von Borstel & Associates, Inc.

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投资组合价值
$488K
按 13F 价值排名第 9235(共 9443) · 前 97.8%
持仓
44
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+11.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
90.74%
前二十五大持仓权重
98.76%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
6.2

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 0.52% 估计买入 $12889 · 卖出 $2398

中位数持有期:1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 17.8% 仍持有

新仓位
4
增加
23
减少
12
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
0.8%
Industrials
0.7%
Financials
0.3%
Healthcare
0.2%
Energy
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Communication Services
0.0%
其他/未映射
97.3%

完整投资组合 44 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $155767 31.94% 3511436 $19155 下跌 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $88044 18.05% 1616680 $5658 上涨 ×6
DFIC $50895 10.43% 1365950 $4065 上涨 ×1
DFSV $32545 6.67% 839017 $3483 上涨 ×1
DUHP $32045 6.57% 767921 $4353 上涨 ×6
DFAX $19282 3.95% 523407 $1664 上涨 ×1
DFEM $19234 3.94% 473286 $2536 下跌 ×2
DIHP $17260 3.54% 505800 $1643 上涨 ×1
DISV $16490 3.38% 410932 $1014 上涨 ×1
DFSD $11016 2.26% 230715 $-35 下跌 ×1
DEHP $9549 1.96% 223277 $1297 下跌 ×3
DFEV $9541 1.96% 223617 $1249 下跌 ×3
DFGR $5281 1.08% 182309 $587 上涨 ×6
DFSU $2474 0.51% 53075 $1101 上涨 ×2
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $1890 0.39% 38578 $-141
DFSB $1784 0.37% 34250 $894 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1564 0.32% 5408 $188 下跌 ×1
DFSI $1222 0.25% 27105 $496 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1221 0.25% 3732 $131 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1165 0.24% 972 $281 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $910 0.19% 5490 $-220 上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $702 0.14% 2497 $93 下跌 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $643 0.13% 5356 $25 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $643 0.13% 1530 $77 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $523 0.11% 560 $-85 下跌 ×1
BRKB $514 0.11% 1028 $16 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $513 0.11% 1360 $93
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $512 0.10% 695 $111
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $497 0.10% 2927 $139 上涨 ×2
DFSE $413 0.08% 8466 $184 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $326 0.07% 874 $5 上涨 ×2
SPYG $313 0.06% 2630 $56
IVV $309 0.06% 412 $41 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $298 0.06% 800 $71
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $279 0.06% 657 $44 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $247 0.05% 2994 $11 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $245 0.05% 1676 $12 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $241 0.05% 1766 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $238 0.05% 1710
