Generali Investments, Management Co LLC

CIK 2043136 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト50.86%

上位25銘柄のウェイト71.04%

1%超のポジション23

実効ポジション数28.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2026: 10.48% 推定買付額 $79,836,812 · 推定売付額 $51,220,125

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q3 2026 · 82.4% はまだ保有

新規ポジション4

増加40

減少78

クローズ5

ポートフォリオ評価額 $516.7M 13F価値別で9,339件中 #3,845 位 · 41.2% トップ

ポジション 168

時点 2026年9月30日

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +37.0%

S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%

超過リターン -2.9%

年率換算: +23.3% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 42.8%

Communication Services 15.1%

Health Care 14.9%

Retail 6.9%

Financials 5.2%

Industrials 4.1%

Consumer Discretionary 3.4%

Energy 2.8%

Materials 1.5%

Utilities 0.8%

Consumer products 0.7%

Consumer Staples 0.6%

Real Estate 0.1%

その他/マッピングなし 1.1%

ポートフォリオ全体 168 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$44,450,285	8.60%	194,633	$1,481,358	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$38,054,560	7.36%	110,598	$1,200,421	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$34,060,663	6.59%	66,408	$5,711,143	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$31,661,733	6.13%	127,079	$363,163	下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$30,484,392	5.90%	42,037	$7,249,243	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29,353,049	5.68%	88,142	$6,099,501	上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$14,941,180	2.89%	79,878	$10,187,578	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$14,277,800	2.76%	13,405		上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$13,960,856	2.70%	39,753	$-3,925,984	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$11,547,646	2.23%	32,546	$-4,777,522	下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11,468,977	2.22%	9,912	$-789,198	下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$10,717,423	2.07%	17,519	$6,625,493	上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$8,747,155	1.69%	17,105	$6,416,926	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8,399,406	1.63%	31,727	$48,618	下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$7,600,319	1.47%	90,158	$4,705,850	上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7,560,789	1.46%	22,854	$101,593	上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6,576,731	1.27%	45,260	$-972,258	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6,206,223	1.20%	23,725	$-1,284,345	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6,044,616	1.17%	29,600	$948,491	下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5,549,910	1.07%	79,763	$965,102	上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$5,540,852	1.07%	15,955	$2,255,081	上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$5,514,621	1.07%	33,884		上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$5,326,133	1.03%	16,213	$2,842,719	上昇 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$4,531,623	0.88%	21,671	$4,121,591	上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4,531,274	0.88%	19,621	$762,612	上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$4,443,245	0.86%	155,794	$-122,347	下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4,370,873	0.85%	28,181	$-115,305	下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4,269,359	0.83%	16,126	$1,477,030	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3,931,152	0.76%	72,224	$-162,576	上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3,758,999	0.73%	27,378	$1,502,129	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3,577,684	0.69%	29,757	$51,049	上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3,465,144	0.67%	26,762	$-668,994	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3,121,703	0.60%	7,406	$-487,185	下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3,096,454	0.60%	4,587	$671,376	下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$3,055,078	0.59%	20,497	$465,613	上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$3,046,879	0.59%	7,493	$-956,168	下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3,015,929	0.58%	8,216	$-734,716	下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2,968,342	0.57%	14,580		上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,856,597	0.55%	15,387	$134,920	上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2,853,241	0.55%	3,169	$191,315	上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2,745,999	0.53%	20,491	$-2,204,598	下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2,680,823	0.52%	5,648	$-250,150
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2,669,210	0.52%	11,627	$1,416,243	上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,648,468	0.51%	6,666	$-314,655	下落 ×4
V Visa Inc.	$2,584,661	0.50%	7,193	$688,746	上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2,489,557	0.48%	11,237	$-12,969	下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$2,486,479	0.48%	56,964	$436,132	上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,390,854	0.46%	8,404	$-537,801	上昇 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2,347,213	0.45%	23,750	$297,759	上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1,955,820	0.38%	7,102	$-1,373,613	下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,953,638	0.38%	8,883	$-842,152	下落 ×3
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$1,941,642	0.38%	6,639	$251,387	下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1,866,955	0.36%	3,571	$-579,937	下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$1,827,981	0.35%	21,425	$-500,783	下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,797,114	0.35%	12,370	$-417,443	下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1,725,398	0.33%	21,554	$1,170,636	上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,645,419	0.32%	19,115	$-256,055	下落 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock	$1,631,079	0.32%	7,221	$24,241	下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,563,955	0.30%	20,649	$-248,408
