AVISO WEALTH MANAGEMENT

CIK 2011802 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$293.6M
13F価値別で9,443件中 #5,243 位 · 55.5% トップ
ポジション
144
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +32.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.71%
上位25銘柄のウェイト
67.64%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
27.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.63% 推定買付額 $14,442,416 · 推定売付額 $9,354,737

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
49
減少
64
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+26.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-1.8%

年率換算: +16.9% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
28.0%
Healthcare
20.0%
Communication Services
10.3%
Industrials
7.9%
Financial Services
6.2%
Retail
5.4%
Financials
3.4%
Energy
2.5%
Consumer Discretionary
2.1%
Utilities
1.7%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.5%
Communications
0.4%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
その他/マッピングなし
9.0%

ポートフォリオ全体 144 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38,952,112 13.27% 15,337 $34,930,347 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,909,080 7.12% 72,259 $2,503,883 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,038,429 4.78% 39,282 $2,348,860 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,525,330 4.61% 67,596 $1,654,777 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,147,058 3.46% 8,790 $7,099,838 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,215,071 2.80% 34,467 $1,105,177 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,065,377 2.75% 14,318 $78,272 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,327,282 2.50% 19,643 $214,822 上昇 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,514,755 2.22% 6,751 $3,809,244 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,481,644 2.21% 90,779 $-2,282,589 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,254,196 2.13% 5,214 $1,594,359 上昇 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $5,369,791 1.83% 14,368 $1,308,207 上昇 ×2
TFLR $5,349,998 1.82% 106,129 $513,461 上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,312,621 1.81% 5,252 $731,813 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,132,116 1.75% 20,394 $917,419 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,012,321 1.71% 5,358 $-88,469 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,689,627 1.60% 11,149 $719,021 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,442,400 1.51% 11,760 $702,601 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,958,178 1.35% 8,288 $1,088,928 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,489,157 1.19% 21,049 $-924,491 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,369,922 1.15% 6,561 $129,470 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,225,772 1.10% 56,612 $918,093 上昇 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,082,026 1.05% 42,711 $-94,259 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,883,164 0.98% 13,319 $170,186 下落 ×1
BRKB $2,819,698 0.96% 5,635 $101,676 下落 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,390,918 0.81% 3,133 $1,148,946 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,333,659 0.79% 3,241 $480,160 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,192,211 0.75% 16,034 $-602,838 下落 ×2
V Visa Inc. $2,185,420 0.74% 6,369 $308,263 上昇 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,145,534 0.73% 23,252 $-90,446 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,143,666 0.73% 25,939 $77,164 下落 ×1
IWB $2,129,400 0.73% 5,200 $275,288
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,083,217 0.71% 6,364 $60,224 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,023,310 0.69% 3,483 $1,296,455 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,932,476 0.66% 2,672 $1,044,572 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,897,160 0.65% 14,011 $548,373 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,881,785 0.64% 21,439 $5,423 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 42226B501) $1,778,744 0.61% 121,416 上昇 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1,712,960 0.58% 5,138 $1,135,910
VGT $1,666,082 0.57% 13,939 $442,650 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,607,025 0.55% 4,041 $-299,169 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,548,165 0.53% 10,557 $-18,978 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,478,921 0.50% 3,470 $-43,919 下落 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,388,589 0.47% 22,989 $153,254 下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,333,886 0.45% 3,209 $865,473 上昇 ×3
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $1,321,873 0.45% 114,250 $540,770 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,314,545 0.45% 10,229 $75,808 下落 ×4
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $1,264,380 0.43% 127,073 $36,570 上昇 ×1
VUG $1,241,614 0.42% 14,413 $192,306 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,240,023 0.42% 1,164 $442,716 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,231,961 0.42% 1,087 $439,688
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,190,015 0.41% 3,368 $686,576 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,184,890 0.40% 3,359 $-200,894 下落 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,143,832 0.39% 24,535 $-64,820 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,118,781 0.38% 7,634 $125,779 上昇 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,034,341 0.35% 7,390 $193,263 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,023,053 0.35% 2,008 $-187,608 上昇 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,010,710 0.34% 42,628 $7,960 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $981,169 0.33% 8,353 $315,058 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $971,075 0.33% 2,681 $55,771 上昇 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $947,146 0.32% 3,813 $-137,276 下落 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $910,561 0.31% 3,018 $468,838 上昇 ×2
