Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +31.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -6.0%

Anualizado: +24.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 95,2% · Opções excluídas: 0,1%

Distribuição setorial

04
Industrials 46,9%
Communication Services 8,0%
Technology 7,9%
Healthcare 6,5%
Retail 2,8%
Financials 2,7%
Energy 2,2%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,7%
Materials 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Outros/Não mapeado 20,7%

Portfólio completo 132 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $279.719.904 37,30% 1.028.382 $24.769.228 Baixa ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $47.033.872 6,27% 221.055 $-95.260.414 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $44.633.410 5,95% 79.237 $-41.445.837 Baixa ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $26.048.857 3,47% 932.982 $-5.249.579 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17.570.503 2,34% 87.813 $-91.197.197 Baixa ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $16.562.856 2,21% 86.935 $-4.974.254 Baixa ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $16.075.000 2,14% 625.000 $4.075.000
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $15.063.322 2,01% 69.120 $1.501.978
NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock $13.413.482 1,79% 7.172.985 $-14.417.700
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13.256.948 1,77% 55.622 $-46.765.008 Baixa ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $10.355.385 1,38% 783.312
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.002.568 1,20% 31.112 $-7.210.806 Baixa ×5
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $8.863.710 1,18% 338.568 $5.252.591 Alta ×1
EWY iShares, Inc. $8.722.282 1,16% 43.201 $-7.609.141 Baixa ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $8.346.340 1,11% 174.939 $-1.573.060 Baixa ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $8.344.080 1,11% 482.875 $-85.127.448 Baixa ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7.895.970 1,05% 148.672 $-1.211.677
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7.738.361 1,03% 6.704 Alta ×1
SPY SPY $7.213.798 0,96% 9.660 $-29.067.370 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.148.182 0,95% 19.163 $-218.035.483 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.787.528 0,91% 18.993 $-18.777.706 Baixa ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6.547.617 0,87% 15.110 $-8.735.697 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6.420.549 0,86% 5.353 $-119.934.694 Baixa ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6.301.274 0,84% 31.409 $-25.373.682 Baixa ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $6.032.000 0,80% 1.600.000 $176.000
XPO XPO, Inc. Common Stock $5.970.038 0,80% 29.081 $-141.214.041 Baixa ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5.604.600 0,75% 18.998 Alta ×1
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $5.602.329 0,75% 73.147 $271.376
IWM iShares Trust $5.449.262 0,73% 18.137 $951.286
EWW iShares, Inc. $4.809.753 0,64% 63.900 $-13.216.634 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.655.769 0,62% 12.325 $841.058
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.649.823 0,62% 13.160 $-20.523.003 Baixa ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.486.905 0,60% 28.280 $-16.166.925 Baixa ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4.415.249 0,59% 23.927
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4.411.972 0,59% 120.021 $-129.623
EWZ iShares, Inc. $4.201.272 0,56% 121.776 $-12.479.989 Baixa ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $4.176.251 0,56% 17.331
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3.899.591 0,52% 117.140 $-600.928
