Rockline Wealth Management, LLC

CIK 2005098 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$522.4M
13F価値別で9,443件中 #3,671 位 · 38.9% トップ
ポジション
107
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.71%
上位25銘柄のウェイト
73.44%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
22.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.96% 推定買付額 $29,847,938 · 推定売付額 $14,541,936

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.8% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
32
減少
43
クローズ
9
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+26.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-1.9%

年率換算: +16.8% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
45.8%
Industrials
15.2%
Communication Services
8.8%
Retail
8.0%
Healthcare
4.5%
Consumer Discretionary
3.0%
Utilities
2.9%
Financials
2.7%
Financial Services
2.4%
Energy
1.6%
Materials
1.2%
Consumer products
0.8%
Communications
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.5%
その他/マッピングなし
1.5%

ポートフォリオ全体 107 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $79,264,596 15.17% 396,144 $8,654,756 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39,024,469 7.47% 134,864 $4,606,603 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24,349,249 4.66% 56,191 $12,356,001 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,475,652 4.30% 63,610 $4,404,365 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,524,957 4.12% 57,704 $192,130 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,005,295 4.02% 55,605 $4,042,470 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,173,771 3.48% 32,263 $-795,250 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12,079,542 2.31% 103,536 $-4,019,597 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,938,616 2.09% 45,895 $1,602,909 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,871,569 2.08% 33,212 $765,805 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,385,079 1.99% 9,752 $3,811,245 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,555,746 1.83% 27,094 $-198,052 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,951,391 1.71% 61,080 $51,557 上昇 ×6
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $8,859,650 1.70% 30,939 $3,882,292 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,802,914 1.69% 77,723 $-1,101,063 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,666,141 1.66% 9,263 $-727,099 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,350,125 1.60% 7,234 $8,084,921 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,167,964 1.56% 32,458 $1,011,665 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,004,995 1.53% 31,519 $305,833 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,962,097 1.52% 23,348 $3,585,680 下落 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,750,074 1.48% 23,147 $2,550,768 上昇 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,691,136 1.47% 25,491 $4,272,221 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,513,597 1.44% 17,864 $816,067 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,910,803 1.32% 36,424 $-126,050 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,366,948 1.22% 49,547 $312,993 下落 ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6,179,938 1.18% 17,445 $162,543 下落 ×2
V Visa Inc. $5,570,739 1.07% 16,237 $588,226 下落 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $5,324,171 1.02% 23,901 $1,242,942 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,310,552 1.02% 23,826 $-319,381 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,060,368 0.97% 57,654 $-350,176 下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,793,841 0.92% 17,724 $36,115 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,733,975 0.91% 17,513 $-842,951 下落 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $4,665,627 0.89% 20,802 $223,304 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,630,533 0.89% 15,535 $1,623,532 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4,408,260 0.84% 32,221 $116,457 下落 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $4,364,108 0.84% 8,341 $538,270 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4,230,669 0.81% 25,026 $-310,179 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4,202,096 0.80% 5,836 $1,690,366 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,132,357 0.79% 28,180 $-54,431 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,976,851 0.76% 29,087 $-939,656 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,822,520 0.73% 3,908 $545,069 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,768,898 0.72% 14,018 $762,556 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,669,071 0.70% 16,640 $-229,432 上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,441,841 0.66% 48,205 $-1,327,404 下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3,140,323 0.60% 32,810 $-78,920 下落 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,117,157 0.60% 26,420 $220,885 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,959,954 0.57% 5,763 $7,361 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,958,845 0.57% 16,781 $1,138,633 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,850,991 0.55% 67,335 $-552,258 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,816,458 0.54% 16,579 $1,064,992 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,626,206 0.50% 19,395 $-430,624 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,578,612 0.49% 21,914 $-87,594 下落 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,269,284 0.43% 9,216 $357,313 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,989,834 0.38% 5,568 $482,445 上昇 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1,760,328 0.34% 11,097 $-287,510 下落 ×1
SPY SPY $1,451,996 0.28% 1,944 $119,211 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,448,791 0.28% 2,494 $937,367 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,388,189 0.27% 19,238 $41,324 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,214,836 0.23% 7,110 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $862,054 0.17% 1,359 $436,199 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $773,096 0.15% 804 $-120
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $649,186 0.12% 6,521 $-157,631 下落 ×1
VUG $640,093 0.12% 7,430 $81,511 上昇 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $623,160 0.12% 1,569 $123,998
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $610,482 0.12% 11,666 $288,098 上昇 ×3
MDY $599,245 0.11% 852 $71,916 下落 ×1
FDN $597,737 0.11% 2,258 $69,297
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $526,756 0.10% 4,285 $51,978
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $518,477 0.10% 1,018 $-176,043
LIN Linde plc - Ordinary Shares $503,372 0.10% 970 $22,485
SPYG $485,023 0.09% 4,076 $91,613 上昇 ×1
VOO $470,962 0.09% 685 $58,707 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $463,091 0.09% 3,942 $143,379 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $426,578 0.08% 1,178 $-1,270 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $409,443 0.08% 1,456 $41,009 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407,807 0.08% 340 $95,085
BRKB $388,804 0.07% 777 $-13,724 下落 ×5
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $372,079 0.07% 7,463 $-4,244,975 下落 ×2
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $368,453 0.07% 15,586 $38,653
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $367,689 0.07% 1,037 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $363,024 0.07% 509 $-179,838 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $336,212 0.06% 1,858 $28,937
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $314,536 0.06% 311 $51,433
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $306,140 0.06% 2,611 $19,687
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $299,695 0.06% 395 $-35,695
INTC Intel Corporation - Common Stock $298,669 0.06% 2,139 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $288,884 0.06% 839 $19,942
VEU $272,020 0.05% 3,248 $28,095
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $257,451 0.05% 1,082 $33,109
SPYM $256,083 0.05% 2,914 $53,705 上昇 ×1
IVW $253,193 0.05% 1,841 $44,958
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $249,927 0.05% 1,116 $23,179
SPMD $249,567 0.05% 3,694 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $244,751 0.05% 778 $32,658 上昇 ×1
VIG $243,483 0.05% 1,029 $24,122 上昇 ×1
DIA $239,777 0.05% 459 $27,173
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $236,398 0.05% 495 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $227,678 0.04% 2,663 $22,339
CB Chubb Limited Common Stock $223,866 0.04% 657 $9,730
EMR Emerson Electric Company Common Stock $219,878 0.04% 1,536 $18,630

