Canopy Partners, LLC
CIK 1960860 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $332.4M
- 持仓
- 256
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4866（共 9443） · 前 51.5%
投资组合价值同比（季度）：+14.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 36.31%
- 前二十五大持仓权重
- 56.46%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 56.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.96% 估计买入 $13681445 · 卖出 $9228365
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 98
- 减少
- 97
- 已结清
- 19
本页内容
行业细分
Technology
21.1%
Industrials
6.6%
Communication Services
6.5%
Healthcare
6.0%
Retail
5.9%
Financials
4.9%
Financial Services
3.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Energy
1.7%
Consumer Staples
1.0%
Communications
0.8%
Materials
0.8%
Utilities
0.5%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
37.9%
完整投资组合 256 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15525659 | 4.67% | 53655 | $1885420 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $14762951 | 4.44% | 39895 | $2412945 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $13278317 | 3.99% | 17781 | $1714621 | |||
| DFAU | $13041193 | 3.92% | 252296 | $1571934 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12292456 | 3.70% | 34397 | $2202551 | 下跌 ×3 | ||
| IEFA | $11495048 | 3.46% | 119021 | $833873 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11201085 | 3.37% | 55980 | $1493591 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $10494536 | 3.16% | 14921 | $905152 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9575796 | 2.88% | 25671 | $234926 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9025470 | 2.71% | 37868 | $937503 | 下跌 ×1 | ||
| DFAX | $7123489 | 2.14% | 193362 | $579978 | 上涨 ×4 | ||
| IEMG | $5955285 | 1.79% | 71889 | $1025425 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $5705640 | 1.72% | 51719 | $691586 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $4838465 | 1.46% | 32624 | $719826 | 下跌 ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4809130 | 1.45% | 10070 | $1379951 | 下跌 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4637786 | 1.40% | 14168 | $482325 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $4493100 | 1.35% | 6 | $184260 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4400864 | 1.32% | 11650 | $1020643 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4214089 | 1.27% | 7481 | $-579907 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4143034 | 1.25% | 11725 | $823295 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3641958 | 1.10% | 3420 | $1188561 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3470739 | 1.04% | 30644 | $-403939 | 下跌 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3319642 | 1.00% | 13071 | $113811 | 下跌 ×6 | ||
| DFCF | $3317115 | 1.00% | 78586 | $-11594 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2936507 | 0.88% | 8559 | $455419 | 上涨 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2676799 | 0.81% | 2319 | $1901456 | 上涨 ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2542801 | 0.76% | 30908 | $119305 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2508936 | 0.75% | 4885 | $77590 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2389429 | 0.72% | 5681 | $393875 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2204903 | 0.66% | 2357 | $-206458 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2139783 | 0.64% | 1784 | $513630 | 上涨 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2111018 | 0.64% | 6241 | $229895 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $2028081 | 0.61% | 4053 | $90196 | 上涨 ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1990419 | 0.60% | 2753 | $1045370 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1987071 | 0.60% | 16917 | $671998 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1906893 | 0.57% | 33466 | $222288 | 下跌 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1798497 | 0.54% | 3096 | $1224214 | 上涨 ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1761591 | 0.53% | 7866 | $163987 | 上涨 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1742499 | 0.52% | 7077 | $264436 | 下跌 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1738605 | 0.52% | 13530 | $98331 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $1708979 | 0.51% | 2282 | $218344 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1704950 | 0.51% | 857 | $543940 | 下跌 ×2 | ||