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $3.361.451 0,45% 401.607 $224.900
MUNI PIMCO ETF Trust $3.046.539 0,41% 57.919 $23.746
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.687.747 0,36% 47.170 $-4.603.303 Baixa ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2.656.947 0,35% 3.690 $-15.276.791 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.625.842 0,35% 8.022 $-5.723.890 Baixa ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2.557.344 0,34% 3.636 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.329.321 0,31% 2.490 $-8.260.737 Baixa ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.321.482 0,31% 2.180 $777.039
INDA iShares Trust $2.295.153 0,31% 46.470 $118.498
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.290.004 0,31% 20.219 $-5.070.479 Baixa ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.093.808 0,28% 2.896 $1.103.984
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.054.713 0,27% 5.826 $-5.655.784 Baixa ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1.989.616 0,27% 3.834 $-16.067.450 Baixa ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1.912.088 0,25% 9.147 $-5.289.825 Baixa ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1.879.465 0,25% 1.659 $-3.423.723 Baixa ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1.782.667 0,24% 10.270 Alta ×1
HAFN Hafnia Limited Common Shares $1.727.322 0,23% 264.379 $-305.513
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1.664.576 0,22% 6.702 $-24.329.410 Baixa ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1.597.641 0,21% 21.491 $33.526
PSX Phillips 66 Common Stock $1.588.394 0,21% 9.396 $-123.369
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.412.502 0,19% 710 Alta ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1.352.879 0,18% 8.549 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.322.006 0,18% 2.574 $35.881
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.312.407 0,18% 6.890 $-5.075.975 Baixa ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1.294.495 0,17% 79.029 $-66.384
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.281.989 0,17% 3.048 $148.895
GLD SPDR Gold Shares $1.230.758 0,16% 3.341
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1.161.773 0,15% 27.589 Alta ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.086.606 0,14% 2.550 $174.548
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $1.071.873 0,14% 7.856 Alta ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.062.023 0,14% 3.563 $370.302
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $919.546 0,12% 7.156 $58.751
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $918.958 0,12% 2.211 $-23.684.979 Baixa ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $906.445 0,12% 4.896 $-3.314.783 Baixa ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $837.467 0,11% 976 Alta ×1
TT Trane Technologies plc $745.090 0,10% 1.517 $112.895
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $743.661 0,10% 1.870 $457.386 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $737.562 0,10% 10.330 $-58.724.195 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $685.034 0,09% 1.369 $-387.416 Baixa ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $649.000 0,09% 4.648 $443.884
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $626.831 0,08% 3.566 $-78.488
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $626.446 0,08% 4.272 $9.398
V Visa Inc. $613.102 0,08% 1.787 $-22.791.759 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $550.703 0,07% 948
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $488.892 0,07% 1.925 $18.345
NEM Newmont Corporation $478.021 0,06% 5.118 $-76.003
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $451.685 0,06% 1.670 $17.001
