GRAYBILL WEALTH MANAGEMENT, LTD.
CIK 1252007 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $346.2M
- 持仓
- 82
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4759（共 9443） · 前 50.4%
投资组合价值同比（季度）：+13.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 35.31%
- 前二十五大持仓权重
- 67.97%
- 持仓高于 1%
- 40
- 有效持仓数量
- 40.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.96% 估计买入 $7067770 · 卖出 $3126912
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 41.2% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 31
- 减少
- 25
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Industrials
24.1%
Technology
12.7%
Healthcare
9.4%
Financial Services
7.2%
Communication Services
6.8%
Retail
4.4%
Financials
3.8%
Energy
3.2%
Real Estate
2.2%
Consumer Discretionary
1.8%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
23.6%
完整投资组合 82 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $21167483 | 6.11% | 130607 | $12177204 | 下跌 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19059020 | 5.51% | 53331 | $3820263 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $12161249 | 3.51% | 146804 | $2041763 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $12129901 | 3.50% | 32928 | $-1782100 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9941232 | 2.87% | 4997 | $3261795 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9890595 | 2.86% | 41498 | $1170988 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9745950 | 2.82% | 25800 | $1724689 | 下跌 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $9572967 | 2.77% | 116587 | $223351 | 上涨 ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $9324378 | 2.69% | 98598 | $70395 | 上涨 ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $9253640 | 2.67% | 8168 | $3269132 | 下跌 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $8838350 | 2.55% | 207522 | $472657 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $8786521 | 2.54% | 17559 | $771735 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8568948 | 2.48% | 45164 | $-14675 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8554377 | 2.47% | 22933 | $-54565 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8267311 | 2.39% | 22121 | $2046775 | 上涨 ×1 | ||
| VGK | $8092881 | 2.34% | 91404 | $615263 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7683291 | 2.22% | 6540 | $1922369 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7607445 | 2.20% | 29954 | $402578 | 上涨 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $7500226 | 2.17% | 16814 | $798123 | 下跌 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $7346007 | 2.12% | 14652 | $187781 | 上涨 ×3 | ||
| IJR | $7049174 | 2.04% | 47530 | $1112377 | 下跌 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $6521828 | 1.88% | 6783 | $21102 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $6395529 | 1.85% | 18641 | $777811 | 上涨 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5929642 | 1.71% | 18115 | $600894 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $5909741 | 1.71% | 59526 | $1563807 | 上涨 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5895069 | 1.70% | 27233 | $531264 | 上涨 ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $5761131 | 1.66% | 77497 | $-5205 | 下跌 ×5 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $5671126 | 1.64% | 13330 | $878571 | 下跌 ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $5571618 | 1.61% | 77212 | $181831 | 上涨 ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5418132 | 1.57% | 53020 | $706867 | 上涨 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5383540 | 1.56% | 