ALTA CAPITAL MANAGEMENT LLC/

CIK 1093589 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +4.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중50.11%

상위 25개 보유 비중80.14%

1% 초과 포지션29

유효 포지션 수28.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.83% 추정 매수 $142,704,126 · 매도 $180,467,620

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 80.1% 보유 중

신규 포지션12

증가함23

감소68

종료3

포트폴리오 가치 $1.3B 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,085위 · 상위 22.3%

포지션 109

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +15.4%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -21.6%

연율화: +12.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 32.6%

Retail 15.0%

Industrials 15.0%

Communication Services 11.9%

Financials 10.2%

Healthcare 5.1%

Consumer Discretionary 3.5%

Utilities 2.6%

Materials 1.6%

Consumer Staples 0.6%

Energy 0.5%

Real Estate 0.0%

기타/미분류 1.4%

전체 포트폴리오 109 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$100,494,777	7.48%	281,206	$13,547,436	하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$99,359,276	7.39%	496,572	$-3,557,748	하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$88,538,543	6.59%	371,480	$5,697,276	하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$79,934,696	5.95%	211,607	$14,437,669	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$73,126,297	5.44%	196,038	$-562,050	하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$53,475,636	3.98%	125,494	$15,959,112	상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$50,964,547	3.79%	289,045	$1,150,413	하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$50,515,909	3.76%	89,680	$640,205	상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$40,136,348	2.99%	117,695	$26,934,958	상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$36,706,419	2.73%	71,468	$-1,823,435	하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$33,561,886	2.50%	70,276	$27,682,232	상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$31,241,238	2.33%	62,312	$-1,157,500	하락 ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$30,123,580	2.24%	17,747	$-2,022,359	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29,402,108	2.19%	101,610	$-14,870,008	하락 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$29,317,213	2.18%	164,481	$-356,083	상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$28,602,201	2.13%	95,958	$21,675,480	상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$28,392,423	2.11%	187,408	$-13,298,820	하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$27,894,740	2.08%	55,746	$-804,068	하락 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$27,849,421	2.07%	8,714	$-3,796,999	하락 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$27,780,667	2.07%	13,964	$-2,457,256	하락 ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$26,561,270	1.98%	100,038	$15,931,034	상승 ×1
V Visa Inc.	$22,236,528	1.65%	64,812	$1,625,176	하락 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$21,429,531	1.59%	62,237	$43,626	하락 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$19,575,109	1.46%	48,065	$-7,715,168	하락 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$19,536,170	1.45%	87,653	$-6,749,171	하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$19,518,505	1.45%	61,995		상승 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock	$14,064,486	1.05%	161,253	$-3,164,820	하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$14,006,004	1.04%	53,662	$-11,043,642	하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$13,948,024	1.04%	87,928	$-529,163	하락 ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock	$11,084,128	0.82%	86,264	$1,125,408	하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$9,787,769	0.73%	44,322	$-3,807,047	하락 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$9,439,328	0.70%	38,005	$-1,841,308	하락 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$8,609,314	0.64%	11,394	$-1,795,783	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68389x105)	$8,403,432	0.63%	57,341	$-176,529	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8,296,556	0.62%	25,346	$716,302	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$8,008,322	0.60%	22,707	$401,554	하락 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$7,163,126	0.53%	42,116	$-3,069,042	하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$7,145,455	0.53%	26,270	$705,579	하락 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$6,787,156	0.51%	26,980	$-5,754,287	하락 ×4
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock	$5,962,792	0.44%	40,185	$-804,323	하락 ×2
BKH Black Hills Corporation Common Stock	$5,530,598	0.41%	74,336	$318,046	하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$4,938,572	0.37%	5,136		상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,855,121	0.36%	29,290	$-1,294,015	하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4,809,961	0.36%	11,572	$420,255	하락 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4,780,536	0.36%	17,685	$82,884	상승 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$4,748,379	0.35%	40,664	$-7,149	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,593,290	0.34%	13,000	$864,110
MO Altria Group, Inc.	$4,576,595	0.34%	63,608	$-935,615	하락 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$4,397,281	0.33%	11,811	$118,258	하락 ×3
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock	$4,147,421	0.31%	109,200	$-600,269	하락 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4,142,443	0.31%	8,131	$1,582,823	상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$4,115,676	0.31%	21,169	$-1,283,410	하락 ×6
SPY SPY	$3,938,464	0.29%	5,274	$3,160,658	상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$3,860,843	0.29%	80,384	$112,976	하락 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$3,836,151	0.29%	12,958	$-3,819,530	하락 ×1
