701 -33.1%
HII 2026年6月30日 1,755 $666,725 -4.1%
GM 2026年6月30日 8,903 $663,274 1.5%
TPR 2026年6月30日 4,658 $657,290 -19.3%
DD 2026年6月30日 14,146 $647,887 -4.2%
CMI 2026年6月30日 1,195 $642,934 -25.9%
AEE 2025年6月30日 6,310 $633,524 4.1%
IVZ 2026年6月30日 25,369 $616,213 16.2%
APP 2026年3月31日 912 $614,524 -32.6%
HWM 2025年12月31日 3,077 $603,800 12.8%
IT 2025年9月30日 1,483 $599,458 -29.7%
INTU 2026年3月31日 899 $595,516 -35.0%
ACN 2026年6月30日 2,991 $593,085 59.8%
TEL 2026年3月31日 2,596 $590,616 5.4%
ARWR 2026年6月30日 9,315 $584,051 -21.2%
BSX 2026年3月31日 6,069 $578,679 -32.1%
PG 2026年3月31日 3,996 $572,667 0.3%
SNEX 2025年12月31日 5,576 $562,730 3.8%
CL 2025年12月31日 6,911 $552,465 6.6%
HE 2025年6月30日 50,265 $550,402 -16.3%
FSLR 2026年3月31日 2,084 $544,403 -11.5%
DLTR 2025年12月31日 5,706 $538,475 -8.8%
JBHT 2026年6月30日 2,529 $535,895 -19.1%
KMB 2026年3月31日 5,189 $529,712 -2.2%
C 2025年12月31日 5,209 $528,714 10.1%
CCL 2025年12月31日 18,158 $524,948 -15.7%
GNRC 2025年12月31日 3,097 $518,438 59.0%
WYNN 2025年12月31日 4,026 $516,415 -36.9%
KHC 2026年3月31日 21,222 $514,634 -1.3%
POST 2026年3月31日 5,084 $503,570 -26.6%
VST 2025年12月31日 2,567 $502,927 -13.2%
WU 2025年6月30日 46,837 $495,535 -28.7%
CENX 2026年3月31日 12,639 $495,196 -39.3%
CPRX 2025年6月30日 20,324 $492,857 追跡終了
DG 2026年6月30日 4,139 $491,423 3.3%
GS 2025年12月31日 611 $486,570 2.7%
WDAY 2025年12月31日 2,018 $485,793 -13.3%
PAYC 2026年3月31日 3,028 $482,542 81.8%
JWN 2025年6月30日 19,511 $477,044 追跡終了
ALE 2025年6月30日 7,213 $473,894 追跡終了
RCL 2025年12月31日 1,441 $466,307 -0.4%
HL 2026年6月30日 24,822 $462,434 11.5%
ADBE 2026年6月30日 1,897 $461,123 15.9%
HAL 2026年6月30日 11,684 $455,559 -6.2%
INCY 2026年3月31日 4,605 $454,836 22.5%
ULTA 2026年6月30日 859 $449,008 20.6%
ULTA 2025年12月31日 803 $439,040 -10.1%
EA 2026年3月31日 2,119 $432,975 追跡終了
AMED 2025年9月30日 4,336 $426,619 追跡終了
BKR 2026年6月30日 6,941 $423,748 0.9%
SHOO 2026年3月31日 9,994 $416,150 35.5%
EPAM 2026年3月31日 1,995 $408,736 -20.0%
MRNA 2026年6月30日 8,016 $407,213 171.3%
VTRS 2026年6月30日 30,000 $405,300 10.8%
BFH 2026年3月31日 5,437 $402,501 30.9%
URI 2025年12月31日 421 $401,912 33.6%
FDX 2026年6月30日 1,111 $397,163 -7.3%
NDSN 2025年9月30日 1,844 $396,737 47.0%
MATX 2025年6月30日 3,063 $392,585 107.6%
SKYW 2025年6月30日 4,487 $392,029 -6.4%
