AVISO WEALTH MANAGEMENT

CIK 2011802 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +32.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト45.71%

上位25銘柄のウェイト67.64%

1%超のポジション23

実効ポジション数27.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.63% 推定買付額 $14,442,416 · 推定売付額 $9,354,737

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 83.2% はまだ保有

新規ポジション10

増加49

減少64

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $293.6M 13F価値別で9,337件中 #5,299 位 · 56.8% トップ

ポジション 144

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +32.6%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -4.4%

年率換算: +25.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 28.0%

Healthcare 20.0%

Communication Services 11.1%

Financials 10.5%

Industrials 7.9%

Retail 5.4%

Energy 2.5%

Consumer Discretionary 2.2%

Utilities 1.7%

Consumer Staples 1.4%

Consumer products 0.5%

Real Estate 0.5%

Materials 0.2%

その他/マッピングなし 8.0%

ポートフォリオ全体 144 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$38,952,112	13.27%	15,337	$34,930,347	下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20,909,080	7.12%	72,259	$2,503,883	下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14,038,429	4.78%	39,282	$2,348,860	下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13,525,330	4.61%	67,596	$1,654,777	下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$10,147,058	3.46%	8,790	$7,099,838	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8,215,071	2.80%	34,467	$1,105,177	上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8,065,377	2.75%	14,318	$78,272	上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7,327,282	2.50%	19,643	$214,822	上昇 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$6,514,755	2.22%	6,751	$3,809,244	下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$6,481,644	2.21%	90,779	$-2,282,589	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6,254,196	2.13%	5,214	$1,594,359	上昇 ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$5,369,791	1.83%	14,368	$1,308,207	上昇 ×2
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$5,349,998	1.82%	106,129	$513,461	上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5,312,621	1.81%	5,252	$731,813	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5,132,116	1.75%	20,394	$917,419	上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5,012,321	1.71%	5,358	$-88,469	上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4,689,627	1.60%	11,149	$719,021	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4,442,400	1.51%	11,760	$702,601	下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3,958,178	1.35%	8,288	$1,088,928	下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3,489,157	1.19%	21,049	$-924,491	下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3,369,922	1.15%	6,561	$129,470	上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3,225,772	1.10%	56,612	$918,093	上昇 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3,082,026	1.05%	42,711	$-94,259	下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2,883,164	0.98%	13,319	$170,186	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,819,698	0.96%	5,635	$101,676	下落 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2,390,918	0.81%	3,133	$1,148,946	下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2,333,659	0.79%	3,241	$480,160	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,192,211	0.75%	16,034	$-602,838	下落 ×2
V Visa Inc.	$2,185,420	0.74%	6,369	$308,263	上昇 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2,145,534	0.73%	23,252	$-90,446	下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2,143,666	0.73%	25,939	$77,164	下落 ×1
IWB iShares Trust	$2,129,400	0.73%	5,200	$275,288
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,083,217	0.71%	6,364	$60,224	下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,023,310	0.69%	3,483	$1,296,455	下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,932,476	0.66%	2,672	$1,044,572	上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,897,160	0.65%	14,011	$548,373	上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,881,785	0.64%	21,439	$5,423	上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 42226B501)	$1,778,744	0.61%	121,416		上昇 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares	$1,712,960	0.58%	5,138	$1,135,910
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1,666,082	0.57%	13,939	$442,650	上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1,607,025	0.55%	4,041	$-299,169	下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,548,165	0.53%	10,557	$-18,978	下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,478,921	0.50%	3,470	$-43,919	下落 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1,388,589	0.47%	22,989	$153,254	下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,333,886	0.45%	3,209	$865,473	上昇 ×3
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock	$1,321,873	0.45%	114,250	$540,770	上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,314,545	0.45%	10,229	$75,808	下落 ×4
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock	$1,264,380	0.43%	127,073	$36,570	上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1,241,614	0.42%	14,413	$192,306	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,240,023	0.42%	1,164	$442,716	上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1,231,961	0.42%	1,087	$439,688
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,190,015	0.41%	3,368	$686,576	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,184,890	0.40%	3,359	$-200,894	下落 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1,143,832	0.39%	24,535	$-64,820	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,118,781	0.38%	7,634	$125,779	上昇 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1,034,341	0.35%	7,390	$193,263	下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,023,053	0.35%	2,008	$-187,608	上昇 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1,010,710	0.34%	42,628	$7,960	上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$981,169	0.33%	8,353	$315,058	下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$971,075	0.33%	2,681	$55,771	上昇 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$947,146	0.32%	3,813	$-137,276	下落 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$910,561	0.31%	3,018	$468,838	上昇 ×2
