S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +60.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +23.9%

연율화: +46.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.0% · 옵션 제외: 0.3%

섹터별 비중

04
Industrials 63.3%
Utilities 9.8%
Technology 5.0%
Consumer Discretionary 4.6%
Materials 3.1%
Financials 2.6%
Retail 2.2%
Consumer products 2.2%
Communication Services 1.6%
기타/미분류 5.7%

전체 포트폴리오 34 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,862,821 8.57% 1,949 $1,639,888 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $3,288,901 7.29% 28,634 $1,870,469 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,959,357 6.56% 2,779 $781,550 하락 ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $2,810,034 6.23% 4,363 $859,147 상승 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $2,532,084 5.62% 8,393 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2,156,855 4.78% 5,184 $-890,666 하락 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1,782,940 3.95% 5,968 $-1,098,410 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $1,748,842 3.88% 23,681 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,633,055 3.62% 6,074
MOG-A (제출됨 MOGA) Moog Inc. Class A $1,622,459 3.60% 3,828 상승 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $1,536,828 3.41% 23,145 상승 ×1
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $1,394,484 3.09% 84,208 상승 ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $1,191,628 2.64% 34,470 상승 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1,190,136 2.64% 4,112 상승 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $1,109,810 2.46% 7,637 상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1,108,040 2.46% 6,432 $-863,108 하락 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $1,097,032 2.43% 14,088 $32,320 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,008,655 2.24% 5,041 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $999,120 2.22% 4,192 상승 ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $998,865 2.22% 2,650 상승 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $984,283 2.18% 6,043
QXO QXO, Inc. Common Stock $971,863 2.16% 56,242
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $801,940 1.78% 1,089 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $800,155 1.77% 2,141
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $775,066 1.72% 4,903 $-876,521 하락 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $715,021 1.59% 4,826 상승 ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $653,022 1.45% 1,305
ATI ATI Inc. Common Stock $586,176 1.30% 2,974 $-816,349 하락 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $547,325 1.21% 4,741 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $535,032 1.19% 547
GM General Motors Company Common Stock $518,286 1.15% 6,724
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $481,136 1.07% 780
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $402,450 0.89% 177 $-117,895 하락 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $283,111 0.63% 11,462 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NDSN $2,532,084 8,393 5.62%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $1,748,842 23,681 3.88%
HWM $1,633,055 6,074 3.62%
MOG-A (제출됨 MOGA) $1,622,459 3,828 3.60%
BWA $1,536,828 23,145 3.41%
ALM $1,394,484 84,208 3.09%
EZPW $1,191,628 34,470 2.64%
JBHT $1,190,136 4,112 2.64%
TKR $1,109,810 7,637 2.46%
NVDA $1,008,655 5,041 2.24%
