섹터별 비중

04
Technology 28.9%
Financials 12.9%
Healthcare 11.5%
Communication Services 9.2%
Retail 8.5%
Industrials 6.9%
Energy 2.7%
Consumer Discretionary 0.2%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.0%
기타/미분류 18.9%

전체 포트폴리오 118 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54,663,130 7.76% 173,611 $10,278,076 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $40,352,444 5.73% 103,704 $7,381,748 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $38,618,158 5.48% 33,507 $7,412,201 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38,158,774 5.42% 106,141 $7,029,235 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,389,785 4.60% 84,145 $2,194,615 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,509,972 3.76% 125,165 $5,491,278 상승 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26,360,544 3.74% 61,997 $9,341,761 하락 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $25,184,880 3.58% 22,092 $5,732,186 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24,401,182 3.47% 71,163 $3,410,345 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22,904,108 3.25% 54,483 $4,955,584 상승 ×4
AGG iShares Trust $20,350,327 2.89% 207,656 $308,270 상승 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $18,442,571 2.62% 197,141 $-5,876,240 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $17,328,048 2.46% 46,562 $-1,673,558 상승 ×2
V Visa Inc. $14,680,649 2.08% 41,235 $2,394,785 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,357,390 2.04% 58,012 $2,896,708 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14,354,252 2.04% 197,445 $1,284,478 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,954,572 1.98% 21,110 $3,200,802 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $13,098,575 1.86% 98,286 $1,901,833 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $11,310,007 1.61% 84,403 $-69,514 하락 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11,057,526 1.57% 16,730 $1,349,754 하락 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $10,799,069 1.53% 141,590 $-1,673,543 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10,228,986 1.45% 29,555 $3,629,029 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,720,133 1.38% 13,506 $1,884,337 하락 ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $9,329,423 1.32% 33,707 $1,309,415 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,194,482 1.31% 9,975 $-386,220 상승 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,642,678 1.23% 76,013 $-74,694 상승 ×5
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7,616,560 1.08% 2,512 $-925,846 하락 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6,858,008 0.97% 58,746 $931,210 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,700,503 0.95% 44,569 $29,515 상승 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,625,252 0.94% 6,215 $2,681,490 상승 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5,480,777 0.78% 44,476 $739,635 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,252,979 0.75% 21,460 $-3,948,805 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,231,439 0.74% 71,147 $-1,883,661 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,018,614 0.71% 19,770 $149,369 하락 ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $4,542,368 0.65% 24,800 $612,808
AXP American Express Company Common Stock $4,435,410 0.63% 12,492 $2,229,423 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,434,298 0.63% 4,751 $3,208,662 상승 ×1
GOVT iShares Trust $4,297,689 0.61% 190,416 $-728,238 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4,147,357 0.59% 37,073 $-470,663 상승 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4,118,834 0.58% 94,904 $2,046,858 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,063,460 0.58% 22,257 $1,284,949 하락 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,050,946 0.58% 25,579 $1,789,028 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,429,084 0.49% 18,866 $-474,291
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,318,645 0.47% 5,571 $1,354,720 하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,278,429 0.47% 40,015 $54,483 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3,195,843 0.45% 9,488 $379,673 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,902,662 0.41% 12,600 $682,268 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,766,806 0.39% 3,444 $690,807 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,572,618 0.37% 20,108 $-165,688 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,498,160 0.35% 8,229 $675,441 상승 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2,482,276 0.35% 8,235 $978,547 상승 ×4
MMM 3M Company Common Stock $2,394,379 0.34% 15,292 $76,237 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,368,741 0.34% 6,629 $460,835 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,319,119 0.33% 15,984 $-394,253 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,177,918 0.31% 25,725 $194,227
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,996,381 0.28% 5,911 $-502,525 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,885,730 0.27% 1,062 $1,585,902 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,844,389 0.26% 1,340 $351,966 하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,668,724 0.24% 3,398 $-1,568,272 하락 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,649,490 0.23% 26,545 $119,623 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,590,688 0.23% 1,618 $1,031,563 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,501,631 0.21% 5,099 $237,142
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,478,219 0.21% 24,385 $-1,071,309 하락 ×2
TT Trane Technologies plc $1,342,818 0.19% 2,777 $91,765 하락 ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,294,290 0.18% 944 $128,214 하락 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,262,640 0.18% 1,827 $261,744 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,235,790 0.18% 5,692 $725,676 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,195,763 0.17% 6,714 $202,998 하락 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,168,095 0.17% 20,218 $274,079 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,157,758 0.16% 3,273 $206,845 하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,133,670 0.16% 6,174 $313,145
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,126,761 0.16% 5,060 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,097,336 0.16% 1,453 $145,482 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,083,867 0.15% 15,037 $475,195 상승 ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,075,553 0.15% 3,545 $209,935
XLY XLY $1,068,134 0.15% 9,216 $-121,928 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,050,001 0.15% 5,060 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,026,177 0.15% 8,764 $307,383 하락 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $956,108 0.14% 9,417 $47,371 하락 ×1
DTD WisdomTree Trust $951,371 0.14% 10,076 $81,208
IJK iShares Trust $891,830 0.13% 7,852 $101,762
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $869,879 0.12% 4,975 $-2,262,599 상승 ×1
SPY SPY $760,100 0.11% 1,011 $101,306 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $747,539 0.11% 1,414 $-217,148
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $733,517 0.10% 1,540 $-706,575 하락 ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $703,140 0.10% 2,854 $93,326
AME AMETEK, Inc. $690,182 0.10% 2,950 $57,820
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $661,068 0.09% 2,231 $41,117 하락 ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $632,607 0.09% 4,035 $104,778 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $605,922 0.09% 2,253 $-110,244 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $582,136 0.08% 1,090 $-12,615 하락 ×2
COCH Envoy Medical, Inc. - Class A Common Stock $474,188 0.07% 625,000 $58,500
DHR Danaher Corporation Common Stock $459,208 0.07% 2,307 $-136,515 하락 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $446,022 0.06% 5,284 $-44,646 상승 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $430,173 0.06% 2,223 $-857,801 하락 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $388,607 0.06% 4,727 $53,415
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $381,123 0.05% 2,609 $4,279
BIL SPDR SERIES TRUST $375,649 0.05% 4,105 $-62,848 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $372,488 0.05% 2,750 $-93,382 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $367,500 0.05% 1,693 $-42,866

