Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q3 2026 +17.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +11.0%
Retorno excedente +6.5%

Anualizado: +24.0% · S&P 500: +15.0%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 49,9%
Communication Services 10,2%
Healthcare 10,0%
Financials 7,0%
Industrials 6,7%
Retail 4,6%
Materials 3,1%
Energy 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Outros/Não mapeado 3,7%

Portfólio completo 361 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $179.625.666 6,62% 786.521 $21.662.615 Baixa ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $137.329.123 5,06% 412.375 $16.438.566 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $128.828.683 4,75% 251.177 $35.696.034 Alta ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $126.298.482 4,66% 276.855 $-5.642.170 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $114.863.882 4,24% 333.829 $-6.478.600 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $90.279.004 3,33% 362.348 $4.024.235 Alta ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $85.451.645 3,15% 80.228 $986.474 Alta ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $79.252.696 2,92% 225.669 $-6.745.114 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $70.225.706 2,59% 96.839 $23.377.440 Alta ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $65.397.144 2,41% 106.900 $3.147.409 Baixa ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $62.905.183 2,32% 116.935 $12.464.920 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $48.329.605 1,78% 258.378 $18.184.644
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $44.050.036 1,62% 38.070 $947.320 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $40.483.601 1,49% 123.234 $-12.843.722 Alta ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $34.953.349 1,29% 171.685 $5.422.259 Baixa ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $33.712.732 1,24% 280.402 $-6.818.506 Baixa ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $28.895.591 1,07% 109.366 $1.164.713 Alta ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $28.296.480 1,04% 106.880 $7.757.330 Alta ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27.995.827 1,03% 84.623 $-1.434.741 Baixa ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $27.154.319 1,00% 76.532 $-5.083.830 Baixa ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $24.987.621 0,92% 62.892 $2.918.512 Baixa ×1
V Visa Inc. $24.811.377 0,92% 69.049 $51.258 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24.738.654 0,91% 49.681 $-2.375.479 Baixa ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20.762.657 0,77% 112.816 $-271.989 Baixa ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20.152.974 0,74% 39.409 $-8.612.304 Baixa ×2
GE GE Aerospace Common Stock $19.626.177 0,72% 62.846 $-5.755.322 Baixa ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $19.039.943 0,70% 97.746 $-6.726.232 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18.747.298 0,69% 70.814 $741.587 Baixa ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $17.569.300 0,65% 208.414 $-804.478 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17.559.297 0,65% 127.890 $-2.015.973 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17.515.805 0,65% 66.959 $-868.258 Baixa ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $17.189.989 0,63% 46.829 $-1.620.594 Alta ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16.429.849 0,61% 20.264 $-6.717.882 Baixa ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $15.752.293 0,58% 80.810 $-8.628.892
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15.425.509 0,57% 37.935 $1.724.638 Alta ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $14.929.116 0,55% 111.403 $2.907.698 Baixa ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $14.649.740 0,54% 209.282 $-502.851 Baixa ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $14.339.664 0,53% 88.807 $-1.027.281 Alta ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14.264.482 0,53% 21.131 $2.416.342 Baixa ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13.986.088 0,52% 96.250 $2.035.588 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13.866.713 0,51% 25.145 $-7.677 Baixa ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $13.210.835 0,49% 57.546 $4.148.837 Baixa ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12.810.123 0,47% 119.020 $-1.149.881 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $12.674.319 0,47% 77.876 Alta ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12.388.640 0,46% 163.568 $-4.153.372 Baixa ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11.495.115 0,42% 116.312 $469.661 Baixa ×1
