Generali Investments, Management Co LLC

CIK 2043136 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$429.9M
13F価値別で9,443件中 #4,190 位 · 44.4% トップ
ポジション
162
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -14.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.13%
上位25銘柄のウェイト
68.92%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
31.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 12.52% 推定買付額 $58,318,784 · 推定売付額 $95,021,268

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 81.4% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
60
減少
70
クローズ
9
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q1 2026 の追跡期間
+9.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+11.5%
超過リターン
-2.0%

年率換算: +7.6% · S&P 500: +9.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
35.7%
Health Care
17.5%
Communication Services
14.0%
Retail
7.9%
Energy
6.1%
Consumer Discretionary
5.7%
Industrials
3.3%
Materials
2.0%
Financials
2.0%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.3%
Consumer products
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.6%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
0.3%

ポートフォリオ全体 162 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33,725,995 7.84% 193,383 $-1,989,687 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,215,074 6.80% 140,275 $-3,454,266 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28,631,487 6.66% 99,567 $-4,485,791 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,298,756 6.58% 76,448 $3,846,929 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,748,280 5.06% 85,694 $-1,195,073 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19,041,059 4.43% 33,281 $-11,824,749 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18,784,899 4.37% 50,531 $-18,159,599 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,037,153 2.80% 38,891 $-414,141 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11,084,557 2.58% 115,284 $-1,523,163 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,643,301 2.01% 58,754 $4,602,232 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,587,002 2.00% 50,613 $3,390,721 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,001,079 1.86% 8,699 $-4,274,991 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,547,298 1.76% 36,478 $4,037,905 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,273,068 1.69% 29,754 $423,230 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,098,121 1.42% 41,688 $-7,591,295 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,893,109 1.37% 27,096 $-1,005,004 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,323,996 1.24% 189,601 $1,759,710 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,195,445 1.21% 43,191 $20,863 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,988,490 1.16% 16,051 $82,823
DOW Dow Inc. Common Stock $4,670,673 1.09% 112,141 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,619,437 1.07% 44,184 $3,598,426 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4,528,766 1.05% 9,824 $-230,923 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,433,350 1.03% 21,793 $-2,854,729 下落 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4,116,241 0.96% 23,433 $1,627,450 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,816,901 0.89% 11,616 $405,182 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,786,722 0.88% 12,873 $-1,575,341 下落 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,562,824 0.83% 14,657 $1,135,293 上昇 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,225,987 0.75% 7,461 $1,777,274 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,990,021 0.70% 8,498 $90,382 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,913,335 0.68% 18,172 $-5,954,053 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,863,595 0.67% 11,814 $-1,416,343 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,767,150 0.64% 14,345 $2,064,728 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,438,886 0.57% 31,433 $-1,202,861 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,419,865 0.56% 12,763 $-1,294,820 下落 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $2,409,635 0.56% 151,359 $1,168,285 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,377,531 0.55% 4,837 $-932,867 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,318,905 0.54% 22,586 $-1,181,196 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,264,281 0.53% 36,627 $177,774 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,190,590 0.51% 5,611 $-6,197,401 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,181,333 0.51% 15,102 $-2,281 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,167,900 0.50% 15,555 $-1,149,639 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,154,120 0.50% 10,082 $-4,055,263 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,152,585 0.50% 6,545 $-16,966 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,147,078 0.50% 11,502 $396,553 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,147,025 0.50% 16,387 $1,157,863 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,009,280 0.47% 41,216 $-1,938,510 下落 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,987,509 0.46% 5,815 $-3,869,036 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,946,910 0.45% 11,862 $-1,481,432 下落 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,852,560 0.43% 29,110 $608,665 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,849,493 0.43% 29,474 $-1,844,080 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,834,106 0.43% 2,168 $-2,153,917 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,779,342 0.41% 23,397 $-103,125 下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,762,119 0.41% 18,972 $797,876 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,761,278 0.41% 20,665 $-326,825 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,698,696 0.40% 38,493 $-1,210,242 下落 ×1