VCR $906,865 0.31% 2,286 $85,928
VBK $880,343 0.30% 2,407 $152,742
VOT $878,344 0.30% 2,867 $140,368
PM Philip Morris International Inc Common Stock $867,483 0.30% 4,795 $74,056 下落 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $860,413 0.29% 7,777 $-29,453 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $821,365 0.28% 3,019 $87,506 下落 ×4
IEFA $819,866 0.28% 8,488 $75,300 上昇 ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $812,686 0.28% 77,398 $-40,414 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $811,252 0.28% 7,162 $-110,749 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $793,516 0.27% 675 $251,966 上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $745,405 0.25% 6,389 $150,923 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $728,646 0.25% 17,209 $-113,156 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $716,994 0.24% 29,775 $-202,359 下落 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $673,279 0.23% 1,342 $-40,179 下落 ×6
VBR $664,219 0.23% 2,733 $80,788 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $656,203 0.22% 5,193 $42,286 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $655,368 0.22% 5,569 $14,927
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $641,957 0.22% 7,383 $-33,881 下落 ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $627,270 0.21% 9,799 $-403,741 下落 ×2
SPY SPY $625,793 0.21% 838 $89,913 上昇 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $609,247 0.21% 3,296 $158,538 下落 ×1
VOE $597,745 0.20% 3,025 $40,293
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $593,326 0.20% 1,164 $-204,868 下落 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $572,768 0.20% 2,396 $-125,116 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $545,628 0.19% 3,482 $-39,057 上昇 ×1
VTI $543,318 0.19% 1,468 $67,792 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $542,354 0.18% 2,703 $30,019 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $535,721 0.18% 1,797 $193,006 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $534,124 0.18% 5,226 $35,183 下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $531,289 0.18% 2,800 $27,967 上昇 ×1
SPYG $520,495 0.18% 4,374 $87,806 下落 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $509,859 0.17% 982 $32,194 上昇 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $494,616 0.17% 2,775 $-48,515 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $488,326 0.17% 2,181 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $487,266 0.17% 4,908 $-220,538 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $486,399 0.17% 1,799 $-45,180 上昇 ×5
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $482,175 0.16% 2,181 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $479,474 0.16% 1,406 $247,491 下落 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $8,215,071 2.80% 6倍増
META $8,065,377 2.75% 3倍増
LLY $6,254,196 2.13% 5倍増
TFLR $5,349,998 1.82% 6倍増
ABBV $5,132,116 1.75% 6倍増
COST $5,012,321 1.71% 6倍増
MA $3,369,922 1.15% 6倍増
BAC $3,225,772 1.10% 6倍増
V $2,185,420 0.74% 6倍増
AMAT $1,932,476 0.66% 3倍増
NEE $1,881,785 0.64% 3倍増
UNH $1,333,886 0.45% 3倍増
ORCL $1,118,781 0.38% 3倍増
AMGN $971,075 0.33% 4倍増
GEV $793,516 0.27% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 42226B501) $1,778,744 121,416 0.61%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $488,326 2,181 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $482,175 2,181 0.16%
WCPB $335,583 13,238 0.11%
LRCX $328,464 758 0.11%
MS $273,038 1,306 0.09%
STUB $252,702 19,635 0.09%
VIG $212,969 900 0.07%
TEX $204,895 2,830 0.07%
MDYG $201,319 1,796 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -229 +$7.1M
STX 削減 -155 +$3.8M
AAPL 削減 -262 +$2.5M
GOOGL 削減 -1K +$2.3M
NFLX 削減 -372 -$2.3M
NVDA 削減 -469 +$1.7M
LLY 買い増し +148 +$1.6M
GE 買い増し +56 +$1.3M
AMD 削減 -90 +$1.3M
CRWD 削減 -48 +$1.1M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2026年3月31日 3,283 $2,017,105
HON 2026年6月30日 4,911 $1,110,120 0.8%
KHC 2026年3月31日 33,123 $803,233 13.0%
CME 2025年9月30日 1,956 $539,233 -0.1%
ADBE 2026年3月31日 1,454 $508,885 11.4%
UPS 2025年9月30日 4,305 $434,521 24.4%
HUBS 2026年3月31日 1,057 $424,375 -2.9%
DFS 2025年6月30日 1,920 $327,716 追跡終了
ELV 2025年6月30日 688 $299,286 3.0%
PPL 2025年12月31日 8,038 $298,696 2.3%
IEUR 2026年3月31日 3,927 $278,782 追跡終了
PGR 2025年6月30日 962 $272,256 -20.0%
DD 2025年12月31日 3,462 $269,688 246.8%
FANG 2025年3月31日 1,642 $268,954 32.8%
BMY 2025年6月30日 4,308 $262,715 46.9%
SWKS 2025年3月31日 2,943 $261,009 7.5%
BSX 2026年3月31日 2,618 $249,626 -17.8%
SPTM 2025年12月31日 3,020 $243,563 追跡終了
CMCSA 2026年6月30日 8,459 $242,858 9.0%
STLD 2025年3月31日 2,094 $238,826 101.0%
STZ 2025年3月31日 1,079 $238,459 -28.4%
SPGI 2026年6月30日 553 $235,576 10.8%
KR 2026年6月30日 3,214 $232,608 2.6%
ODFL 2025年9月30日 1,413 $229,398 50.5%
UPS 2026年3月31日 2,208 $219,023 5.6%
AMP 2025年3月31日 408 $217,231 17.3%
MDYG 2025年3月31日 2,486 $216,009 追跡終了
MDYV 2025年9月30日 2,704 $214,792 追跡終了
INTU 2026年6月30日 496 $214,469 38.1%
MDYG 2025年9月30日 2,459 $213,615 追跡終了
SLYG 2025年12月31日 2,240 $211,233 追跡終了
VNQ 2026年3月31日 2,383 $210,957 追跡終了
SLYG 2025年3月31日 2,332 $210,674 追跡終了
ECL 2025年9月30日 775 $208,946 3.9%
ACN 2026年6月30日 1,052 $208,620 44.9%
AMP 2026年3月31日 425 $208,395 27.8%
FISV 2025年9月30日 1,196 $206,202 -59.1%
NTAP 2025年9月30日 1,923 $204,891 69.0%
TEX 2026年3月31日 3,833 $204,623 9.1%
MS 2026年3月31日 1,146 $203,477 32.0%
SLYV 2025年3月31日 2,328 $203,098 追跡終了
HBAN 2025年12月31日 11,363 $196,231 1.8%
GT 2025年3月31日 14,200 $127,800 -33.8%