SPY SPY $11.316.667 0,42% 14.839 $635.616 Alta ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $11.178.009 0,41% 70.406 $572.488 Alta ×3
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $11.040.193 0,41% 38.762 $-3.528.358 Alta ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $10.839.667 0,40% 127.766 $203.646 Alta ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10.450.653 0,39% 43.308 $-4.178.972 Baixa ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9.703.987 0,36% 54.285 $1.574.724 Alta ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9.654.304 0,36% 162.777 $232.536 Alta ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9.295.067 0,34% 33.186 $-596.684
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9.273.989 0,34% 14.434 $-1.352.361 Baixa ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $9.109.857 0,34% 48.870 $1.503.299 Baixa ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $9.054.864 0,33% 20.800 $-1.570.543 Baixa ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $9.000.620 0,33% 60.692 $1.853.024 Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.911.124 0,33% 40.518 $-2.482.943
CVX Chevron Corporation Common Stock $8.809.619 0,32% 43.140 $1.057.853 Baixa ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8.662.252 0,32% 83.355 $-779.894 Baixa ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8.116.990 0,30% 17.101 $-1.701.355 Baixa ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $8.036.559 0,30% 34.381 $378.191
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $8.029.946 0,30% 38.734 $-1.187.770 Baixa ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7.883.364 0,29% 8.294 $4.831.078 Alta ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7.833.734 0,29% 112.586 $-1.533.518 Baixa ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7.832.121 0,29% 30.350 $962.903 Baixa ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7.675.374 0,28% 14.681 $1.127.976 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7.658.690 0,28% 8.413 $-211.419
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7.514.259 0,28% 17.827 $2.688.286 Alta ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $7.484.751 0,28% 558.147 $-2.032.441 Baixa ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7.305.084 0,27% 106.628 $-716.149 Baixa ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7.236.266 0,27% 32.662 $664.135 Baixa ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7.086.777 0,26% 16.492 $-22.183 Baixa ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $7.004.140 0,26% 286.000 $1.398.880 Alta ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6.971.516 0,26% 46.773 $3.359.834 Alta ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6.949.775 0,26% 20.467 $1.896.423 Alta ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $6.819.082 0,25% 23.693 $1.204.985 Alta ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $6.713.523 0,25% 16.923 $-7.785
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $6.607.482 0,24% 6.803 $4.696.582 Alta ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6.578.788 0,24% 31.705 $-1.346.828
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $6.575.936 0,24% 136.384 $-186.142
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $6.423.759 0,24% 144.484 $1.686.159 Alta ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $6.392.475 0,24% 7.487 $735.298
RTX RTX Corporation Common Stock $6.312.100 0,23% 34.000 $-138.720
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $6.309.175 0,23% 19.108 $-862.440
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6.302.520 0,23% 7.000 $-777.070
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $6.114.518 0,23% 28.987 $-1.022.742 Baixa ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $5.909.916 0,22% 214.516 $-540.811 Baixa ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5.883.965 0,22% 16.943 $1.479.472 Baixa ×1
EWJ iShares, Inc. $5.769.729 0,21% 59.201 $-103.296 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.743.000 0,21% 20.187 $-1.774.374 Baixa ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5.684.800 0,21% 11.664 $-637.420 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5.571.872 0,21% 64.729 $311.346
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5.508.476 0,20% 33.813 $-1.145.401 Baixa ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $5.507.645 0,20% 12.663 $-551.324 Baixa ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5.377.295 0,20% 22.411 $694.433 Baixa ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $5.348.432 0,20% 422.467 $-762.873 Baixa ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5.279.710 0,19% 97.000 $-247.350