59329 | $-546064 | 上涨 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5365601 | 1.55% | 94166 | $763744 | 下跌 ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $5261565 | 1.52% | 38839 | $162569 | 上涨 ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5085229 | 1.47% | 97028 | $170799 | 上涨 ×5 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $5062556 | 1.46% | 292972 | $1059861 | 上涨 ×3 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $4882635 | 1.41% | 123611 | $-1101653 | 上涨 ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $4784760 | 1.38% | 12758 | $1073576 | 上涨 ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4631955 | 1.34% | 48124 | $16586 | 上涨 ×3 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $4375993 | 1.26% | 61117 | $-308001 | 上涨 ×5 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $4298211 | 1.24% | 28403 | $-120545 | 上涨 ×5 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3127380 | 0.90% | 63759 | $-356662 | 上涨 ×5 | ||
| SPY SPY | $3016951 | 0.87% | 4040 | $405836 | 上涨 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2778195 | 0.80% | 2970 | $-333495 | 下跌 ×2 | ||
| NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock | $2180042 | 0.63% | 78082 | $258419 | 上涨 ×5 | ||
| MUB | $1669940 | 0.48% | 15517 | $375228 | 上涨 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1406633 | 0.41% | 12420 | $-136862 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1291040 | 0.37% | 10047 | $82486 | |||
| IEFA | $1175958 | 0.34% | 12176 | $65879 | 下跌 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1148326 | 0.33% | 3256 | $77460 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $1008854 | 0.29% | 6053 | $-41039 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $981134 | 0.28% | 818 | $228762 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $978831 | 0.28% | 3619 | $36841 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $940363 | 0.27% | 7429 | $-32390 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $889782 | 0.26% | 3075 | $109378 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $870341 | 0.25% | 5935 | $13058 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $843014 | 0.24% | 1182 | $207074 | |||
| IJH | $779351 | 0.23% | 10107 | $84332 | 下跌 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $718961 | 0.21% | 2110 | $31249 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $630062 | 0.18% | 1454 | $314059 | 下跌 ×3 | ||
| IYR | $531700 | 0.15% | 5200 | $36206 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $488450 | 0.14% | 1807 | $-73148 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $473464 | 0.14% | 8217 | $-24897 | |||
| UTG | $461195 | 0.13% | 11326 | $15681 | 下跌 ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $396172 | 0.11% | 12392 | $-21310 | 下跌 ×5 | ||
| IVV | $374445 | 0.11% | 500 | $15179 | 下跌 ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $369960 | 0.11% | 2973 | $-219556 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $348091 | 0.10% | 2981 | $2981 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $335018 | 0.10% | 3052 | $40592 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $317692 | 0.09% | 4061 | $-34194 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $315942 | 0.09% | 1579 | $36204 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $303764 | 0.09% | 1374 | 上涨 ×1 | |||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $303210 | 0.09% | 6000 | $630 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $302041 | 0.09% | 1349 | 上涨 ×1 | |||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $287325 | 0.08% | 1706 | $-64265 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $285034 | 0.08% | 4196 | $36841 | |||
