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CIK 1114618 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$10.1B
#478 de 9.443 por valor 13F · top 5.1%
Posições
779
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +12.9% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
40,88%
Peso das 25 principais posições
57,48%
Posições acima de 1%
16
Número efetivo de posições
36,5

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 6,29% Est. compras $600.393.641 · vendas $712.930.890

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% ainda mantido

Novas posições
140
Aumentou
349
Diminuído
276
Fechado
45
Nesta página

Desempenho vs S&P 500

Monitorado Q4 2024–Q2 2026
+28.4%

Anualizado: +18.2%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

Technology
37,0%
Industrials
10,1%
Communication Services
9,5%
Healthcare
9,1%
Retail
7,2%
Financials
5,4%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Energy
2,8%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Communications
1,0%
Materials
1,0%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,4%
Packaging
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Outros/Não mapeado
3,0%

Portfólio completo 779 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.064.515.542 10,51% 5.320.184 $114.506.605 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $779.089.384 7,69% 2.692.457 $98.672.006 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $441.487.796 4,36% 1.183.550 $-15.173.890 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380.727.555 3,76% 1.077.541 $36.195.881 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $371.764.097 3,67% 1.559.806 $27.162.486 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $295.766.990 2,92% 525.071 $5.190.009 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $258.188.559 2,55% 683.491 $42.786.776 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $186.461.705 1,84% 161.538 $135.167.794 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $182.389.838 1,80% 557.205 $11.886.234 Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $180.318.370 1,78% 428.717 $19.886.312 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $173.214.522 1,71% 484.692 $36.176.584 Alta ×1
BRKB $156.741.163 1,55% 313.238 $-10.287.831 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $151.568.371 1,50% 126.367 $27.239.381 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $135.150.454 1,33% 232.653 $79.306.681 Baixa ×1
V Visa Inc. $135.119.570 1,33% 393.831 $15.905.757 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $103.782.806 1,02% 408.642 $-1.343.502 Baixa ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $100.634.774 0,99% 232.236 $72.540.433 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $99.010.535 0,98% 92.976 $5.388.701 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $96.213.247 0,95% 703.725 $-20.633.579 Alta ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $93.057.409 0,92% 445.166 $19.873.367 Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $92.329.639 0,91% 661.245 $66.299.294 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $88.562.992 0,87% 251.114 $6.463.840 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $88.496.713 0,87% 466.435 $-2.413.392 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $83.899.400 0,83% 714.281 $16.644.045 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $83.476.451 0,82% 1.465.013 $1.969.136 Baixa ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $77.368.620 0,76% 683.106 $-8.031.498 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $76.545.300 0,76% 304.186 $7.409.238 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $70.379.759 0,69% 75.235 $-4.642.065 Baixa ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $69.542.368 0,69% 167.318 $24.273.776 Alta ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $68.926.830 0,68% 107.914 $40.199.981 Alta ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $62.823.160 0,62% 27.630 $45.710.277 Alta ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $60.391.244 0,60% 202.608 $21.173.297 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $60.353.399 0,60% 730.317 $809.102 Baixa ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $58.038.950 0,57% 59.337 $4.296.575 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $55.647.203 0,55% 433.052 $2.256.871 Baixa ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $55.373.624 0,55% 77.640 $13.499.527 Baixa ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $53.649.883 0,53% 459.843 $-14.931.008 Baixa ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $53.242.416 0,53% 124.947 $8.149.528 Baixa ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $52.003.190 0,51% 728.336 $-17.455.955 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $51.613.686 0,51% 311.376 $-13.365.535 Baixa ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $51.285.144 0,51% 374.864 $2.068.274 Baixa ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $48.369.430 0,48% 146.370 $3.603.381 Baixa ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $47.148.941 0,47% 118.560 $1.709.157 Alta ×1
