S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +68.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +31.7%

年率換算: +52.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 34.5%
Financials 13.3%
Industrials 11.9%
Communication Services 10.4%
Health Care 8.7%
Retail 6.0%
Consumer Discretionary 4.7%
Utilities 2.1%
Energy 1.9%
Real Estate 1.9%
Consumer products 1.7%
Materials 1.1%
Consumer Staples 0.7%
その他/マッピングなし 1.3%

ポートフォリオ全体 177 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $122,702,273 7.26% 622,392 $5,846,814 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101,953,729 6.03% 357,877 $6,904,865 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $80,229,557 4.75% 215,275 $-3,498,391 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70,339,786 4.16% 196,701 $62,920,976 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $43,464,631 2.57% 115,411 $6,956,118 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $39,063,808 2.31% 33,732 $26,968,640 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $30,528,998 1.81% 73,310 $2,155,888 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29,470,332 1.74% 41,957 $10,312,949 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28,788,288 1.70% 86,434 $1,756,666 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28,248,073 1.67% 79,527 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $27,706,228 1.64% 104,922 $25,205,307 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26,817,012 1.59% 21,563 $5,624,901 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $26,524,365 1.57% 222,868 $275,629 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $24,544,542 1.45% 69,193 $1,268,265 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $22,820,398 1.35% 41,833 $12,991,580 下落 ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $22,741,106 1.35% 552,839 $2,266,415 下落 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $20,806,249 1.23% 117,688 $-2,866,702 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20,499,683 1.21% 78,424
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20,364,321 1.20% 49,012 $9,944,914 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 00924D105) $20,342,509 1.20% 21,173 $-1,166,529 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20,051,439 1.19% 38,910 $-210,999 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $19,906,743 1.18% 132,617 $-206,118 下落 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $19,102,726 1.13% 111,011 $3,726,761 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $18,333,090 1.08% 127,242 $8,995,360 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $17,640,565 1.04% 36,319 $2,197,633 下落 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $16,587,938 0.98% 111,189 $-7,297,543 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $15,268,698 0.90% 23,164 $-1,781,858 下落 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $15,078,836 0.89% 55,581 $1,163 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14,126,020 0.84% 121,903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $13,990,596 0.83% 313,745 $-7,826,944 下落 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $13,919,945 0.82% 121,221 $3,165,482 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13,589,694 0.80% 38,612 $-2,898,051 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $13,453,582 0.80% 40,090 $466,251 下落 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $13,283,603 0.79% 29,403 $-1,274,433 下落 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13,135,046 0.78% 104,137 $-2,850,304 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12,838,225 0.76% 11,516 $4,644,833 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $12,836,624 0.76% 110,989 $2,699,489 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $12,607,746 0.75% 46,818 $-1,321,578 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,321,683 0.73% 12,872