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $233 0.05% 199
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $224 0.05% 637 $13 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $222 0.05% 1112
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $220 0.05% 1933 $-8 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $212 0.04% 377 $-22 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFGP $88044 18.05% 上涨 ×6
DUHP $32045 6.57% 上涨 ×6
DFGR $5281 1.08% 上涨 ×6
DFSB $1784 0.37% 上涨 ×5
DFSI $1222 0.25% 上涨 ×3
CVX $910 0.19% 上涨 ×3
TSLA $643 0.13% 上涨 ×3
SHOP $220 0.05% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $241 1766 0.05%
INTC $238 1710 0.05%
GEV $233 199 0.05%
NVDA $222 1112 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 削减 -4K +$19K
DFGP 增持 +91K +$6K
DUHP 增持 +15K +$4K
DFIC 增持 +48K +$4K
DFSV 增持 +10K +$3K
DFEM 削减 -10K +$3K
DFAX 增持 +5K +$2K
DIHP 增持 +21K +$2K
DEHP 削减 -21K +$1K
DFEV 削减 -8K +$1K

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
LQD 2025年12月31日 132026 $14624 不再跟踪
NVDA 2025年12月31日 72810 $14492 16.3%
AGG 2025年12月31日 85346 $8548 不再跟踪
SPIB 2025年12月31日 245638 $8297 不再跟踪
FDVV 2025年12月31日 121483 $6816 不再跟踪
BBUS 2025年12月31日 49831 $6148 不再跟踪
VXUS 2025年12月31日 78562 $5902
SMIZ 2025年12月31日 149605 $5593 不再跟踪
ZECP 2025年12月31日 158804 $5473 不再跟踪
JIVE 2025年12月31日 69665 $5447
PHEQ 2025年12月31日 134430 $4356 不再跟踪
CGGR 2025年12月31日 84733 $3758 不再跟踪
FDEM 2025年12月31日 107152 $3338 不再跟踪
MUB 2025年12月31日 29042 $3115 不再跟踪
CGMS 2025年12月31日 106285 $2937 不再跟踪
XLU 2025年12月31日 32486 $2912 不再跟踪
VCRM 2025年12月31日 37192 $2815 不再跟踪
FPEI 2025年12月31日 136570 $2648 不再跟踪
VSDM 2025年12月31日 34313 $2622 不再跟踪
PAPI 2025年12月31日 98456 $2524 不再跟踪
AMZN 2025年12月31日 9498 $2359 11.7%
GCC 2025年12月31日 110010 $2304 不再跟踪
SBUX 2025年12月31日 22800 $1928 23.1%
JIRE 2025年12月31日 24494 $1839 不再跟踪
FLMI 2025年12月31日 63875 $1590 不再跟踪
JGRO 2025年12月31日 15858 $1508 不再跟踪
JCPB 2025年12月31日 29791 $1413 不再跟踪
GOOGL 2025年12月31日 4527 $1313 9.3%
CAT 2025年12月31日 2284 $1303 43.8%
JGLO 2025年12月31日 18512 $1264
BA 2025年12月31日 6482 $1262 -1.2%
ABBV 2025年12月31日 5741 $1255 15.5%
BAC 2025年12月31日 23322 $1245 13.5%
JNJ 2025年12月31日 6435 $1212 29.1%
JAVA 2025年12月31日 17085 $1196 不再跟踪
MMM 2025年12月31日 5474 $917 12.3%
WMT 2025年12月31日 8818 $903 -7.4%
AMD 2025年12月31日 3516 $857 119.8%
NFLX 2025年12月31日 756 $846 -15.1%
EMR 2025年12月31日 6471 $841 17.6%
CSCO 2025年12月31日 11175 $805 44.1%
MCD 2025年12月31日 2536 $758 -12.1%
GROZ 2025年12月31日 24850 $755 不再跟踪
NEE 2025年12月31日 8790 $745 5.9%
GOOG 2025年12月31日 2506 $728 8.1%
ADP 2025年12月31日 2791 $709 8.5%
ABT 2025年12月31日 5520 $694 -8.7%
XOM 2025年12月31日 5531 $653 38.3%
JPIE 2025年12月31日 13350 $617 不再跟踪
IWF 2025年12月31日 1253 $603 不再跟踪
IEMG 2025年12月31日 8771 $600 不再跟踪
VTI 2025年12月31日 1719 $575 不再跟踪
V 2025年12月31日 1702 $570 4.9%
