S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +41.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +4.5%

年率換算: +32.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 36.5%
Communication Services 14.5%
Industrials 13.7%
Financials 11.9%
Retail 9.5%
Healthcare 7.0%
Consumer Discretionary 3.2%
Energy 1.2%
Materials 0.8%
Consumer Staples 0.4%
Utilities 0.0%
Real Estate 0.0%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 1.2%

ポートフォリオ全体 112 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $465,442,133 8.19% 2,326,164 $88,434,295 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $425,268,124 7.49% 1,189,994 $112,910,621 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $425,030,751 7.48% 1,468,865 $60,768,451 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $264,740,687 4.66% 1,110,769 $75,957,625 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $201,074,602 3.54% 532,295 $23,991,674 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $194,075,926 3.42% 168,134 $137,171,207 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $187,431,207 3.30% 176,008 $86,659,212 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $186,802,407 3.29% 500,784 $-24,367,916 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $184,370,658 3.25% 182,298 $66,922,670 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $172,154,094 3.03% 525,934 $18,965,427 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $152,538,077 2.69% 129,835 $69,677,879 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $144,508,779 2.54% 199,874 $71,315,233 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $125,063,180 2.20% 334,635 $58,098,755 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $122,305,325 2.15% 1,305,844 $59,894,483 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $121,941,575 2.15% 293,390 $93,897,407 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $118,446,257 2.09% 1,008,397 $60,531,675 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $113,900,052 2.01% 196,072
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $113,478,059 2.00% 121,306 $13,709,091 上昇 ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $103,778,482 1.83% 415,147 $24,912,122 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $97,205,434 1.71% 224,322 $49,290,568 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $95,940,808 1.69% 1,683,763 $24,235,133 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $93,549,011 1.65% 77,995 $-27,410,978 下落 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $91,446,694 1.61% 121,025 $-16,700,010 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $89,700,995 1.58% 791,992 $-9,937,411 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $87,481,150 1.54% 418,490 $27,057,465 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $85,893,250 1.51% 204,216 $11,620,953 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $83,530,033 1.47% 440,257 $-57,146,640 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $82,503,814 1.45% 642,053 $46,160,949 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $80,228,117 1.41% 472,263 $41,820,377 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $76,156,319 1.34% 519,661 $67,490,952 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $69,881,012 1.23% 206,596 $9,410,542 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $66,233,582 1.17% 166,764 $18,176,111 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $63,608,707 1.12% 689,376 $-55,789,187 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $58,875,076 1.04% 104,520 $-25,805,107 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $54,507,736 0.96% 398,682 $-51,376,292 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $53,361,148 0.94% 197,407 $-33,004,287 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $52,718,726 0.93% 347,978 $18,338,706 上昇 ×3
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $48,283,848 0.85% 401,963 $3,145,627 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $45,874,940 0.81% 729,447 $2,007,202 下落 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $42,334,636 0.75% 133,325 $-26,465,287 下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $40,984,877 0.72% 412,821 $-5,076,845 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $28,570,009 0.50% 33,296 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $27,224,294 0.48% 81,310
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $25,462,145 0.45% 39,864 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $23,223,744 0.41% 135,923 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21,172,867 0.37% 260,525 $4,507,726 上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $19,704,572 0.35% 86,877 $2,906,236 上昇 ×4
SPY SPY $19,126,131 0.34% 25,612 $-29,702,743 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $16,393,961 0.29% 52,355 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14,213,478 0.25% 50,544 $-3,916,567 下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $11,771,958 0.21% 103,100 $2,263,972 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,389,162 0.20% 15,466 $1,892,819 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,325,533 0.15% 19,538 $-399,827 下落 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $7,229,192 0.13% 14,031 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,806,196 0.12% 19,263 $1,763,483 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,180,196 0.11% 37,284 $-12,393,424 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6,053,407 0.11% 23,243 $-9,407,871 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,027,891 0.11% 19,896 $5,349,011 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5,914,108 0.10% 11,612 $-675,648 上昇 ×2