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $12,079,385 0.71% 83,074 $-3,101,600 下落 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $12,035,929 0.71% 49,561 $2,465,181 下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $12,023,323 0.71% 77,400 $-3,985,419 下落 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $11,868,290 0.70% 14,412 $1,490,402 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $11,845,719 0.70% 84,347 $1,217,014 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $11,782,976 0.70% 71,011 $2,305,951 下落 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $11,727,103 0.69% 103,283 $2,894,375 上昇 ×1
V Visa Inc. $11,680,813 0.69% 33,812 $10,074,008 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $11,427,542 0.68% 61,956 $91,453 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $11,088,923 0.66% 46,425 $1,812,825 上昇 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $11,016,643 0.65% 26,537 $-1,291,731 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10,818,835 0.64% 141,714 $783,240 下落 ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $10,791,193 0.64% 105,268
INTC Intel Corporation - Common Stock $10,461,813 0.62% 37,217 $1,671,448 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $10,124,407 0.60% 56,819 $-2,948,283 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $10,072,066 0.60% 57,230 $-3,148,568 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10,011,134 0.59% 37,056 $-2,216,510 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9,831,796 0.58% 19,200
EBAY eBay Inc. - Common Stock $9,824,840 0.58% 87,693 $-1,334,000 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $9,726,744 0.58% 35,817 $2,013,956 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $9,613,645 0.57% 104,272 $1,379,533 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $9,510,974 0.56% 33,396 $-1,740,600 下落 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $9,451,731 0.56% 127,600 $-599,660 下落 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $9,376,778 0.55% 57,253 $557,046 下落 ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $9,205,349 0.54% 144,412 $-395,362 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9,173,895 0.54% 42,852 $1,796,099 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9,019,246 0.53% 152,317 $-859,979 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8,943,134 0.53% 47,213 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $8,933,223 0.53% 45,250 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $8,786,451 0.52% 358,772 $-1,216,015 上昇 ×1
STN Stantec Inc Common Stock $8,660,792 0.51% 124,200 $1,633,431 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8,543,447 0.51% 30,350 $-920,421 上昇 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $8,502,410 0.50% 107,293 $2,250,943 上昇 ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $8,425,194 0.50% 109,203 $-2,432,848 下落 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8,263,035 0.49% 30,675 $-5,880,445 下落 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $8,213,916 0.49% 42,168 $929,847 下落 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $8,126,494 0.48% 39,731 $-1,771,391 下落 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $8,107,005 0.48% 14,960 $-3,019,261 下落 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $8,070,039 0.48% 38,799 $-22,691 下落 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $8,043,115 0.48% 15,454 $241,257 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $8,021,975 