| IVW | $1655311 | 0.50% | 12036 | $293919 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1636420 | 0.49% | 4519 | $27058 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1634257 | 0.49% | 3932 | $635780 | 上涨 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1619414 | 0.49% | 6334 | $57395 | 下跌 ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1544696 | 0.46% | 16185 | $142428 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1515283 | 0.46% | 3556 | $252708 | 上涨 ×6 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1500920 | 0.45% | 27029 | $-490500 | 下跌 ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1417436 | 0.43% | 8039 | $353569 | 下跌 ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1412532 | 0.42% | 1469 | $10359 | 上涨 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1364644 | 0.41% | 5423 | $188241 | 上涨 ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1351848 | 0.41% | 14651 | $-101083 | 下跌 ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1339075 | 0.40% | 3583 | $415687 | 上涨 ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1298324 | 0.39% | 12705 | $116363 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1297721 | 0.39% | 9294 | $932987 | 上涨 ×3 | ||
| IVE | $1202510 | 0.36% | 5296 | $84260 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1157139 | 0.35% | 1144 | $248436 | 上涨 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1137611 | 0.34% | 6863 | $-290413 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1135393 | 0.34% | 12936 | $97459 | 上涨 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1112720 | 0.33% | 5323 | $233916 | 下跌 ×2 | ||
| VTEB | $1086812 | 0.33% | 21487 | $-84206 | 下跌 ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1076825 | 0.32% | 2485 | $557418 | 上涨 ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1022220 | 0.31% | 3000 | $63660 | 上涨 ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1019719 | 0.31% | 17630 | $-18435 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $1008010 | 0.30% | 3355 | $175970 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1000643 | 0.30% | 10079 | $-199173 | 下跌 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $955935 | 0.29% | 1507 | $118871 | 上涨 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $924505 | 0.28% | 2711 | $571801 | 上涨 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $908517 | 0.27% | 3048 | $336581 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $903156 | 0.27% | 6159 | $-27182 | 下跌 ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $885807 | 0.27% | 665 | $118575 | 上涨 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $870394 | 0.26% | 11436 | $87303 | 下跌 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $870275 | 0.26% | 36141 | $-139847 | 上涨 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $837258 | 0.25% | 9227 | $-248683 | 下跌 ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $836035 | 0.25% | 6401 | $58901 | 下跌 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $834698 | 0.25% | 4683 | $5265 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $834539 | 0.25% | 6104 | $-191395 | 上涨 ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $813348 | 0.24% | 6007 | $-128796 | 下跌 ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $805302 | 0.24% | 2025 | $104136 | 上涨 ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $801132 | 0.24% | 2962 | $24166 | 下跌 ×1 | ||
| ATEYY | $783554 | 0.24% | 3766 | $272229 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $762266 | 0.23% | 10676 | $-285192 | 下跌 ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $756161 | 0.23% | 4092 | $269630 | 上涨 ×1 | ||
| KB KB Financial Group Inc | $752983 | 0.23% | 7174 | $70930 | 上涨 ×5 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $747232 | 0.22% | 2682 | $-27684 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $737135 | 0.22% | 2727 | $-183425 | 下跌 ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $734691 | 0.22% | 323 | 上涨 ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $727216 | 0.22% | 4642 | $-421738 | 下跌 ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $720651 | 0.22% | 6932 | $-209553 | 下跌 ×1 | ||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $711351 | 0.21% | 26143 | $481059 | 上涨 ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $700070 | 0.21% | 7739 | $122613 | 上涨 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $697853 | 0.21% | 8499 | $-90525 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $696699 | 0.21% | 4754 | $22641 | 上涨 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $693653 | 0.21% | 3656 | $-22971 | 下跌 ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $679598 | 0.20% | 1064 | $393149 | 上涨 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $672498 | 0.20% | 2136 | $13346 | 上涨 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $667145 | 0.20% | 8209 | $78822 | 上涨 ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $656300 | 0.20% | 860 | $344362 | 上涨 ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $644976 | 0.19% | 1266 | $-109303 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $9575796 | 2.88% | 上涨 ×3 |
| DFAX | $7123489 | 2.14% | 上涨 ×4 |
| V | $2936507 | 0.88% | 上涨 ×4 |
