CAPITAL & PLANNING, LLC

CIK 2053750 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$164.8M
13F価値別で9,443件中 #7,087 位 · 75.1% トップ
ポジション
172
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +6610.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.01%
上位25銘柄のウェイト
94.00%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
16.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 0.0% 推定買付額 $162,574,143 · 推定売付額 $0

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 80.4% はまだ保有

新規ポジション
163
増加
8
減少
0
クローズ
30
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q1 2026 の追跡期間
+7.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+11.5%
超過リターン
-3.8%

年率換算: +6.2% · S&P 500: +9.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
20.7%
Communication Services
15.2%
Utilities
12.9%
Retail
11.5%
Financial Services
9.1%
Industrials
8.3%
Healthcare
6.8%
Consumer products
5.5%
Consumer Discretionary
4.3%
Energy
1.3%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
3.7%

ポートフォリオ全体 172 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,082,700 12.79% 73,316 $20,863,600 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,700,867 9.53% 75,387 $15,354,637 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,653,866 9.50% 42,288 $15,363,694 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $13,834,583 8.39% 143,334 $13,572,983 上昇 ×1
V Visa Inc. $12,713,948 7.71% 42,066 $12,503,522 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,000,040 6.07% 10,872 $9,597,035 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,827,378 4.14% 52,141
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,732,734 4.08% 26,529 $6,515,246 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,273,670 3.81% 20,186
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,921,921 2.99% 6,947
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4,689,991 2.85% 50,257
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,256,854 2.58% 24,409
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,231,634 2.57% 29,297
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,147,422 2.52% 21,363
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,699,944 2.24% 6,467
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,483,433 2.11% 48,428
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,248,695 1.97% 9,465
IAU $2,461,338 1.49% 27,919
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,023,347 1.23% 8,805
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,989,108 1.21% 11,724
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,833,521 1.11% 3,670
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,541,323 0.94% 12,402
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1,488,483 0.90% 132,545 $1,314,033 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,118,025 0.68% 3,399
INTU Intuit Inc. - Common Stock $992,889 0.60% 2,296
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $866,748 0.53% 3,203
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $863,643 0.52% 3,553
PREF $746,028 0.45% 39,640
PTLC $591,626 0.36% 11,278
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $566,257 0.34% 2,397
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $503,309 0.31% 1,802
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $452,967 0.27% 6,536
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $452,427 0.27% 1,217
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $359,339 0.22% 1,063
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $332,944 0.20% 1,600 $-1,024
