Providence Wealth Advisors, LLC

CIK 1744955 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +7.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중47.41%

상위 25개 보유 비중71.35%

1% 초과 포지션33

유효 포지션 수29.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.54% 추정 매수 $9,061,679 · 매도 $9,099,076

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 74.3% 보유 중

신규 포지션9

증가함26

감소35

종료4

포트폴리오 가치 $169.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,038위 · 상위 75.4%

포지션 84

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +26.1%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -10.9%

연율화: +20.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 24.5%

Healthcare 17.8%

Industrials 15.1%

Financials 12.5%

Retail 8.8%

Communication Services 7.3%

Utilities 3.7%

Energy 2.9%

Consumer Staples 2.7%

Consumer products 0.9%

Materials 0.9%

Consumer Discretionary 0.6%

기타/미분류 2.3%

전체 포트폴리오 84 포지션

					연속
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$15,104,497	8.90%	12,369	$3,134,032	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13,645,723	8.04%	44,396	$2,300,060	하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10,824,278	6.38%	11,040	$2,623,993	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,022,394	4.73%	20,632	$264,563	하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7,914,448	4.66%	21,639	$1,120,166	하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7,110,479	4.19%	21,242	$959,526	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4,689,599	2.76%	41,923	$-567,948	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,494,222	2.65%	18,361	$656,081	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,487,113	2.64%	22,974		상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$4,193,003	2.47%	18,447	$-31,630	상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,731,513	2.20%	10,502	$637,145	하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$3,425,572	2.02%	13,841	$565,782	하락 ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock	$3,397,440	2.00%	130,714	$472,167	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3,329,488	1.96%	12,831	$591,327	상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2,876,058	1.69%	10,072	$418,365	하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,775,834	1.64%	24,461	$884,834	상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,630,317	1.55%	10,046	$163,292	하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$2,577,493	1.52%	9,531	$306,729	상승 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$2,541,113	1.50%	98,953	$326,545
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$2,313,334	1.36%	10,390	$-2,456,780	하락 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,288,260	1.35%	13,540	$-373,284	상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2,269,411	1.34%	6,063	$224,540	상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,224,659	1.31%	26,646	$195,478	상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,214,661	1.30%	6,270	$126,253	하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2,031,532	1.20%	9,056	$-111,574	하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1,988,679	1.17%	15,197	$-153,863	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,980,544	1.17%	5,518	$328,658	하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1,933,671	1.14%	8,062	$-333,310	하락 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1,900,455	1.12%	40,334	$-72,849	하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,821,342	1.07%	31,560	$-105,092	상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1,750,916	1.03%	5,179	$243,911	상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,740,340	1.03%	14,077	$1,098,049	상승 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1,704,653	1.00%	17,636	$59,038	하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,623,431	0.96%	11,265	$-91,145	상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,618,489	0.95%	18,512	$-4,155,526	하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,546,566	0.91%	7,875		상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,520,574	0.90%	10,112	$56,212	하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1,510,900	0.89%	17,638	$96,112	상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,485,505	0.88%	2,784	$110,628	하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,424,030	0.84%	11,036	$78,655	하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1,419,504	0.84%	10,156	$96,138	상승 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,383,611	0.82%	32,913	$-341,928	하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,344,149	0.79%	18,437	$22,421
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,120,185	0.66%	6,360	$204,512	하락 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock	$1,103,726	0.65%	22,906	$33,672
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,077,915	0.63%	44,086	$-167,401	상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$964,682	0.57%	12,545	$-239,841	하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$931,837	0.55%	988	$-75,145	하락 ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$881,148	0.52%	45,048	$-218,023