ASML 2026年6月30日 294 $388,324 -6.1%
EMN 2025年9月30日 5,031 $379,790 2.9%
CW 2025年12月31日 698 $379,135 -1.0%
IEF 2025年9月30日 3,831 $366,895
FCX 2026年6月30日 6,225 $365,906 14.5%
MOH 2025年12月31日 1,910 $365,498 9.2%
EFA 2026年3月31日 3,755 $360,593
PRIM 2025年6月30日 6,159 $354,081 1.5%
LUV 2026年6月30日 9,363 $353,343 -17.4%
ACLS 2025年6月30日 7,105 $352,905 112.0%
GILD 2025年12月31日 3,130 $347,430 17.9%
LNT 2026年3月31日 4,834 $314,258 -10.4%
JNK 2026年6月30日 3,120 $298,646 -2.9%
UNH 2026年3月31日 903 $298,089 37.4%
HPE 2026年3月31日 12,039 $290,892 191.2%
MRUS 2025年12月31日 3,020 $284,333 追跡終了
BLBD 2026年3月31日 5,918 $278,146 -0.5%
TXG 2025年6月30日 30,948 $270,176 707.4%
FHI 2026年3月31日 5,143 $267,796 -1.1%
BXP 2026年3月31日 3,918 $267,129 16.5%
DIOD 2026年3月31日 5,284 $260,713 52.1%
DAY 2025年9月30日 4,690 $259,779 追跡終了
LVS 2026年3月31日 3,955 $257,431 -32.8%
MEDP 2026年6月30日 511 $245,377 13.2%
GE 2026年3月31日 794 $245,332 9.1%
NRG 2026年3月31日 1,515 $241,249 -34.8%
PEP 2026年6月30日 1,540 $239,147 -7.0%
CMCSA 2026年3月31日 7,981 $238,552 -24.9%
FOX 2026年6月30日 4,466 $237,145 19.3%
ADSK 2026年3月31日 799 $236,512 -11.4%
REVG 2026年3月31日 3,810 $231,915 追跡終了
R 2026年6月30日 1,132 $231,732 -10.1%
POWI 2026年6月30日 4,523 $231,578 -35.0%
EBAY 2026年3月31日 2,655 $231,251 16.9%
WYNN 2026年6月30日 2,232 $226,660 -21.8%
PHM 2026年3月31日 1,927 $226,461 -1.6%
GFF 2026年3月31日 3,029 $223,086 29.3%
SMCI 2026年3月31日 7,605 $222,598 91.9%
LTM 2026年6月30日 4,427 $218,871 -17.8%
TMUS 2025年12月31日 909 $217,596 -19.4%
MMM 2025年12月31日 1,401 $217,407 1.1%
ARE 2026年3月31日 4,331 $215,077 2.0%
MSTR 2025年9月30日 527 $213,029 -50.3%
KR 2026年3月31日 3,390 $211,807 -18.4%
DLTR 2026年6月30日 1,930 $211,354 -7.3%
VNT 2026年3月31日 5,670 $210,811 -10.7%
DUOL 2025年9月30日 513 $210,340 -55.2%
HOOD 2025年12月31日 1,450 $207,611 -0.3%
FSK 2026年6月30日 19,404 $206,847 4.5%
MNST 2025年12月31日 3,066 $206,372 12.0%
NDSN 2026年3月31日 849 $204,821 25.4%
PFXF 2025年6月30日 12,045 $201,874
CROX 2026年6月30日 2,426 $201,407 -2.1%
VIPS 2026年3月31日 11,212 $198,340 -21.6%
VOD 2025年12月31日 16,979 $196,956 27.3%
GNW 2025年12月31日 16,753 $149,102 5.8%
ABR 2026年3月31日 18,443 $143,118 -53.8%
QS 2026年3月31日 11,490 $119,726 -28.4%
ASBP 2026年3月31日 125,000 $16,488 -71.6%