EULAV Asset Management

CIK 1540826 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$3.1B
按 13F 价值排名第 1132（共 9443） · 前 12.0%
持仓
152
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+0.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
26.86%
前二十五大持仓权重
51.43%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
69.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.37% 估计买入 $293008000 · 卖出 $651999152

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.7% 仍持有

新仓位
30
增加
28
减少
59
已结清
11
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+10.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-17.7%

年化：+6.9% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
44.2%
Technology
21.7%
Retail
7.5%
Health Care
6.0%
Financials
5.8%
Financial Services
4.8%
Communication Services
3.5%
Consumer Discretionary
1.9%
Communications
1.8%
Consumer products
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Materials
0.6%
Packaging
0.3%
Energy
0.3%

完整投资组合 152 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $120404200 3.84% 283011 $29130663 上涨 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $91690676 2.93% 244300 $23807035
HEI Heico Corporation Common Stock $89651954 2.86% 251697 $1168437 下跌 ×4
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $87785378 2.80% 136300 $26630066 上涨 ×6
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $83962710 2.68% 125900 $9001971 上涨 ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $81626412 2.61% 176200 $-14205114 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $77560199 2.48% 133515 $42161345 下跌 ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $73000668 2.33% 91849 $-22384657 下跌 ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $71790635 2.29% 125300 $8993846 下跌 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $63932906 2.04% 906464 $-17622248 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $61761447 1.97% 53506 $40473810 下跌 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $59806107 1.91% 351635 $330541
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $57084991 1.82% 342462 $-38870429 下跌 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $55289762 1.77% 17300 $569726 上涨 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $54709792 1.75% 27604 $3538176 下跌 ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $54319972 1.73% 138766 $16911450 上涨 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $53323236 1.70% 128400 $-7475961 下跌 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $52994061 1.69% 248705 $-3645168 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49256871 1.57% 246174 $4580585 下跌 ×5
ITT ITT Inc. Common Stock $49242240 1.57% 249000 $23330160 上涨 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $46817582 1.49% 160082 $-23740773 下跌 ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $45562331 1.45% 134740 $10343754 上涨 ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $45171410 1.44% 32677 $-18983109 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43956510 1.40% 123000 $6573710 下跌 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $40339450 1.29% 406320 $-2141306
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $39000990 1.25% 243300 $1159290 上涨 ×4
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $37562274 1.20% 292336 $9247316 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $36335054 1.16% 64505 $-1142352 下跌 ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $35770303 1.14% 145900 $6599057
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34022591 1.09% 90066 $4598618 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32417815 1.03% 136015 $2843475 下跌 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $31157351 0.99% 55634 $-54536672 下跌 ×4
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $28540335 0.91% 444900 $-471594
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $27921400 0.89% 52000 $2271370 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $27823966 0.89% 54003 $6330772
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $27786780 0.89% 380719 $3146327 上涨 ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $26986495 0.86% 94956 $7635412 上涨 ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $26450310 0.84% 208500 $9196935