DE Deere & Company Common Stock $45.427.188 0,45% 71.614 $4.778.649 Baixa ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $44.016.940 0,43% 375.411 $2.303.333 Baixa ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $44.014.722 0,43% 300.339 $1.198.600 Alta ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $43.990.630 0,43% 110.760 $8.400.868 Baixa ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $42.905.737 0,42% 192.506 $-1.673.293 Baixa ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $42.464.954 0,42% 117.268 $1.129.573 Baixa ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $42.129.858 0,42% 164.937 $6.810.019 Baixa ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $42.122.333 0,42% 35.853 $11.054.891 Alta ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $41.640.230 0,41% 188.853 $-4.445.745 Baixa ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $41.067.821 0,41% 864.040 $5.522.831 Baixa ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $38.916.300 0,38% 365.000 $-20.768.500
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $38.468.703 0,38% 284.112 $-8.187.646 Baixa ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $37.555.911 0,37% 95.206 $16.284.234 Alta ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $37.116.789 0,37% 131.164 $-882.528 Alta ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $36.839.816 0,36% 383.269 $8.595.198 Baixa ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $36.328.511 0,36% 134.396 $-6.222.205 Baixa ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $36.249.342 0,36% 399.486 $-5.136.376 Baixa ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $35.342.346 0,35% 339.961 $-9.888.606 Baixa ×1
SPY SPY $35.010.818 0,35% 46.883 $8.755.942 Alta ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $34.894.934 0,34% 458.842 $5.652.116 Alta ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $34.709.299 0,34% 151.193 $1.835.948 Baixa ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $34.675.418 0,34% 599.506 $-112.357 Baixa ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $33.947.060 0,34% 126.602 $1.657.800 Baixa ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $33.424.465 0,33% 67.289 $3.452.254 Alta ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $33.340.815 0,33% 148.876 $3.231.539 Alta ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $33.142.257 0,33% 88.304 $8.487.130 Baixa ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $33.116.862 0,33% 292.966 $956.681 Alta ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $33.046.635 0,33% 85.451 $8.092.203 Alta ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $32.672.310 0,32% 67.527 $8.712.088 Baixa ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $32.573.540 0,32% 150.476 $2.552.850 Baixa ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $31.813.056 0,31% 95.912 $605.713 Baixa ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $31.446.230 0,31% 326.714 $-1.154.023 Baixa ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $30.079.358 0,30% 149.932 $2.952.382 Alta ×1
T AT&T Inc. $29.001.594 0,29% 1.401.043 $-11.518.956 Alta ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $27.722.561 0,27% 225.185 $-8.359.545 Baixa ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $27.319.616 0,27% 63.319 $17.231.530 Alta ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $27.214.416 0,27% 233.060 $-507.521 Baixa ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $26.735.825 0,26% 258.442 $9.013.522 Alta ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $26.687.664 0,26% 363.840 $5.996.554 Baixa ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $26.207.086 0,26% 45.443 $-638.009 Baixa ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $26.144.745 0,26% 27.093 $25.053.693 Alta ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $24.721.989 0,24% 225.216 $12.218.735 Alta ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $24.511.401 0,24% 62.867 $-5.365.886 Baixa ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $24.259.253 0,24% 43.317 $920.659 Alta ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $24.029.725 0,24% 177.380 $91.087 Baixa ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $24.011.817 0,24% 283.526 $218.924 Baixa ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $23.177.057 0,23% 140.680 $7.014.707 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $22.676.592 0,22% 101.280 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $22.397.062 0,22% 101.308 Alta ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $22.283.622 0,22% 292.091 $1.320.230 Baixa ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $22.232.164 0,22% 108.439 $-3.389.683 Alta ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $21.901.664 0,22% 220.605 $-2.358.013 Baixa ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $21.208.204 0,21% 496.912 $-10.137.806 Baixa ×1
UNM Unum Group Common Stock $21.065.892 0,21% 235.636 $4.434.888 Alta ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $19.435.257 0,19% 164.274 $1.050.177 Baixa ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $19.095.411 0,19% 109.580 $1.595.533 Alta ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $18.199.287 0,18% 34.785 $955.876 Baixa ×1

