Rockline Wealth Management, LLC

CIK 2005098 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +13.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト49.71%

上位25銘柄のウェイト73.44%

1%超のポジション29

実効ポジション数22.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.96% 推定買付額 $29,847,938 · 推定売付額 $14,541,936

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 78.1% はまだ保有

新規ポジション8

増加32

減少43

クローズ9

ポートフォリオ評価額 $522.4M 13F価値別で9,337件中 #3,746 位 · 40.1% トップ

ポジション 107

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +34.2%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -2.8%

年率換算: +26.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 45.8%

Industrials 15.2%

Communication Services 10.0%

Retail 8.0%

Financials 5.2%

Healthcare 4.5%

Consumer Discretionary 3.0%

Utilities 2.9%

Energy 1.6%

Materials 1.2%

Consumer products 0.8%

Consumer Staples 0.6%

その他/マッピングなし 1.5%

ポートフォリオ全体 107 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$79,264,596	15.17%	396,144	$8,654,756	下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$39,024,469	7.47%	134,864	$4,606,603	下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$24,349,249	4.66%	56,191	$12,356,001	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$22,475,652	4.30%	63,610	$4,404,365	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21,524,957	4.12%	57,704	$192,130	上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$21,005,295	4.02%	55,605	$4,042,470	上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$18,173,771	3.48%	32,263	$-795,250	下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$12,079,542	2.31%	103,536	$-4,019,597	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10,938,616	2.09%	45,895	$1,602,909	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10,871,569	2.08%	33,212	$765,805	下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10,385,079	1.99%	9,752	$3,811,245	上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$9,555,746	1.83%	27,094	$-198,052	下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$8,951,391	1.71%	61,080	$51,557	上昇 ×6
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock	$8,859,650	1.70%	30,939	$3,882,292	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$8,802,914	1.69%	77,723	$-1,101,063	下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$8,666,141	1.66%	9,263	$-727,099	下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$8,350,125	1.60%	7,234	$8,084,921	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$8,167,964	1.56%	32,458	$1,011,665	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8,004,995	1.53%	31,519	$305,833	上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7,962,097	1.52%	23,348	$3,585,680	下落 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$7,750,074	1.48%	23,147	$2,550,768	上昇 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$7,691,136	1.47%	25,491	$4,272,221	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7,513,597	1.44%	17,864	$816,067	下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$6,910,803	1.32%	36,424	$-126,050	下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6,366,948	1.22%	49,547	$312,993	下落 ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$6,179,938	1.18%	17,445	$162,543	下落 ×2
V Visa Inc.	$5,570,739	1.07%	16,237	$588,226	下落 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock	$5,324,171	1.02%	23,901	$1,242,942	下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$5,310,552	1.02%	23,826	$-319,381	下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$5,060,368	0.97%	57,654	$-350,176	下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$4,793,841	0.92%	17,724	$36,115	下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4,733,975	0.91%	17,513	$-842,951	下落 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock	$4,665,627	0.89%	20,802	$223,304	下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$4,630,533	0.89%	15,535	$1,623,532	上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$4,408,260	0.84%	32,221	$116,457	下落 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$4,364,108	0.84%	8,341	$538,270	上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$4,230,669	0.81%	25,026	$-310,179	上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$4,202,096	0.80%	5,836	$1,690,366	上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4,132,357	0.79%	28,180	$-54,431	下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,976,851	0.76%	29,087	$-939,656	上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$3,822,520	0.73%	3,908	$545,069	上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$3,768,898	0.72%	14,018	$762,556	上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$3,669,071	0.70%	16,640	$-229,432	上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3,441,841	0.66%	48,205	$-1,327,404	下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$3,140,323	0.60%	32,810	$-78,920	下落 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$3,117,157	0.60%	26,420	$220,885	下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2,959,954	0.57%	5,763	$7,361	下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2,958,845	0.57%	16,781	$1,138,633	上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2,850,991	0.55%	67,335	$-552,258	下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2,816,458	0.54%	16,579	$1,064,992	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,626,206	0.50%	19,395	$-430,624	下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2,578,612	0.49%	21,914	$-87,594	下落 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$2,269,284	0.43%	9,216	$357,313	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,989,834	0.38%	5,568	$482,445	上昇 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock	$1,760,328	0.34%	11,097	$-287,510	下落 ×1