KO 2025年12月31日 7989 $563 29.7%
VOO 2025年12月31日 890 $557 不再跟踪
JEMA 2025年12月31日 10951 $547
FISV 2025年12月31日 8570 $546 -23.3%
SPYM 2025年12月31日 6357 $509 不再跟踪
BND 2025年12月31日 5990 $445
TLH 2025年12月31日 4296 $442 不再跟踪
CRM 2025年12月31日 1710 $413 -22.4%
CAH 2025年12月31日 2000 $411 12.2%
CTAS 2025年12月31日 2184 $404 7.8%
LMT 2025年12月31日 877 $396 17.6%
C 2025年12月31日 3873 $393 12.9%
VO 2025年12月31日 1352 $393 不再跟踪
MRVL 2025年12月31日 4196 $391 189.9%
QCOM 2025年12月31日 2145 $368 -5.9%
EME 2025年12月31日 553 $362 29.1%
VTEB 2025年12月31日 7076 $356 不再跟踪
PNC 2025年12月31日 1910 $353 16.9%
HIG 2025年12月31日 2693 $352 0.0%
MO 2025年12月31日 6131 $352 15.8%
GILD 2025年12月31日 2955 $349 18.0%
LRCX 2025年12月31日 2080 $346 83.5%
VZ 2025年12月31日 8476 $337 21.4%
JIG 2025年12月31日 4389 $334 不再跟踪
TSM 2025年12月31日 1130 $333 38.3%
CLS 2025年12月31日 958 $330 2.6%
ORCL 2025年12月31日 1335 $321 -24.9%
CGHM 2025年12月31日 12512 $319 不再跟踪
VIG 2025年12月31日 1471 $319 不再跟踪
SO 2025年12月31日 3509 $318 4.5%
SCHW 2025年12月31日 3248 $310 11.3%
RTX 2025年12月31日 1721 $308 15.9%
DELL 2025年12月31日 2154 $307 248.9%
MCK 2025年12月31日 356 $305 4.4%
AMGN 2025年12月31日 914 $295 33.2%
PEP 2025年12月31日 2069 $295 -0.6%
APH 2025年12月31日 2046 $294 15.3%
BBHY 2025年12月31日 6278 $292 不再跟踪
PM 2025年12月31日 1887 $292 18.3%
NSC 2025年12月31日 1007 $289 20.5%
MA 2026年3月31日 503 $287 15.1%
USB 2025年12月31日 6012 $286 16.6%
SCHG 2025年12月31日 8408 $278 不再跟踪
CGIE 2025年12月31日 7939 $273 不再跟踪
KMI 2025年12月31日 10004 $270 14.8%
XOM 2026年6月30日 1590 $269 21.7%
MET 2025年12月31日 3466 $267 19.9%
AEP 2025年12月31日 2139 $262 7.1%
PH 2025年12月31日 312 $262 15.1%
BLK 2025年12月31日 237 $256 8.1%
NUE 2025年12月31日 1777 $253 52.9%
CB 2025年12月31日 868 $250 10.1%
MCO 2025年12月31日 516 $250 -2.2%
TEL 2025年12月31日 1010 $250 -10.9%
PANW 2025年12月31日 1111 $240 86.8%
AFL 2025年12月31日 2099 $238 6.1%
WM 2025年12月31日 1184 $237 1.9%
PPL 2025年12月31日 6401 $235 0.2%
SPY 2025年12月31日 341 $232 不再跟踪
NVS 2025年12月31日 1822 $231 13.9%
AXP 2025年12月31日 626 $230 -9.4%
DE 2025年12月31日 486 $230 34.0%
MTB 2025年12月31日 1220 $229 19.1%
IWV 2025年12月31日 584 $225 不再跟踪
META 2025年12月31日 356 $225 -16.9%
TRV 2025年12月31日 787 $222 26.3%
SPGI 2025年12月31日 449 $221 -17.0%
AJG 2025年12月31日 839 $210 0.5%
AMAT 2025年12月31日 895 $210 92.3%
NKE 2026年6月30日 3949 $210 -1.2%
PSK 2025年12月31日 6501 $210 不再跟踪
BK 2025年12月31日 1883 $208 不再跟踪
HON 2025年12月31日 1061 $208 12.6%
BR 2025年12月31日 930 $207 -19.7%
COP 2025年12月31日 2350 $207 44.7%
LEN 2025年12月31日 1682 $207 -16.0%
PHM 2025年12月31日 1721 $206 9.2%
LOW 2025年12月31日 879 $204 -9.8%
T 2025年12月31日 8162 $202 2.1%
MFC 2025年12月31日 6044 $201 18.1%
IWD 2025年6月30日 976 $183 不再跟踪
IWR 2025年6月30日 2136 $181 不再跟踪
XOM 2025年6月30日 1483 $176 54.4%
HON 2025年6月30日 789 $167 0.0%
DFSE 2025年6月30日 4909 $165 不再跟踪
USB 2025年6月30日 3772 $161 37.5%
F 2025年12月31日 10766 $141 9.4%
SPYV 2025年6月30日 2769 $141 不再跟踪
SPY 2025年6月30日 233 $130 不再跟踪
MCD 2025年6月30日 416 $129 -8.1%
TMFG 2025年6月30日 4421 $122 不再跟踪