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $21,524,957 4.12% 6倍増
AVGO $21,005,295 4.02% 6倍増
CAT $10,385,079 1.99% 3倍増
ORCL $8,951,391 1.71% 6倍増
VRT $7,750,074 1.48% 5倍増
LOW $3,669,071 0.70% 6倍増
VUG $640,093 0.12% 4倍増
OKLO $610,482 0.12% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,214,836 7,110 0.23%
ARM $367,689 1,037 0.07%
INTC $298,669 2,139 0.06%
SPMD $249,567 3,694 0.05%
TSM $236,398 495 0.05%
CRWD $217,495 285 0.04%
SPSM $204,262 3,542 0.04%
VGT $201,750 1,688 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LRCX 買い増し +59 +$12.4M
NVDA 削減 -9K +$8.7M
AAPL 削減 -751 +$4.6M
GOOG 買い増し +613 +$4.4M
KLAC 買い増し +23K +$4.3M
AVGO 買い増し +800 +$4.0M
PLTR 削減 -7K -$4.0M
POWL 買い増し +22K +$3.9M
CAT 買い増し +473 +$3.8M
PANW 削減 -4K +$3.6M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UNH 2025年3月31日 12,305 $6,224,684 -25.1%
TGT 2025年6月30日 32,670 $3,409,434 62.5%
CMG 2025年9月30日 58,381 $3,278,103 -12.5%
MCHP 2025年3月31日 54,769 $3,140,988 57.5%
LLY 2025年9月30日 3,565 $2,779,092 66.2%
UPS 2025年3月31日 21,130 $2,664,478 -7.1%
PEG 2026年3月31日 29,112 $2,337,729 -6.9%
MCO 2026年3月31日 4,327 $2,210,668 14.5%
KMB 2026年3月31日 18,533 $1,869,791 13.2%
NOW 2026年3月31日 11,254 $1,724,050 24.0%
DHR 2025年3月31日 6,713 $1,540,995 4.7%
INTU 2026年3月31日 2,120 $1,404,247 -16.3%
ADBE 2025年3月31日 2,884 $1,282,242 -28.6%
ZTS 2025年3月31日 5,823 $948,760 -54.0%
ED 2026年3月31日 9,473 $940,859 -3.9%
TMO 2025年6月30日 1,669 $830,451 52.8%
SMCI 2025年9月30日 12,000 $588,120 -22.2%
CAVA 2025年6月30日 5,326 $460,221 -14.5%
MSI 2025年12月31日 785 $358,973 26.0%
CAVA 2026年6月30日 4,151 $335,817 -8.2%
MO 2025年12月31日 4,403 $290,850 15.0%
HON 2026年6月30日 1,209 $273,271 -1.2%
HOOD 2026年3月31日 2,413 $272,911 41.6%
T 2026年6月30日 9,026 $261,663 22.0%
GLD 2026年6月30日 577 $248,277 追跡終了
CVX 2026年6月30日 1,186 $245,384 25.4%
COIN 2026年6月30日 1,392 $243,057 16.6%
APD 2025年12月31日 887 $241,903 24.8%
CRM 2026年6月30日 1,290 $240,805 31.3%
CMCSA 2026年6月30日 8,113 $232,923 8.5%
CB 2025年6月30日 756 $228,304 18.0%
MDLZ 2025年12月31日 3,649 $227,954 19.9%
ABT 2026年3月31日 1,746 $218,757 11.9%
ACN 2025年3月31日 619 $217,758 -40.7%
PAYX 2026年3月31日 1,929 $216,394 34.1%
EW 2025年12月31日 2,772 $215,578 7.7%
YUM 2025年6月30日 1,348 $212,121 -0.6%
OKE 2025年6月30日 2,134 $211,736 18.8%
VOO 2025年3月31日 381 $205,287 追跡終了
SPGI 2026年6月30日 476 $202,460 11.5%
SPYV 2025年12月31日 3,647 $201,794 追跡終了
DIS 2025年6月30日 2,041 $201,447 -12.9%
DHR 2026年3月31日 874 $200,076 13.2%