V Visa Inc. $1,670,178 0.39% 5,526 $-759,541 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,642,290 0.38% 14,481 $-1,834,372 下落 ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,577,731 0.37% 2,042 $137,422 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1,546,512 0.36% 11,716 $801,283 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,503,054 0.35% 3,366 $439,018 上昇 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,490,187 0.35% 7,222 $1,347,056 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,463,397 0.34% 11,775 $137,618 下落 ×1
BRKB $1,437,121 0.33% 2,999 $-933,376 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,414,628 0.33% 7,765 $895,758 上昇 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,362,060 0.32% 7,567 $603,263 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,351,326 0.31% 4,994 $-1,738,834 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,331,843 0.31% 10,342 $-558,088 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,313,714 0.31% 1,505 $992,158 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,312,397 0.31% 10,387 $233,169 上昇 ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1,303,843 0.30% 7,112 $-627,471 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,288,715 0.30% 17,707 $633,456 上昇 ×2
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $1,230,279 0.29% 6,721
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1,170,115 0.27% 8,882 $-93,165 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,151,865 0.27% 3,900 $76,476 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,047,789 0.24% 17,276 $177,036 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,008,332 0.23% 6,943 $-112,688 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $923,509 0.21% 3,548 $41,016 下落 ×5
FTV Fortive Corporation Common Stock $894,265 0.21% 16,177 $840,490 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $877,475 0.20% 1,014 $45,701
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $867,251 0.20% 3,510 $541,671 上昇 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $866,173 0.20% 8,914 $-181,918 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $855,820 0.20% 1,208 $-592,968 下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $843,056 0.20% 3,019 $81,759 上昇 ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $835,742 0.19% 1,766 $91,100 上昇 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $834,816 0.19% 6,635 $-454,874 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $820,256 0.19% 3,075 $-26,076
COR Cencora, Inc. Common Stock $809,853 0.19% 2,578 $189,744 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $780,237 0.18% 2,933 $113,699 上昇 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $778,230 0.18% 2,273 $169,029 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $767,977 0.18% 1,537 $-915,548 下落 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $766,206 0.18% 8,418 $623,362 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $732,692 0.17% 4,660 $57,911 上昇 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $731,910 0.17% 7,594 $-1,596,166 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $728,155 0.17% 4,689 $-157,076 下落 ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $715,183 0.17% 13,540 $-9,391 上昇 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $713,397 0.17% 3,178 $289,948 上昇 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $663,215 0.15% 11,283 $418,966 上昇 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $630,121 0.15% 2,877 $15,948 下落 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $624,303 0.15% 571 $392,275 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $597,507 0.14% 3,799 $-26,201 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ORCL $8,643,301 2.01% 4倍増
PFE $5,323,996 1.24% 4倍増
APH $1,312,397 0.31% 3倍増
CEG $843,056 0.20% 4倍増
BDX $732,692 0.17% 3倍増
WAT $544,974 0.13% 3倍増
PODD $357,987 0.08% 3倍増
APD $301,529 0.07% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DOW $4,670,673 112,141 1.09%
AVAV $1,230,279 6,721 0.29%
COHR $154,122 647 0.04%
APA $139,925 3,297 0.03%
CF $129,840 1,000 0.03%
SYF $88,630 1,303 0.02%
VRT $45,355 181 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TSLA 削減 -32K -$18.2M
META 削減 -13K -$11.8M
PLTR 削減 -35K -$7.6M
CRWD 削減 -12K -$6.2M
PANW 削減 -30K -$6.0M
ORCL 買い増し +38K +$4.6M
GOOGL 削減 -6K -$4.5M
LLY 削減 -3K -$4.3M
LRCX 削減 -26K -$4.1M
CVX 買い増し +13K +$4.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLC 2025年9月30日 53,354 $5,782,604 追跡終了
HIMS 2025年12月31日 55,698 $3,159,191 -0.2%
XLE 2025年9月30日 31,895 $2,701,322 追跡終了
LIN 2026年3月31日 3,697 $1,576,364 -1.6%
SNPS 2025年12月31日 3,163 $1,560,593 -15.2%
AVAV 2025年12月31日 4,026 $1,267,747 -33.4%
XLY 2025年9月30日 5,568 $1,208,441 追跡終了
FTNT 2025年12月31日 12,829 $1,078,662 88.2%
TEM 2026年3月31日 14,375 $848,844 46.8%
XLI 2025年6月30日 6,320 $828,362 追跡終了
MRVL 2025年3月31日 5,666 $625,810 300.1%
VZ 2025年12月31日 13,547 $595,391 21.4%
XLV 2025年9月30日 3,630 $488,620 追跡終了
STE 2026年3月31日 1,624 $411,716 6.9%
XLB 2025年6月30日 4,690 $403,246 追跡終了
COIN 2025年12月31日 1,140 $384,739 -17.2%
ETN 2025年6月30日 1,355 $368,330 17.9%
SMR 2025年12月31日 9,372 $337,392 -34.4%
PPG 2025年9月30日 2,778 $315,566 8.1%
T 2025年12月31日 7,704 $217,561 2.1%
ONC 2026年3月31日 8,000 $184,271 26.6%
QQEW 2025年12月31日 1,211 $170,884
NFG 2026年3月31日 1,958 $156,757 -10.6%
TTD 2025年12月31日 3,071 $150,510 -65.2%
BKNG 2026年3月31日 28 $149,949 22.9%
OKE 2025年12月31日 1,937 $141,343 28.9%
UEC 2025年9月30日 20,463 $138,958 追跡終了
SOUN 2025年12月31日 7,299 $117,368 -28.5%
ONC 2025年6月30日 5,000 $106,826 55.4%
XLF 2025年6月30日 1,382 $68,837 追跡終了
LB 2025年12月31日 1,280 $68,288 80.6%
QQQM 2025年9月30日 300 $68,037
KHC 2026年3月31日 2,760 $66,930 13.3%
LYB 2025年9月30日 1,133 $65,466 39.4%
MCO 2026年3月31日 128 $65,389 14.5%
TDOC 2025年3月31日 7,022 $63,830 -19.3%
UPS 2025年12月31日 634 $52,958 4.2%
LB 2025年3月31日 800 $51,680 23.0%
RAL 2025年9月30日 961 $46,535 46.0%
UEC 2025年3月31日 4,541 $30,379 追跡終了
FDS 2026年3月31日 95 $27,568 37.5%