ATALANTA SOSNOFF CAPITAL, LLC

CIK 700529 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.9B
13F価値別で9,443件中 #1,191 位 · 12.6% トップ
ポジション
112
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.95%
上位25銘柄のウェイト
76.08%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
28.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 21.91% 推定買付額 $714,580,072 · 推定売付額 $577,932,828

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 72.3% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
33
減少
59
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+30.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+2.3%

年率換算: +19.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
34.3%
Industrials
13.8%
Communication Services
12.6%
Retail
10.0%
Healthcare
7.2%
Financial Services
6.3%
Financials
4.4%
Communications
3.8%
Consumer Discretionary
2.7%
Materials
1.0%
Energy
1.0%
Consumer Staples
0.8%
Utilities
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
Consumer products
0.0%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
1.8%

ポートフォリオ全体 112 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $264,190,744 9.06% 739,264 $139,955,622 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $261,320,701 8.96% 903,099 $114,598,357 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $169,743,750 5.82% 848,337 $-64,952,118 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $112,173,784 3.85% 296,952 $13,863,318 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $106,287,961 3.65% 445,951 $-187,005 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $87,536,598 3.00% 74,508 $38,891,461 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $79,636,417 2.73% 74,783 $21,718,459 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $78,822,856 2.70% 211,310 $-6,675,309 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $77,542,894 2.66% 67,178 $54,622,477 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $73,512,732 2.52% 196,700 $44,305,137 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $72,788,699 2.50% 222,371 $8,609,459 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $70,525,113 2.42% 752,991 $43,611,416 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $69,134,219 2.37% 68,357 $17,720,023 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $67,821,428 2.33% 598,812 $43,730,993 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $67,763,511 2.32% 72,438 $24,629,053 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $65,866,928 2.26% 113,386
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $61,412,262 2.11% 522,836 $32,004,789 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $61,330,644 2.10% 84,828 $29,557,162 下落 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $61,251,134 2.10% 245,024 $29,359,229 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $55,413,134 1.90% 46,200 $-14,769,113 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $54,327,687 1.86% 953,452 $17,506,342 上昇 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $52,418,009 1.80% 126,117 $40,740,156 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $52,289,235 1.79% 69,202 $-9,639,457 下落 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $49,531,401 1.70% 236,947 $19,075,419 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $45,911,255 1.57% 357,286 $24,042,774 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $42,961,724 1.47% 127,012 $7,104,959 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $39,118,432 1.34% 90,274 $10,735,722 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $36,529,806 1.25% 215,033 $16,483,815 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35,027,631 1.20% 62,184 $3,467,224 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $32,965,836 1.13% 224,946 $24,300,469 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $32,934,472 1.13% 173,586 $-50,339,405 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $31,794,416 1.09% 75,593 $-14,134,174 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30,820,789 1.06% 77,601 $3,758,013 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $28,206,435 0.97% 448,504 $6,650,927 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $28,100,582 0.96% 185,482 $8,223,202 上昇 ×3
