S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +48.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +11.2%

연율화: +37.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 30.0%
Industrials 14.2%
Financials 13.6%
Communication Services 10.0%
Retail 8.5%
Healthcare 7.2%
Consumer Discretionary 4.8%
Energy 4.6%
Consumer Staples 2.8%
Real Estate 2.0%
Materials 0.7%
Utilities 0.5%
기타/미분류 0.8%

전체 포트폴리오 59 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63,674,641 8.14% 318,230 $22,106,750 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54,026,695 6.91% 186,711 $13,515,720 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $53,383,216 6.83% 151,086 $23,568,996 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,818,852 4.45% 146,089 $13,048,597 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31,865,234 4.07% 85,425 $5,724,939 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26,041,707 3.33% 68,939 $8,857,712 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20,987,950 2.68% 20,752 $6,507,985 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17,773,600 2.27% 130,000 $-13,159,660 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $16,450,847 2.10% 44,018 $6,774,858 상승 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $16,258,767 2.08% 60,307 $7,754,080 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16,211,864 2.07% 107,009 $3,823,935 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $16,054,360 2.05% 47,463
WELL Welltower Inc. Common Stock $15,949,636 2.04% 70,272 $8,363,108 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15,797,392 2.02% 139,479 $1,254,271 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15,712,092 2.01% 193,332 $10,053,211 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,262,743 1.95% 46,628 $4,811,238 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14,022,328 1.79% 14,336 $5,743,148 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $13,970,616 1.79% 160,508 상승 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $13,886,779 1.78% 34,595 $5,125,010 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,684,108 1.75% 11,855 $9,809,421 상승 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $13,669,478 1.75% 41,365 $6,161,743 상승 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $13,057,994 1.67% 90,298
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,894,747 1.52% 9,917 $1,921,681 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $11,813,708 1.51% 43,940 $3,478,892 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10,959,917 1.40% 36,326 $-1,654,219 상승 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $10,244,156 1.31% 40,035
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $10,240,231 1.31% 27,284 $6,130,256 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $10,115,609 1.29% 72,275 $303,036 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10,032,703 1.28% 134,957 $4,923,038 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9,938,374 1.27% 92,882 $2,721,360 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $9,848,004 1.26% 13,808
INTC Intel Corporation - Common Stock $9,323,235 1.19% 66,771 $833,991 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9,262,837 1.18% 28,059 $75,209 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,301,777 1.06% 10,987 $-5,621,865 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,252,601 1.06% 48,579 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8,247,338 1.05% 11,454 $1,257,215 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,175,591 1.05% 14,514 $3,831,408 상승 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $8,099,624 1.04% 239,068 상승 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $8,041,754 1.03% 47,416 $2,262,265 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8,020,510 1.03% 30,796 $911,524 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,327,602 0.94% 6,237 $2,215,900 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,152,811 0.91% 28,164 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,025,863 0.90% 20,984 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,941,018 0.89% 6,518 $228,359 하락 ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $6,358,293 0.81% 26,765
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,316,128 0.81% 8,736 $1,466,811 하락 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6,313,450 0.81% 65,683 $-417,794 하락 ×1
LIT Global X Funds $6,243,512 0.80% 80,000 $424,472
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,238,911 0.80% 24,793 $-3,747,795 하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,816,437 0.74% 17,056 $-1,611,990 하락 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5,585,239 0.71% 44,208 $-1,488,346 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,472,814 0.70% 46,593 $-2,356,250 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5,462,185 0.70% 86,853 $828,734 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4,196,884 0.54% 43,850 $-740,886 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3,261,486 0.42% 3,801 $799,718 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,147,475 0.40% 10,398 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,040,307 0.39% 4,760 상승 ×1
LBRX LB Pharmaceuticals Inc - Common Stock $2,672,215 0.34% 82,336
INKT MiNK Therapeutics, Inc. - Common Stock $194,837 0.02% 16,667 $19,333