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $32,389,785 4.60% ×5 상승
NVDA $26,509,972 3.76% ×5 상승
TSM $22,904,108 3.25% ×4 상승
V $14,680,649 2.08% ×6 상승
AMZN $14,357,390 2.04% ×6 상승
COST $9,194,482 1.31% ×5 상승
WMT $8,642,678 1.23% ×5 상승
TJX $6,700,503 0.95% ×5 상승
GEV $6,625,252 0.94% ×3 상승
AXP $4,435,410 0.63% ×4 상승
COP $4,147,357 0.59% ×3 상승
DVN $4,118,834 0.58% ×3 상승
APH $4,050,946 0.58% ×4 상승
VRT $2,498,160 0.35% ×3 상승
VLO $2,482,276 0.35% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,126,761 5,060 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,050,001 5,060 0.15%
AMD $302,020 551 0.04%
PAVE $217,653 3,838 0.03%
MNST $210,711 2,150 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 축소함 -1K +$10.3M
UNH 축소함 -898 +$9.3M
LLY 축소함 -421 +$7.4M
AVGO 축소함 -3K +$7.4M
GOOGL 축소함 -2K +$7.0M
IEF 축소함 -58K -$5.9M
GS 축소함 -902 +$5.7M
NVDA 추가 매수 +5K +$5.5M
TSM 추가 매수 +1K +$5.0M
ABBV 축소함 -21K -$3.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BAC 2025년 6월 30일 98,337 $4,103,603 14.4%
IYY 2025년 9월 30일 24,800 $3,741,675 16.7%
HON 2026년 6월 30일 10,376 $2,345,287 -5.2%
CTRA 2026년 6월 30일 61,099 $2,147,019 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 9월 30일 26,269 $1,814,957
CRM 2025년 12월 31일 5,683 $1,346,871 -13.3%
NOW 2026년 6월 30일 12,415 $1,297,988 39.6%
IWM 2025년 9월 30일 5,276 $1,138,564 17.0%
BBY 2026년 6월 30일 17,364 $1,114,769 14.2%
NTAP 2025년 6월 30일 11,580 $1,017,187 114.5%
ELV 2025년 12월 31일 3,037 $981,315 12.9%
EME 2025년 12월 31일 1,363 $885,323 32.4%
BKR 2025년 6월 30일 18,720 $822,744 49.8%
DTD 2025년 9월 30일 10,076 $801,244
PGR 2025년 12월 31일 3,092 $763,569 -6.4%
IJK 2025년 9월 30일 7,852 $714,375 15.3%
TMUS 2025년 12월 31일 2,831 $677,685 -19.6%
SPOT 2025년 12월 31일 927 $647,046 -15.9%
COWZ 2025년 6월 30일 11,342 $621,088
SNPS 2026년 6월 30일 1,507 $597,495 11.8%
REGN 2025년 6월 30일 860 $545,438 39.2%
USFR 2025년 12월 31일 8,487 $426,641 0.2%
ACWI 2025년 12월 31일 2,894 $400,067
KBWB 2025년 6월 30일 5,708 $358,291
PAVE 2025년 12월 31일 7,336 $349,414
DASH 2026년 6월 30일 2,190 $328,828 3.8%
MSCI 2025년 12월 31일 576 $326,828 -2.5%
AVUV 2025년 12월 31일 3,188 $317,302
SCJ 2025년 6월 30일 4,096 $314,286
EWJ 2025년 6월 30일 4,375 $299,950 33.3%
SOLV 2026년 6월 30일 3,956 $258,327 14.1%
MDT 2026년 6월 30일 2,686 $232,783 12.2%
AZN 2026년 6월 30일 1,172 $231,142 -16.6%
VTI 2025년 9월 30일 755 $229,424 16.8%
ACN 2025년 9월 30일 765 $228,651 -21.0%
ACN 2026년 3월 31일 765 $220,144 -1.7%
CL 2025년 12월 31일 2,729 $218,156 10.5%
EEM 2025년 6월 30일 4,947 $216,184
EBAY 2026년 3월 31일 2,225 $213,756 15.4%
MA 2026년 3월 31일 393 $213,261 13.7%
NTAP 2025년 12월 31일 1,790 $212,043 113.4%
IYW 2025년 9월 30일 1,220 $211,389 40.0%
INTU 2026년 3월 31일 376 $208,522 -33.3%
PFE 2026년 6월 30일 7,200 $202,176 14.1%
WBA 2025년 9월 30일 17,600 $202,048 더 이상 추적하지 않음
CHTR 2025년 9월 30일 491 $200,726 -60.2%
COCH 2025년 12월 31일 163,642 $126,937 -0.1%
DENN 2025년 12월 31일 23,539 $123,109 더 이상 추적하지 않음