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$877,322	0.52%	9,023	$-10,365	하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$859,634	0.51%	4,198	$309,873	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$779,534	0.46%	1,965	$19,950	하락 ×1
MO Altria Group, Inc.	$767,025	0.45%	10,500	$70,666	하락 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$757,629	0.45%	6,114	$96,566	하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$744,926	0.44%	3,060	$414,343	상승 ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock	$714,609	0.42%	5,130	$-2,641	하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$539,866	0.32%	2,404	$40,363
T AT&T Inc.	$470,485	0.28%	22,905	$-200,305	하락 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$357,197	0.21%	525	$60,616
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$340,111	0.20%	2,394
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$337,897	0.20%	18,583	$-12,136
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$328,389	0.19%	1,168	$44,226
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$326,554	0.19%	25,197	$-88,694	상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$320,860	0.19%	2,285	$59,781	상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$305,346	0.18%	3,237	$-25,799	상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$299,482	0.18%	2,549	$2,778	상승 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$292,296	0.17%	1,215	$23,103	하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$280,333	0.17%	1,034	$33,479	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$279,131	0.16%	1,014	$-32,544
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$271,153	0.16%	1,190	$40,926
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$264,373	0.16%	893		상승 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$247,361	0.15%	6,275	$-31,018	하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$240,090	0.14%	2,000	$33,614	상승 ×1
SPCX SPAC and New Issue ETF	$236,683	0.14%	1,493		상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$229,155	0.13%	2,006	$1,303
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$228,415	0.13%	1,010
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$228,011	0.13%	1,301		상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$221,049	0.13%	376	$6,837	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$219,639	0.13%	423		상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$213,798	0.13%	397	$-31,296
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$204,898	0.12%	1,047		상승 ×1
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. - Common Stock	$58,875	0.03%	25,000	$15,560
CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock	$21,975	0.01%	15,000	$-3,900
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$0	0.00%	16,659	$-2,672,960	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
WM	$4,193,003	2.47%	×3 상승
ABBV	$3,329,488	1.96%	×4 상승
AMGN	$2,269,411	1.34%	×3 상승
TRV	$1,750,916	1.03%	×6 상승
INTC	$1,740,340	1.03%	×3 상승
EMR	$1,419,504	0.84%	×4 상승
WEC	$299,482	0.18%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
NVDA	$4,487,113	22,974	2.64%
RTX	$1,546,566	7,875	0.91%
ORCL	$340,111	2,394	0.20%
TXN	$264,373	893	0.16%
SPCX	$236,683	1,493	0.14%
WSM	$228,415	1,010	0.13%
NTRS	$228,011	1,301	0.13%
AMD	$219,639	423	0.13%
AZN	$204,898	1,047	0.12%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
NEE	축소함	-23K	-$4.2M
LLY	축소함	-151	+$3.1M
CAT	축소함	-150	+$2.6M
HON	축소함	-10K	-$2.5M
AAPL	축소함	-196	+$2.3M
AVGO	축소함	-152	+$1.1M
INTC	추가 매수	+668	+$1.1M
JPM	추가 매수	+364	+$960K
CSCO	추가 매수	+250	+$885K
AMZN	추가 매수	+105	+$656K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
RTN	2026년 6월 30일	7,816	$1,522,447	더 이상 추적하지 않음
DOW	2025년 6월 30일	12,658	$435,954	7.7%
ETR	2025년 6월 30일	5,006	$427,846	21.3%
Q	2026년 3월 31일	4,704	$404,322	14.0%
MKC	2025년 6월 30일	4,100	$336,528	-39.9%
PM	2025년 9월 30일	1,750	$293,292	16.8%
ACN	2026년 6월 30일	1,334	$261,857	56.7%
ORCL	2025년 12월 31일	903	$253,589	-26.9%
BTI	2025년 9월 30일	4,477	$252,839	-0.4%
KMB	2025년 6월 30일	1,647	$234,848	-26.0%
DKS	2025년 12월 31일	1,011	$232,399	-30.7%
COP	2025년 6월 30일	2,146	$225,180	43.1%
DRI	2025년 6월 30일	1,060	$220,422	-8.4%
DELL	2025년 12월 31일	1,332	$219,620	338.7%
APD	2025년 6월 30일	750	$218,979	-0.9%
MSI	2025년 6월 30일	499	$217,048	8.3%
SMCI (제출됨 SMCIXXXX)	2026년 3월 31일	6,900	$209,624	89.7%
ADBE	2026년 3월 31일	620	$206,972	-1.8%
DHR	2026년 3월 31일	35,874	$204,735	16.7%
V	2026년 3월 31일	574	$204,599	22.3%
BP	2026년 6월 30일	4,391	$201,856	20.8%
WSM	2025년 12월 31일	1,010	$201,626	33.7%
WTFC	2025년 9월 30일	1,624	$201,344	9.6%
VOD	2026년 6월 30일	11,183	$168,863	26.9%
CION	2025년 6월 30일	11,146	$116,844	-27.6%
MCRB	2025년 6월 30일	105,000	$71,358	-74.3%
TELFY	2026년 3월 31일	15,073	$60,173	더 이상 추적하지 않음
WATT	2025년 9월 30일	10,000	$2,952	65.9%
RMSL	2026년 3월 31일	28,335	$48	더 이상 추적하지 않음
HDVY	2026년 3월 31일	100,000	$10	더 이상 추적하지 않음
HEMP	2026년 3월 31일	37,500	$0	더 이상 추적하지 않음