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AXP $16,054,360 47,463 2.05%
IBKR $13,970,616 160,508 1.79%
BK $13,057,994 90,298 1.67%
EXPE $10,244,156 40,035 1.31%
CMI $9,848,004 13,808 1.26%
ANET $8,252,601 48,579 1.06%
TEVA $8,099,624 239,068 1.04%
JNJ $7,152,811 28,164 0.91%
VRT $7,025,863 20,984 0.90%
CAH $6,358,293 26,765 0.81%
BE $3,147,475 10,398 0.40%
WDC $3,040,307 4,760 0.39%
LBRX $2,672,215 82,336 0.34%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOG 추가 매수 +47K +$23.6M
NVDA 추가 매수 +80K +$22.1M
AAPL 추가 매수 +27K +$13.5M
XOM 축소함 -52K -$13.2M
AMZN 추가 매수 +42K +$13.0M
KO 추가 매수 +119K +$10.1M
MU 추가 매수 +386 +$9.8M
AVGO 추가 매수 +13K +$8.9M
WELL 추가 매수 +32K +$8.4M
WAB 추가 매수 +26K +$7.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AJG 2025년 12월 31일 52,079 $16,130,949 -12.6%
AZO 2025년 12월 31일 3,470 $14,887,133 -17.7%
KMI 2025년 9월 30일 494,957 $14,551,736 9.7%
RSG 2025년 12월 31일 61,546 $14,123,576 -1.1%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 25,563 $12,849,242 더 이상 추적하지 않음
LNG 2025년 6월 30일 48,081 $11,125,943 10.9%
UBER 2025년 12월 31일 112,287 $11,000,757 -16.6%
UNH 2025년 6월 30일 20,704 $10,843,720 19.2%
USFD 2025년 12월 31일 134,859 $10,332,897 28.7%
BKNG 2025년 12월 31일 1,875 $10,123,631 -97.0%
WFC 2026년 3월 31일 106,048 $9,883,674 1.1%
ISRG 2025년 9월 30일 17,971 $9,765,621 -12.4%
PGR 2025년 9월 30일 35,286 $9,416,422 -14.8%
VRTX 2025년 6월 30일 18,686 $9,059,347 13.4%
CBOE 2026년 6월 30일 29,796 $8,374,762
MRSH 2025년 6월 30일 33,501 $8,175,249 -22.2%
YUMC 2025년 6월 30일 155,150 $8,077,109 -10.6%
V 2025년 12월 31일 23,046 $7,867,443 2.8%
CYBR 2025년 12월 31일 16,098 $7,777,749 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2025년 12월 31일 31,948 $7,647,712 -19.4%
SYK 2025년 6월 30일 20,327 $7,566,726 -30.4%
COST 2025년 9월 30일 7,551 $7,475,037 -0.5%
VST 2025년 9월 30일 38,500 $7,461,685 -28.5%
ADP 2025년 12월 31일 25,238 $7,407,353 0.2%
KR 2025년 12월 31일 105,546 $7,114,856 -5.5%
MCD 2026년 6월 30일 22,885 $7,112,429 -14.2%
CAH 2025년 12월 31일 45,203 $7,095,063 11.1%
AMGN 2025년 9월 30일 25,332 $7,072,948 42.8%
LIN 2025년 12월 31일 14,678 $6,972,050 12.5%
MSI 2025년 9월 30일 16,371 $6,883,351 -2.2%
HON 2025년 6월 30일 32,101 $6,797,387 -2.5%
MA 2026년 3월 31일 11,650 $6,650,752 10.5%
EMR 2025년 6월 30일 58,192 $6,380,171 21.2%
IBM 2025년 9월 30일 21,227 $6,257,295 -21.1%
AXP 2026년 3월 31일 16,524 $6,113,054 0.1%
BAC 2026년 3월 31일 109,475 $6,021,125 10.3%
PCAR 2025년 6월 30일 56,593 $5,510,460 15.4%
FISV 2025년 6월 30일 23,689 $5,231,242 -74.3%
PLTR 2026년 3월 31일 29,263 $5,201,498 29.0%
CEG 2026년 6월 30일 18,181 $5,077,044 3.7%
HD 2025년 12월 31일 12,180 $4,935,214 -17.8%
TKO 2025년 6월 30일 31,549 $4,821,003 -3.5%
MTB 2025년 6월 30일 26,852 $4,799,795 13.0%
ORLY 2026년 6월 30일 51,198 $4,726,087 -7.8%
FLEX 2026년 6월 30일 72,100 $4,719,666 -28.0%
BSX 2026년 3월 31일 47,266 $4,506,813 -32.1%
SNOW 2025년 6월 30일 30,301 $4,428,794 52.4%
EXEL 2025년 6월 30일 118,351 $4,369,519 32.5%
SPGI 2025년 6월 30일 8,583 $4,361,022 -26.7%
APH 2026년 6월 30일 34,180 $4,318,643 -50.7%
AMD 2026년 3월 31일 20,071 $4,298,405 211.6%
URI 2026년 3월 31일 5,310 $4,297,489 48.4%
GM 2025년 6월 30일 90,638 $4,262,705 59.1%
RBRK 2025년 12월 31일 50,657 $4,166,538 55.0%
COR 2026년 6월 30일 13,107 $4,117,433 9.2%
BK 2025년 6월 30일 47,901 $4,017,457 더 이상 추적하지 않음
AR 2025년 6월 30일 92,880 $3,756,067 -15.4%
ORCL 2026년 3월 31일 19,098 $3,722,391 -3.3%
COST 2026년 6월 30일 3,723 $3,709,709 -1.6%
FITB 2025년 6월 30일 94,362 $3,698,990 23.7%
SNPS 2025년 9월 30일 7,105 $3,642,591 -0.7%
RCL 2026년 6월 30일 13,234 $3,641,732 -12.5%
NFLX 2026년 3월 31일 38,773 $3,635,356 -30.3%
EXPE 2025년 6월 30일 21,495 $3,613,310 57.1%
LYV 2025년 6월 30일 27,411 $3,579,328 11.6%
CMI 2025년 6월 30일 11,288 $3,538,111 61.3%
UTHR 2025년 6월 30일 11,226 $3,460,639 88.5%
MS 2025년 6월 30일 29,358 $3,425,198 35.1%
DLR 2025년 6월 30일 22,668 $3,248,098 2.4%
LDOS 2025년 6월 30일 20,207 $2,726,733 -25.4%
GMED 2025년 6월 30일 28,995 $2,122,434 28.1%
PODD 2025년 6월 30일 7,510 $1,972,201 -58.1%
LBRX 2026년 3월 31일 82,336 $1,832,799 50.0%
NFG 2025년 6월 30일 20,218 $1,601,063 -9.8%
INKT (제출됨 INKTXXXX) 2025년 6월 30일 16,667 $144,003 68.4%
PLUG 2026년 3월 31일 20,841 $41,057 -15.9%