T AT&T Inc.	$3,648,456	0.27%	176,253	$-1,562,523	하락 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$3,620,004	0.27%	65,190	$-1,272,512	하락 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$3,495,887	0.26%	1,790	$-24,087	하락 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3,414,942	0.25%	25,221	$-532,862	하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3,387,691	0.25%	15,127	$79,515	하락 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares	$3,056,078	0.23%	42,147	$-193,970	하락 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2,957,325	0.22%	4,107	$661,257	하락 ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock	$1,949,837	0.15%	28,180	$335,915	상승 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1,791,625	0.13%	11,436	$-263,825	상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,241,190	0.09%	2,951	$433,006	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,230,615	0.09%	1,026	$288,771	상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,132,600	0.08%	10,000	$-110,200
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1,114,580	0.08%	15,510	$-1,149,549	하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1,017,715	0.08%	6,020	$-167,349	하락 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$985,673	0.07%	2,943	$248,095
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748,850	0.06%	1	$30,710
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$663,773	0.05%	2,738		상승 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$637,254	0.05%	13,120	$-283,705	하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$620,835	0.05%	2,868	$50,017
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$399,339	0.03%	2,106	$-16,795	하락 ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock	$395,520	0.03%	16,000	$-49,280
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$385,947	0.03%	1,041	$45,995	상승 ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock	$384,075	0.03%	19,310	$51,328	하락 ×1
TOELY CUSIP: 889110102	$373,020	0.03%	1,535		상승 ×1
MRAAY CUSIP: 626425102	$366,488	0.03%	10,124	$52,705	하락 ×1
CFRUY CUSIP: 204319107	$358,782	0.03%	15,525	$101,013	상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$358,084	0.03%	4,605	$-140,941	하락 ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$342,800	0.03%	2,144	$11,011	상승 ×6
SMCAY CUSIP: 78445W306	$341,361	0.03%	15,349	$87,042	상승 ×1
SIEGY CUSIP: 826197501	$338,232	0.03%	2,102		상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock	$330,847	0.02%	861	$56,629	상승 ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$322,666	0.02%	1,559	$12,211	하락 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$319,629	0.02%	3,857	$-12,849	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$317,318	0.02%	1,261	$-43,497	하락 ×1
NSRGY CUSIP: 641069406	$314,642	0.02%	3,064	$6,045	하락 ×1
DBSDY CUSIP: 23304Y100	$309,407	0.02%	1,525	$30,822	하락 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock	$308,042	0.02%	934	$-10,138,596	하락 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock	$304,448	0.02%	9,702	$47,101	하락 ×1
AIQUY CUSIP: 009126202	$296,139	0.02%	7,501	$7,590	상승 ×1
LRLCY CUSIP: 502117203	$295,845	0.02%	3,373	$35,964	상승 ×1
DBOEY CUSIP: 251542106	$290,206	0.02%	10,689	$46,618	상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$273,978	0.02%	1,096
LVMUY CUSIP: 502441306	$270,970	0.02%	2,450		상승 ×1
SUHJY CUSIP: 86676H302	$263,624	0.02%	18,320	$-51,221	하락 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock	$262,283	0.02%	787
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
TXN	$28,602,201	2.13%	×6 상승
ZION	$1,949,837	0.15%	×5 상승
MAR	$385,947	0.03%	×6 상승
YUM	$342,800	0.03%	×6 상승
TLN	$330,847	0.02%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SYK	$19,518,505	61,995	1.45%
BLK	$4,938,572	5,136	0.37%
IWD	$663,773	2,738	0.05%
TOELY	$373,020	1,535	0.03%
SIEGY	$338,232	2,102	0.03%
TTWO	$273,978	1,096	0.02%
LVMUY	$270,970	2,450	0.02%
CPAY	$262,283	787	0.02%
JLL	$260,048	839	0.02%
TECH	$247,557	3,504	0.02%
BURL	$241,084	761	0.02%
DSDVY	$226,109	1,902	0.02%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
PANW	추가 매수	+35K	+$26.9M
TXN	추가 매수	+60K	+$21.7M
ETN	추가 매수	+21K	+$16.0M
LECO	추가 매수	+57K	+$15.9M
AAPL	축소함	-73K	-$14.9M
AVGO	축소함	-8	+$14.4M
GOOGL	축소함	-21K	+$13.5M
TJX	축소함	-74K	-$13.3M
INTU	축소함	-4K	-$11.0M
SPGI	축소함	-16K	-$7.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
BAH	2025년 12월 31일	236,949	$23,683,060	-20.2%
CPRT	2026년 3월 31일	535,319	$20,957,738	-18.0%
LOW	2026년 6월 30일	40,922	$9,669,143	-18.0%
IDXX	2025년 12월 31일	10,202	$6,517,955	-23.4%
GDDY	2026년 6월 30일	65,498	$5,414,719	14.5%
CSCO	2025년 9월 30일	68,530	$4,754,625	64.0%
GCAAF	2026년 3월 31일	93,400	$4,585,006	더 이상 추적하지 않음
EXR	2025년 9월 30일	23,957	$3,532,258	-5.5%
AMT	2026년 6월 30일	15,468	$2,669,535	-0.8%
NVO	2025년 12월 31일	23,198	$1,287,257	-26.7%
ADBE	2026년 3월 31일	1,218	$426,287	-2.2%
ECL	2025년 12월 31일	1,500	$410,790	4.3%
SPY	2025년 9월 30일	616	$380,595	더 이상 추적하지 않음
DLTR	2025년 12월 31일	3,980	$375,592	-8.8%
SBUX	2025년 12월 31일	3,600	$304,560	12.5%
FISV	2026년 3월 31일	4,481	$300,988	-20.5%
TTWO	2026년 3월 31일	1,172	$300,067	2.6%
DE	2025년 12월 31일	654	$299,435	47.6%
RTX	2025년 12월 31일	1,628	$272,413	0.7%
YUMC	2025년 6월 30일	5,190	$270,239	-10.6%
STE	2026년 3월 31일	1,064	$269,745	-5.7%
ACN	2025년 9월 30일	881	$263,322	-19.3%
ULTA	2026년 3월 31일	431	$260,759	4.0%
BR	2026년 3월 31일	1,161	$259,100	-3.4%
JLL	2026년 3월 31일	755	$254,034	0.8%
BABA	2025년 12월 31일	1,402	$250,579	-27.8%
CPAY	2025년 9월 30일	696	$230,946	37.0%
CPAY	2026년 3월 31일	744	$223,891	35.6%
EXLS	2026년 3월 31일	5,217	$221,409	17.4%
DSDVY	2026년 3월 31일	1,625	$205,302	더 이상 추적하지 않음
WEGZY	2026년 3월 31일	13,862	$125,312	더 이상 추적하지 않음
ITUB	2026년 3월 31일	12,971	$92,872	2.5%