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $450.184 0,06% 1.789 $61.094
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $426.801 0,06% 101.378 $70.964
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $423.402 0,06% 4.824 $-24.651
VTR Ventas, Inc. Common Stock $409.368 0,05% 4.610 $32.362
WELL Welltower Inc. Common Stock $394.020 0,05% 1.736 $50.795
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $387.449 0,05% 780 $39.148
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $378.193 0,05% 970 $-80.850
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $358.389 0,05% 880 $-21.774.178 Baixa ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $348.620 0,05% 808 $-3.723.609 Baixa ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $347.128 0,05% 2.107 $59.586
EQT EQT Corporation Common Stock $346.562 0,05% 6.518 $-68.244
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $336.297 0,04% 1.069 $29.494
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $335.208 0,04% 2.295 $-183
PM Philip Morris International Inc Common Stock $334.141 0,04% 1.847 $28.758
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $326.737 0,04% 3.560 $-2.563

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
PDO $10.355.385 783.312 1,38%
MU $7.738.361 6.704 1,03%
VMC $5.604.600 18.998 0,75%
DASH $4.415.249 23.927 0,59%
JAZZ $4.176.251 17.331 0,56%
MDY $2.557.344 3.636 0,34%
RDDT $1.782.667 10.270 0,24%
ASML $1.412.502 710 0,19%
XBI $1.352.879 8.549 0,18%
GLD $1.230.758 3.341 0,16%
CG $1.161.773 27.589 0,15%
RGEN $1.071.873 7.856 0,14%
LITE $837.467 976 0,11%
AMD $550.703 948 0,07%
GNRC $275.827 942 0,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
RSP Reduziu -520K -$95.3M
AMZN Reduziu -233K -$46.8M
META Reduziu -71K -$41.4M
UNP Reduziu -22K +$24.8M
GOOGL Reduziu -70K -$18.8M
XLV Reduziu -113K -$16.2M
NAUT Apenas movimento de preço +0 -$14.4M
EWW Reduziu -176K -$13.2M
EWZ Reduziu -313K -$12.5M
LRCX Reduziu -56K -$8.7M

17 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
NVEE 30 de Setembro de 2025 3.925.599 $90.642.081 Não mais rastreado
COOP 31 de Dezembro de 2025 285.331 $60.144.921 Não mais rastreado
TDG 30 de Junho de 2025 29.419 $40.695.009 -28,3%
SCHW 30 de Junho de 2026 390.217 $36.672.594 4,8%
PANW 31 de Março de 2026 190.830 $35.150.886 151,5%
HYMB 30 de Junho de 2026 1.387.825 $34.418.060 -6,9%
GLD 31 de Dezembro de 2025 96.309 $34.234.960
BLDR 30 de Junho de 2026 386.254 $31.800.292 -37,1%
APD 30 de Setembro de 2025 105.548 $29.770.869 1,8%
AON 30 de Setembro de 2025 83.237 $29.695.632 -24,4%
GEV 30 de Junho de 2026 33.199 $28.979.407 -15,8%
QQQ 30 de Junho de 2026 48.739 $28.131.176 1,1%
HYLB 30 de Setembro de 2025 706.147 $26.070.947 -4,3%
SPEM 30 de Junho de 2026 548.897 $25.748.758
MRSH 30 de Junho de 2025 99.304 $24.233.155 -22,2%
PDO 31 de Dezembro de 2025 1.666.651 $23.533.112 -12,5%
FROG 30 de Setembro de 2025 521.809 $22.896.979 101,8%
IAU 30 de Junho de 2026 254.300 $22.419.088 3,2%
PGR 30 de Junho de 2025 76.175 $21.558.287 -21,2%
BA 30 de Junho de 2026 107.941 $21.483.497 -10,6%
KR 30 de Junho de 2025 307.616 $20.822.527 -17,7%
NKE 30 de Junho de 2025 327.194 $20.770.276 -52,3%
FCN 30 de Junho de 2025 119.739 $19.646.775 -15,5%
TIC 30 de Junho de 2026 2.902.230 $19.096.673 2,1%
DDOG 30 de Junho de 2025 188.470 $18.698.109 106,4%
ALNY 30 de Setembro de 2025 56.953 $18.571.804 -51,8%
SHW 30 de Junho de 2026 49.183 $15.765.611 -7,2%
STX 31 de Dezembro de 2025 63.842 $15.070.543 208,3%
ARQT 30 de Junho de 2025 928.701 $14.524.884 79,5%
ROST 30 de Setembro de 2025 107.845 $13.758.865 50,0%
GRAB 30 de Setembro de 2025 2.643.417 $13.296.388 -48,8%
UBER 31 de Dezembro de 2025 133.997 $13.127.686 -16,6%
OWL 30 de Setembro de 2025 648.965 $12.466.618 -46,4%