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $22.676.592 101.280 0,22%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $22.397.062 101.308 0,22%
AAL $9.916.346 548.774 0,10%
TLN $6.662.300 17.338 0,07%
OKTA $6.281.476 46.035 0,06%
SNOW $4.755.078 18.684 0,05%
TEAM $4.299.842 55.275 0,04%
EMN $3.656.381 54.589 0,04%
DT $3.078.794 70.116 0,03%
BRKA $2.995.400 4 0,03%
TRU $2.946.775 40.848 0,03%
IESC $2.920.274 3.975 0,03%
SARO $2.764.402 92.424 0,03%
ASTS $2.735.822 30.788 0,03%
ZS $2.719.255 19.265 0,03%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
MU Comprou mais +10K +$135.2M
NVDA Reduziu -127K +$114.5M
AAPL Comprou mais +11K +$98.7M
AMD Reduziu -42K +$79.3M
LRCX Comprou mais +101K +$72.5M
INTC Comprou mais +71K +$66.3M
SNDK Comprou mais +695 +$45.7M
AVGO Reduziu -12K +$42.8M
WDC Comprou mais +2K +$40.2M
GOOG Reduziu -124K +$36.2M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 205.193 $46.379.774 -1,9%
DFS 30 de Junho de 2025 213.217 $36.396.142 Não mais rastreado
CE 31 de Março de 2025 225.402 $15.600.072 -17,2%
EXR 31 de Março de 2025 81.227 $12.151.559 -0,7%
ARE 30 de Junho de 2025 95.628 $8.846.546 -28,0%
CAG 30 de Junho de 2026 484.859 $7.621.983 19,4%
GM 30 de Junho de 2025 134.448 $6.323.089 78,2%
PCG 30 de Junho de 2025 325.110 $5.585.390 28,3%
KVUE 30 de Junho de 2025 227.719 $5.460.702 -9,5%
AXON 30 de Junho de 2026 12.646 $5.370.630 8,6%
ZBRA 30 de Junho de 2026 23.212 $4.853.165 36,7%
BAX 30 de Junho de 2025 135.859 $4.650.446 -13,5%
CAG 30 de Junho de 2025 143.991 $3.840.241 -21,5%
GOLD 30 de Junho de 2025 193.170 $3.755.228 110,5%
RH 31 de Março de 2025 9.070 $3.569.861 -33,4%
ASH 30 de Junho de 2025 57.821 $3.428.210 46,0%
DOCU 31 de Março de 2025 35.488 $3.191.791 -25,1%
LVS 30 de Junho de 2025 69.079 $2.668.522 6,6%
ANF 31 de Março de 2025 16.990 $2.539.495 41,2%
CCL 30 de Junho de 2025 101.220 $1.976.827 -8,7%
BILL 31 de Março de 2025 21.631 $1.832.362 3,2%
AVTR 30 de Junho de 2025 101.751 $1.649.384 5,4%
FOUR 30 de Junho de 2025 15.713 $1.283.909 -52,3%
COHR 30 de Junho de 2025 19.265 $1.251.069 237,6%
YUMC 30 de Junho de 2025 17.328 $902.096 9,8%
JKHY 30 de Junho de 2025 4.662 $851.281 -8,9%
WLK 30 de Junho de 2026 7.147 $834.913 8,3%
RMD 30 de Junho de 2025 3.486 $780.341 -10,9%
PPG 31 de Março de 2025 6.195 $739.993 3,9%
ITT 30 de Junho de 2025 5.601 $723.425 33,7%
POOL 30 de Junho de 2025 2.239 $712.786 -34,4%
HOLX 30 de Junho de 2026 8.546 $645.992 Não mais rastreado
JBL 30 de Junho de 2025 4.695 $638.849 46,3%
MORN 30 de Junho de 2025 2.128 $638.129 -30,5%
TXRH 30 de Junho de 2025 3.753 $625.362 7,5%
PSTG 30 de Junho de 2025 13.771 $609.642 Não mais rastreado
TSN 30 de Junho de 2025 9.538 $608.620 3,2%
CNA 30 de Junho de 2026 13.093 $601.231 2,5%
MAN 30 de Junho de 2025 10.161 $588.119 50,1%
MPWR 31 de Março de 2025 993 $587.558 126,9%
TAP 30 de Junho de 2026 13.630 $586.908 8,8%
BIDU 30 de Junho de 2026 5.161 $575.039 -18,4%
NTAP 30 de Junho de 2026 5.385 $551.370 24,7%
CART 30 de Junho de 2025 12.566 $501.258 11,0%
IT 31 de Março de 2025 928 $449.588 -54,0%
CVNA 30 de Junho de 2026 1.426 $448.306 8,0%
