Wealth Group, Ltd.

CIK 2013988 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$401K
13F価値別で9,443件中 #9,260 位 · 98.1% トップ
ポジション
106
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +273.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.68%
上位25銘柄のウェイト
73.48%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
22.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 1.41% 推定買付額 $285,076 · 推定売付額 $3,578

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.1% はまだ保有

新規ポジション
30
増加
72
減少
4
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Technology
31.1%
Industrials
16.7%
Retail
14.7%
Communication Services
9.5%
Healthcare
7.0%
Financial Services
4.4%
Consumer Discretionary
2.8%
Consumer Staples
2.8%
Financials
2.0%
Energy
1.9%
Utilities
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
0.9%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
1.9%

ポートフォリオ全体 106 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59,195 14.77% 204,571 $46,665 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,341 6.82% 76,506 $21,788 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,156 6.03% 101,352 $19,685 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,944 5.23% 104,675 $15,763 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20,275 5.06% 19,039 $16,284 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17,832 4.45% 157,447 $12,007 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,892 3.97% 42,602 $12,003 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9,264 2.31% 18,038 $6,803 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $8,763 2.19% 12,287 $6,929 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,442 1.86% 13,211 $4,897 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,495 1.62% 6,943 $4,307 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,372 1.59% 38,443 $2,659 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,227 1.55% 5,192 $4,715 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,135 1.53% 16,942 $4,634 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,055 1.51% 23,841 $4,774 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,831 1.46% 15,435 $4,376 上昇 ×2
V Visa Inc. $5,717 1.43% 16,663 $4,834 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5,683 1.42% 5,810 $3,760 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,535 1.38% 20,476 $3,562 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,245 1.31% 23,421 $4,098 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,180 1.29% 40,921 $1,832 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,946 1.23% 22,434 $3,917 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,917 1.23% 60,500 $3,440 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,551 1.14% 7,834 $4,262 上昇 ×2
BRKB $4,488 1.12% 8,970 $3,352 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,464 1.11% 12,656 $2,840 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,040 1.01% 27,549 $2,301 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,810 0.95% 7,478 $2,411 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,788 0.95% 32,251 $3,403 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,509 0.88% 23,943 $3,189 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,244 0.81% 5,114 $2,562 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,185 0.79% 17,238 $2,333 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,146 0.79% 2,678 $1,797 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,032 0.76% 12,050 $2,173 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,920 0.73% 21,568 $1,648 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,916 0.73% 6,730 $1,559 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,857 0.71% 10,161 $2,209 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,742 0.68% 7,760 $2,331 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,706 0.68% 14,264 $2,139 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,695 0.67% 8,232 $1,358 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $2,374 0.59% 14,663 $1,631 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,176 0.54% 5,106 $1,441 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2,055 0.51% 1,971 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,032 0.51% 2,810 $1,305 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,967 0.49% 6,599 $1,745 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,924 0.48% 6,144 $1,457 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1,917 0.48% 12,234 $1,581 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,799 0.45% 10,254 $879 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,745 0.44% 6,452 $1,178 上昇 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,697 0.42% 34,065 $801 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,646 0.41% 16,106 $1,090 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,528 0.38% 5,619 $1,113 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,478 0.37% 8,171 $348 上昇 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,465 0.37% 6,575 $919 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,410 0.35% 10,970 $1,089 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,341 0.33% 3,965 $937 上昇 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,316 0.33% 3,550 $997 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,310 0.33% 22,994
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,243 0.31% 3,646 $869 上昇 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1,186 0.30% 9,079 $902 上昇 ×2
VGT $1,085 0.27% 9,077 上昇 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,061 0.26% 510 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $988 0.25% 4,565 $505 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $943 0.24% 2,241 $660 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $889 0.22% 7,822 $618 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $854 0.21% 11,832 $473 上昇 ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $795 0.20% 4,722 $341 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $789 0.20% 13,692 $579 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $772 0.19% 6,586
BRKA $749 0.19% 1 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $746 0.19% 2,371 $435 上昇 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $720 0.18% 2,090 $338 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $673 0.17% 9,420 $136 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $660 0.16% 4,609 $379 上昇 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $651 0.16% 20,000 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $630 0.16% 5,404 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $561 0.14% 13,677
GE GE Aerospace Common Stock $552 0.14% 1,476 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $537 0.13% 12,688
ULXXXX $508 0.13% 8,444 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $475 0.12% 5,240
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $468 0.12% 5,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $463 0.12% 3,068 上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $439 0.11% 1,500 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $415 0.10% 815
GLW Corning Incorporated Common Stock $368 0.09% 1,442 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $364 0.09% 3,702
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $345 0.09% 10,150 $107 上昇 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $337 0.08% 1,202 上昇 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $335 0.08% 3,453 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $335 0.08% 13,923
COP ConocoPhillips Common Stock $333 0.08% 3,207 $91 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $314 0.08% 2,297 $-622 下落 ×1
XLE XLE $312 0.08% 5,882 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $307 0.08% 975 $-9 下落 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $303 0.08% 1,710 $70 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $285 0.07% 1,379 $-353 下落 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $274 0.07% 1,150 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $272 0.07% 2,950 $-90 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $268 0.07% 2,802 $12 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EQIX $2,055 1,971 0.51%
BAC $1,310 22,994 0.33%
VGT $1,085 9,077 0.27%
FCNCA $1,061 510 0.26%
AFL $772 6,586 0.19%
BRKA $749 1 0.19%
APA $651 20,000 0.16%
PLTR $630 5,404 0.16%
NKE $561 13,677 0.14%
GE $552 1,476 0.14%
VZ $537 12,688 0.13%
ULXXXX $508 8,444 0.13%
ABT $475 5,240 0.12%
DAL $468 5,000 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $463 3,068 0.12%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +155K +$47K
GOOGL 買い増し +57K +$22K
NVDA 買い増し +75K +$16K
WMT 買い増し +111K +$12K
MSFT 買い増し +32K +$12K
CMI 買い増し +9K +$7K
MA 買い増し +13K +$7K
META 買い増し +9K +$5K
JNJ 買い増し +19K +$5K
LLY 買い増し +4K +$5K