IWD iShares Trust $2,564,909 0.05% 10,580 $207,061 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,010,140 0.04% 7,988 $-58,525,422 下落 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,974,313 0.03% 7,729 $-7,539,372 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,790,446 0.03% 5,250 $-5,906,739 下落 ×6
IWF iShares Trust $1,571,371 0.03% 12,655 $278,526 上昇 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $1,316,966 0.02% 8,654 $-116,603 下落 ×1
IWB iShares Trust $1,287,894 0.02% 3,145 $14,001 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,189,895 0.02% 3,992 $346,357 下落 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,074,347 0.02% 3,030 $623,533 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $835,854 0.01% 2,269 $-342,280 下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $697,001 0.01% 4,980 $132,219
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $658,877 0.01% 4,816 $-40,435 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $636,392 0.01% 7,701 $-208,453 下落 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $616,562 0.01% 5,960 $143,771 下落 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $602,014 0.01% 4,756 $-94,587 下落 ×1
EFA iShares Trust $592,739 0.01% 5,706 $38,515
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $574,501 0.01% 23,858 $-165,323 下落 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $568,521 0.01% 4,501 $50,467 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $556,702 0.01% 2,192 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $555,648 0.01% 7,782 $-260,720 下落 ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $551,400 0.01% 15,000
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $533,738 0.01% 2,050 上昇 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $508,837 0.01% 4,523 上昇 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $493,521 0.01% 10,379 $22,488 上昇 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $465,895 0.01% 6,649 $21,817 下落 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $456,843 0.01% 1,013 $-569,237 下落 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $445,890 0.01% 20,022 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $421,701 0.01% 2,331 $36,293
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $384,620 0.01% 1,807 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $380,238 0.01% 2,593 $-33,005 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $371,254 0.01% 1,246 上昇 ×1
PSA Public Storage Common Stock $370,195 0.01% 1,163 $26,719 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $360,781 0.01% 1,023 $17,051 下落 ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $329,586 0.01% 2,113 $34,722 下落 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $328,204 0.01% 5,696 $-52,193 下落 ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $322,068 0.01% 6,144 $-46,215 下落 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $321,914 0.01% 2,548 $-76,824 下落 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320,117 0.01% 4,092 $-62,529 下落 ×4
V Visa Inc. $319,190 0.01% 930 $38,004
URI United Rentals, Inc. Common Stock $316,790 0.01% 280 $77,596 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312,510 0.01% 863 $-31,599 下落 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MS $87,481,150 1.54% 4倍増
ANET $80,228,117 1.41% 3倍増
TJX $52,718,726 0.93% 3倍増
DKS $19,704,572 0.35% 4倍増
SHOP $11,771,958 0.21% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMD $113,900,052 196,072 2.01%
LITE $28,570,009 33,296 0.50%
VRT $27,224,294 81,310 0.48%
WDC $25,462,145 39,864 0.45%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $23,223,744 135,923 0.41%
FDX $16,393,961 52,355 0.29%
APP $7,229,192 14,031 0.13%
JNJ $556,702 2,192 0.01%
EPD $551,400 15,000 0.01%
DDOG $533,738 2,050 0.01%
SJM $508,837 4,523 0.01%
CPB $445,890 20,022 0.01%
ROST $384,620 1,807 0.01%
MRVL $371,254 1,246 0.01%
MO $207,000 2,877 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -303 +$137.2M
GOOGL 買い増し +104K +$112.9M
UNH 買い増し +190K +$93.9M
NVDA 買い増し +164K +$88.4M
CAT 買い増し +34K +$86.7M
AMZN 買い増し +204K +$76.0M
AMAT 削減 -14K +$71.3M
GEV 買い増し +35K +$69.7M
GS 買い増し +43K +$66.9M
AAPL 買い増し +34K +$60.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CBRE 2026年6月30日 654,465 $88,653,788 -8.2%
CEG 2026年3月31日 220,197 $77,788,888 -7.6%
BA 2025年12月31日 268,204 $57,886,376 -23.0%
PGR 2025年6月30日 204,518 $57,880,714 -15.4%
DHI 2025年12月31日 338,835 $57,422,427 -0.7%
EQT 2026年3月31日 818,762 $43,885,641 -11.7%
AMT 2025年9月30日 184,602 $40,800,647 -4.5%
CRM 2026年3月31日 133,143 $35,271,028 29.7%
NKE 2025年12月31日 475,990 $33,190,788 -41.7%
CMG 2025年9月30日 574,986 $32,285,450 -26.7%
DD 2025年6月30日 410,288 $30,640,274
SPOT 2026年3月31日 52,254 $30,344,652 11.0%
APH 2026年6月30日 220,101 $27,809,702 -54.1%
BSX 2026年6月30日 402,714 $25,270,329 -0.6%
SNOW 2026年6月30日 165,341 $24,936,680 33.6%
COP 2025年6月30日 203,221 $21,342,316 66.1%
T 2025年12月31日 725,635 $20,491,918 -16.7%
FCX 2025年6月30日 245,263 $9,285,657 53.6%
KKR 2026年3月31日 48,660 $6,203,177 0.6%
LMT 2025年9月30日 12,595 $5,833,248 26.1%
VRT 2025年6月30日 80,719 $5,827,912 89.2%
M 2026年3月31日 50,000 $1,102,500 31.2%
DIS 2025年9月30日 8,280 $1,026,803 -4.8%
EPD 2025年12月31日 24,000 $750,480 18.7%
DE 2025年9月30日 1,109 $563,915 40.1%
AMD 2026年3月31日 1,992 $426,643 184.3%
NEM 2026年6月30日 3,850 $416,763 22.0%
DPZ 2026年6月30日 1,146 $411,173 4.5%
BX 2026年3月31日 2,641 $407,028 1.8%
ALL 2026年3月31日 1,790 $372,549 20.7%
C 2025年6月30日 5,100 $362,049 45.8%
VRTX 2026年3月31日 773 $350,230 18.6%
PFE 2025年6月30日 13,702 $347,209 21.5%
DELL 2025年6月30日 3,602 $328,322 302.8%
HPQ 2026年3月31日 13,374 $297,973 68.9%
TSCO 2026年6月30日 6,082 $275,515 0.0%
KKR 2025年6月30日 2,011 $232,494 -30.1%
KHC 2026年3月31日 8,631 $209,302 6.1%
CMCSA 2026年3月31日 6,863 $205,135 -24.9%
ADBE 2025年9月30日 525 $203,151 -29.2%
UPS 2025年6月30日 1,828 $201,062 4.6%