| XLU XLU | $258529 | 0.07% | 5702 | $-13874 | 下跌 ×1 | ||
| GBTC | $227600 | 0.07% | 5000 | $-36200 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $225811 | 0.07% | 3756 | $11433 | 下跌 ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $175835 | 0.05% | 12650 | $28700 | 下跌 ×2 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $172985 | 0.05% | 15914 | $-3267 | 下跌 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $31353 | 0.01% | 140 | $2908 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $21664 | 0.01% | 160 | $-3182 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SHY | $9572967 | 2.77% | 上涨 ×4 |
| BN | $8838350 | 2.55% | 上涨 ×3 |
| TMO | $7346007 | 2.12% | 上涨 ×3 |
| BLK | $6521828 | 1.88% | 上涨 ×3 |
| V | $6395529 | 1.85% | 上涨 ×3 |
| UBER | $5571618 | 1.61% | 上涨 ×3 |
| SBUX | $5418132 | 1.57% | 上涨 ×3 |
| ABT | $5383540 | 1.56% | 上涨 ×3 |
| PLD | $5261565 | 1.52% | 上涨 ×5 |
| IGSB | $5085229 | 1.47% | 上涨 ×5 |
| QXO | $5062556 | 1.46% | 上涨 ×3 |
| WAT | $4784760 | 1.38% | 上涨 ×3 |
| DIS | $4631955 | 1.34% | 上涨 ×3 |
| OTIS | $4375993 | 1.26% | 上涨 ×5 |
| BDX | $4298211 | 1.24% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $303764 | 1374 | 0.09% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $302041 | 1349 | 0.09% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| LNG | 2025年6月30日 | 23689 | $5481548 | 14.0% |
| KMX | 2025年9月30日 | 57036 | $3833391 | 34.0% |
| NXT | 2026年3月31日 | 31974 | $2785255 | -25.2% |
| DEO | 2026年3月31日 | 24633 | $2125076 | 25.6% |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 56498 | $2016406 | -15.2% |
| HON | 2026年6月30日 | 2699 | $610055 | -1.2% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 4471 | $265041 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2025年12月31日 | 1400 | $255388 | -1.8% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 865 | $243273 | -26.9% |
| IBIT | 2026年6月30日 | 5900 | $226678 | |
| XOM | 2026年6月30日 | 1324 | $224630 | 22.5% |
| OKLO | 2025年12月31日 | 2000 | $223260 | -42.0% |
| FLOT | 2025年9月30日 | 4000 | $204080 | 不再跟踪 |
| SYK | 2025年6月30日 | 520 | $193570 | -14.1% |
| QQQ | 2025年6月30日 | 400 | $187568 | |
| TFLO | 2025年6月30日 | 3112 | $157654 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2025年6月30日 | 270 | $133723 | -27.3% |
| MET | 2025年6月30日 | 1600 | $128464 | 17.1% |
| IBM | 2025年6月30日 | 500 | $124330 | -19.9% |
| PLTR | 2025年6月30日 | 1400 | $118160 | 28.1% |
| META | 2025年6月30日 | 200 | $115272 | -25.9% |
| NCDL | 2025年6月30日 | 6747 | $114564 | -23.5% |
| SOXX | 2025年6月30日 | 575 | $108198 | 116.9% |
| BA | 2025年6月30日 | 624 | $106377 | 4.6% |
| ITOT | 2025年6月30日 | 853 | $104075 | 不再跟踪 |
| MDY | 2025年6月30日 | 165 | $88024 | 不再跟踪 |
| NEE | 2025年6月30日 | 1175 | $83296 | 23.5% |
| DKNG | 2025年6月30日 | 2475 | $82195 | -39.2% |
| SPG | 2025年6月30日 | 435 | $72245 | 38.3% |
| VTI | 2025年6月30日 | 213 | $58541 | 不再跟踪 |
| DVN | 2025年6月30日 | 1555 | $58157 | 55.4% |
| HSY | 2025年6月30日 | 325 | $55585 | 14.6% |
| PFE | 2025年6月30日 | 1800 | $45612 | 14.8% |
| GOOG | 2025年6月30日 | 280 | $43744 | 91.7% |
| DGRO | 2025年6月30日 | 702 | $43339 | 不再跟踪 |
| OKLO | 2025年6月30日 | 2000 | $43260 | -25.6% |
| SLB | 2025年6月30日 | 1007 | $42095 | 60.1% |
| ETN | 2025年6月30日 | 150 | $40775 | 16.7% |
| CARR | 2025年6月30日 | 600 | $38040 | -17.2% |
| TTWO | 2025年6月30日 | 180 | $37305 | -3.5% |
| VIG | 2025年6月30日 | 192 | $37246 | 不再跟踪 |
| BTC | 2025年6月30日 | 1000 | $36490 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年6月30日 | 140 | $36282 | 8.7% |