MAR 2025年6月30日 500 $119 30.7%
T 2025年6月30日 3970 $112 -12.3%
VO 2025年6月30日 410 $106 不再跟踪
SRE 2025年6月30日 1448 $104 13.9%
ALL 2025年6月30日 489 $101 27.3%
MELI 2025年6月30日 50 $97 -25.9%
TMP 2025年6月30日 1518 $95 不再跟踪
VTI 2025年6月30日 333 $91 不再跟踪
VTV 2025年6月30日 514 $88 不再跟踪
D 2025年6月30日 1465 $82 19.5%
HPQ 2025年6月30日 2820 $78 21.2%
IJR 2025年6月30日 661 $69 不再跟踪
AMZN 2025年6月30日 350 $66 17.5%
LPLA 2025年6月30日 203 $66 -4.4%
GBX 2025年6月30日 1252 $64 0.1%
FSK 2025年6月30日 2784 $60 -42.7%
GEV 2025年6月30日 195 $59 83.4%
ITOT 2025年6月30日 456 $55 不再跟踪
KR 2025年6月30日 800 $54 -20.5%
DD 2025年6月30日 711 $53 388.3%
WSM 2025年6月30日 336 $53 44.8%
VOO 2025年6月30日 98 $50 不再跟踪
VWO 2025年6月30日 1118 $50 不再跟踪
IJH 2025年6月30日 840 $49 不再跟踪
JNJ 2025年6月30日 301 $49 74.9%
CRWD 2025年6月30日 137 $48 -63.2%
ORCL 2025年6月30日 330 $46 -33.0%
SLV 2025年6月30日 1500 $46 不再跟踪
CTVA 2025年6月30日 711 $44 7.6%
BR 2025年6月30日 177 $43 -26.3%
EFA 2025年6月30日 530 $43 不再跟踪
KNSL 2025年6月30日 86 $42 -20.7%
IWM 2025年6月30日 210 $41 不再跟踪
ZS 2025年6月30日 192 $38 -44.9%
INTC 2025年6月30日 1521 $34 310.4%
ACWV 2025年6月30日 287 $33 不再跟踪
ARKF 2025年6月30日 1000 $33 不再跟踪
PFG 2025年6月30日 380 $32 41.2%
TTD 2025年6月30日 571 $31 -81.6%
ADP 2025年6月30日 100 $30 -9.5%
BX 2025年6月30日 201 $28 -4.2%
CRVL 2025年6月30日 258 $28 -32.7%
GOOGL 2025年6月30日 184 $28 94.1%
VPU 2025年6月30日 166 $28 不再跟踪
IJJ 2025年6月30日 226 $27 不再跟踪
PAYC 2025年6月30日 124 $27 -2.6%
PIPR 2025年6月30日 112 $27 7.2%
PSX 2025年6月30日 221 $27 103.7%
SCHO 2025年6月30日 1110 $27 不再跟踪
V 2025年6月30日 79 $27 3.6%
FBIN 2025年6月30日 438 $26 -12.4%
ITW 2025年6月30日 105 $26 14.4%
VEA 2025年6月30日 512 $26 不再跟踪
WPC 2025年6月30日 421 $26 14.9%
IUSG 2025年6月30日 195 $24
VONG 2025年6月30日 260 $24
WD 2025年6月30日 282 $24 -42.9%
IEFA 2025年6月30日 305 $23 不再跟踪
BA 2025年6月30日 125 $21 2.4%
DOW 2025年6月30日 609 $21 24.0%
IEMG 2025年6月30日 394 $21 不再跟踪
NEE 2025年6月30日 300 $21 22.4%
GEHC 2025年6月30日 260 $20 0.0%
PANW 2025年6月30日 120 $20 68.1%
BOTZ 2025年6月30日 670 $19
IJK 2025年6月30日 240 $19 不再跟踪
VZ 2025年6月30日 424 $19 14.2%
AHR 2025年6月30日 594 $18 51.9%
DFCF 2025年6月30日 449 $18 不再跟踪
MET 2025年6月30日 227 $18 17.7%
NFLX 2025年6月30日 20 $18 -94.1%
NVDA 2025年6月30日 168 $18 37.3%
SPSM 2025年6月30日 457 $18 不再跟踪
GNR 2025年6月30日 324 $17 不再跟踪
WM 2025年6月30日 75 $17 -2.1%
CWB 2025年6月30日 214 $16 不再跟踪
GILD 2025年6月30日 150 $16 30.6%
GOOG 2025年6月30日 105 $16 91.1%
VCIT 2025年6月30日 201 $16
TSM 2025年6月30日 92 $15 85.5%
TT 2025年6月30日 46 $15 4.0%
ALK 2025年6月30日 293 $14 -17.9%
PKST 2025年6月30日 1097 $14 不再跟踪
SBUX 2025年6月30日 150 $14 13.1%
UPS 2025年6月30日 128 $14 2.4%
AGG 2025年6月30日 132 $13 不再跟踪
ASML 2025年6月30日 20 $13 118.9%
ISRG 2025年6月30日 27 $13 -31.2%
J 2025年6月30日 111 $13 13.0%
MKL 2025年6月30日 7 $13 -10.2%
PJT 2025年6月30日 96 $13 5.0%
CMG 2025年6月30日 250 $12 -36.1%
QCOM 2025年6月30日 81 $12 1.1%
CMCSA 2025年6月30日 316 $11 -25.9%
UNH 2025年6月30日 22 $11 24.2%
XLG 2025年6月30日 248 $11 不再跟踪
AMD 2025年6月30日 100 $10 231.8%
TJX 2025年6月30日 87 $10 14.4%