YUM Yum! Brands, Inc. $292,146 0.18% 1,879
INTC Intel Corporation - Common Stock $265,707 0.16% 6,021
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $255,306 0.15% 890
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $219,710 0.13% 2,889
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209,828 0.13% 621
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $209,437 0.13% 2,119
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $206,366 0.13% 844
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $193,090 0.12% 1,320 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $165,204 0.10% 1,123
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $119,157 0.07% 9,783
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $101,716 0.06% 500
SPTM $96,369 0.06% 1,219
F Ford Motor Company Common Stock $95,320 0.06% 8,260
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $74,124 0.04% 300
SPMD $72,743 0.04% 1,228
XLK XLK $66,653 0.04% 502
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $60,507 0.04% 483 上昇 ×1
GLD $55,938 0.03% 130
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $52,459 0.03% 1,045
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $49,918 0.03% 455
IJH $48,959 0.03% 725
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $47,688 0.03% 230
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $43,734 0.03% 40
BRKB $43,607 0.03% 91
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $42,308 0.03% 70
BND Vanguard Total Bond Market ETF $40,502 0.02% 550
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $38,588 0.02% 400
COWZ $38,287 0.02% 612
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $38,206 0.02% 424
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $36,201 0.02% 2,936
IVV $33,967 0.02% 52
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $30,000 0.02% 200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29,416 0.02% 100
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $29,121 0.02% 294
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $26,464 0.02% 220
BAC Bank of America Corporation Common Stock $24,019 0.01% 493
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $22,636 0.01% 200
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,649 0.01% 38
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $20,363 0.01% 834
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20,166 0.01% 59
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20,118 0.01% 65
VTV $20,012 0.01% 102
ET Energy Transfer LP Common Units $19,493 0.01% 1,010
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19,372 0.01% 201
RSP $19,192 0.01% 100
BP BP p.l.c. Common Stock $18,800 0.01% 400
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17,180 0.01% 54
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16,577 0.01% 101
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $15,696 0.01% 75
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $15,184 0.01% 64
SPLV $14,949 0.01% 204
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $14,496 0.01% 1,794 上昇 ×1
IEFA $14,032 0.01% 155
GM General Motors Company Common Stock $13,753 0.01% 185
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $13,547 0.01% 2,001 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13,462 0.01% 140
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $13,338 0.01% 48
ECL Ecolab Inc. Common Stock $13,035 0.01% 49
VOO $12,549 0.01% 21
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $11,788 0.01% 76