| MU | $2676799 | 0.81% | 上涨 ×3 |
| AXP | $2111018 | 0.64% | 上涨 ×3 |
| BRKB | $2028081 | 0.61% | 上涨 ×5 |
| AMD | $1798497 | 0.54% | 上涨 ×4 |
| ETN | $1515283 | 0.46% | 上涨 ×6 |
| BLK | $1412532 | 0.42% | 上涨 ×6 |
| INTC | $1297721 | 0.39% | 上涨 ×3 |
| GS | $1157139 | 0.35% | 上涨 ×3 |
| LRCX | $1076825 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| PFE | $870275 | 0.26% | 上涨 ×3 |
| XOM | $834539 | 0.25% | 上涨 ×4 |
| ISRG | $805302 | 0.24% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SNDK | $734691 | 323 | 0.22% |
| MRAAY | $330289 | 9124 | 0.10% |
| MKSI | $323370 | 727 | 0.10% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $310102 | 1385 | 0.09% |
| CLS | $306432 | 840 | 0.09% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $306196 | 1385 | 0.09% |
| IFNNY | $298229 | 3174 | 0.09% |
| MRVL | $277633 | 932 | 0.08% |
| ROK | $270314 | 546 | 0.08% |
| C | $269143 | 1923 | 0.08% |
| XLK | $266728 | 1400 | 0.08% |
| SIEGY | $251663 | 1564 | 0.08% |
| CVS | $245383 | 2372 | 0.07% |
| PWR | $244094 | 339 | 0.07% |
| BHP | $236767 | 2842 | 0.07% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EFG | 2025年3月31日 | 9791 | $948063 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 2819 | $637179 | -1.2% |
| TTD | 2025年12月31日 | 7648 | $374828 | -64.5% |
| HDB | 2026年3月31日 | 9416 | $344061 | -6.6% |
| AGG | 2025年9月30日 | 3450 | $342240 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年3月31日 | 946 | $331091 | 12.7% |
| XYL | 2026年6月30日 | 2615 | $312493 | -2.2% |
| BMY | 2025年6月30日 | 5014 | $305804 | 44.3% |
| TM | 2026年6月30日 | 1423 | $293266 | 13.7% |
| EAGG | 2025年6月30日 | 6140 | $291527 | 不再跟踪 |
| HESAY | 2026年3月31日 | 1060 | $262880 | 不再跟踪 |
| CME | 2026年6月30日 | 888 | $262271 | 21.9% |
| T | 2026年6月30日 | 9020 | $261490 | 22.0% |
| CL | 2025年9月30日 | 2826 | $256883 | 13.9% |
| SPOT | 2025年12月31日 | 366 | $255468 | -7.0% |
| HCA | 2026年6月30日 | 537 | $254130 | 5.3% |
| STN | 2026年6月30日 | 2910 | $251424 | 6.8% |
| EA | 2026年6月30日 | 1224 | $249537 | 不再跟踪 |
| CBRE | 2026年3月31日 | 1536 | $246973 | 13.6% |
| RCL | 2025年12月31日 | 758 | $245274 | 5.7% |
| IEF | 2025年9月30日 | 2561 | $245267 | |
| SMMD | 2025年9月30日 | 3523 | $238789 | 不再跟踪 |
| NKE | 2026年3月31日 | 3725 | $237320 | -23.2% |
| MITSY | 2026年6月30日 | 300 | $232593 | 不再跟踪 |
| RGLD | 2026年6月30日 | 913 | $232349 | 25.6% |
| SPGI | 2026年6月30日 | 545 | $231810 | 11.5% |
| IDEXY | 2025年9月30日 | 17740 | $231507 | 不再跟踪 |
| ANET | 2025年12月31日 | 1574 | $229348 | 40.3% |
| VZ | 2026年6月30日 | 4544 | $228109 | 16.7% |
| ATEYY | 2025年3月31日 | 3991 | $227048 | 不再跟踪 |
| SIEGY | 2026年3月31日 | 1622 | $226999 | 不再跟踪 |
| LVMUY | 2025年6月30日 | 1823 | $225815 | 不再跟踪 |
| LVMUY | 2026年3月31日 | 1493 | $225159 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年3月31日 | 4701 | $224802 | 不再跟踪 |
| AON | 2026年3月31日 | 636 | $224432 | 8.6% |
| GIS | 2026年3月31日 | 4806 | $223479 | 7.0% |
| TM | 2025年6月30日 | 1254 | $221369 | 11.2% |
| XLE | 2026年6月30日 | 3579 | $219250 | 不再跟踪 |
| SHOP | 2025年3月31日 | 2061 | $219146 | 52.9% |
| SCHD | 2025年6月30日 | 7814 | $218481 | 不再跟踪 |
| CLS | 2026年3月31日 | 730 | $215795 | 7.0% |
| EADSY | 2026年3月31日 | 3712 | $214999 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年6月30日 | 4311 | $212834 | 不再跟踪 |
| OEF | 2026年3月31日 | 620 | $212641 | 不再跟踪 |
| SPG | 2025年9月30日 | 1301 | $209149 | 18.4% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 3524 | $208903 | 不再跟踪 |
| MSTR | 2025年9月30日 | 515 | $208178 | -65.2% |
| ROK | 2026年3月31日 | 535 | $208152 | 21.1% |
| ROP | 2026年3月31日 | 465 | $206985 | 15.6% |
| XLK | 2025年6月30日 | 1000 | $206480 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2025年3月31日 | 5490 | $206040 | -27.8% |
| CBSH | 2025年9月30日 | 3300 | $205161 | -1.5% |
| CPRT | 2025年6月30日 | 3620 | $204856 | -30.6% |
| TOELY | 2025年9月30日 | 2128 | $204565 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年3月31日 | 1825 | $203214 | 9.5% |
| UL | 2026年3月31日 | 3087 | $201890 | 11.7% |
| XLK | 2026年3月31日 | 1400 | $201558 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年6月30日 | 460 | $198895 | 38.7% |
| BX | 2026年3月31日 | 1182 | $182193 | 24.5% |
| B | 2026年6月30日 | 4299 | $175356 | 23.7% |
| NEM | 2026年6月30日 | 1614 | $174716 | 35.8% |
| SHECY | 2025年3月31日 | 10014 | $165431 | 不再跟踪 |
| BRFS | 2025年9月30日 | 27524 | $100463 | 不再跟踪 |
| BR | 2025年3月31日 | 415 | $93827 | -27.1% |
| ASX | 2025年6月30日 | 10437 | $91428 | 254.0% |
| MBRFY | 2026年3月31日 | 19157 | $69923 | 不再跟踪 |
| UNICY | 2025年12月31日 | 19970 | $64303 | 不再跟踪 |
| KKPNY | 2025年3月31日 | 12138 | $43697 | 不再跟踪 |
| TSRYY | 2026年3月31日 | 12622 | $43634 | 不再跟踪 |
| UNICY | 2026年6月30日 | 13524 | $39355 | 不再跟踪 |
| OPHLY | 2025年6月30日 | 10707 | $37796 | 不再跟踪 |
| UMICY | 2025年3月31日 | 10616 | $26540 | 不再跟踪 |
| ATDRY | 2026年6月30日 | 10160 | $15443 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2026年3月31日 | 2 | $65 | 不再跟踪 |