Smith Group Asset Management, LLC

CIK 1893134 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +25.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト38.02%

上位25銘柄のウェイト71.64%

1%超のポジション38

実効ポジション数38.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.85% 推定買付額 $451,888,767 · 推定売付額 $107,111,131

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 61.5% はまだ保有

新規ポジション26

増加93

減少25

クローズ22

ポートフォリオ評価額 $2.5B 13F価値別で9,337件中 #1,403 位 · 15.0% トップ

ポジション 166

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +34.4%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -2.6%

年率換算: +26.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 35.0%

Industrials 14.2%

Communication Services 12.5%

Health Care 10.9%

Financials 10.2%

Consumer Discretionary 6.5%

Retail 5.8%

Energy 2.4%

Materials 0.3%

Utilities 0.2%

Consumer Staples 0.1%

Real Estate 0.1%

Consumer products 0.0%

その他/マッピングなし 1.7%

ポートフォリオ全体 166 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$137,447,309	5.60%	455,561	$54,474,061	上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$102,611,497	4.18%	51,773	$20,467,821	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$102,321,464	4.17%	286,318	$26,802,457	上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$100,294,136	4.08%	265,504	$22,039,485	上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$92,118,045	3.75%	318,351	$13,056,623	上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$91,787,846	3.74%	158,007	$61,946,089	上昇 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$84,950,700	3.46%	86,851	$12,363,746	上昇 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$76,156,448	3.10%	175,747	$75,272,537	上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$73,872,148	3.01%	434,849	$24,233,790	上昇 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$72,241,648	2.94%	181,891	$17,898,564	上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$69,718,184	2.84%	186,902	$4,838,858	上昇 ×6
JBL Jabil Inc. Common Stock	$67,727,680	2.76%	175,697	$23,995,685	上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$61,969,275	2.52%	66,244	$295,240	上昇 ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$57,815,340	2.35%	109,170	$8,066,215	上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock	$57,185,560	2.33%	169,063	$10,135,703	上昇 ×6
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$55,449,187	2.26%	406,370	$25,767,252	上昇 ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$55,063,661	2.24%	106,872	$15,584,051	上昇 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$52,589,838	2.14%	140,120	$16,391,991	上昇 ×6
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$52,535,636	2.14%	358,899	$5,477,427	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$51,182,219	2.08%	90,863	$2,887,581	上昇 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock	$50,049,433	2.04%	66,238	$-4,119,507	上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$49,626,501	2.02%	151,610	$8,240,248	上昇 ×6
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$48,431,272	1.97%	586,406	$-2,640,445	上昇 ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$48,398,616	1.97%	92,505	$5,833,791	上昇 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$48,045,840	1.96%	269,557	$2,195,455	上昇 ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$47,235,720	1.92%	701,347
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$43,075,541	1.75%	284,327	$809,818	上昇 ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock	$42,969,433	1.75%	442,710	$3,385,173	上昇 ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$40,931,106	1.67%	2,308,579	$7,224,840	上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$40,557,993	1.65%	159,696	$3,862,416	上昇 ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$39,923,340	1.63%	164,517	$-4,408,707	上昇 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$38,700,898	1.58%	419,431	$2,426,968	上昇 ×5