VCR VANGUARD WORLD FUND	$906,865	0.31%	2,286	$85,928
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$880,343	0.30%	2,407	$152,742
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$878,344	0.30%	2,867	$140,368
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$867,483	0.30%	4,795	$74,056	下落 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$860,413	0.29%	7,777	$-29,453	下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$821,365	0.28%	3,019	$87,506	下落 ×4
IEFA iShares Trust	$819,866	0.28%	8,488	$75,300	上昇 ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$812,686	0.28%	77,398	$-40,414	下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$811,252	0.28%	7,162	$-110,749	下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$793,516	0.27%	675	$251,966	上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$745,405	0.25%	6,389	$150,923	上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$728,646	0.25%	17,209	$-113,156	上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$716,994	0.24%	29,775	$-202,359	下落 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$673,279	0.23%	1,342	$-40,179	下落 ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$664,219	0.23%	2,733	$80,788	上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$656,203	0.22%	5,193	$42,286	上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$655,368	0.22%	5,569	$14,927
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$641,957	0.22%	7,383	$-33,881	下落 ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$627,270	0.21%	9,799	$-403,741	下落 ×2
SPY SPY	$625,793	0.21%	838	$89,913	上昇 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$609,247	0.21%	3,296	$158,538	下落 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$597,745	0.20%	3,025	$40,293
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$593,326	0.20%	1,164	$-204,868	下落 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$572,768	0.20%	2,396	$-125,116	下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$545,628	0.19%	3,482	$-39,057	上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$543,318	0.19%	1,468	$67,792	下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$542,354	0.18%	2,703	$30,019	下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$535,721	0.18%	1,797	$193,006	上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$534,124	0.18%	5,226	$35,183	下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$531,289	0.18%	2,800	$27,967	上昇 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$520,495	0.18%	4,374	$87,806	下落 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$509,859	0.17%	982	$32,194	上昇 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$494,616	0.17%	2,775	$-48,515	上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$488,326	0.17%	2,181		上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$487,266	0.17%	4,908	$-220,538	下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$486,399	0.17%	1,799	$-45,180	上昇 ×5
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$482,175	0.16%	2,181		上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$479,474	0.16%	1,406	$247,491	下落 ×6
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AMZN	$8,215,071	2.80%	6倍増
META	$8,065,377	2.75%	3倍増
LLY	$6,254,196	2.13%	5倍増
TFLR	$5,349,998	1.82%	6倍増
ABBV	$5,132,116	1.75%	6倍増
COST	$5,012,321	1.71%	6倍増
MA	$3,369,922	1.15%	6倍増
BAC	$3,225,772	1.10%	6倍増
V	$2,185,420	0.74%	6倍増
AMAT	$1,932,476	0.66%	3倍増
NEE	$1,881,785	0.64%	3倍増
UNH	$1,333,886	0.45%	3倍増
ORCL	$1,118,781	0.38%	3倍増
AMGN	$971,075	0.33%	4倍増
GEV	$793,516	0.27%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 42226B501)	$1,778,744	121,416	0.61%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$488,326	2,181	0.17%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$482,175	2,181	0.16%
WCPB	$335,583	13,238	0.11%
LRCX	$328,464	758	0.11%
MS	$273,038	1,306	0.09%
STUB	$252,702	19,635	0.09%
VIG	$212,969	900	0.07%
TEX	$204,895	2,830	0.07%
MDYG	$201,319	1,796	0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MU	削減	-229	+$7.1M
STX	削減	-155	+$3.8M
AAPL	削減	-262	+$2.5M
GOOGL	削減	-1K	+$2.3M
NFLX	削減	-372	-$2.3M
NVDA	削減	-469	+$1.7M
LLY	買い増し	+148	+$1.6M
GE	買い増し	+56	+$1.3M
AMD	削減	-90	+$1.3M
CRWD	削減	-48	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
QQQ	2026年3月31日	3,283	$2,017,105	29.0%
HON	2026年6月30日	4,911	$1,110,120	-4.4%
KHC	2026年3月31日	33,123	$803,233	-1.3%
CME	2025年9月30日	1,956	$539,233	-2.6%
ADBE	2026年3月31日	1,454	$508,885	-2.2%
UPS	2025年9月30日	4,305	$434,521	11.4%
HUBS	2026年3月31日	1,057	$424,375	-12.1%
DFS	2025年6月30日	1,920	$327,716	追跡終了
ELV	2025年6月30日	688	$299,286	-0.7%
PPL	2025年12月31日	8,038	$298,696	-6.3%
IEUR	2026年3月31日	3,927	$278,782
PGR	2025年6月30日	962	$272,256	-21.2%
DD	2025年12月31日	3,462	$269,688	223.3%
BMY	2025年6月30日	4,308	$262,715	32.1%
BSX	2026年3月31日	2,618	$249,626	-32.1%
SPTM	2025年12月31日	3,020	$243,563
CMCSA	2026年6月30日	8,459	$242,858	-12.1%
SPGI	2026年6月30日	553	$235,576	0.3%
KR	2026年6月30日	3,214	$232,608	6.3%
ODFL	2025年9月30日	1,413	$229,398	28.2%
UPS	2026年3月31日	2,208	$219,023	-5.4%
MDYV	2025年9月30日	2,704	$214,792	8.2%
INTU	2026年6月30日	496	$214,469	7.7%
MDYG	2025年9月30日	2,459	$213,615	15.3%
SLYG	2025年12月31日	2,240	$211,233	15.3%
VNQ	2026年3月31日	2,383	$210,957
ECL	2025年9月30日	775	$208,946	-0.1%
ACN	2026年6月30日	1,052	$208,620	59.8%
AMP	2026年3月31日	425	$208,395	10.5%
FISV	2025年9月30日	1,196	$206,202	-65.6%
NTAP	2025年9月30日	1,923	$204,891	91.0%
TEX	2026年3月31日	3,833	$204,623	-4.0%
MS	2026年3月31日	1,146	$203,477	15.6%
HBAN	2025年12月31日	11,363	$196,231	-11.6%