S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -7.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -44.8%

年率換算: -6.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 28.7%
Communication Services 17.5%
Retail 14.6%
Industrials 13.7%
Financials 11.2%
Healthcare 6.0%
Energy 2.9%
Real Estate 1.8%
Consumer Discretionary 1.5%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.6%
Materials 0.3%
Consumer products 0.2%

ポートフォリオ全体 78 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10,918,000 9.39% 152,911 $5,475,000 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,658,000 5.73% 18,631 $660,000 下落 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $6,097,000 5.25% 70,140 $-2,653,000 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,841,000 5.03% 29,192 $924,000 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,512,000 4.74% 11,542 $1,239,000 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,505,000 4.74% 23,099 $-20,000 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,401,000 4.65% 18,667 $-987,000 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4,172,000 3.59% 2,458 $-284,000 下落 ×1
V Visa Inc. $3,872,000 3.33% 11,287 $3,663,000 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,667,000 3.16% 50,824 $-247,000 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,552,000 3.06% 2,984 $2,139,000 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,175,000 2.73% 3,394 $-1,070,000 下落 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3,140,000 2.70% 6,095 $972,000 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,125,000 2.69% 8,362 $148,000 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,549,000 2.19% 22,517 $-822,000 下落 ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $2,400,000 2.07% 6,739 $318,000 下落 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,230,000 1.92% 18,848 $-426,000 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,172,000 1.87% 5,751 $622,000 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,100,000 1.81% 8,785
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,886,000 1.62% 16,032 $-155,000 下落 ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,750,000 1.51% 1,314 $723,000 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,705,000 1.47% 6,775 $1,183,000 上昇 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,633,000 1.41% 12,126
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,553,000 1.34% 3,382 $-2,935,000 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,206,000 1.04% 3,684 $284,000 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,197,000 1.03% 3,511 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,146,000 0.99% 9,822 $-2,084,000 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $987,000 0.85% 840 $18,000 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $985,000 0.85% 495
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $984,000 0.85% 6,495
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $811,000 0.70% 2,174 $-3,050,000 下落 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $749,000 0.64% 4,006 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $732,000 0.63% 15,261
QXO QXO, Inc. Common Stock $669,000 0.58% 38,730 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $666,000 0.57% 1,563 上昇 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $644,000 0.55% 1,148 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $623,000 0.54% 14,622 $128,000 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $600,000 0.52% 1,200 $23,000 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $588,000 0.51% 552