DG Dollar General Corporation Common Stock	$33,527,399	1.37%	291,264	$1,681,045	上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$32,937,962	1.34%	461,316	$-8,624,125	上昇 ×6
WAT Waters Corporation Common Stock	$31,174,450	1.27%	83,123	$8,061,597	上昇 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$29,744,715	1.21%	309,036	$3,476,346	上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$27,257,046	1.11%	199,364	$-4,804,792	上昇 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$25,087,363	1.02%	98,124	$2,368,612	上昇 ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$20,188,987	0.82%	113,760	$1,315,198	上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14,422,087	0.59%	72,078	$3,413,261	上昇 ×1
AZZ AZZ Inc.	$8,126,790	0.33%	52,414	$4,470,366	上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6,981,094	0.28%	19,758	$3,917,716	上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$6,719,410	0.27%	14,070	$-4,920,602	下落 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock	$3,907,700	0.16%	33,980	$-4,432,195	下落 ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock	$3,619,162	0.15%	64,941	$365,477	下落 ×2
EAT Brinker International, Inc. Common Stock	$3,472,392	0.14%	20,669	$536,327	上昇 ×4
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock	$3,468,449	0.14%	49,734	$1,202,875	下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$3,396,953	0.14%	1,494		上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$3,351,066	0.14%	4,654	$795,927
COHR Coherent Corp. Common Stock	$3,333,272	0.14%	8,450	$843,977	下落 ×4
CVSA Covista Inc. Common Shares	$3,304,113	0.13%	26,505	$262,089	上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,056,560	0.12%	2,648		上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$3,055,139	0.12%	6,171	$311,860	下落 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$3,020,936	0.12%	8,520	$1,732,030
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,904,411	0.12%	12,186	$-827,996	下落 ×2
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares	$2,852,996	0.12%	28,510	$-3,760,564	下落 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock	$2,806,528	0.11%	118,820	$-6,763,628	下落 ×6
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock	$2,791,394	0.11%	35,352		上昇 ×1
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock	$2,684,724	0.11%	313,270	$986,696	上昇 ×3
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock	$2,675,035	0.11%	73,896	$1,949,115	上昇 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$2,638,552	0.11%	4,131		上昇 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock	$2,629,370	0.11%	6,717	$687,910	上昇 ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock	$2,538,300	0.10%	30,000	$416,700
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,500,812	0.10%	2,085	$553,659	下落 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock	$2,450,524	0.10%	66,320	$-268,896	上昇 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$2,403,861	0.10%	9,230	$123,313
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$2,368,134	0.10%	17,143	$852,132	上昇 ×3
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock	$2,360,357	0.10%	46,712	$635,945	上昇 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$2,307,600	0.09%	90,000	$259,200
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock	$2,250,280	0.09%	13,168	$1,006,492	上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2,105,376	0.09%	2,912	$1,189,721	上昇 ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock	$2,071,680	0.08%	64,000	$1,106,560
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$2,027,496	0.08%	55,200	$-224,112
INDA iShares Trust	$1,971,155	0.08%	39,910	$600,617	上昇 ×2