CCJ Cameco Corporation Common Stock $5.270.107 0,19% 60.805 $-1.253.518 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MSFT $128.828.683 4,75% acima ×3
AMZN $90.279.004 3,33% acima ×3
MU $85.451.645 3,15% acima ×3
UNH $17.189.989 0,63% acima ×3
ISRG $15.425.509 0,57% acima ×3
SPY $11.316.667 0,42% acima ×3
ACWI $11.178.009 0,41% acima ×3
BHP $10.839.667 0,40% acima ×3
VWO $9.654.304 0,36% acima ×3
UMC $7.004.140 0,26% acima ×3
EQNR $4.192.198 0,15% acima ×3
TTE $4.146.425 0,15% acima ×3
REGN $3.603.299 0,13% acima ×3
VFH $3.080.791 0,11% acima ×3
KB $2.907.007 0,11% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $12.674.319 77.876 0,47%
GLW $4.454.120 28.968 0,16%
LGND $2.342.775 7.500 0,09%
Emissor desconhecido (CUSIP: 78392B206) $2.301.875 12.500 0,08%
RPRX $2.188.500 37.500 0,08%
SOXX $1.736.058 3.053 0,06%
NEU $1.256.528 1.400 0,05%
RKLB $770.940 11.064 0,03%
ROIV $731.400 20.000 0,03%
SNDK $671.598 386 0,02%
CCXI $542.747 46.708 0,02%
CPRT $409.200 15.000 0,02%
TEAM $372.565 2.078 0,01%
AKTS $292.050 15.000 0,01%
EPAM $238.392 2.200 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MSFT Comprou mais +2K +$35.7M
META Comprou mais +14K +$23.4M
NVDA Reduziu -3K +$21.7M
PLTR Apenas movimento de preço +0 +$18.2M
AAPL Reduziu -5K +$16.4M
LRCX Comprou mais +170 -$12.8M
DELL Comprou mais +29 +$12.5M
KLAC Apenas movimento de preço +0 -$8.6M
AMAT Reduziu -377 -$8.6M
CRWD Comprou mais +80K +$7.8M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 63.211 $14.287.582 -1,2%
AZN 31 de Março de 2026 129.364 $11.892.433 -13,0%
XOM 30 de Setembro de 2026 84.406 $11.539.988 12,6%
DD 30 de Junho de 2026 115.642 $5.296.404 0,7%
UL 31 de Março de 2026 61.422 $4.016.999 16,3%
ALC 31 de Março de 2026 30.652 $2.444.191 -6,9%
EVR 31 de Março de 2026 6.000 $2.041.500 -15,6%
KVUE 31 de Março de 2026 100.000 $1.725.000 13,5%
ALNY 31 de Março de 2026 4.300 $1.709.895 -32,3%
BLCO 31 de Março de 2026 90.000 $1.537.200 9,9%
AMRX 30 de Junho de 2026 115.000 $1.429.450 17,7%
ARES 31 de Março de 2026 8.822 $1.425.900 11,9%
C 31 de Março de 2026 12.000 $1.400.280 6,4%
BMY 31 de Março de 2026 23.000 $1.240.620 1,4%
PRIM 30 de Setembro de 2026 11.975 $1.186.962 -12,7%
ILMN 31 de Março de 2026 9.000 $1.180.440 118,6%
NBIX 30 de Setembro de 2026 7.000 $1.179.745 0,6%
CVS 31 de Março de 2026 13.000 $1.031.680 30,1%
MEDP 30 de Setembro de 2026 1.900 $1.006.221 7,2%
DOCS 31 de Março de 2026 20.000 $885.600 43,3%
DOW 30 de Setembro de 2026 32.122 $878.858 18,4%
BDX 31 de Março de 2026 4.500 $873.315 26,5%
SE 31 de Março de 2026 6.674 $851.402 -9,9%
BRO 31 de Março de 2026 10.600 $844.820 11,9%
ALKS 31 de Março de 2026 27.000 $755.460 23,4%
IWM 31 de Março de 2026 3.061 $753.496 12,5%
ITW 30 de Junho de 2026 2.853 $742.607 2,0%
GRMN 31 de Março de 2026 3.600 $730.260 26,6%
SSNC 31 de Março de 2026 8.000 $699.360 22,8%
PICK 30 de Setembro de 2026 11.807 $686.577 2,0%
TLX 30 de Setembro de 2026 58.000 $668.740 -16,6%
CRSP 30 de Setembro de 2026 11.111 $605.994 -10,7%
FISV 30 de Junho de 2026 10.757 $600.241 1,7%
EMBJ 30 de Junho de 2026 10.000 $593.400 11,0%
MICC 31 de Março de 2026 36.432 $577.465 27,4%
EFX 31 de Março de 2026 2.500 $542.450 1,3%
AMP 30 de Junho de 2026 1.219 $541.724 7,3%
HUM 31 de Março de 2026 2.000 $512.260 143,4%
TEM 30 de Junho de 2026 10.765 $486.793 16,7%
OSCR 30 de Junho de 2026 40.000 $458.800 8,7%
BLSH 31 de Março de 2026 11.352 $429.900 -21,0%
AXIA 30 de Setembro de 2026 35.000 $369.600 Não mais rastreado
WAL 30 de Junho de 2026 5.141 $364.240 -7,4%
HMY 31 de Março de 2026 17.049 $339.275 3,0%
TEAM 31 de Março de 2026 2.078 $336.927 233,5%
HLI 31 de Março de 2026 1.817 $316.503 -8,6%
RMD 31 de Março de 2026 1.312 $316.021 12,6%
SBAC 31 de Março de 2026 1.570 $303.685 7,3%
EPAM 30 de Junho de 2026 2.200 $297.880 71,7%
UPST 30 de Setembro de 2026 8.232 $291.660 3,4%
AJG 31 de Março de 2026 1.069 $276.647 23,8%
LPLA 31 de Março de 2026 746 $266.449 4,9%
CNC 31 de Março de 2026 6.000 $246.900 114,3%
MANE 30 de Setembro de 2026 2.000 $245.880 14,5%
CF 30 de Junho de 2026 1.700 $220.728 11,5%
TRU 31 de Março de 2026 2.408 $206.486 17,8%
NSSC 30 de Junho de 2026 5.200 $204.828 2,2%
KGC 30 de Junho de 2026 6.704 $204.614 -5,4%
BX 30 de Setembro de 2026 1.731 $203.687 5,2%
ALB 30 de Setembro de 2026 1.500 $202.545 -11,4%
AXIAPRC 30 de Setembro de 2026 18.000 $189.900 Não mais rastreado
ADMA 30 de Junho de 2026 10.500 $94.605 27,6%
LAC 30 de Setembro de 2026 17.225 $66.431 -21,3%
CSAN 30 de Setembro de 2026 10.579 $30.468 Não mais rastreado