AMZN $999,120 4,192 2.22%
NPO $998,865 2,650 2.22%
DHI $984,283 6,043 2.18%
QXO $971,863 56,242 2.16%
QQQ $801,940 1,089 1.78%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ETR 추가 매수 +16K +$1.9M
FIX 추가 매수 +337 +$1.6M
CLH 축소함 -4K -$1.1M
MTZ 축소함 -4K -$891K
GVA 축소함 -9K -$877K
ATO 축소함 -4K -$863K
RBC 추가 매수 +771 +$859K
ATI 축소함 -7K -$816K
CAT 축소함 -295 +$782K
SNDK 축소함 -642 -$118K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RSG 2025년 9월 30일 31,009 $7,647,130 -8.7%
PWR 2025년 9월 30일 19,629 $7,421,331 63.3%
IWM 2025년 6월 30일 35,776 $7,136,954 30.7%
IWM 2026년 3월 31일 28,910 $7,116,486 13.7%
TT 2025년 6월 30일 18,761 $6,320,957 6.1%
ATO 2025년 9월 30일 40,864 $6,297,551 -8.0%
CTAS 2025년 9월 30일 26,958 $6,008,129 -6.0%
EMBJ 2026년 3월 31일 90,224 $5,807,720 26.7%
PH 2026년 3월 31일 6,351 $5,582,275 8.6%
ZWS 2026년 3월 31일 116,955 $5,437,238 6.3%
AEP 2026년 3월 31일 47,139 $5,435,598 -8.8%
FE 2025년 6월 30일 134,099 $5,420,281 7.7%
SPGI 2026년 3월 31일 10,334 $5,400,444 -9.2%
VMC 2025년 6월 30일 22,783 $5,315,274 -6.8%
DCI 2026년 3월 31일 59,871 $5,308,163 4.5%
VNOM (제출됨 VNOMXXXX) 2025년 9월 30일 138,483 $5,280,357 6.3%
MMM 2025년 6월 30일 35,533 $5,218,377 6.3%
APH 2026년 3월 31일 35,315 $4,772,469 -31.2%
XYL 2025년 12월 31일 32,219 $4,752,303 -25.3%
ETR 2025년 6월 30일 50,216 $4,292,966 21.4%
HWM 2026년 3월 31일 20,823 $4,269,132 0.4%
PNR 2026년 3월 31일 40,980 $4,267,658 -39.1%
UNP 2025년 12월 31일 17,807 $4,209,040 20.3%
PPL 2025년 9월 30일 123,478 $4,184,670 -11.7%
BA 2025년 12월 31일 18,871 $4,072,928 -10.9%
HWM 2025년 9월 30일 21,477 $3,997,514 17.9%
AYI 2026년 3월 31일 11,084 $3,990,684 10.2%
MYRG 2026년 3월 31일 17,956 $3,923,387 8.0%
SPXC 2025년 12월 31일 20,991 $3,920,699 -13.5%
EME 2025년 12월 31일 5,689 $3,695,234 28.6%
PCG 2025년 12월 31일 237,588 $3,582,827 -23.3%
VST 2025년 9월 30일 18,457 $3,577,151 -28.5%
GM 2026년 3월 31일 43,411 $3,530,182 5.1%
GEV 2025년 9월 30일 6,602 $3,493,448 60.8%
CW 2026년 3월 31일 6,230 $3,434,412 -19.9%
PEG 2025년 9월 30일 40,401 $3,400,956 -18.4%
WAB 2025년 6월 30일 18,642 $3,380,727 37.3%
PNR 2025년 9월 30일 32,847 $3,372,073 -52.1%
PCG 2025년 6월 30일 189,941 $3,263,186 -11.6%
DTM 2025년 9월 30일 29,132 $3,201,898 7.0%
NSC 2025년 9월 30일 12,444 $3,185,290 5.7%
WMS 2025년 6월 30일 28,922 $3,142,376 10.8%
D 2025년 12월 31일 51,371 $3,142,364 4.6%
ITB 2025년 6월 30일 32,985 $3,140,502
SAIA 2025년 9월 30일 11,396 $3,122,389 17.3%
EOG 2025년 6월 30일 24,263 $3,111,487 18.2%
MORN 2025년 12월 31일 13,326 $3,091,765 -15.5%
CNP 2025년 6월 30일 84,695 $3,068,499 2.9%
MCO 2025년 9월 30일 6,092 $3,055,686 -7.4%
EMR 2025년 6월 30일 27,714 $3,038,563 21.2%
CNM 2025년 6월 30일 61,112 $2,952,322 -31.5%
ROAD 2026년 3월 31일 26,647 $2,892,533 -18.0%
WY 2025년 9월 30일 109,306 $2,808,072 -25.5%
MLM 2026년 3월 31일 4,460 $2,777,064 -18.1%
HXL 2026년 6월 30일 34,298 $2,775,737 -13.6%
SPY 2025년 6월 30일 4,925 $2,754,995 더 이상 추적하지 않음
LIN 2025년 12월 31일 5,780 $2,745,500 12.5%
CRS 2025년 6월 30일 15,030 $2,723,136 40.6%
MOD 2025년 12월 31일 18,959 $2,695,211 33.5%
KNF 2025년 12월 31일 34,217 $2,630,261 -28.5%
EXE 2025년 9월 30일 22,324 $2,610,570 -19.5%
CE 2025년 9월 30일 46,874 $2,593,539 5.0%
ROL 2025년 12월 31일 43,890 $2,578,098 -49.8%
APD 2025년 12월 31일 8,968 $2,445,752 12.4%
PI 2025년 12월 31일 13,382 $2,418,798 9.0%
JCI 2026년 6월 30일 18,338 $2,401,361 6.9%
DTE 2025년 12월 31일 16,937 $2,395,400 -3.5%
DHI 2025년 12월 31일 14,070 $2,384,443 -6.3%
TDG 2025년 12월 31일 1,802 $2,375,072 -18.0%
CRS 2025년 12월 31일 9,646 $2,368,479 23.4%
XLE 2026년 6월 30일 38,177 $2,338,723 18.3%