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $26084004 0.83% 48405 上涨 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $25901500 0.83% 476043 $4797776 下跌 ×4
FN Fabrinet Ordinary Shares $25124976 0.80% 44700 $1813032
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24789955 0.79% 26500 $-3807586 下跌 ×2
GATX GATX Corporation Common Stock $24585290 0.78% 138751 $1168128 上涨 ×6
TT Trane Technologies plc $23575680 0.75% 48000 $3572160
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23313750 0.74% 62500 $2392302 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $22922700 0.73% 54500 $4149325 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $22741572 0.73% 29800 $10170370 下跌 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $22454198 0.72% 16857 $-5658695 下跌 ×6
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $22061600 0.70% 220000 $7300700 上涨 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $21380969 0.68% 28216 上涨 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $21090359 0.67% 15503 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $20926400 0.67% 290000 $-77160 下跌 ×2
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $20390267 0.65% 231025 $-1857385 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19849200 0.63% 278000 $-6399750 上涨 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $18273750 0.58% 125000 $-2155620 上涨 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $17216441 0.55% 32509 $1604504 下跌 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $16523640 0.53% 166000 $3508680 下跌 ×2
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $15993000 0.51% 150000 $949160 上涨 ×2
V Visa Inc. $15105063 0.48% 44027 $893892 下跌 ×6
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $15103921 0.48% 584065 $-2680858
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14718821 0.47% 28658 $402014 上涨 ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $14413370 0.46% 53914 $10802470 上涨 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $14051980 0.45% 336655 $-3931004 下跌 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $13761983 0.44% 40669 $-34245849 下跌 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $13454922 0.43% 21900 $2848971
BLD TopBuild Corp. Common Stock $13401234 0.43% 37800 $122094
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $13172610 0.42% 223000 $-10441950 下跌 ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $13117164 0.42% 34800 $5196624 上涨 ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $13025492 0.42% 10902 $-12488714 下跌 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $13025246 0.42% 41371 $-15829228 下跌 ×3
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $12849088 0.41% 73600 $126568 下跌 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $12493596 0.40% 84200 $-1400724 下跌 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $11996340 0.38% 138000 $-5226060
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $11777700 0.38% 86000 $-2195580
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $11306032 0.36% 80792 $-35268783 下跌 ×2
KAI Kadant Inc Common Stock $11249434 0.36% 35800 $783304
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11125685 0.36% 71018 $-3811662 下跌 ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $10928284 0.35% 156633 $-650027
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10806903 0.35% 9010 $2059874 下跌 ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $10689823 0.34% 110193 $2382373
MAR Marriott International - Class A Common Stock $10376520 0.33% 28000 $-12518380 下跌 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $10028519 0.32% 245076 上涨 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $9907117 0.32% 26046 $-762458 下跌 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9852434 0.31% 24192 $-14473611 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $9705300 0.31% 85000 $1639140 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9686235 0.31% 19500 $308895 下跌 ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $9671970 0.31% 46200 $1743126