3件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TJX 2025年6月30日 39,495 $4,810 20.5%
BND 2025年6月30日 36,295 $2,666
VEA 2025年6月30日 22,656 $1,152 追跡終了
SCHO 2025年6月30日 41,804 $1,018 追跡終了
VTIP 2025年6月30日 18,786 $937
GS 2025年6月30日 1,624 $887 44.0%
UPS 2025年3月31日 7,006 $884 -5.6%
DECW 2025年6月30日 26,725 $800 追跡終了
SPHY 2025年6月30日 31,074 $728 追跡終了
BNDX 2025年6月30日 14,845 $725
MO 2025年6月30日 11,494 $690 11.8%
UNH 2025年6月30日 1,282 $671 26.6%
VZ 2025年6月30日 14,336 $650 14.2%
ADBE 2026年3月31日 1,736 $608 11.4%
JULW 2025年6月30日 17,493 $603 追跡終了
SCHX 2025年6月30日 25,015 $552 追跡終了
T 2025年6月30日 19,468 $551 -12.5%
ACWV 2025年6月30日 4,647 $541 追跡終了
TMUS 2025年6月30日 1,896 $506 -22.0%
MUB 2025年6月30日 4,731 $499 追跡終了
VWO 2025年6月30日 10,954 $496 追跡終了
CMCSA 2025年6月30日 13,248 $489 -25.0%
HON 2025年3月31日 2,111 $477 13.1%
BSV 2025年6月30日 5,749 $450 追跡終了
VTEB 2025年6月30日 8,859 $440 追跡終了
SPY 2025年6月30日 717 $401 追跡終了
FEBW 2025年6月30日 13,028 $396 追跡終了
SCHP 2025年6月30日 14,343 $386 追跡終了
CTAS 2025年6月30日 1,817 $373 -8.4%
CEG 2025年6月30日 1,831 $369 -16.8%
CRM 2025年6月30日 1,375 $369 -26.0%
AEP 2025年6月30日 3,297 $360 22.1%
BLDR 2026年6月30日 4,350 $358 -19.7%
SO 2025年6月30日 3,896 $358 0.9%
BDX 2025年6月30日 1,543 $353 37.2%
TBIL 2025年6月30日 7,004 $350
GIS 2025年3月31日 5,409 $345 -34.2%
AUGW 2025年6月30日 11,920 $344 追跡終了
GILD 2025年6月30日 2,953 $331 33.9%
AMD 2025年6月30日 3,183 $327 227.2%
NEE 2025年6月30日 4,549 $322 24.5%
PLD 2025年6月30日 2,857 $319 34.3%
SEIV 2025年6月30日 9,818 $319 追跡終了
IEFA 2025年6月30日 4,177 $316 追跡終了
BCI 2025年6月30日 14,542 $312 追跡終了
ASML 2025年6月30日 466 $309 120.9%
VBR 2025年6月30日 1,645 $306 追跡終了
CSX 2025年3月31日 9,390 $303 74.7%
SEIM 2025年6月30日 8,412 $303 追跡終了
TSM 2026年6月30日 888 $300 -14.4%