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11,385 0.01% 60
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $10,406 0.01% 39
C Citigroup, Inc. Common Stock $9,748 0.01% 86
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9,617 0.01% 30
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9,286 0.01% 163 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DUK $6,827,378 52,141 4.14%
MCD $6,273,670 20,186 3.81%
CAT $4,921,921 6,947 2.99%
CHD $4,689,991 50,257 2.85%
NVDA $4,256,854 24,409 2.58%
PG $4,231,634 29,297 2.57%
TXN $4,147,422 21,363 2.52%
META $3,699,944 6,467 2.24%
UBER $3,483,433 48,428 2.11%
GD $3,248,695 9,465 1.97%
IAU $2,461,338 27,919 1.49%
WM $2,023,347 8,805 1.23%
XOM $1,989,108 11,724 1.21%
MA $1,833,521 3,670 1.11%
WMT $1,541,323 12,402 0.94%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PNC 価格変動のみ +0 -$1K

8件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MCD 2025年12月31日 20,170 $6,129,614 -11.4%
DUK 2025年12月31日 46,981 $5,814,001 5.8%
UBER 2025年12月31日 45,786 $4,485,703 -2.5%
PG 2025年12月31日 29,028 $4,460,201 0.7%
CHD 2025年12月31日 50,714 $4,444,132 18.0%
NVDA 2025年12月31日 22,789 $4,252,101 17.5%
META 2025年12月31日 5,223 $3,835,309 -17.2%
CAT 2025年12月31日 7,037 $3,357,600 41.1%
GD 2025年12月31日 8,693 $2,964,356 16.4%
TXN 2025年12月31日 13,617 $2,501,855 53.3%
JNJ 2025年9月30日 14,779 $2,257,575 46.7%
MA 2025年12月31日 3,511 $1,997,098 1.1%
WM 2025年12月31日 8,564 $1,891,163 2.6%
DOW 2025年3月31日 45,271 $1,816,751 -6.4%
ADBE 2025年12月31日 4,707 $1,660,450 -21.8%
XOM 2025年12月31日 14,155 $1,596,040 39.1%
INTU 2025年12月31日 2,293 $1,566,054 -45.4%
HD 2025年12月31日 3,585 $1,452,476 -1.8%
UNH 2025年12月31日 3,827 $1,321,365 18.8%
WMT 2025年12月31日 12,503 $1,288,576 -6.4%
IAU 2025年12月31日 13,988 $1,017,914 追跡終了
HOOD 2025年12月31日 5,285 $756,718 -13.2%
PREF 2025年12月31日 38,565 $738,137 追跡終了
PTLC 2025年12月31日 11,233 $615,092 追跡終了
LOW 2025年12月31日 2,172 $545,776 -9.3%
CEG 2025年12月31日 1,528 $502,891 -22.1%
TSLA 2025年12月31日 1,104 $490,972 -23.2%
YUM 2025年12月31日 1,914 $290,928 -2.6%
POST 2025年12月31日 2,609 $280,412 -20.2%
ORCL 2025年12月31日 854 $240,165 -26.9%
GOOG 2025年12月31日 890 $216,760 8.4%
KO 2025年12月31日 3,254 $215,806 30.3%
GOOG 2025年3月31日 924 $175,966 117.7%
BRKB 2025年3月31日 356 $161,367 追跡終了
NZF 2025年3月31日 9,783 $119,059 0.3%
KMB 2025年3月31日 857 $112,301 -23.2%
EA 2025年3月31日 700 $102,410 追跡終了
AMD 2025年3月31日 840 $101,468 353.6%
F 2025年3月31日 8,260 $81,774 39.4%
CMG 2025年3月31日 1,340 $80,802 -31.7%
TSM 2025年3月31日 401 $79,225 148.7%
SPTM 2025年3月31日 944 $67,469 追跡終了
XLK 2025年3月31日 250 $58,221 追跡終了
DIS 2025年3月31日 505 $56,232 9.5%
SPMD 2025年3月31日 997 $54,569 追跡終了
ORCL 2025年3月31日 303 $50,594 2.0%
VZ 2025年3月31日 1,220 $48,809 9.0%
RSP 2025年3月31日 276 $48,363 追跡終了
AFL 2025年3月31日 455 $47,065 4.2%
BND 2025年3月31日 631 $45,376
IJH 2025年3月31日 725 $45,175 追跡終了
ALL 2025年3月31日 230 $44,342 23.4%
STZ 2025年3月31日 200 $44,200 -27.9%
MU 2025年3月31日 520 $43,763 975.3%
VLO 2025年3月31日 300 $36,777 163.8%
NVG 2025年3月31日 2,936 $35,995 -0.7%
COWZ 2025年3月31日 612 $34,566 追跡終了
LMT 2025年3月31日 70 $34,016 30.6%
PFG 2025年3月31日 424 $32,822 31.3%
GLD 2025年3月31日 130 $31,477 追跡終了
IVV 2025年3月31日 53 $31,200 追跡終了
MRVL 2025年3月31日 244 $26,950 295.1%
DHR 2025年3月31日 110 $25,251 4.7%
JPM 2025年3月31日 105 $25,170 44.8%
SPY 2025年3月31日 41 $24,029 追跡終了
MPWR 2025年3月31日 40 $23,668 125.8%
WY 2025年3月31日 800 $22,522 -15.6%
MRK 2025年3月31日 200 $19,896 67.6%
ET 2025年3月31日 1,010 $19,786 14.2%
QQQ 2025年3月31日 37 $19,056
FDX 2025年3月31日 66 $18,568 33.5%
ED 2025年3月31日 200 $17,846 -1.6%
INTC 2025年3月31日 868 $17,404 300.4%
VTV 2025年3月31日 102 $17,269 追跡終了
VRSK 2025年3月31日 60 $16,526 -36.7%