| TSM | 2025年6月30日 | 200 | $33200 | 82.3% |
| PAAS | 2025年6月30日 | 1275 | $32933 | 79.1% |
| XOM | 2025年6月30日 | 247 | $29376 | 55.3% |
| UPS | 2025年6月30日 | 240 | $26398 | 1.2% |
| CCL | 2025年6月30日 | 1350 | $26366 | -7.6% |
| NOW | 2025年6月30日 | 33 | $26273 | -37.0% |
| PHYS | 2025年6月30日 | 1000 | $24060 | 不再跟踪 |
| WM | 2025年6月30日 | 100 | $23151 | -1.5% |
| CVX | 2025年6月30日 | 137 | $22919 | 45.2% |
| BP | 2025年6月30日 | 636 | $21490 | 50.9% |
| SLV | 2025年6月30日 | 665 | $20608 | 不再跟踪 |
| MSI | 2025年6月30日 | 44 | $19264 | 14.9% |
| ANIP | 2025年6月30日 | 277 | $18545 | 19.5% |
| EL | 2025年6月30日 | 272 | $17952 | 21.5% |
| SO | 2025年6月30日 | 190 | $17471 | 0.7% |
| RSP | 2025年6月30日 | 100 | $17323 | 不再跟踪 |
| MCK | 2025年6月30日 | 25 | $16825 | 16.0% |
| TXNM | 2025年6月30日 | 299 | $16011 | 2.4% |
| IWB | 2025年6月30日 | 49 | $15030 | 不再跟踪 |
| TXN | 2025年6月30日 | 80 | $14376 | 28.1% |
| T | 2025年6月30日 | 503 | $14225 | -12.8% |
| MO | 2025年6月30日 | 229 | $13750 | 13.1% |
| JBL | 2025年6月30日 | 100 | $13607 | 46.9% |
| D | 2025年6月30日 | 235 | $13176 | 20.8% |
| IWR | 2025年6月30日 | 150 | $12761 | 不再跟踪 |
| COP | 2025年6月30日 | 121 | $12724 | 50.3% |
| NI | 2025年6月30日 | 300 | $12027 | 3.8% |
| CAT | 2025年6月30日 | 36 | $11713 | 108.3% |
| ARCC | 2025年6月30日 | 500 | $11080 | -9.5% |
| CNP | 2025年6月30日 | 300 | $10869 | 10.1% |
| SPGI | 2025年6月30日 | 21 | $10670 | -18.5% |
| FENI | 2025年6月30日 | 356 | $10608 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2025年6月30日 | 150 | $9788 | -17.0% |
| FCX | 2025年6月30日 | 250 | $9465 | 57.8% |
| LRCX | 2025年6月30日 | 130 | $9451 | 215.8% |
| QUAL | 2025年6月30日 | 55 | $9399 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年6月30日 | 40 | $9329 | -1.4% |
| MORN | 2025年6月30日 | 30 | $8996 | -31.4% |
| SPLV | 2025年6月30日 | 120 | $8966 | 不再跟踪 |
| SCHW | 2025年6月30日 | 108 | $8454 | 21.7% |
| ADBE | 2025年6月30日 | 21 | $8054 | -29.2% |
| CRM | 2025年6月30日 | 30 | $8051 | -24.6% |
| SCHH | 2025年6月30日 | 370 | $7959 | 不再跟踪 |
| ADI | 2025年6月30日 | 38 | $7563 | 57.0% |
| SHEL | 2025年6月30日 | 100 | $7328 | 34.4% |
| MS | 2025年6月30日 | 60 | $7000 | 51.8% |
| AZN | 2025年6月30日 | 91 | $6689 | 133.7% |
| PM | 2025年6月30日 | 40 | $6349 | 4.9% |
| RIVN | 2025年6月30日 | 500 | $6225 | 14.3% |
| FNDE | 2025年6月30日 | 189 | $5821 | 不再跟踪 |
| NE | 2025年6月30日 | 244 | $5783 | 76.9% |
| TRV | 2025年6月30日 | 21 | $5629 | 35.9% |
| IGIB | 2025年6月30日 | 105 | $5515 | |
| XLE | 2025年6月30日 | 55 | $5140 | 不再跟踪 |
| KO | 2025年6月30日 | 70 | $4978 | 28.8% |
| STZ | 2025年6月30日 | 27 | $4863 | -18.7% |
| XLV | 2025年6月30日 | 32 | $4742 | 不再跟踪 |
| UNP | 2025年6月30日 | 20 | $4725 | 31.1% |
| TEVA | 2025年6月30日 | 303 | $4657 | 120.8% |
| BKNG | 2025年6月30日 | 1 | $4607 | -96.3% |
| SCHR | 2025年6月30日 | 170 | $4226 | 不再跟踪 |
| VOO | 2025年6月30日 | 8 | $4111 | 不再跟踪 |
| AMAT | 2025年6月30日 | 28 | $4063 | 169.9% |
| SABA | 2025年6月30日 | 464 | $4037 | -10.3% |
| SCHJ | 2025年6月30日 | 150 | $3696 | 不再跟踪 |
| FOX | 2025年6月30日 | 66 | $3479 | 17.8% |
| IUSB | 2025年6月30日 | 74 | $3410 | |
| ENB | 2025年6月30日 | 75 | $3323 | 12.8% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 10 | $3249 | 56.2% |
| RIO | 2025年6月30日 | 50 | $3004 | 72.7% |
| IWM | 2025年6月30日 | 15 | $2992 | 不再跟踪 |
| MGM | 2025年6月30日 | 100 | $2964 | 24.6% |
| CSCO | 2025年6月30日 | 25 | $1543 | 58.8% |
| UAA | 2025年6月30日 | 183 | $1144 | -24.4% |
| FTEC | 2025年6月30日 | 6 | $968 | 不再跟踪 |
| WBD | 2025年6月30日 | 51 | $547 | 147.6% |
| CSCIF | 2025年6月30日 | 50 | $141 | 不再跟踪 |
| TLRY | 2025年6月30日 | 35 | $23 | 1045.1% |
| GMOLQ | 2025年6月30日 | 5000 | $0 | 不再跟踪 |
| OGI | 2025年6月30日 | 625 | $0 | -8.9% |