S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +46.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +9.5%

年率換算: +35.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 35.2%
Industrials 15.4%
Retail 11.9%
Healthcare 11.3%
Communication Services 9.1%
Financials 8.1%
Energy 2.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Materials 1.0%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 3.8%

ポートフォリオ全体 83 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38,578,353 12.45% 192,805 $5,057,975 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,558,762 6.31% 51,777 $3,793,561 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16,703,262 5.39% 13,926 $3,925,817 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,851,210 3.82% 31,771 $57,973 下落 ×6
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $11,164,890 3.60% 38,989 $4,179,006 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,989,919 2.90% 31,068 $1,085,296 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,900,657 2.87% 24,906 $2,339,976 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,877,885 2.86% 78,385 $-440,008 上昇 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,375,084 2.70% 49,300 $2,573,606 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,232,136 2.66% 8,800 $-453,744 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7,961,482 2.57% 11,057 $2,395,517 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6,181,081 1.99% 67,120 $-830,879 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,066,468 1.96% 25,453 $743,712 下落 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,016,654 1.94% 23,555 $2,976,365 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,981,618 1.93% 31,527 $179,572 上昇 ×3
GLD SPDR Gold Shares $5,939,391 1.92% 16,123 $-2,187,927 下落 ×1
V Visa Inc. $5,822,923 1.88% 16,972 $757,985 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,714,126 1.84% 37,717 $-90,330 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,500,651 1.77% 11,518 $2,217,129 上昇 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5,381,805 1.74% 5,577 $3,165,619 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,010,773 1.62% 4,341 $3,708,738 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,753,911 1.53% 13,128 $455,360 上昇 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4,230,022 1.36% 3,060 $1,015,573 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,983,559 1.29% 94,085 $-539,059 上昇 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $3,946,352 1.27% 146,923 $950,392 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,810,776 1.23% 11,642 $342,041 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,705,735 1.20% 2,782 $139,615 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,563,102 1.15% 25,458 $1,041,204 上昇 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,527,659 1.14% 3,488 $1,070,904 上昇 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,298,492 1.06% 1,658 $1,646,134 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,996,629 0.97% 2,814 $1,004,439 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,938,904 0.95% 11,679 $514,108 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,891,189 0.93% 4,977 $2,026,611 上昇 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,861,662 0.92% 5,761 $889,295 上昇 ×6
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2,831,444 0.91% 44,380 $440,754 上昇 ×4