SLV 31 de Dezembro de 2025 270.859 $11.476.296 -15,0%
ANET 31 de Dezembro de 2025 77.364 $11.272.708 58,2%
JAZZ 30 de Junho de 2025 88.389 $10.973.494 122,1%
AON 31 de Março de 2026 30.352 $10.710.614 -16,5%
FLKR 30 de Junho de 2026 263.694 $10.513.480
SHM 30 de Junho de 2026 206.569 $9.880.195 -2,7%
AGG 30 de Junho de 2026 99.128 $9.840.437
TKO 30 de Setembro de 2025 53.678 $9.766.712 -13,1%
VNQ 30 de Junho de 2026 106.191 $9.419.142
LPX 30 de Junho de 2026 113.924 $8.287.971 -17,2%
COPX 30 de Junho de 2026 104.678 $7.992.165
WAL 31 de Dezembro de 2025 90.774 $7.871.921 -9,1%
DAL 31 de Dezembro de 2025 129.666 $7.358.545 21,2%
DASH 31 de Dezembro de 2025 25.807 $7.019.246 -16,5%
WMS 30 de Junho de 2026 50.016 $6.858.694 -18,9%
LION 31 de Dezembro de 2025 973.567 $6.717.612 22,2%
IBKR 31 de Dezembro de 2025 77.749 $5.349.909 37,3%
FLJP 30 de Junho de 2026 146.612 $5.304.422
XLP 31 de Dezembro de 2025 65.127 $5.104.003 Não mais rastreado
MLM 30 de Junho de 2026 8.407 $4.949.033 -16,4%
XLU 31 de Dezembro de 2025 56.688 $4.943.760 Não mais rastreado
MCK 30 de Setembro de 2025 6.717 $4.922.083 16,8%
JHX 31 de Dezembro de 2025 237.647 $4.565.199 20,4%
ET 30 de Setembro de 2025 209.295 $3.794.518 19,3%
SPYM 30 de Junho de 2026 45.151 $3.455.858 3,1%
INSW 30 de Setembro de 2025 90.265 $3.292.867 151,3%
SAND 31 de Dezembro de 2025 226.238 $2.831.531 Não mais rastreado
VOO 30 de Junho de 2026 3.941 $2.354.945
PSX 30 de Junho de 2025 16.290 $2.011.489 121,8%
IYK 31 de Dezembro de 2025 25.446 $1.740.252 7,2%
HLMN 30 de Junho de 2025 197.945 $1.739.937 -1,4%
PAA 30 de Setembro de 2025 85.192 $1.560.717 39,2%
HAFN 30 de Setembro de 2025 264.379 $1.327.709 71,1%
WU 30 de Setembro de 2025 149.869 $1.261.897 -24,9%
CGIC 30 de Junho de 2026 32.733 $1.083.790
SPTI 30 de Junho de 2026 35.199 $1.008.803
SPOT 30 de Junho de 2025 1.347 $740.890 -38,4%
TT 30 de Setembro de 2025 1.517 $663.551 9,9%
GPOR 31 de Março de 2026 2.819 $586.324 -27,0%
SLM 31 de Dezembro de 2025 20.000 $553.600 -15,9%
XLC 30 de Junho de 2026 4.267 $473.040 3,0%
EEM 30 de Setembro de 2025 9.500 $458.280
DFS 30 de Junho de 2025 2.666 $455.086 Não mais rastreado
HON 30 de Junho de 2026 1.900 $429.457 -4,4%
MELI 31 de Março de 2026 199 $400.838 -1,9%
EXPE 31 de Março de 2026 1.154 $326.940 14,8%
RELY 30 de Setembro de 2025 16.768 $314.735 33,6%
CVX 30 de Junho de 2026 1.518 $314.074 24,7%
CME 30 de Junho de 2025 1.180 $313.042 -4,5%
DIS 30 de Junho de 2026 3.050 $293.959 6,2%
FISV 31 de Março de 2026 4.367 $293.331 -20,5%
ACN 30 de Junho de 2025 871 $271.787 -33,5%
INTU 30 de Junho de 2026 619 $267.643 7,7%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 926 $260.428 -27,0%
CHTR 30 de Setembro de 2025 636 $260.003 -60,3%
NU 30 de Junho de 2025 24.359 $249.436 -2,1%
CVS 31 de Março de 2026 3.119 $247.524 20,4%
CSGP 31 de Março de 2026 3.637 $244.552 -32,1%
FOXA 31 de Março de 2026 3.218 $235.139 6,6%
ACN 31 de Março de 2026 871 $233.689 0,3%
WLK 30 de Junho de 2026 1.978 $231.070 -13,0%
VZ 31 de Dezembro de 2025 5.193 $228.232 12,7%
A 31 de Março de 2026 1.666 $226.693 47,2%
FISV 30 de Junho de 2025 1.000 $220.830 -74,3%
LPLA 30 de Setembro de 2025 570 $213.733 -4,9%
JLL 31 de Março de 2026 630 $211.976 0,8%
SYK 31 de Março de 2026 598 $210.179 -16,2%
KO 30 de Setembro de 2025 2.912 $206.024 29,1%
HAL 30 de Junho de 2025 8.064 $204.584 56,3%
LPLA 31 de Março de 2026 570 $203.587 5,2%
AMD 31 de Março de 2026 948 $203.024 211,6%
CSCO 30 de Setembro de 2025 2.916 $202.312 64,0%
CME 30 de Junho de 2026 683 $201.724 19,2%
IBM 30 de Setembro de 2025 682 $201.040 -21,1%
FOXA 30 de Junho de 2025 3.539 $200.307 11,1%
DOC 31 de Dezembro de 2025 10.451 $200.137 21,2%
ALEC 30 de Junho de 2025 93.633 $115.169 29,3%
UNBX 30 de Junho de 2025 41.238 $42.888 Não mais rastreado