Providence Wealth Advisors, LLC

CIK 1744955 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$169.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,990위 · 상위 74.0%
포지션
84
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.41%
상위 25개 보유 비중
71.35%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
29.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.39% 추정 매수 $9,061,679 · 매도 $7,086,981

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 72.4% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
26
감소
35
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+25.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-2.7%

연율화: +16.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
24.5%
Healthcare
17.8%
Industrials
15.1%
Financials
10.5%
Retail
8.8%
Communication Services
4.6%
Utilities
3.7%
Energy
2.9%
Consumer Staples
2.7%
Financial Services
2.0%
Communications
1.6%
Telecommunication
1.1%
Consumer products
0.9%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
기타/미분류
2.3%

전체 포트폴리오 84 포지션

유형 연속 8분기 추세
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,104,497 8.90% 12,369 $3,134,032 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,645,723 8.04% 44,396 $2,300,060 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,824,278 6.38% 11,040 $2,623,993 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,022,394 4.73% 20,632 $264,563 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,914,448 4.66% 21,639 $1,120,166 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,110,479 4.19% 21,242 $959,526 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,689,599 2.76% 41,923 $-567,948 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,494,222 2.65% 18,361 $656,081 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,487,113 2.64% 22,974 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,193,003 2.47% 18,447 $-31,630 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,731,513 2.20% 10,502 $637,145 하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,425,572 2.02% 13,841 $565,782 하락 ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $3,397,440 2.00% 130,714 $472,167 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,329,488 1.96% 12,831 $591,327 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,876,058 1.69% 10,072 $418,365 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,775,834 1.64% 24,461 $884,834 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,630,317 1.55% 10,046 $163,292 하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2,577,493 1.52% 9,531 $306,729 상승 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2,541,113 1.50% 98,953 $326,545
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2,313,334 1.36% 10,390 $-2,456,780 하락 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,288,260 1.35% 13,540 $-373,284 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,269,411 1.34% 6,063 $224,540 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,224,659 1.31% 26,646 $195,478 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,214,661 1.30% 6,270 $126,253 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,031,532 1.20% 9,056 $-111,574 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,988,679 1.17% 15,197 $-153,863 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,980,544 1.17% 5,518 $328,658 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,933,671 1.14% 8,062 $-333,310 하락 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,900,455 1.12% 40,334 $-72,849 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,821,342 1.07% 31,560 $-105,092 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,750,916 1.03% 5,179 $243,911 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,740,340 1.03% 14,077 $1,098,049 상승 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,704,653 1.00% 17,636 $59,038 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,623,431 0.96% 11,265 $-91,145 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,618,489 0.95% 18,512 $-114,329 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,546,566 0.91% 7,875 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,520,574 0.90% 10,112 $56,212 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,510,900 0.89% 17,638 $96,112 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,485,505 0.88% 2,784 $110,628 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,424,030 0.84% 11,036 $78,655 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,419,504 0.84% 10,156 $96,138 상승 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,383,611 0.82% 32,913 $-341,928 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,344,149 0.79% 18,437 $22,421
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,120,185 0.66% 6,360 $204,512 하락 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,103,726 0.65% 22,906 $33,672
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,077,915 0.63% 44,086 $-167,401 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $964,682 0.57% 12,545 $-239,841 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $931,837 0.55% 988 $-75,145 하락 ×2