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $579,000 0.50% 1,508 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $498,000 0.43% 1,500 $14,000
VST Vistra Corp. Common Stock $492,000 0.42% 3,100 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $487,000 0.42% 2,639
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $483,000 0.42% 44,225 $39,000
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $436,000 0.38% 26,980 $-124,000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $408,000 0.35% 4,112 $-2,979,000 下落 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $404,000 0.35% 4,401 $-1,000 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $404,000 0.35% 350 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $368,000 0.32% 1,942 上昇 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $367,000 0.32% 4,295 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $356,000 0.31% 2,628 $-9,000 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $355,000 0.31% 560 上昇 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $353,000 0.30% 3,373 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $350,000 0.30% 2,112 $10,000 上昇 ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $350,000 0.30% 1,400 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $346,000 0.30% 1,192 上昇 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $345,000 0.30% 3,629
MAR Marriott International - Class A Common Stock $344,000 0.30% 927 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $338,000 0.29% 3,673
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $327,000 0.28% 1,631 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $325,000 0.28% 7,678 $-2,000 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $311,000 0.27% 4,316 $26,000
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $311,000 0.27% 1,390 上昇 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $309,000 0.27% 935
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $302,000 0.26% 1,352
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $299,000 0.26% 663
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $283,000 0.24% 280 $46,000
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $275,000 0.24% 1,873 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $267,000 0.23% 2,334 $-559,000 下落 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $259,000 0.22% 695
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $247,000 0.21% 1,808 $-71,000 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $243,000 0.21% 2,678 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $240,000 0.21% 467 上昇 ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $215,000 0.19% 1,239 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $211,000 0.18% 1,010 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $206,000 0.18% 3,871 $-209,000 下落 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $201,000 0.17% 2,000 $-58,000 下落 ×2
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $120,000 0.10% 11,201 $2,000 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NFLX $10,918,000 9.39% 5倍増
NVDA $5,841,000 5.03% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LNG $2,100,000 8,785 1.81%
CBRE $1,633,000 12,126 1.41%
PANW $1,197,000 3,511 1.03%
ASML $985,000 495 0.85%
TJX $984,000 6,495 0.85%
AZN $749,000 4,006 0.64%
NVO $732,000 15,261 0.63%
QXO $669,000 38,730 0.58%
ETN $666,000 1,563 0.57%
AXON $644,000 1,148 0.55%
CAT $588,000 552 0.51%
TLN $579,000 1,508 0.50%
VST $492,000 3,100 0.42%
DASH $487,000 2,639 0.42%
MU $404,000 350 0.35%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NFLX 買い増し +96K +$5.5M
MSFT 削減 -8K -$3.0M
SPOT 削減 -6K -$2.9M
MSTR 買い増し +31 -$2.7M
LLY 買い増し +2K +$2.1M
PLTR 削減 -12K -$2.1M
TSM 削減 -1K +$1.2M
ABBV 買い増し +4K +$1.2M