SMCI 30 de Junho de 2026 19.318 $439.871 26,9%
CCL 30 de Junho de 2026 16.646 $430.798 -10,1%
AOS 30 de Junho de 2025 6.587 $430.526 -4,4%
GEHC 30 de Junho de 2026 5.650 $402.167 15,7%
JWN 31 de Março de 2025 16.648 $402.049 Não mais rastreado
TFX 31 de Março de 2025 2.222 $395.472 -2,3%
BDX 30 de Junho de 2025 1.694 $388.119 39,4%
CNC 30 de Junho de 2025 6.357 $385.933 18,2%
BRO 30 de Junho de 2026 5.844 $381.087 12,2%
BIO 31 de Março de 2025 1.158 $380.415 53,5%
CTRA 30 de Junho de 2026 10.205 $358.604 Não mais rastreado
REYN 30 de Junho de 2026 16.695 $353.600 -5,0%
XYL 30 de Junho de 2026 2.915 $348.392 -3,6%
TRMB 30 de Junho de 2026 5.169 $337.174 16,3%
HRL 31 de Março de 2025 10.642 $333.824 -22,5%
FFIV 30 de Junho de 2026 1.140 $329.836 -8,9%
POOL 30 de Junho de 2026 1.615 $326.763 -11,1%
UAL 31 de Março de 2025 3.208 $311.497 63,7%
CTSH 31 de Março de 2025 3.868 $297.449 -20,4%
BC 30 de Junho de 2026 4.058 $295.260 -2,0%
CLF 30 de Junho de 2026 34.715 $293.342 23,3%
HSY 30 de Junho de 2025 1.675 $286.475 13,3%
ZTS 30 de Junho de 2026 2.384 $281.813 6,6%
FAF 30 de Junho de 2026 4.662 $281.072 5,4%
CFR 30 de Junho de 2026 2.048 $280.740 7,1%
LYB 30 de Junho de 2025 3.947 $277.869 18,2%
PWR 30 de Junho de 2025 1.081 $274.769 74,3%
APG 30 de Junho de 2026 6.682 $270.755 -1,1%
ABNB 30 de Junho de 2025 2.197 $262.454 39,7%
IR 30 de Junho de 2026 3.253 $260.630 -1,6%
AZO 30 de Junho de 2026 77 $260.089 -7,5%
M 31 de Março de 2025 15.300 $259.021 81,4%
EFX 30 de Junho de 2026 1.423 $256.240 22,6%
BMRN 30 de Junho de 2025 3.512 $248.263 23,0%
LUV 31 de Março de 2025 7.365 $247.611 20,2%
EQR 30 de Junho de 2026 4.177 $247.070 -6,3%
J 30 de Junho de 2026 1.937 $246.541 17,9%
FISV 30 de Junho de 2025 1.114 $246.005 -70,1%
EXAS 30 de Junho de 2025 5.612 $242.943 Não mais rastreado
UDR 30 de Junho de 2026 7.145 $241.348 -5,5%
CMG 31 de Março de 2025 3.974 $239.632 -28,5%
MTN 31 de Março de 2025 1.265 $237.134 -5,1%
BC 31 de Março de 2025 3.621 $234.206 53,4%
STWD 30 de Junho de 2026 13.480 $232.126 -0,2%
ORI 30 de Junho de 2026 5.791 $231.061 2,7%
SIRI 30 de Junho de 2025 10.239 $230.838 25,5%
BIDU 30 de Junho de 2025 2.466 $226.946 8,8%
ALGN 30 de Junho de 2025 1.428 $226.852 -16,1%
ZBH 30 de Junho de 2026 2.500 $226.050 15,4%
D 30 de Junho de 2025 4.006 $224.616 19,5%
DINO 31 de Março de 2025 6.325 $221.691 186,6%
TAP 30 de Junho de 2025 3.632 $221.080 -11,8%
TDY 30 de Junho de 2026 363 $219.619 -5,1%
WPC 30 de Junho de 2026 3.176 $215.829 0,3%
FANG 30 de Junho de 2025 1.320 $211.042 54,0%
YUM 30 de Junho de 2025 1.332 $209.604 1,5%
CACI 30 de Junho de 2026 385 $209.390 39,4%
BXMT 30 de Junho de 2026 10.929 $209.290 -15,3%
USB 31 de Março de 2025 4.346 $207.869 47,4%
DD 30 de Junho de 2026 4.496 $205.917 3,3%
TFC 30 de Junho de 2025 4.989 $205.297 17,9%
EL 30 de Junho de 2026 2.837 $203.611 24,5%
IEX 30 de Junho de 2025 1.123 $203.229 34,3%
LVS 30 de Junho de 2026 3.753 $202.212 0,5%
SHW 31 de Março de 2025 590 $200.559 -0,3%
BAX 30 de Junho de 2026 10.793 $181.322 22,8%
AAL 30 de Junho de 2025 11.044 $116.514 21,9%
MPT 30 de Junho de 2026 16.761 $77.604 -11,4%