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $27,461,526 0.94% 228,617 $6,777,670 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24,714,443 0.85% 91,430 $-25,436,498 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $22,933,801 0.79% 248,551 $-23,027,870 下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $22,838,379 0.78% 230,040 $4,992,112 上昇 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $22,522,987 0.77% 70,932 $-16,608,955 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21,172,867 0.73% 260,525 $4,507,726 上昇 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $19,704,572 0.68% 86,877 $2,906,236 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17,526,957 0.60% 128,196 $-23,099,657 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $15,357,938 0.53% 45,869
SPY SPY $14,984,545 0.51% 20,066 $11,450,597 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14,213,478 0.49% 50,544 $-3,916,567 下落 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $14,035,287 0.48% 16,357 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $12,752,418 0.44% 74,637 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $11,771,958 0.40% 103,100 $2,263,972 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,389,162 0.39% 15,466 $1,892,819 下落 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $10,289,779 0.35% 16,110 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,325,533 0.29% 19,538 $-399,827 下落 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $7,229,192 0.25% 14,031 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,806,196 0.23% 19,263 $1,763,483 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,180,196 0.21% 37,284 $-12,393,424 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6,053,407 0.21% 23,243 $-9,407,871 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,027,891 0.21% 19,896 $5,349,011 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5,914,108 0.20% 11,612 $-675,648 上昇 ×2
IWD $2,564,909 0.09% 10,580 $207,061 下落 ×1
IWF $1,571,371 0.05% 12,655 $278,526 上昇 ×2
SDY $1,316,966 0.05% 8,654 $-116,603 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,264,732 0.04% 4,039 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,189,895 0.04% 3,992 $346,357 下落 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,074,347 0.04% 3,030 $623,533 上昇 ×1
GLD $835,854 0.03% 2,269 $-342,280 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $817,857 0.03% 2,398 $-6,419,629 下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $697,001 0.02% 4,980 $132,219
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $658,877 0.02% 4,816 $-40,435 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $616,562 0.02% 5,960 $143,771 下落 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $602,014 0.02% 4,756 $-94,587 下落 ×1
EFA $592,739 0.02% 5,706 $38,515
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $574,501 0.02% 23,858 $-165,323 下落 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $568,521 0.02% 4,501 $50,467 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $556,702 0.02% 2,192 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $555,648 0.02% 7,782 $-260,720 下落 ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $551,400 0.02% 15,000
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $533,738 0.02% 2,050
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $508,837 0.02% 4,523 上昇 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $493,521 0.02% 10,379 $22,488 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $484,155 0.02% 1,924 $-35,176,641 下落 ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $465,895 0.02% 6,649 $21,817 下落 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $456,843 0.02% 1,013 $-569,237 下落 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $445,890 0.02% 20,022 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $421,701 0.01% 2,331 $36,293
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $384,620 0.01% 1,807 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $380,238 0.01% 2,593 $-33,005 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $371,254 0.01% 1,246 上昇 ×1