PSLV $881,148 0.52% 45,048 $-218,023
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $877,322 0.52% 9,023 $-10,365 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $859,634 0.51% 4,198 $309,873 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $779,534 0.46% 1,965 $19,950 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $767,025 0.45% 10,500 $70,666 하락 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $757,629 0.45% 6,114 $96,566 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $744,926 0.44% 3,060 $414,343 상승 ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $714,609 0.42% 5,130 $-2,641 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $539,866 0.32% 2,404 $40,363
T AT&T Inc. $470,485 0.28% 22,905 $-200,305 하락 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $357,197 0.21% 525 $60,616
ORCL Oracle Corporation Common Stock $340,111 0.20% 2,394
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $337,897 0.20% 18,583 $-12,136
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $328,389 0.19% 1,168 $44,226
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $326,554 0.19% 25,197 $-88,694 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $320,860 0.19% 2,285 $59,781 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $305,346 0.18% 3,237 $-25,799 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $299,482 0.18% 2,549 $2,778 상승 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $292,296 0.17% 1,215 $23,103 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $280,333 0.17% 1,034 $33,479 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279,131 0.16% 1,014 $-32,544
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $271,153 0.16% 1,190 $40,926
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $264,373 0.16% 893 상승 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $247,361 0.15% 6,275 $-31,018 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $240,090 0.14% 2,000 $33,614 상승 ×1
SPCX SPAC and New Issue ETF $236,683 0.14% 1,493 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $229,155 0.13% 2,006 $1,303
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $228,415 0.13% 1,010
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $228,011 0.13% 1,301 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $221,049 0.13% 376 $6,837 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $219,639 0.13% 423 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $213,798 0.13% 397 $-31,296
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $204,898 0.12% 1,047 상승 ×1
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. - Common Stock $58,875 0.03% 25,000 $15,560
CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock $21,975 0.01% 15,000 $-3,900
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $0 0.00% 16,659 $-2,672,960 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
WM $4,193,003 2.47% ×3 상승
ABBV $3,329,488 1.96% ×4 상승
AMGN $2,269,411 1.34% ×3 상승
TRV $1,750,916 1.03% ×6 상승
INTC $1,740,340 1.03% ×3 상승
EMR $1,419,504 0.84% ×4 상승
WEC $299,482 0.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NVDA $4,487,113 22,974 2.64%
RTX $1,546,566 7,875 0.91%
ORCL $340,111 2,394 0.20%
TXN $264,373 893 0.16%
SPCX $236,683 1,493 0.14%
WSM $228,415 1,010 0.13%
NTRS $228,011 1,301 0.13%
AMD $219,639 423 0.13%
AZN $204,898 1,047 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LLY 축소함 -151 +$3.1M
CAT 축소함 -150 +$2.6M
HON 축소함 -10K -$2.5M
AAPL 축소함 -196 +$2.3M
AVGO 축소함 -152 +$1.1M
INTC 추가 매수 +668 +$1.1M
JPM 추가 매수 +364 +$960K
CSCO 추가 매수 +250 +$885K
AMZN 추가 매수 +105 +$656K
GOOG 축소함 -6 +$637K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RTN 2026년 6월 30일 7,816 $1,522,447 더 이상 추적하지 않음
DOW 2025년 6월 30일 12,658 $435,954 23.4%
ETR 2025년 6월 30일 5,006 $427,846 30.5%
Q 2026년 3월 31일 4,704 $404,322 9.9%
MKC 2025년 6월 30일 4,100 $336,528 -25.5%
PM 2025년 9월 30일 1,750 $293,292 17.8%
ACN 2026년 6월 30일 1,334 $261,857 48.7%
ORCL 2025년 12월 31일 903 $253,589 -26.9%
BTI 2025년 9월 30일 4,477 $252,839 6.2%
KMB 2025년 6월 30일 1,647 $234,848 -15.3%
DKS 2025년 12월 31일 1,011 $232,399 -6.6%
COP 2025년 6월 30일 2,146 $225,180 50.3%
WTFC 2025년 3월 31일 1,738 $221,969 36.0%
DHR 2025년 3월 31일 929 $221,762 4.7%
DRI 2025년 6월 30일 1,060 $220,422 0.9%
DELL 2025년 12월 31일 1,332 $219,620 244.2%
APD 2025년 6월 30일 750 $218,979 9.3%
MSI 2025년 6월 30일 499 $217,048 14.9%
VKTX 2025년 3월 31일 5,000 $212,942 43.1%
SMCIXXXX 2026년 3월 31일 6,900 $209,624 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 620 $206,972 12.7%
DHR 2026년 3월 31일 874 $204,735 13.2%
V 2026년 3월 31일 574 $204,599 21.6%
BP 2026년 6월 30일 4,391 $201,856 22.2%
WSM 2025년 12월 31일 1,010 $201,626 33.2%
WTFC 2025년 9월 30일 1,624 $201,344 15.5%
WSM 2025년 3월 31일 1,010 $200,980 50.4%
PECO 2025년 3월 31일 5,440 $200,954 9.1%
VOD 2026년 6월 30일 11,183 $168,863 22.0%
CION 2025년 6월 30일 11,146 $116,844 -23.7%
MCRB 2025년 6월 30일 105,000 $71,358 -59.1%
TELFY 2026년 3월 31일 15,073 $60,173 더 이상 추적하지 않음
CVM 2025년 3월 31일 20,330 $8,327 더 이상 추적하지 않음
WATT 2025년 9월 30일 10,000 $2,952 59.5%
RMSL 2026년 3월 31일 28,335 $48 더 이상 추적하지 않음
HDVY 2026년 3월 31일 100,000 $10 더 이상 추적하지 않음
HEMP 2026년 3월 31일 37,500 $0 더 이상 추적하지 않음