0.47% 59,240 上昇 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7,970,841 0.47% 59,052 $-1,229,922 下落 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $7,712,589 0.46% 38,439 $-1,645,763 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $7,593,638 0.45% 26,942 $740,252 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7,450,235 0.44% 32,751 上昇 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $7,309,439 0.43% 379,064 $321,092 下落 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7,077,451 0.42% 90,151 $915,287 下落 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $7,023,582 0.42% 16,539 $-867,739 下落 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6,996,687 0.41% 28,999 $61,105 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6,973,183 0.41% 33,407 $-1,755,684 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,880,747 0.41% 46,053 $-14,901 下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $6,807,875 0.40% 3,455 上昇 ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $6,678,058 0.40% 142,427 $-583,074 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,247,031 0.37% 14,716
TRU TransUnion Common Stock $6,153,204 0.36% 84,765 $475,643
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6,018,754 0.36% 59,541 $-664,348 下落 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $5,898,273 0.35% 14,868 $-1,913,629 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $5,715,356 0.34% 59,806 $-1,042,868 下落 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5,388,953 0.32% 11,608 上昇 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5,180,222 0.31% 15,062
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,765,206 0.28% 15,352 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GOOG $28,248,073 79,527 1.67%
JNJ $20,499,683 78,424 1.21%
WMT $14,126,020 121,903 0.84%
COST $12,321,683 12,872 0.73%
CCEP $10,791,193 105,268 0.64%
TMO $9,831,796 19,200 0.58%
RTX $8,943,134 47,213 0.53%
ADSK $8,933,223 45,250 0.53%
TGT $8,021,975 59,240 0.47%
ADP $7,450,235 32,751 0.44%
FIX $6,807,875 3,455 0.40%
UNH $6,247,031 14,716 0.37%
ULTA $5,388,953 11,608 0.32%
KEYS $5,180,222 15,062 0.31%
VRT $4,765,206 15,352 0.28%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -4K +$27.0M
AMD 削減 -8K +$13.0M
AMAT 削減 -17K +$10.3M
LRCX 削減 -3K +$9.9M
C 買い増し +41K +$9.0M
VZ 削減 -117K -$7.8M
AER 削減 -68K -$7.3M
AVGO 削減 -8K +$7.0M
AAPL 削減 -25K +$6.9M
INTU 削減 -2K -$5.9M

12 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AMZN 2026年3月31日 286,195 $66,217,834 20.8%
DB 2025年9月30日 1,275,537 $34,394,372 -1.2%
JNJ 2026年3月31日 129,646 $26,691,595 4.7%
BKN 2026年3月31日 22,859 $24,640,182 追跡終了
BLK 2025年12月31日 22,859 $24,298,563 -1.0%
ACN 2025年9月30日 69,345 $18,923,068 -19.3%
UBS 2025年9月30日 577,949 $17,789,576 16.4%
COST 2025年9月30日 18,961 $17,137,013 -0.5%
WBD 2026年3月31日 576,238 $16,593,360 12.7%
RY 2026年6月30日 88,945 $14,147,019 -5.5%
BKN 2025年6月30日 13,713 $12,616,213 追跡終了
SLF 2026年6月30日 186,385 $11,641,463 0.2%
BKR 2025年9月30日 331,764 $11,613,052 14.9%
HSY 2026年6月30日 52,343 $11,260,227 -8.7%
PNR 2025年9月30日 119,672 $11,216,538 -52.1%
TT 2025年9月30日 27,803 $11,103,129 9.9%
TD 2026年6月30日 115,359 $10,645,480 -2.9%
BKR 2026年6月30日 160,776 $9,827,787 0.9%
IBM 2025年12月31日 36,780 $9,461,945 -24.8%
RCL 2025年9月30日 32,342 $9,246,352 -14.2%
DAL 2026年6月30日 144,459 $9,195,639 -10.2%
EQR 2026年3月31日 144,127 $9,106,531 追跡終了
ETR 2026年3月31日 97,942 $9,099,347 -10.2%
DIS 2025年9月30日 79,902 $9,046,475 -10.8%
CEG 2026年3月31日 24,560 $8,727,231 -7.8%
VLO 2025年9月30日 69,350 $8,510,898 138.6%
SHOP 2026年3月31日 52,100 $8,494,992 27.6%
CP 2026年6月30日 107,700 $8,422,797 -0.8%
CTSH 2026年3月31日 99,787 $8,354,306 -4.6%
FOX 2026年3月31日 126,962 $8,260,741 5.3%