PSA Public Storage Common Stock $370,195 0.01% 1,163 $26,719 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $362,955 0.01% 4,392 $-9,405 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $360,781 0.01% 1,023 $17,051 下落 ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $329,586 0.01% 2,113 $34,722 下落 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $328,204 0.01% 5,696 $-52,193 下落 ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $322,068 0.01% 6,144 $-46,215 下落 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $321,914 0.01% 2,548 $-76,824 下落 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320,117 0.01% 4,092 $-62,529 下落 ×4
V Visa Inc. $319,190 0.01% 930 $38,004
URI United Rentals, Inc. Common Stock $316,790 0.01% 280 $77,596 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312,510 0.01% 863 $-31,599 下落 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $308,897 0.01% 872 $-31,234 下落 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $298,869 0.01% 1,105 $-29,617 下落 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BAC $54,327,687 1.86% 6倍増
MS $49,531,401 1.70% 3倍増
ANET $36,529,806 1.25% 3倍増
TJX $28,100,582 0.96% 3倍増
DKS $19,704,572 0.68% 4倍増
SHOP $11,771,958 0.40% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $65,866,928 113,386 2.26%
VRT $15,357,938 45,869 0.53%
LITE $14,035,287 16,357 0.48%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $12,752,418 74,637 0.44%
WDC $10,289,779 16,110 0.35%
APP $7,229,192 14,031 0.25%
FDX $1,264,732 4,039 0.04%
JNJ $556,702 2,192 0.02%
EPD $551,400 15,000 0.02%
DDOG $533,738 2,050 0.02%
SJM $508,837 4,523 0.02%
CPB $445,890 20,022 0.02%
ROST $384,620 1,807 0.01%
MRVL $371,254 1,246 0.01%
MO $207,000 2,877 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 買い増し +307K +$140.0M
AAPL 買い増し +325K +$114.6M
NVDA 削減 -497K -$65.0M
MU 削減 -666 +$54.6M
RTX 削減 -258K -$50.3M
GE 買い増し +94K +$44.3M
WMT 買い増し +405K +$43.7M
DAL 買い増し +348K +$43.6M
UNH 買い増し +83K +$40.7M
GEV 買い増し +19K +$38.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CBRE 2026年6月30日 385,982 $52,285,081 13.0%
BA 2025年12月31日 156,805 $33,843,130 -1.2%
CEG 2026年3月31日 91,589 $32,355,646 -2.4%
USB 2025年3月31日 550,212 $26,316,640 47.4%
DHI 2025年12月31日 142,399 $24,132,359 3.0%
PGR 2025年6月30日 85,185 $24,108,207 -17.5%
EQT 2026年3月31日 443,064 $23,748,228 -15.4%
NKE 2025年12月31日 334,351 $23,314,301 -36.3%
CRWD 2025年3月31日 61,756 $21,130,433 -46.9%
AMT 2025年9月30日 78,321 $17,310,507 -8.1%
APH 2026年6月30日 121,281 $15,323,854 -11.6%
CRM 2026年3月31日 57,657 $15,274,032 10.1%
INTU 2025年3月31日 24,012 $15,091,542 -41.3%
DDOG 2025年3月31日 103,796 $14,831,394 131.7%
BSX 2026年6月30日 224,079 $14,060,983 15.8%
MLM 2025年3月31日 26,675 $13,777,425 10.9%
SPOT 2026年3月31日 21,964 $12,754,714 8.7%
COP 2025年6月30日 121,168 $12,725,110 50.9%
SNOW 2026年6月30日 82,187 $12,395,443 24.1%
APD 2025年3月31日 33,963 $9,850,771 3.0%
FCX 2025年6月30日 245,263 $9,285,657 77.9%
T 2025年12月31日 300,477 $8,485,470 2.1%
CMG 2025年9月30日 146,441 $8,222,662 -8.4%
DD 2025年6月30日 109,707 $8,192,919 388.3%
KKR 2026年3月31日 48,660 $6,203,177 17.4%
LMT 2025年9月30日 12,595 $5,833,248 13.9%
VRT 2025年6月30日 80,719 $5,827,912 105.8%
M 2026年3月31日 50,000 $1,102,500 26.0%
DIS 2025年9月30日 8,280 $1,026,803 -6.4%
AOK 2025年3月31日 22,636 $844,328 追跡終了
ET 2025年3月31日 40,000 $783,600 14.3%
EPD 2025年12月31日 24,000 $750,480 20.1%
MRK 2025年3月31日 6,180 $614,801 69.0%
DE 2025年9月30日 1,109 $563,915 36.4%
AMD 2026年3月31日 1,992 $426,643 131.4%
NEM 2026年6月30日 3,850 $416,763 40.1%
DPZ 2026年6月30日 1,146 $411,173 13.2%
BX 2026年3月31日 2,641 $407,028 24.6%
APA 2025年3月31日 17,375 $401,189 110.7%
LRCX 2025年3月31日 5,195 $375,263 332.0%
ALL 2026年3月31日 1,790 $372,549 23.6%
C 2025年6月30日 5,100 $362,049 54.8%
VRTX 2026年3月31日 773 $350,230 22.5%
PFE 2025年6月30日 13,702 $347,209 15.7%
DELL 2025年6月30日 3,602 $328,322 258.2%
HPQ 2026年3月31日 13,374 $297,973 54.3%
GEV 2025年3月31日 885 $290,992 217.8%
TSCO 2026年6月30日 6,082 $275,515 10.4%
KKR 2025年6月30日 2,011 $232,494 -18.3%
KHC 2026年3月31日 8,631 $209,302 13.3%
AMD 2025年3月31日 1,701 $205,515 358.2%
HCA 2025年3月31日 684 $205,188 20.3%
CMCSA 2026年3月31日 6,863 $205,135 -7.8%
ADBE 2025年9月30日 525 $203,151 -22.6%
UPS 2025年6月30日 1,828 $201,062 2.4%