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,493,352	0.29%	2,999	$-7,318
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1,469,679	0.28%	2,732	$935,963	上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1,434,344	0.28%	11,461	$170,606	下落 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$1,346,880	0.26%	4,776	$936,083	上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1,299,273	0.25%	5,089	$214,141	下落 ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock	$1,277,543	0.25%	40,467	$142,322	下落 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$1,240,073	0.24%	3,652	$899,552	上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$1,224,723	0.24%	7,461	$100,582	上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$1,216,984	0.24%	4,414	$-147,263	下落 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,167,453	0.23%	17,176	$-109,411
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1,132,170	0.22%	2,824	$-207,583	上昇 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1,131,119	0.22%	18,690	$-574,355	下落 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1,077,020	0.21%	15,386	$34,430	下落 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$1,063,168	0.21%	3,337	$43,360	下落 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$1,055,023	0.20%	3,696	$-103,856	下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$972,004	0.19%	3,778	$-49,832
FTV Fortive Corporation Common Stock	$940,046	0.18%	17,151	$-107,709
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$920,941	0.18%	3,354	$-13,517
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$881,780	0.17%	3,675	$100,449	下落 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock	$864,109	0.17%	11,084	$-163,489
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$847,609	0.16%	1,537	$58,206
DOW Dow Inc. Common Stock	$844,597	0.16%	30,668	$-114,125	下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$817,182	0.16%	3,217	$-12,871	下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$811,120	0.16%	950	$44,942	下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$793,728	0.15%	12,720	$-201,715	下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$783,414	0.15%	2,882	$-64,302	下落 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$781,693	0.15%	4,367	$76,495	下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$779,373	0.15%	1,971	$250,903	下落 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$774,952	0.15%	1,022	$-20,685	下落 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$760,272	0.15%	7,169	$-40,864
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$729,393	0.14%	8,512	$-235,795	下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$725,704	0.14%	2,417	$-3,818	下落 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$699,355	0.14%	2,408	$405,674	上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$648,406	0.13%	4,217	$-675,232	下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$631,417	0.12%	1,629	$163,667	下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$628,658	0.12%	4,961	$-6,233	上昇 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$581,970	0.11%	4,103	$-1,211,917	下落 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$573,232	0.11%	10,449	$-193,202
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$560,256	0.11%	691	$-2,436,373	下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$550,635	0.11%	5,116	$-2,316,211	下落 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$544,823	0.11%	2,596	$-8,333
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
APH	$7,600,319	1.47%	5倍増
NET	$5,540,852	1.07%	3倍増
OKTA	$4,531,623	0.88%	3倍増
HD	$2,390,854	0.46%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
MU	$14,277,800	13,405	2.76%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$5,514,621	33,884	1.07%
ANET	$2,968,342	14,580	0.57%
TEM	$501,801	6,127	0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
PLTR	買い増し	+39K	+$10.2M
META	買い増し	+788	+$7.2M
AMD	買い増し	+10K	+$6.6M
AMAT	買い増し	+14K	+$6.4M
AAPL	買い増し	+8K	+$6.1M
MSFT	削減	-10K	+$5.7M
TSLA	削減	-6K	-$4.8M
APH	買い増し	+74K	+$4.7M
AVGO	削減	-8K	-$3.9M
LRCX	買い増し	+10K	+$2.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年6月30日	50,613	$8,587,002	33.1%
XLC	2025年9月30日	53,354	$5,782,604	-12.9%
HIMS	2025年12月31日	55,698	$3,159,191	-9.7%
XLE	2025年9月30日	31,895	$2,701,322	53.2%
LIN	2026年3月31日	3,697	$1,576,364	2.5%
SNPS	2025年12月31日	3,163	$1,560,593	2.6%
AVAV	2025年12月31日	4,026	$1,267,747	-45.4%
XLY	2025年9月30日	5,568	$1,208,441	追跡終了
FTNT	2025年12月31日	12,829	$1,078,662	119.2%
TEM	2026年3月31日	14,375	$848,844	69.4%
XLI	2025年6月30日	6,320	$828,362	14.2%
VZ	2025年12月31日	13,547	$595,391	6.0%
ROKU	2026年6月30日	6,079	$575,195	12.4%
XLV	2025年9月30日	3,630	$488,620	29.1%
STE	2026年3月31日	1,624	$411,716	3.5%
XLB	2025年6月30日	4,690	$403,246	追跡終了
COIN	2025年12月31日	1,140	$384,739	-27.7%
ETN	2025年6月30日	1,355	$368,330	10.1%
SMR	2025年12月31日	9,372	$337,392	-60.0%
PPG	2025年9月30日	2,778	$315,566	12.7%
SPGI	2026年6月30日	516	$219,475
T	2025年12月31日	7,704	$217,561	-16.7%
ONC	2026年3月31日	8,000	$184,271	25.7%
QQEW	2025年12月31日	1,211	$170,884
CMCSA	2026年6月30日	5,827	$167,293	-11.0%
NFG	2026年3月31日	1,958	$156,757	-14.6%
TTD	2025年12月31日	3,071	$150,510	-66.4%
BKNG	2026年3月31日	28	$149,949	-10.2%
OKE	2025年12月31日	1,937	$141,343	28.6%
UEC	2025年9月30日	20,463	$138,958	追跡終了
SOUN	2025年12月31日	7,299	$117,368	-55.5%
ONC	2025年6月30日	5,000	$106,826	54.2%
XLF	2025年6月30日	1,382	$68,837	7.2%
LB	2025年12月31日	1,280	$68,288	67.5%
QQQM	2025年9月30日	300	$68,037
KHC	2026年3月31日	2,760	$66,930	6.1%
LYB	2025年9月30日	1,133	$65,466	36.9%
MCO	2026年3月31日	128	$65,389	9.4%
UPS	2025年12月31日	634	$52,958	6.5%
RAL	2025年9月30日	961	$46,535	59.8%
DD	2026年6月30日	706	$32,335	2.2%
FDS	2026年3月31日	95	$27,568	44.1%