GIS 2025年3月31日 243 $15,496 -33.4%
SPLV 2025年3月31日 217 $15,233 追跡終了
DELL 2025年3月31日 131 $15,096 375.4%
IT 2025年3月31日 30 $14,534 -53.6%
CDNS 2025年3月31日 48 $14,422 24.0%
NFLX 2025年3月31日 15 $13,370 -91.3%
QQQM 2025年3月31日 63 $13,355
BP 2025年3月31日 437 $12,918 33.6%
FICO 2025年3月31日 6 $11,946 -36.5%
CRM 2025年3月31日 35 $11,702 -23.4%
FDL 2025年3月31日 286 $11,514 追跡終了
ECL 2025年3月31日 49 $11,482 12.2%
ADI 2025年3月31日 54 $11,473 85.2%
IEFA 2025年3月31日 155 $10,893 追跡終了
SHW 2025年3月31日 32 $10,878 -1.6%
ULXXXX 2025年3月31日 184 $10,433 追跡終了
IUSG 2025年3月31日 73 $10,173
PRU 2025年3月31日 85 $10,075 8.9%
GM 2025年3月31日 182 $9,712 79.1%
AMAT 2025年3月31日 59 $9,595 240.4%
AVGO 2025年3月31日 40 $9,274 117.5%
EME 2025年3月31日 20 $9,078 113.1%
LH 2025年3月31日 39 $8,943 43.4%
CAH 2025年3月31日 73 $8,640 68.3%
OC 2025年3月31日 50 $8,516 3.2%
PANW 2025年3月31日 46 $8,370 108.5%
VGT 2025年3月31日 13 $8,110 追跡終了
SHOP 2025年3月31日 69 $7,337 52.9%
DHI 2025年3月31日 50 $6,991 17.3%
TTEK 2025年3月31日 170 $6,773 25.4%
CGCP 2025年3月31日 300 $6,660 追跡終了
ANET 2025年3月31日 60 $6,632 137.3%
BLD 2025年3月31日 20 $6,227 追跡終了
FNDX 2025年3月31日 249 $5,896 追跡終了
SBUX 2025年3月31日 64 $5,841 7.4%
EXEL 2025年3月31日 175 $5,828 46.8%
NVT 2025年3月31日 85 $5,794 195.4%
IVW 2025年3月31日 55 $5,626 追跡終了
COR 2025年3月31日 25 $5,617 13.5%
ICLR 2025年3月31日 26 $5,452 1.1%
O 2025年3月31日 100 $5,341 9.1%
ABBV 2025年3月31日 30 $5,331 26.6%
UTHR 2025年3月31日 15 $5,293 70.1%
CCL 2025年3月31日 200 $4,984 33.0%
VV 2025年3月31日 18 $4,938 追跡終了
QCOM 2025年3月31日 30 $4,609 5.5%
IBKR 2025年3月31日 25 $4,417 119.1%
PHM 2025年3月31日 40 $4,356 24.8%
NEE 2025年3月31日 60 $4,301 20.9%
NXPI 2025年3月31日 20 $4,157 18.2%
FOXA 2025年3月31日 80 $3,886 20.8%
PGR 2025年3月31日 16 $3,834 -22.4%
VOO 2025年3月31日 7 $3,772 追跡終了
DEO 2025年3月31日 29 $3,687 -10.7%
ISRG 2025年3月31日 7 $3,654 -20.3%
ETN 2025年3月31日 11 $3,651 53.3%
NVO 2025年3月31日 42 $3,613 -33.0%
LDOS 2025年3月31日 25 $3,602 7.5%
CFG 2025年3月31日 80 $3,501 71.0%
COP 2025年3月31日 35 $3,471 28.4%
BX 2025年3月31日 20 $3,448 2.4%
SPG 2025年3月31日 20 $3,444 33.8%
LEN 2025年3月31日 25 $3,409 -25.2%
VUG 2025年3月31日 8 $3,284 追跡終了
IJR 2025年3月31日 28 $3,254 追跡終了
RGA 2025年3月31日 15 $3,204 22.4%
VO 2025年3月31日 12 $3,170 追跡終了
TT 2025年3月31日 8 $2,955 34.8%
RTX 2025年3月31日 25 $2,893 64.0%
GS 2025年3月31日 5 $2,863 86.2%
TDG 2025年3月31日 2 $2,535 -12.4%
XLV 2025年3月31日 17 $2,386 追跡終了
KKR 2025年3月31日 16 $2,367 -5.3%
MCK 2025年3月31日 4 $2,280 26.3%
BAC 2025年3月31日 51 $2,253 50.7%
SPOT 2025年3月31日 5 $2,237 -1.8%
DJT 2025年3月31日 65 $2,217 -56.5%
ELV 2025年3月31日 6 $2,213 -9.3%
VOOG 2025年3月31日 6 $2,196 追跡終了
REGN 2025年3月31日 3 $2,137 31.7%
NOW 2025年3月31日 2 $2,120 -18.6%
XLF 2025年3月31日 42 $2,072 追跡終了
MGK 2025年3月31日 6 $2,060 追跡終了
C 2025年3月31日 29 $2,041 85.9%
IWF 2025年3月31日 5 $2,022 追跡終了
VRTX 2025年3月31日 5 $2,014 12.2%
SNPS 2025年3月31日 4 $1,941 -7.4%
CF 2025年3月31日 20 $1,706 61.8%
RIVN 2025年3月31日 122 $1,623 26.2%
PINS 2025年3月31日 55 $1,595 -24.6%
PWR 2025年3月31日 5 $1,580 163.9%
VOT 2025年3月31日 6 $1,523 追跡終了
LRCX 2025年3月31日 20 $1,445 322.9%
SPYV 2025年3月31日 26 $1,361 追跡終了
ABT 2025年3月31日 10 $1,131 -13.4%
TWLO 2025年3月31日 10 $1,081 125.8%
GWW 2025年3月31日 1 $1,054 31.7%
SOUN 2025年3月31日 50 $992 -12.2%
VGIT 2025年3月31日 17 $986
CL 2025年3月31日 10 $909 -2.8%
COF 2025年3月31日 5 $892 19.1%
VTI 2025年3月31日 3 $869 追跡終了
PYPL 2025年3月31日 8 $683 -5.5%
BNDX 2025年3月31日 12 $589
RBLX 2025年3月31日 10 $579 -35.1%
CELH 2025年3月31日 13 $342 -8.3%
X 2025年3月31日 10 $340 追跡終了
VNET 2025年3月31日 70 $332 -17.2%
MRNA 2025年3月31日 5 $208 405.2%
AI 2025年3月31日 5 $172 -50.7%
DKNG 2025年3月31日 4 $149 -21.5%
GLW 2025年3月31日 2 $95 228.5%
GILD 2025年3月31日 1 $92 29.8%
PFE 2025年3月31日 3 $80 9.8%