DE Deere & Company Common Stock $2,636,910 0.85% 4,157 $69,389 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,524,907 0.81% 7,146 $415,912 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,506,641 0.81% 3,467 $1,323,364 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,467,298 0.80% 34,556 $-130,290 上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,462,033 0.79% 14,853 $-573,190 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,271,346 0.73% 6,129 $379,246 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,269,844 0.73% 4,374 $356,706 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,213,504 0.71% 4,415 $23,738 下落 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2,200,687 0.71% 3,816 $-152,267 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,164,472 0.70% 2,251 $245,861 上昇 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,109,992 0.68% 11,245 $681,568 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,996,522 0.64% 14,603 $-537,011 下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,856,901 0.60% 3,297 $119,612 上昇 ×4
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,395,066 0.45% 2,650 $-262,510 下落 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1,365,975 0.44% 1,824 $254,865 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,338,409 0.43% 25,172 $135,613 上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,219,800 0.39% 2,375 $31,609 下落 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,159,075 0.37% 36,668 $-264,296 上昇 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,080,763 0.35% 11,324 $124,604 上昇 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,056,052 0.34% 19,004 $54,051 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,025,364 0.33% 11,335 $117,657
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $982,047 0.32% 4,391 $269,502 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $920,216 0.30% 3,050 $404,872 上昇 ×1
SPY SPY $907,326 0.29% 1,215 $117,163
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $888,895 0.29% 3,500 $30,422 下落 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $869,839 0.28% 3,905 $210,349 上昇 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $843,557 0.27% 1,005 $517,741 上昇 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $777,490 0.25% 1,724 $93,785 上昇 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $724,672 0.23% 1,600 $-60,578 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $693,990 0.22% 1,650 $136,365 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $630,621 0.20% 6,066 $-168,903 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $596,290 0.19% 3,759 $44,729 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $537,360 0.17% 2,400 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $530,592 0.17% 2,400 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $462,854 0.15% 8,211 $81,371
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $454,584 0.15% 3,100 $-36,512 下落 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $432,765 0.14% 5,900 $100,536
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413,200 0.13% 10,000 $-90,000
ORCL Oracle Corporation Common Stock $410,340 0.13% 2,800 $-30,990 下落 ×1
PSA Public Storage Common Stock $327,859 0.11% 1,030 $70,523 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $283,952 0.09% 1,600 $2,896
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $270,470 0.09% 1,000 $10,180
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $267,603 0.09% 628 $-11,380 下落 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $267,285 0.09% 415 $14,734 下落 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $262,320 0.08% 1,450 $-18,758 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $258,476 0.08% 351
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $223,950 0.07% 1,000 $20,770
GSST Goldman Sachs ETF Trust $213,376 0.07% 4,219 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
WMT $8,877,885 2.86% 4倍増
ANET $8,375,084 2.70% 3倍増
RTX $5,981,618 1.93% 3倍増
TSM $5,500,651 1.77% 4倍増
AMGN $4,753,911 1.53% 3倍増
BCS $3,946,352 1.27% 3倍増
C $3,563,102 1.15% 4倍増
GS $3,527,659 1.14% 4倍増
ASML $3,298,492 1.06% 4倍増
AMD $2,891,189 0.93% 4倍増
VRTX $2,861,662 0.92% 6倍増
EMBJ $2,831,444 0.91% 4倍増
NFLX $2,467,298 0.80% 5倍増
BLK $2,164,472 0.70% 3倍増
META $1,856,901 0.60% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $537,360 2,400 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $530,592 2,400 0.17%