SPY SPY	$1,451,996	0.28%	1,944	$119,211	下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,448,791	0.28%	2,494	$937,367	下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,388,189	0.27%	19,238	$41,324	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$1,214,836	0.23%	7,110		上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$862,054	0.17%	1,359	$436,199	上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$773,096	0.15%	804	$-120
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$649,186	0.12%	6,521	$-157,631	下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$640,093	0.12%	7,430	$81,511	上昇 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$623,160	0.12%	1,569	$123,998
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$610,482	0.12%	11,666	$288,098	上昇 ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$599,245	0.11%	852	$71,916	下落 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$597,737	0.11%	2,258	$69,297
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$526,756	0.10%	4,285	$51,978
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$518,477	0.10%	1,018	$-176,043
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$503,372	0.10%	970	$22,485
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$485,023	0.09%	4,076	$91,613	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$470,962	0.09%	685	$58,707	下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$463,091	0.09%	3,942	$143,379	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$426,578	0.08%	1,178	$-1,270	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$409,443	0.08%	1,456	$41,009	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$407,807	0.08%	340	$95,085
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$388,804	0.07%	777	$-13,724	下落 ×5
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$372,079	0.07%	7,463	$-4,244,975	下落 ×2
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock	$368,453	0.07%	15,586	$38,653
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$367,689	0.07%	1,037		上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$363,024	0.07%	509	$-179,838	下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$336,212	0.06%	1,858	$28,937
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$314,536	0.06%	311	$51,433
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$306,140	0.06%	2,611	$19,687
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares	$299,695	0.06%	395	$-35,695
INTC Intel Corporation - Common Stock	$298,669	0.06%	2,139		上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$288,884	0.06%	839	$19,942
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$272,020	0.05%	3,248	$28,095
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$257,451	0.05%	1,082	$33,109
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$256,083	0.05%	2,914	$53,705	上昇 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$253,193	0.05%	1,841	$44,958
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$249,927	0.05%	1,116	$23,179
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$249,567	0.05%	3,694		上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$244,751	0.05%	778	$32,658	上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$243,483	0.05%	1,029	$24,122	上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$239,777	0.05%	459	$27,173
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$236,398	0.05%	495		上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$227,678	0.04%	2,663	$22,339
CB Chubb Limited Common Stock	$223,866	0.04%	657	$9,730
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$219,878	0.04%	1,536	$18,630
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
MSFT	$21,524,957	4.12%	6倍増
AVGO	$21,005,295	4.02%	6倍増
CAT	$10,385,079	1.99%	3倍増
ORCL	$8,951,391	1.71%	6倍増
VRT	$7,750,074	1.48%	5倍増
LOW	$3,669,071	0.70%	6倍増
VUG	$640,093	0.12%	4倍増
OKLO	$610,482	0.12%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$1,214,836	7,110	0.23%
ARM	$367,689	1,037	0.07%
INTC	$298,669	2,139	0.06%
SPMD	$249,567	3,694	0.05%
TSM	$236,398	495	0.05%
CRWD	$217,495	285	0.04%
SPSM	$204,262	3,542	0.04%
VGT	$201,750	1,688	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
LRCX	買い増し	+59	+$12.4M
NVDA	削減	-9K	+$8.7M
AAPL	削減	-751	+$4.6M
GOOG	買い増し	+613	+$4.4M
KLAC	買い増し	+23K	+$4.3M
AVGO	買い増し	+800	+$4.0M
PLTR	削減	-7K	-$4.0M
POWL	買い増し	+22K	+$3.9M
CAT	買い増し	+473	+$3.8M
PANW	削減	-4K	+$3.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
TGT	2025年6月30日	32,670	$3,409,434	56.4%
CMG	2025年9月30日	58,381	$3,278,103	-21.2%
LLY	2025年9月30日	3,565	$2,779,092	51.7%
PEG	2026年3月31日	29,112	$2,337,729	-11.4%
MCO	2026年3月31日	4,327	$2,210,668	3.7%
KMB	2026年3月31日	18,533	$1,869,791	0.3%
NOW	2026年3月31日	11,254	$1,724,050	32.0%
INTU	2026年3月31日	2,120	$1,404,247	-33.0%
ED	2026年3月31日	9,473	$940,859	-7.1%
TMO	2025年6月30日	1,669	$830,451	61.9%
SMCI	2025年9月30日	12,000	$588,120	-9.3%
CAVA	2025年6月30日	5,326	$460,221	-37.5%
MSI	2025年12月31日	785	$358,973	19.0%
CAVA	2026年6月30日	4,151	$335,817	-32.9%
MO	2025年12月31日	4,403	$290,850	18.9%
HON	2026年6月30日	1,209	$273,271	-4.9%
HOOD	2026年3月31日	2,413	$272,911	61.6%
T	2026年6月30日	9,026	$261,663	18.0%
GLD	2026年6月30日	577	$248,277
CVX	2026年6月30日	1,186	$245,384	25.2%
COIN	2026年6月30日	1,392	$243,057	27.1%
APD	2025年12月31日	887	$241,903	13.8%
CRM	2026年6月30日	1,290	$240,805	43.6%
CMCSA	2026年6月30日	8,113	$232,923	-12.2%
CB	2025年6月30日	756	$228,304	15.4%
MDLZ	2025年12月31日	3,649	$227,954	10.8%
ABT	2026年3月31日	1,746	$218,757	-4.4%
PAYX	2026年3月31日	1,929	$216,394	9.7%
EW	2025年12月31日	2,772	$215,578	1.4%
YUM	2025年6月30日	1,348	$212,121	-5.6%
OKE	2025年6月30日	2,134	$211,736	9.3%
SPGI	2026年6月30日	476	$202,460	2.8%
SPYV	2025年12月31日	3,647	$201,794	9.2%
DIS	2025年6月30日	2,041	$201,447	-16.1%
DHR	2026年3月31日	874	$200,076	13.7%