ABT 2025年6月30日 2,220 $294 -15.6%
NOC 2025年6月30日 569 $291 17.9%
BAC 2025年6月30日 6,955 $290 35.4%
PANW 2025年3月31日 1,596 $290 110.4%
TT 2025年6月30日 861 $290 5.0%
IHI 2025年6月30日 4,798 $289 追跡終了
VUG 2025年6月30日 768 $285 追跡終了
SCHA 2025年6月30日 11,882 $278 追跡終了
EXC 2025年6月30日 5,962 $275 5.7%
ETR 2025年6月30日 3,183 $272 30.4%
MPC 2025年6月30日 1,848 $269 117.9%
IEMG 2025年6月30日 4,838 $261 追跡終了
VWOB 2025年6月30日 4,034 $259
MDLZ 2026年6月30日 4,429 $255 10.4%
WFC 2025年6月30日 3,554 $255 8.8%
CLX 2025年6月30日 1,725 $254 -10.1%
ENB 2026年6月30日 4,682 $253 -5.9%
EMLC 2025年6月30日 10,468 $250 追跡終了
TMO 2025年6月30日 498 $248 51.7%
HCA 2025年6月30日 713 $246 9.8%
VTV 2025年6月30日 1,419 $245 追跡終了
OCTW 2025年6月30日 6,911 $243 追跡終了
TXN 2025年3月31日 1,288 $242 50.1%
VBK 2025年6月30日 958 $241 追跡終了
AFL 2025年6月30日 2,147 $239 13.6%
KMB 2025年6月30日 1,658 $236 -15.3%
ITIC 2026年6月30日 1,054 $229 7.0%
CRWD 2026年3月31日 479 $225 -48.6%
SUB 2025年6月30日 2,135 $225 追跡終了
DIS 2025年3月31日 2,008 $224 7.8%
IDEV 2025年6月30日 3,207 $221 追跡終了
URI 2026年6月30日 300 $219 -1.5%
NKE 2026年3月31日 3,422 $218 -22.5%
BMY 2025年6月30日 3,558 $217 46.9%
INTU 2025年3月31日 345 $217 -41.3%
TMO 2026年6月30日 439 $216 22.7%
INTU 2026年3月31日 323 $214 -16.6%
MS 2025年3月31日 1,704 $214 86.3%
NVO 2025年6月30日 3,073 $213 -32.0%
ARCC 2025年6月30日 9,452 $209 -9.3%
ASML 2026年6月30日 158 $209 -11.0%
APRW 2025年6月30日 6,467 $208 追跡終了
HWM 2026年6月30日 904 $208 7.7%
ADI 2026年6月30日 650 $207 -5.7%
IAU 2025年3月31日 4,183 $207 追跡終了
ACN 2025年6月30日 656 $205 -39.7%
DES 2025年6月30日 6,405 $205 追跡終了
AFL 2026年3月31日 1,821 $201 9.2%
DFCF 2025年6月30日 4,756 $200 追跡終了
F 2025年3月31日 10,962 $109 42.7%
CHRS 2026年6月30日 14,195 $24 -4.6%
PDSB 2026年6月30日 13,399 $8 -75.9%
PRPL 2025年6月30日 10,000 $7 698.4%