ALTA CAPITAL MANAGEMENT LLC/

CIK 1093589 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,007위 · 상위 21.3%
포지션
109
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.11%
상위 25개 보유 비중
80.14%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
28.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.83% 추정 매수 $142,704,126 · 매도 $180,467,620

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
23
감소
68
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+9.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-18.5%

연율화: +6.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
32.6%
Retail
15.0%
Industrials
15.0%
Communication Services
11.6%
Financial Services
7.0%
Healthcare
5.1%
Consumer Discretionary
3.5%
Utilities
2.6%
Materials
1.6%
Financials
1.1%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.5%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
3.5%

전체 포트폴리오 109 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100,494,777 7.48% 281,206 $13,547,436 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99,359,276 7.39% 496,572 $-3,557,748 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88,538,543 6.59% 371,480 $5,697,276 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $79,934,696 5.95% 211,607 $14,437,669 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $73,126,297 5.44% 196,038 $-562,050 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $53,475,636 3.98% 125,494 $15,959,112 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $50,964,547 3.79% 289,045 $1,150,413 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50,515,909 3.76% 89,680 $640,205 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $40,136,348 2.99% 117,695 $26,934,958 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36,706,419 2.73% 71,468 $-1,823,435 하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33,561,886 2.50% 70,276 $27,682,232 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31,241,238 2.33% 62,312 $-1,157,500 하락 ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $30,123,580 2.24% 17,747 $-2,022,359 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,402,108 2.19% 101,610 $-14,870,008 하락 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29,317,213 2.18% 164,481 $-356,083 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $28,602,201 2.13% 95,958 $21,675,480 상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $28,392,423 2.11% 187,408 $-13,298,820 하락 ×4
BRKB $27,894,740 2.08% 55,746 $-804,068 하락 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $27,849,421 2.07% 8,714 $-3,796,999 하락 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27,780,667 2.07% 13,964 $-2,457,256 하락 ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $26,561,270 1.98% 100,038 $15,931,034 상승 ×1
V Visa Inc. $22,236,528 1.65% 64,812 $1,625,176 하락 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $21,429,531 1.59% 62,237 $43,626 하락 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19,575,109 1.46% 48,065 $-7,715,168 하락 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $19,536,170 1.45% 87,653 $-6,749,171 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $19,518,505 1.45% 61,995 상승 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $14,064,486 1.05% 161,253 $-3,164,820 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $14,006,004 1.04% 53,662 $-11,043,642 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $13,948,024 1.04% 87,928 $-529,163 하락 ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $11,084,128 0.82% 86,264 $1,125,408 하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9,787,769 0.73% 44,322 $-3,807,047 하락 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9,439,328 0.70% 38,005 $-1,841,308 하락 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,609,314 0.64% 11,394 $-1,795,783 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68389x105) $8,403,432 0.63% 57,341 $-176,529 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,296,556 0.62% 25,346 $716,302 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,008,322 0.60% 22,707 $401,554 하락 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $7,163,126 0.53% 42,116 $-3,069,042 하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7,145,455 0.53% 26,270 $705,579 하락 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $6,787,156 0.51% 26,980 $-5,754,287 하락 ×4
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $5,962,792 0.44% 40,185 $-804,323 하락 ×2
BKH Black Hills Corporation Common Stock $5,530,598 0.41% 74,336 $318,046 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,938,572 0.37% 5,136 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,855,121 0.36% 29,290 $-1,294,015 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,809,961 0.36% 11,572 $420,255 하락 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,780,536 0.36% 17,685 $82,884 상승 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4,748,379 0.35% 40,664 $-7,149 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,593,290 0.34% 13,000 $864,110
MO Altria Group, Inc. $4,576,595 0.34% 63,608 $-935,615 하락 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4,397,281 0.33% 11,811 $118,258 하락 ×3
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $4,147,421 0.31% 109,200 $-600,269 하락 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,142,443 0.31% 8,131 $1,582,823 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4,115,676 0.31% 21,169 $-1,283,410 하락 ×6
SPY SPY $3,938,464 0.29% 5,274 $3,160,658 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3,860,843 0.29% 80,384 $112,976 하락 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3,836,151 0.29% 12,958 $-3,819,530 하락 ×1
T AT&T Inc. $3,648,456 0.27% 176,253 $-1,562,523 하락 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3,620,004 0.27% 65,190 $-1,272,512 하락 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3,495,887 0.26% 1,790 $-24,087 하락 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,414,942 0.25% 25,221 $-532,862 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,387,691 0.25% 15,127 $79,515 하락 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3,056,078 0.23% 42,147 $-193,970 하락 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,957,325 0.22% 4,107 $661,257 하락 ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1,949,837 0.15% 28,180 $335,915 상승 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,791,625 0.13% 11,436 $-263,825 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,241,190 0.09% 2,951 $433,006 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,230,615 0.09% 1,026 $288,771 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,132,600 0.08% 10,000 $-110,200
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,114,580 0.08% 15,510 $-1,149,549 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,017,715 0.08% 6,020 $-167,349 하락 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $985,673 0.07% 2,943 $248,095
BRKA $748,850 0.06% 1 $30,710
IWD $663,773 0.05% 2,738 상승 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $637,254 0.05% 13,120 $-283,705 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $620,835 0.05% 2,868 $50,017
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $399,339 0.03% 2,106 $-16,795 하락 ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $395,520 0.03% 16,000 $-49,280
MAR Marriott International - Class A Common Stock $385,947 0.03% 1,041 $45,995 상승 ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $384,075 0.03% 19,310 $51,328 하락 ×1
TOELY $373,020 0.03% 1,535 상승 ×1
MRAAY $366,488 0.03% 10,124 $52,705 하락 ×1
CFRUY $358,782 0.03% 15,525 $101,013 상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $358,084 0.03% 4,605 $-140,941 하락 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $342,800 0.03% 2,144 $11,011 상승 ×6
SMCAY $341,361 0.03% 15,349 $87,042 상승 ×1
SIEGY $338,232 0.03% 2,102 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $330,847 0.02% 861 $56,629 상승 ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $322,666 0.02% 1,559 $12,211 하락 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $319,629 0.02% 3,857 $-12,849 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317,318 0.02% 1,261 $-43,497 하락 ×1
NSRGY $314,642 0.02% 3,064 $6,045 하락 ×1
DBSDY $309,407 0.02% 1,525 $30,822 하락 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $308,042 0.02% 934 $-10,138,596 하락 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $304,448 0.02% 9,702 $47,101 하락 ×1
AIQUY $296,139 0.02% 7,501 $7,590 상승 ×1
LRLCY $295,845 0.02% 3,373 $35,964 상승 ×1
DBOEY $290,206 0.02% 10,689 $46,618 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $273,978 0.02% 1,096
LVMUY $270,970 0.02% 2,450 상승 ×1
SUHJY $263,624 0.02% 18,320 $-51,221 하락 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $262,283 0.02% 787