QQQ $258,476 351 0.08%
GSST $213,376 4,219 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 買い増し +601 +$5.1M
POWL 買い増し +26K +$4.2M
LLY 買い増し +34 +$3.9M
AVGO 買い増し +841 +$3.8M
MU 買い増し +487 +$3.7M
STX 削減 -80 +$3.2M
GLW 買い増し +1K +$3.0M
ANET 買い増し +2K +$2.6M
PWR 買い増し +919 +$2.4M
GOOGL 買い増し +2K +$2.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BABA 2026年6月30日 24,867 $3,119,814 4.1%
CRM 2026年6月30日 13,174 $2,459,191 58.7%
UNH 2025年9月30日 5,150 $1,606,645 21.1%
HON 2026年6月30日 5,100 $1,152,753 -1.2%
ETN 2025年6月30日 4,165 $1,132,172 2.6%
OKE 2026年3月31日 14,363 $1,055,681 6.0%
MELI 2026年6月30日 384 $663,944 6.6%
CDX 2026年3月31日 27,705 $616,990
NVO 2025年9月30日 7,100 $490,042 -29.6%
CMA 2026年3月31日 4,400 $382,492 追跡終了
PAYC 2025年12月31日 1,600 $333,024 72.3%
IYW 2026年3月31日 1,416 $282,747 48.3%
ATO 2026年3月31日 1,600 $268,208 -6.7%
SYK 2026年6月30日 800 $262,872 -2.4%
UNP 2025年12月31日 1,000 $236,370 26.6%
HD 2026年6月30日 700 $230,223 -9.3%
QQQ 2025年6月30日 482 $226,019 35.0%
OTIS 2025年9月30日 2,250 $222,795 -17.8%
CL 2026年6月30日 2,560 $218,189 2.6%
VRSK 2025年9月30日 700 $218,050 -22.1%
GD 2026年6月30日 610 $209,364 -1.4%
CL 2025年6月30日 2,200 $206,140 3.5%
SLB 2026年6月30日 4,000 $205,560 14.1%
GD 2025年6月30日 684 $186,445 19.8%
SKX 2025年6月30日 3,250 $184,535 追跡終了
IBM 2025年6月30日 700 $174,062 -14.0%
SLB 2025年6月30日 4,000 $167,200 57.0%
MU 2025年6月30日 1,800 $156,402 612.0%
PEG 2025年6月30日 1,900 $156,370 -14.4%
ADBE 2025年6月30日 400 $153,412 -32.5%
ARES 2025年6月30日 1,000 $146,610 -29.5%
SDY 2025年6月30日 1,000 $135,680
DHR 2025年6月30日 530 $108,650 16.7%
RF 2025年6月30日 5,000 $108,650 21.0%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年6月30日 200 $106,516 追跡終了
TXN 2025年6月30日 587 $105,484 37.1%
INTU 2025年6月30日 170 $104,378 -56.4%
NOW 2025年6月30日 130 $103,498
DUK 2025年6月30日 800 $97,576 5.9%
DT 2025年6月30日 2,000 $94,300 16.0%
AXP 2025年6月30日 350 $94,168 -1.0%
LOW 2025年6月30日 400 $93,292 -10.5%
IJK 2025年6月30日 1,100 $91,608 21.5%
BA 2025年6月30日 490 $83,570 -10.7%
WYNN 2025年6月30日 1,000 $83,500 -22.4%
BAC 2025年6月30日 2,000 $83,460 8.5%
ARM 2025年6月30日 700 $74,753 32.9%
ET 2025年6月30日 4,000 $74,360 追跡終了
IWF 2025年6月30日 200 $72,218 20.5%
DDS 2025年6月30日 200 $71,626 追跡終了
MDLZ 2025年6月30日 1,000 $67,850 -5.4%
PGR 2025年6月30日 200 $56,602 -14.5%
DVY 2025年6月30日 400 $53,716
ADSK 2025年6月30日 204 $53,407 -18.9%
XLI 2025年6月30日 400 $52,428 11.6%
EWG 2025年6月30日 1,400 $51,912
CMG 2025年6月30日 1,000 $50,210 -51.0%
EWJ 2025年6月30日 660 $45,250 30.5%
MRK 2025年6月30日 500 $44,880 83.5%
TTD 2025年6月30日 800 $43,776 -81.9%
IWM 2025年6月30日 212 $42,292 29.3%
TGT 2025年6月30日 400 $41,744 54.9%
CMCSA 2025年6月30日 1,100 $40,623
XLY 2025年6月30日 200 $39,492 追跡終了
IYE 2025年6月30日 764 $37,665 57.9%
PEP 2025年6月30日 249 $37,335 2.8%
IBB 2025年6月30日 290 $37,091 64.2%
MCD 2025年6月30日 105 $32,799 -15.0%
XLE 2025年6月30日 300 $28,035 63.5%
ABT 2025年6月30日 200 $26,530 -23.6%
IYF 2025年6月30日 206 $23,247 5.7%
HSY 2025年6月30日 132 $22,576 2.2%
CEG 2025年6月30日 100 $20,163 -21.5%
OXY 2025年6月30日 400 $19,744 52.7%
IYH 2025年6月30日 300 $18,267 27.7%
ITA 2025年6月30日 109 $16,688 7.2%
IYJ 2025年6月30日 100 $13,018 9.9%
TDIV 2025年6月30日 157 $11,557
FDL 2025年6月30日 257 $11,164
ODFL 2025年6月30日 66 $10,920 12.6%
XLF 2025年6月30日 160 $7,970 6.7%
IYC 2025年6月30日 70 $6,183 -0.6%
CSCO 2025年6月30日 100 $6,171 53.5%
ROST 2025年6月30日 41 $5,239 79.7%
FVD 2025年6月30日 95 $4,236
BUFR 2025年6月30日 136 $4,038
EPD 2025年6月30日 100 $3,414 19.6%
FIXD 2025年6月30日 73 $3,200
CALM 2025年6月30日 34 $3,091 -37.0%
FID 2025年6月30日 131 $2,260
TWLO 2025年6月30日 22 $2,154 110.5%
CCL 2025年6月30日 110 $2,148 -5.4%
EMLP 2025年6月30日 56 $2,099
HYLS 2025年6月30日 50 $2,052
RDVY 2025年6月30日 34 $1,990
SDVY 2025年6月30日 56 $1,876
LMBS 2025年6月30日 32 $1,573
UBER 2025年6月30日 19 $1,384 -28.5%
VOD 2025年6月30日 109 $1,021 47.7%
BSV 2025年6月30日 13 $1,018
TLT 2025年6月30日 9 $819
FTSL 2025年6月30日 17 $776
QCOM 2025年6月30日 5 $768 10.5%
FEMB 2025年6月30日 20 $538
FPE 2025年6月30日 29 $510
MRNA 2025年6月30日 17 $482 625.3%