UNH 2026年3月31日 24,625 $8,138,746 37.4%
IEX 2026年3月31日 45,053 $8,036,917 22.9%
PANW 2026年3月31日 43,211 $8,033,806 151.5%
INTC 2025年6月30日 33,124 $8,006,336 432.7%
GS 2026年6月30日 9,801 $7,973,622 -10.8%
MTB 2026年6月30日 39,040 $7,909,984 -7.9%
WMT 2025年9月30日 88,339 $7,886,195 1.2%
AWK 2025年9月30日 58,503 $7,430,217 -6.4%
DFS 2025年6月30日 44,601 $7,400,537 追跡終了
WM 2025年9月30日 34,349 $7,175,846 -7.4%
ANSS 2025年9月30日 22,017 $7,059,963 追跡終了
PSTG 2026年3月31日 101,038 $6,815,289 追跡終了
KMB 2026年3月31日 64,286 $6,497,043 -2.2%
MKC 2026年3月31日 92,869 $6,328,028 -11.4%
PFE 2026年3月31日 253,540 $6,304,442 -1.0%
FTNT 2026年3月31日 78,498 $6,272,810 121.4%
A 2026年3月31日 44,258 $6,060,483 47.2%
KO 2025年9月30日 89,794 $5,800,144 29.1%
TWLO 2026年3月31日 40,103 $5,751,687 134.1%
AMGN 2025年9月30日 22,311 $5,687,416 42.8%
JNPR 2025年9月30日 155,892 $5,683,137 追跡終了
ZTS 2026年3月31日 43,685 $5,494,747 -41.0%
CNI 2026年3月31日 55,300 $5,472,952 16.5%
JKHY 2025年9月30日 31,925 $5,251,440 -4.3%
KR 2026年3月31日 82,327 $5,134,583 -18.4%
DOCU 2026年3月31日 74,280 $5,105,733 45.6%
PAYX 2026年6月30日 52,729 $4,946,311 0.6%
VRSN 2026年3月31日 20,163 $4,933,815 16.1%
DT 2026年3月31日 127,655 $4,787,673 60.4%
WDAY 2026年6月30日 36,214 $4,697,644 52.1%
GIB 2026年3月31日 50,000 $4,631,712 -4.0%
PYPL 2026年3月31日 76,285 $4,486,013 16.7%
PSX 2025年9月30日 41,182 $4,485,521 94.5%
CMG 2026年3月31日 119,032 $4,387,010 1.1%
OKE 2026年3月31日 58,683 $4,310,426 -2.8%
MPC 2026年3月31日 25,884 $4,219,220 73.0%
STLD 2025年9月30日 34,280 $4,006,358 66.4%
IPG 2025年9月30日 174,009 $3,889,091 追跡終了
PAYC 2026年3月31日 23,792 $3,800,091 81.8%
TMO 2025年9月30日 9,681 $3,583,713 35.0%
META 2025年12月31日 5,327 $3,566,784 10.3%
LDOS 2025年9月30日 21,869 $3,149,857 -37.7%
TEAM 2025年9月30日 16,579 $3,074,057 17.7%
DECK 2025年9月30日 25,223 $2,373,526 -21.9%
CCJ 2025年9月30日 30,544 $2,070,000 1.6%
CCEP 2025年9月30日 23,494 $1,988,820 11.8%
CL 2026年6月30日 19,046 $1,644,847 -8.1%
SYK 2026年6月30日 4,963 $1,630,362 -12.5%
CMI 2026年6月30日 2,923 $1,506,722 -25.9%
MS 2025年12月31日 9,346 $1,354,525 7.2%
BAC 2025年12月31日 26,889 $1,264,775 -2.3%
WPC 2026年6月30日 18,182 $1,243,839 -9.8%
GEHC 2026年6月30日 16,921 $1,172,233 0.4%
BR 2025年12月31日 5,048 $1,096,174 -29.7%
ABNB 2026年3月31日 7,881 $1,073,619 28.6%
CAT 2025年12月31日 2,464 $1,071,936 47.6%
ELV 2026年6月30日 3,541 $1,015,873 -0.1%
SPG 2025年12月31日 5,877 $1,005,597 8.6%
CSX 2025年9月30日 32,741 $975,380 33.6%
ALL 2026年6月30日 4,598 $960,051 -6.0%
GOLD 2025年6月30日 50,031 $945,410 90.7%
AFL 2025年12月31日 9,183 $935,214 1.2%
SNOW 2026年6月30日 6,000 $928,815 34.0%
SNA 2025年12月31日 2,631 $831,256 7.1%
SYF 2025年12月31日 11,674 $756,235 -14.0%
ABT 2026年6月30日 7,327 $751,976 7.4%
EMR 2025年12月31日 6,015 $719,410 21.8%
AMT 2025年12月31日 3,954 $693,321 -7.6%
LMT 2025年12月31日 1,486 $676,356 4.5%
RPM 2025年12月31日 6,265 $673,340 -4.6%
MCO 2025年12月31日 1,514 $657,724 -13.6%
PTC 2026年6月30日 4,514 $635,071 26.8%
TSCO 2026年6月30日 13,576 $621,029 -1.6%
CAH 2025年12月31日 4,275 $611,784 11.1%
SSNC 2025年12月31日 7,280 $589,145 -10.2%
KEYS 2025年12月31日 3,613 $576,210 89.3%
NDAQ 2025年12月31日 7,086 $571,442 -7.0%
ISRG 2025年12月31日 1,394 $568,417 -30.8%
FTS 2025年12月31日 12,200 $564,317 1.8%
HCA 2025年12月31日 19,500 $559,921 -8.6%
ZS 2026年6月30日 4,000 $553,086 39.3%
ELS 2025年12月31日 9,750 $539,593 -3.9%
HII 2025年12月31日 1,965 $515,813 -21.0%
CPRT 2025年12月31日 12,402 $508,496 -30.5%
OC 2025年12月31日 3,582 $461,990 5.8%
AXP 2025年12月31日 1,460 $442,154 -18.2%
PH 2025年12月31日 607 $419,582 10.6%
DD 2025年12月31日 5,790 $411,234 223.3%
CF 2025年12月31日 5,012 $409,899 48.7%
KHC 2025年12月31日 17,261 $409,808 -8.5%
UHS 2025年12月31日 2,180 $406,346 -19.4%
TFII 2025年12月31日 4,800 $385,236 15.0%
HCA 2025年6月30日 1,143 $383,921 11.4%
TECH 2025年12月31日 7,206 $365,491 23.1%
AOS 2025年12月31日 5,375 $359,755 -15.1%
GIS 2025年12月31日 5,949 $273,477 -31.2%
SNPS 2025年12月31日 442 $198,832 4.3%