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares	$1,910,455	0.08%	33,505	$52,427	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,875,035	0.08%	4,458	$303,648	上昇 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$1,858,500	0.08%	70,000	$-53,900
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1,837,960	0.07%	15,740	$15,740
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$1,805,993	0.07%	20,749	$573,649	上昇 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1,788,826	0.07%	12,370	$366,571	上昇 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$1,716,534	0.07%	10,154	$-133,322
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$1,690,865	0.07%	6,764	$-433,445	下落 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$1,542,723	0.06%	7,935	$-206,812	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,532,391	0.06%	1,439		上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$1,474,502	0.06%	10,304		上昇 ×1
V Visa Inc.	$1,458,133	0.06%	4,250	$287,557	上昇 ×2
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock	$1,454,592	0.06%	30,241	$32,659	上昇 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$1,376,760	0.06%	6,000	$296,760
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1,356,942	0.06%	3,145	$1,110,747	上昇 ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock	$1,341,890	0.05%	4,463	$363,622	下落 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock	$1,334,122	0.05%	9,974	$581,694	下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$1,324,980	0.05%	6,000	$-447,120
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock	$1,307,288	0.05%	3,866	$152,615	下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1,288,621	0.05%	3,448	$391,624	上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,281,666	0.05%	5,723		上昇 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1,263,100	0.05%	10,000	$241,700
ALNT Allient Inc. - Common Stock	$1,255,849	0.05%	12,201	$805,583	上昇 ×1
STT State Street Corporation Common Stock	$1,231,126	0.05%	7,259	$598,326	上昇 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares	$1,210,720	0.05%	2,154	$-190,083	下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,136,090	0.05%	967	$702,259	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
GOOGL	$102,321,464	4.17%	6倍増
AVGO	$100,294,136	4.08%	6倍増
AAPL	$92,118,045	3.75%	6倍増
AMD	$91,787,846	3.74%	3倍増
PH	$84,950,700	3.46%	6倍増
ANET	$73,872,148	3.01%	6倍増
ADI	$72,241,648	2.94%	3倍増
MSFT	$69,718,184	2.84%	6倍増
COST	$61,969,275	2.52%	6倍増
MEDP	$57,815,340	2.35%	6倍増
AXP	$57,185,560	2.33%	6倍増
OKTA	$55,449,187	2.26%	6倍増
APP	$55,063,661	2.24%	3倍増
CDNS	$52,589,838	2.14%	6倍増
META	$51,182,219	2.08%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
DXCM	$47,235,720	701,347	1.92%
SNDK	$3,396,953	1,494	0.14%
MU	$3,056,560	2,648	0.12%
BLBD	$2,791,394	35,352	0.11%
WDC	$2,638,552	4,131	0.11%
CAT	$1,532,391	1,439	0.06%
ABNB	$1,474,502	10,304	0.06%
ADP	$1,281,666	5,723	0.05%
SNOW	$1,063,810	4,180	0.04%
VICR	$975,275	2,568	0.04%
MYRG	$868,194	1,735	0.04%
CMI	$818,765	1,148	0.03%
KALU	$760,609	3,888	0.03%
MCB	$697,246	7,060	0.03%
ECG	$692,177	4,171	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AMD	買い増し	+11K	+$61.9M
KLAC	買い増し	+399K	+$54.5M
GOOGL	買い増し	+24K	+$26.8M
OKTA	買い増し	+29K	+$25.8M
ANET	買い増し	+31K	+$24.2M
JBL	買い増し	+11K	+$24.0M
AVGO	買い増し	+13K	+$22.0M
FIX	削減	-8K	+$20.5M
ADI	買い増し	+11K	+$17.9M
CDNS	買い増し	+10K	+$16.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
EBAY	2025年12月31日	412,923	$37,555,347	22.9%
AMP	2025年6月30日	72,083	$34,896,101	-8.2%
MRVL	2025年9月30日	371,482	$28,752,707	220.9%
ADBE	2026年3月31日	77,342	$27,068,927	-2.4%
VRTX	2026年6月30日	55,746	$24,892,819	1.2%
PGR	2025年12月31日	99,679	$24,615,729	-8.2%
GMED	2025年6月30日	326,509	$23,900,459	28.4%
PINS	2025年12月31日	691,509	$22,245,845	-23.4%
EXLS	2026年3月31日	496,661	$21,078,293	18.4%
AYI	2025年6月30日	73,644	$19,394,147	2.4%
LNWO	2025年9月30日	154,714	$14,892,770	追跡終了