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TXN $28,602,201 2.13% ×6 상승
ZION $1,949,837 0.15% ×5 상승
MAR $385,947 0.03% ×6 상승
YUM $342,800 0.03% ×6 상승
TLN $330,847 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SYK $19,518,505 61,995 1.45%
BLK $4,938,572 5,136 0.37%
IWD $663,773 2,738 0.05%
TOELY $373,020 1,535 0.03%
SIEGY $338,232 2,102 0.03%
TTWO $273,978 1,096 0.02%
LVMUY $270,970 2,450 0.02%
CPAY $262,283 787 0.02%
JLL $260,048 839 0.02%
TECH $247,557 3,504 0.02%
BURL $241,084 761 0.02%
DSDVY $226,109 1,902 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 추가 매수 +35K +$26.9M
TXN 추가 매수 +60K +$21.7M
ETN 추가 매수 +21K +$16.0M
LECO 추가 매수 +57K +$15.9M
AAPL 축소함 -73K -$14.9M
AVGO 축소함 -8 +$14.4M
GOOGL 축소함 -21K +$13.5M
TJX 축소함 -74K -$13.3M
INTU 축소함 -4K -$11.0M
SPGI 축소함 -16K -$7.7M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BAH 2025년 12월 31일 236,949 $23,683,060 -7.1%
CPRT 2026년 3월 31일 535,319 $20,957,738 2.5%
ZBRA 2025년 3월 31일 31,449 $12,146,232 24.6%
POOL 2025년 3월 31일 28,417 $9,688,647 -39.5%
LOW 2026년 6월 30일 40,922 $9,669,143 -0.8%
IDXX 2025년 12월 31일 10,202 $6,517,955 -16.8%
GDDY 2026년 6월 30일 65,498 $5,414,719 15.2%
SPY 2025년 3월 31일 8,709 $5,104,170 더 이상 추적하지 않음
CSCO 2025년 9월 30일 68,530 $4,754,625 61.0%
GCAAF 2026년 3월 31일 93,400 $4,585,006 더 이상 추적하지 않음
EXR 2025년 9월 30일 23,957 $3,532,258 5.0%
AMT 2026년 6월 30일 15,468 $2,669,535 8.4%
NVO 2025년 12월 31일 23,198 $1,287,257 -8.6%
ABT 2025년 3월 31일 5,000 $565,550 -13.4%
ADBE 2026년 3월 31일 1,218 $426,287 12.7%
ECL 2025년 12월 31일 1,500 $410,790 8.4%
SPY 2025년 9월 30일 616 $380,595 더 이상 추적하지 않음
DLTR 2025년 12월 31일 3,980 $375,592 5.4%
SBUX 2025년 12월 31일 3,600 $304,560 25.1%
FISV 2026년 3월 31일 4,481 $300,988 -8.0%
TTWO 2026년 3월 31일 1,172 $300,067 18.7%
DE 2025년 12월 31일 654 $299,435 29.3%
UPS 2025년 3월 31일 2,246 $283,268 -7.1%
RTX 2025년 12월 31일 1,628 $272,413 18.5%
YUMC 2025년 6월 30일 5,190 $270,239 7.5%
STE 2026년 3월 31일 1,064 $269,745 7.7%
ACN 2025년 9월 30일 881 $263,322 -25.0%
ULTA 2026년 3월 31일 431 $260,759 0.3%
BR 2026년 3월 31일 1,161 $259,100 8.7%
JLL 2026년 3월 31일 755 $254,034 27.9%
BABA 2025년 12월 31일 1,402 $250,579 -14.5%
ICLR 2025년 3월 31일 1,143 $239,908 1.1%
STZ 2025년 3월 31일 1,059 $234,170 -27.9%
CPAY 2025년 9월 30일 696 $230,946 42.1%
CPAY 2026년 3월 31일 744 $223,891 40.7%
EXLS 2026년 3월 31일 5,217 $221,409 22.9%
DSDVY 2026년 3월 31일 1,625 $205,302 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 500 $201,920 33.2%
WEGZY 2026년 3월 31일 13,862 $125,312 더 이상 추적하지 않음
WEGZY 2025년 3월 31일 10,550 $98,115 더 이상 추적하지 않음
ITUB 2026년 3월 31일 12,971 $92,872 -12.5%