NRG 2025년 6월 30일 24,241 $2,314,046 -40.7%
MTZ 2025년 12월 31일 10,800 $2,298,348 -0.7%
URI 2026년 3월 31일 2,839 $2,297,659 48.4%
SOXX 2025년 9월 30일 9,358 $2,233,756 117.2%
TLN 2025년 9월 30일 7,679 $2,232,823 -24.6%
IEX 2025년 6월 30일 12,185 $2,205,120 32.7%
GEV 2026년 3월 31일 3,366 $2,199,916 13.3%
GE 2025년 12월 31일 7,284 $2,191,173 0.5%
XYL 2025년 6월 30일 18,079 $2,159,717 -21.3%
STRL 2025년 12월 31일 6,318 $2,146,098 74.2%
GXO 2025년 12월 31일 39,711 $2,100,314 -11.6%
FTAI 2025년 6월 30일 22,479 $2,051,725 45.2%
BMI 2025년 9월 30일 8,151 $1,996,589 -28.5%
XEL 2025년 9월 30일 29,269 $1,993,219 -11.5%
ETN 2025년 6월 30일 7,319 $1,989,524 22.2%
NVT 2025년 6월 30일 37,875 $1,985,408 131.5%
MTDR 2025년 6월 30일 38,806 $1,982,598 12.1%
IR 2025년 6월 30일 24,697 $1,976,501 -8.5%
ESI 2025년 9월 30일 86,994 $1,970,414 50.7%
AME 2025년 6월 30일 11,223 $1,931,927 39.2%
WCN 2026년 3월 31일 10,461 $1,834,440 -5.3%
LHX 2026년 6월 30일 5,268 $1,818,249 -18.6%
WM 2026년 6월 30일 7,705 $1,770,532 -8.3%
LGN 2025년 12월 31일 57,024 $1,756,909 24.6%
CRDO 2025년 12월 31일 12,031 $1,751,834 51.9%
CR 2025년 6월 30일 11,207 $1,716,689 9.6%
TEX 2026년 6월 30일 28,865 $1,705,921 -21.7%
GLD 2025년 6월 30일 5,898 $1,699,450
WWD 2026년 6월 30일 4,482 $1,604,197 -22.1%
TT 2026년 3월 31일 4,059 $1,579,762 11.3%
LMT 2026년 6월 30일 2,607 $1,575,645 -0.8%
AEE 2025년 12월 31일 15,091 $1,575,198 0.1%
MWA 2025년 12월 31일 60,165 $1,535,412 -9.1%
EQT 2025년 12월 31일 27,814 $1,513,917 -6.4%
GVA 2025년 12월 31일 13,762 $1,509,003 4.0%
CMI 2026년 6월 30일 2,797 $1,504,842 -25.9%
HON 2025년 12월 31일 6,982 $1,469,712 9.7%
ATMU 2026년 6월 30일 24,846 $1,410,508 -10.4%
REZI 2026년 3월 31일 39,728 $1,395,247 -45.6%
NOG 2025년 9월 30일 48,008 $1,361,027 -3.9%
CEG 2025년 6월 30일 6,714 $1,353,744 -20.2%
OVV 2025년 6월 30일 30,954 $1,324,831 58.6%
HII 2026년 3월 31일 3,796 $1,290,906 -29.3%
IBP 2026년 6월 30일 4,850 $1,285,978 -16.0%
KGS 2025년 6월 30일 34,400 $1,283,121 58.5%
GLW 2026년 6월 30일 9,134 $1,241,950 -35.7%
VSEC 2025년 9월 30일 9,354 $1,225,185 0.6%
HBM 2026년 3월 31일 58,573 $1,162,873 30.1%
MUR 2025년 6월 30일 40,108 $1,139,067 67.4%
KNF 2025년 6월 30일 12,493 $1,126,993 -38.4%
FE 2026년 6월 30일 20,623 $1,044,761 -8.8%
TOL 2026년 6월 30일 7,507 $1,024,481 -17.1%
CNP 2026년 6월 30일 23,711 $1,023,367 -14.2%
LEA 2025년 12월 31일 10,037 $1,009,822 5.5%
IAG 2026년 3월 31일 59,572 $982,341 -1.6%
AZ 2025년 12월 31일 121,507 $970,841 -4.9%
QXO 2025년 12월 31일 50,893 $970,021 -37.5%
RTX 2026년 6월 30일 4,961 $956,977 -2.7%
OSK 2026년 6월 30일 6,242 $918,884 -12.8%
NEE 2025년 9월 30일 13,231 $918,498 1.8%
AA 2026년 3월 31일 17,062 $906,675 -36.8%
LFUS 2026년 6월 30일 2,579 $875,185 0.3%
SII 2026년 6월 30일 5,690 $813,101 3.5%
WTTR 2026년 6월 30일 51,089 $781,662 -0.2%
MEG 2025년 6월 30일 102,378 $689,870 더 이상 추적하지 않음
FWRD 2025년 12월 31일 25,835 $662,410 -36.4%
CIEN 2026년 6월 30일 1,493 $579,628 -20.2%
DVN 2025년 9월 30일 17,758 $564,881 35.9%
TS 2026년 6월 30일 9,483 $551,722 0.9%
XPO 2026년 6월 30일 2,686 $522,562 -9.4%
VRT 2025년 6월 30일 6,735 $486,268 96.4%
MYRG 2025년 6월 30일 4,046 $457,563 68.0%
DUOT 2025년 12월 31일 60,220 $443,219 -19.0%
GRRR 2025년 9월 30일 21,758 $432,769 -28.7%
COHR 2026년 6월 30일 1,645 $391,855 -14.6%
NNE 2025년 6월 30일 14,521 $384,226 -54.7%
MLI 2026년 6월 30일 2,782 $308,246 1.8%
COPX 2026년 6월 30일 4,000 $305,400
ORLY 2025년 9월 30일 3,308 $298,150 -21.3%
COST 2025년 9월 30일 259 $256,394 -0.5%
WDC 2026년 6월 30일 908 $245,605 -35.0%
GNRC 2025년 9월 30일 1,569 $224,696 29.5%
LWLG 2026년 3월 31일 67,283 $217,998 -18.9%
POWL 2025년 6월 30일 1,272 $216,660 -6.8%
ULS 2026년 6월 30일 2,416 $207,075 -35.2%