CHKP	2025年9月30日	35,078	$7,761,008	-37.7%
BAC	2026年3月31日	40,792	$2,243,560	11.3%
DXCM	2025年12月31日	33,130	$2,229,318	28.9%
TWLO	2025年9月30日	14,700	$1,828,092	192.4%
CCI	2026年3月31日	20,000	$1,777,400	-18.9%
ALSN	2025年12月31日	20,000	$1,697,600	19.3%
TEAM	2026年3月31日	9,593	$1,555,409	183.9%
GOLD	2025年6月30日	80,000	$1,555,200	90.4%
CVNA	2026年3月31日	3,560	$1,502,391	-79.5%
FANG	2025年6月30日	9,168	$1,465,780	34.9%
IQV	2025年6月30日	8,112	$1,430,146	65.9%
PRIM	2026年6月30日	9,428	$1,348,581	-21.8%
HCA	2026年6月30日	2,747	$1,299,990	10.6%
SNPS	2025年6月30日	3,000	$1,286,550	-2.1%
ROL	2026年3月31日	21,295	$1,278,126	-44.4%
FTNT	2025年9月30日	10,980	$1,160,806	116.8%
AMT	2025年12月31日	6,000	$1,153,920	-8.1%
WMB	2026年6月30日	15,000	$1,091,700	-4.7%
TT	2025年12月31日	2,570	$1,084,437	18.4%
EWY	2026年3月31日	11,120	$1,081,086
PATK	2026年3月31日	8,792	$953,317	-40.2%
HLI	2026年3月31日	5,150	$897,079	-12.9%
RDY	2025年9月30日	58,430	$878,203	-12.7%
COR	2025年9月30日	2,860	$857,571	-0.8%
GWRE	2025年12月31日	3,710	$852,781	-22.0%
EXEL	2026年3月31日	19,332	$847,322	36.2%
RCL	2025年12月31日	2,550	$825,129	-2.0%
DASH	2025年9月30日	3,250	$801,158	-29.6%
KMB	2025年6月30日	5,501	$782,352	-26.7%
ILMN	2025年6月30日	9,830	$779,912	191.5%
CRM	2026年6月30日	4,104	$766,094	47.8%
PNFP	2026年6月30日	8,423	$725,557	-4.5%
RBLX	2026年6月30日	12,080	$683,245	-20.6%
HSY	2026年6月30日	3,260	$677,721	-8.1%
MCO	2025年6月30日	1,447	$673,853	-11.7%
LVS	2026年6月30日	12,486	$672,746	-21.5%
ALL	2026年6月30日	3,100	$642,754	-7.3%
SNOW	2026年3月31日	2,780	$609,821	125.5%
QCOM	2026年6月30日	4,717	$607,455	-1.2%
PCAR	2025年6月30日	6,000	$584,220	14.3%
CCL	2025年12月31日	19,810	$572,707	-15.8%
EME	2026年3月31日	900	$550,611	5.9%
CHE	2025年9月30日	1,100	$535,623	12.8%
OI	2026年6月30日	50,610	$531,911	-43.5%
KTB	2026年6月30日	7,505	$527,526	-23.7%
LYFT	2026年3月31日	27,200	$526,864	17.4%
EXPD	2025年6月30日	4,350	$523,088	67.0%
PPC	2025年12月31日	12,830	$522,438	-28.6%
CLX	2025年6月30日	3,480	$512,430	-32.2%
F	2025年6月30日	50,000	$501,500	11.6%
LNTH	2025年9月30日	6,101	$499,428	95.1%
ORCL	2025年12月31日	1,770	$497,795	-25.3%
BCC	2025年6月30日	4,833	$474,069	-13.8%
SFM	2025年12月31日	4,190	$455,872	-19.2%
EWT	2026年3月31日	7,140	$453,604	66.3%
PODD	2026年6月30日	2,097	$440,034	-12.1%
INCY	2026年3月31日	4,381	$432,711	22.2%
EPOL	2026年3月31日	12,200	$429,318
PATH	2026年3月31日	26,128	$428,238	17.6%
AWI	2026年3月31日	2,236	$427,300	-0.9%
MNST	2026年3月31日	5,354	$410,491	18.8%
D	2026年6月30日	6,400	$395,648	-10.9%
FITB	2025年6月30日	10,000	$392,000	24.3%
NBIX	2026年3月31日	2,642	$374,715	9.2%
LOPE	2025年12月31日	1,700	$373,184	-7.2%
IDXX	2026年6月30日	661	$371,409	-1.2%
MTZ	2025年12月31日	1,730	$368,161	-0.7%
CMS	2025年12月31日	5,000	$366,300	-8.4%
NTNX	2025年12月31日	4,679	$348,071	41.4%
MCO	2026年6月30日	795	$346,819	-2.2%
DECK	2025年9月30日	3,320	$342,192	-22.2%
EQH	2025年6月30日	6,520	$339,627	-4.0%
MORN	2025年12月31日	1,450	$336,415	-15.2%
NIC	2026年6月30日	2,230	$331,423	0.0%
CORT	2026年3月31日	9,520	$331,296	194.5%
TXN	2026年3月31日	1,858	$322,344	48.9%
FE	2025年9月30日	8,000	$322,080	-5.7%
ALGN	2025年9月30日	1,700	$321,861	12.6%
SPSC	2026年3月31日	3,609	$321,670	47.9%
HALO	2026年6月30日	4,930	$318,626	39.9%
BR	2025年6月30日	1,310	$317,623	-35.3%
TDC	2026年6月30日	12,281	$314,762	-13.4%
PCOR	2025年6月30日	4,650	$306,993	-19.3%
FRSH	2026年3月31日	24,609	$301,460	62.5%
BR	2026年6月30日	1,850	$300,588	14.9%
PTC	2025年12月31日	1,470	$298,439	11.5%
DVA	2025年9月30日	2,070	$294,872	34.4%
HLNE	2026年6月30日	2,919	$290,149	9.0%
CBT	2025年12月31日	3,810	$289,751	14.7%
WSM	2025年6月30日	1,820	$287,742	42.6%
KMX	2025年6月30日	3,670	$285,966	-19.5%
DOCS	2026年3月31日	6,427	$284,588	22.9%
PAYX	2025年9月30日	1,936	$281,611	-21.4%
FOUR	2025年12月31日	3,305	$255,807	-39.8%
TOST	2025年9月30日	5,685	$251,789	-15.9%
COP	2025年9月30日	2,802	$251,451	33.8%
NCLH	2025年9月30日	11,910	$241,535	-38.4%
PANW	2026年3月31日	1,270	$233,934	151.8%
FFIN	2025年6月30日	6,194	$222,488	-11.3%
BANF	2026年3月31日	2,052	$217,553	-1.0%
DBX	2026年3月31日	7,730	$214,894	51.4%
UBER	2026年3月31日	2,500	$204,275	-3.4%