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $9568920 0.31% 138000 $56580
PLUS ePlus inc. - Common Stock $9288468 0.30% 111600 $-486507 下跌 ×2
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $8893011 0.28% 55460 $142050 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8803080 0.28% 9000 $-12682680 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8716867 0.28% 30125 $823604 下跌 ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $8676360 0.28% 69300 $-56826
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $8157128 0.26% 28015 $-1105471
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $8038368 0.26% 41600 $1168544
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $8013911 0.26% 33734 上涨 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $7807500 0.25% 450000 $-18500 下跌 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $7695500 0.25% 14618 $-19959602 下跌 ×3
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $7240156 0.23% 83963 上涨 ×1
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $7131122 0.23% 141800 $1314961 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
WWD $120404200 3.84% 上涨 ×3
RBC $87785378 2.80% 上涨 ×6
WTS $54319972 1.73% 上涨 ×6
AIT $45562331 1.45% 上涨 ×6
ENSG $39000990 1.25% 上涨 ×4
GATX $24585290 0.78% 上涨 ×6
MA $14718821 0.47% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MUSA $26084004 48405 0.83%
CW $21380969 28216 0.68%
GWW $21090359 15503 0.67%
ORI $10028519 245076 0.32%
CAH $8013911 33734 0.26%
AMKR $7240156 83963 0.23%
HPE $6741825 149453 0.22%
R $6071467 23018 0.19%
TTMI $5410676 28931 0.17%
NTRS $5310430 30548 0.17%
LRCX $5049748 11653 0.16%
ALL $4782594 20100 0.15%
MPC $4711616 18429 0.15%
CNC $4664559 72668 0.15%
STLD $3900820 17000 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSCI 削减 -103K -$54.5M
AMD 削减 -40K +$42.2M
MU 削减 -10K +$40.5M
WCN 削减 -248K -$38.9M
AFG 削减 -284K -$35.3M
ROP 削减 -95K -$34.2M
WWD 增持 +28K +$29.1M
RBC 增持 +24K +$26.6M
CDNS 仅价格变动 +0 +$23.8M
TYL 削减 -46K -$23.7M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CDW 2025年12月31日 343735 $54750165 -2.4%
POOL 2026年3月31日 146261 $33457204 -5.5%
WST 2026年3月31日 104616 $28784046 40.7%
ADBE 2025年6月30日 67401 $25850306 -29.4%
ACN 2025年9月30日 82123 $24545743 -26.0%
WSO 2025年12月31日 55900 $22600370 -6.0%
MTD 2026年3月31日 14100 $19658079 10.4%
ZTS 2025年12月31日 125000 $18290000 -39.1%
CHE 2026年3月31日 36605 $15661826 40.9%
EXAS 2025年12月31日 266000 $14552860 不再跟踪
IQV 2026年6月30日 75034 $12796298 32.6%
JKHY 2025年9月30日 66708 $12018780 10.2%
INTU 2026年6月30日 27410 $11851536 38.2%
EPAM 2025年6月30日 68660 $11592554 -39.5%
DHR 2025年12月31日 54600 $10824996 -6.5%
MTCH 2025年3月31日 325129 $10634970 28.3%
SLGN 2025年12月31日 217600 $9358976 2.0%
IT 2026年3月31日 36209 $9134807 21.9%
G 2026年3月31日 180000 $8420400 0.2%
ROKU 2026年6月30日 85000 $8042700 14.0%
FFIN 2025年12月31日 206496 $6948590 15.0%
ANSS 2025年9月30日 18900 $6638058 不再跟踪
FCN 2025年6月30日 37500 $6153000 -5.2%
SAIC 2026年3月31日 59600 $5999336 33.8%
SPSC 2025年12月31日 57600 $5998464 -11.4%
LULU 2025年6月30日 20000 $5661200 -50.4%
AJG 2026年6月30日 25400 $5501132 13.3%
PGR 2026年6月30日 25347 $5024789 0.7%
FELE 2026年3月31日 44800 $4279744 12.1%
LSTR 2025年12月31日 33800 $4142528 28.1%
SNAP 2025年9月30日 460000 $3997400 -31.6%
TNET 2026年3月31日 63300 $3742929 88.7%
AYI 2026年6月30日 13000 $3642860 -8.9%
CROX 2025年12月31日 39121 $3268560 45.1%
CMG 2025年9月30日 53000 $2975950 -8.4%
QLYS 2026年3月31日 21714 $2885791 102.4%
TREX 2025年12月31日 48000 $2480160 34.8%
WING 2026年6月30日 15800 $2448526 -34.1%
STZ 2025年6月30日 13000 $2385760 -17.4%
PYPL 2025年9月30日 32000 $2378240 -7.2%
AWR 2026年6月30日 30500 $2306410 8.1%
BMRN 2025年9月30日 38000 $2088860 24.9%
DKNG 2026年3月31日 60000 $2067600 15.6%
JJSF 2026年3月31日 20800 $1879696 10.9%
DXCM 2025年12月31日 27000 $1816830 34.8%
PBH 2025年9月30日 19400 $1549090 -19.8%
CHDN 2026年6月30日 16272 $1461714 3.2%
USPH 2025年6月30日 19100 $1382076 -0.4%
SNPS 2026年6月30日 3300 $1308384 -10.7%
QCOM 2026年3月31日 7024 $1201524 25.0%
TMO 2026年6月30日 2400 $1179672 23.8%
HRI 2025年9月30日 8100 $1066689 39.3%
ASGN 2025年9月30日 20100 $1003593 不再跟踪
WK 2025年9月30日 11900 $814555 -14.5%
LFUS 2025年12月31日 3013 $780407 64.5%
NSIT 2026年3月31日 8910 $725898 118.7%
WD 2026年3月31日 8600 $517290 -9.3%