COST 削減 -866 -$1.1M
AAPL 削減 -7K -$987K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ORCL 2025年12月31日 15,518 $4,364,000 -25.7%
INTU 2026年3月31日 6,557 $4,343,000 -33.0%
KO 2025年9月30日 57,198 $4,047,000 29.9%
PGR 2025年9月30日 14,846 $3,962,000 -14.1%
LYV 2025年12月31日 21,211 $3,466,000 20.6%
BABA 2026年6月30日 26,140 $3,280,000 13.8%
TJX 2026年3月31日 21,317 $3,275,000 -14.2%
META 2026年3月31日 4,690 $3,096,000 29.1%
NEE 2025年6月30日 43,459 $3,081,000 12.2%
TMUS 2025年9月30日 12,528 $2,985,000 -30.7%
LLY 2025年9月30日 3,800 $2,962,000 51.7%
AXP 2026年3月31日 7,705 $2,850,000 0.7%
AMT 2025年9月30日 11,963 $2,644,000 -14.3%
NU 2026年6月30日 140,943 $2,025,000 17.2%
MCD 2025年6月30日 6,070 $1,896,000 -20.4%
SBUX 2026年3月31日 22,373 $1,884,000 7.3%
BKNG 2026年3月31日 330 $1,767,000 -6.4%
WRBY 2026年3月31日 62,300 $1,358,000 24.5%
CRM 2026年3月31日 4,715 $1,249,000 20.5%
CMG 2025年6月30日 21,546 $1,082,000 -45.0%
CMG 2025年12月31日 25,000 $980,000 -16.5%
CRWD 2026年6月30日 2,414 $942,000 46.2%
SCHW 2026年6月30日 9,584 $901,000 4.9%
FWONK 2026年3月31日 8,178 $806,000 12.4%
TSLA 2026年3月31日 1,783 $802,000 2.4%
ISRG 2025年6月30日 1,540 $763,000 -25.5%
BRK-A (として提出 BRKA) 2026年3月31日 1 $755,000 追跡終了
UNH 2026年3月31日 2,000 $660,000 39.1%
CBOE 2026年6月30日 2,297 $646,000
SMLR 2026年3月31日 42,021 $643,000 追跡終了
CME 2026年6月30日 2,124 $627,000 22.3%
CBRE 2026年3月31日 3,826 $615,000 -3.5%
ISRG 2026年3月31日 939 $532,000 -12.2%
HLT 2025年12月31日 2,017 $523,000 12.3%
AFRM 2025年12月31日 7,027 $514,000 0.6%
CL 2025年9月30日 5,634 $512,000 9.1%
GIS 2025年6月30日 8,163 $488,000 -37.9%
CELH 2025年6月30日 13,627 $485,000 -41.2%
MTN 2025年6月30日 2,934 $469,000 -7.6%
HUBS 2025年9月30日 750 $417,000 -53.6%
CAT 2026年3月31日 719 $412,000 21.9%
GE 2025年6月30日 1,981 $396,000 20.2%
COIN 2026年3月31日 1,740 $393,000 6.4%
ORLY 2026年3月31日 4,066 $371,000 -7.8%
FLUT 2025年9月30日 1,269 $363,000 -70.0%
CBRE 2025年9月30日 2,520 $353,000 -17.1%
ASML 2025年12月31日 358 $347,000 71.4%
NKE 2025年6月30日 4,991 $317,000 -51.3%
IRM 2025年12月31日 3,000 $306,000 40.4%
NIO 2025年9月30日 86,739 $298,000 -54.3%
HSBC 2026年6月30日 3,502 $289,000 2.6%
RACE 2025年9月30日 586 $288,000 -20.3%
TGT 2026年6月30日 2,345 $284,000 18.2%
PDD 2025年12月31日 2,140 $283,000 -30.9%
RBLX 2025年12月31日 2,042 $283,000 -43.8%
NVO 2025年12月31日 5,043 $280,000 -26.2%
SPG 2025年12月31日 1,479 $278,000 9.0%
LNG 2025年9月30日 1,120 $273,000 17.1%
JNJ 2025年12月31日 1,465 $272,000 23.1%
UPS 2025年12月31日 3,207 $268,000 -6.1%
DASH 2025年12月31日 981 $267,000 -14.5%
AMD 2025年6月30日 2,500 $257,000 357.7%
PSA 2025年12月31日 889 $257,000 10.2%
SOFI 2025年12月31日 9,739 $257,000 -39.8%
AZO 2025年12月31日 59 $253,000 -14.5%
ULTA 2025年12月31日 455 $249,000 -9.5%
SONY 2025年12月31日 8,626 $248,000 -6.8%
AFRM 2025年6月30日 5,431 $245,000 8.3%
MRK 2026年3月31日 2,322 $244,000 18.0%
WRBY 2025年6月30日 13,406 $244,000 19.6%
CLX 2026年6月30日 2,301 $238,000 -12.5%
DRI 2025年9月30日 1,076 $235,000 6.7%
AMD 2025年12月31日 1,436 $232,000 203.2%
AMT 2026年6月30日 1,337 $231,000 0.7%
HSY 2025年9月30日 1,390 $231,000 -14.0%
TSLA 2025年6月30日 890 $231,000 19.8%
CELH 2026年3月31日 4,991 $228,000 -23.1%
MTN 2026年6月30日 1,779 $228,000 6.6%
AZN 2025年12月31日 2,945 $226,000 -13.7%
CART 2026年3月31日 5,029 $226,000 21.4%
IBN 2025年9月30日 6,660 $224,000 -7.3%
DKNG 2025年9月30日 5,206 $223,000 -47.2%
RCL 2026年3月31日 800 $223,000 4.9%
MUFG 2025年12月31日 13,868 $221,000 46.3%
CB 2025年12月31日 780 $220,000 7.1%
T 2025年6月30日 7,757 $219,000 -15.6%
RDDT 2025年6月30日 2,046 $215,000 -1.1%
GIS 2026年3月31日 4,609 $214,000 -13.5%
SAP 2025年12月31日 776 $207,000 -13.4%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 3,458 $205,000 -7.0%
BLK 2025年12月31日 172 $201,000 0.8%
IEP 2026年6月30日 26,208 $198,000 -8.0%
USA 2025年12月31日 22,455 $143,000 -6.2%
REAL 2026年6月30日 11,018 $100,000 -20.2%
NAKA 2026年6月30日 12,746 $3,000 142.3%