VEGA INVESTMENT SOLUTIONS

CIK 2056914 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +68.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト57.98%

上位25銘柄のウェイト80.47%

1%超のポジション31

実効ポジション数16.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.27% 推定買付額 $243,259,706 · 推定売付額 $46,422,739

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 56.5% はまだ保有

新規ポジション36

増加67

減少32

クローズ67

ポートフォリオ評価額 $704.5M 13F価値別で9,339件中 #3,184 位 · 34.1% トップ

ポジション 144

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +34.3%

年率換算: +26.6%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 28.6%

Health Care 19.7%

Consumer products 13.7%

Energy 7.3%

Consumer Discretionary 7.2%

Industrials 7.0%

Materials 6.9%

Communication Services 5.3%

Financials 2.2%

Retail 1.6%

Utilities 0.5%

Consumer Staples 0.0%

ポートフォリオ全体 144 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$110,017,717	15.62%	91,725	$25,510,169	下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$96,326,937	13.67%	656,894	$2,433,715	上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$44,129,264	6.26%	148,050	$14,416,137	下落 ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$38,311,873	5.44%	315,870	$4,064,314	下落 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$24,519,886	3.48%	548,792	$15,968,048	上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$22,680,881	3.22%	32,417		上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$19,378,716	2.75%	46,551		上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$19,100,676	2.71%	47,046
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$18,301,559	2.60%	134,097		上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15,695,190	2.23%	42,076	$-2,179,579	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12,575,857	1.78%	62,851	$-250,915	下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$12,379,485	1.76%	10,985	$11,750,997	上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$11,748,372	1.67%	37,338	$8,523,407	上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$11,132,361	1.58%	61,750	$11,117,540	上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$11,087,297	1.57%	42,542
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$10,705,545	1.52%	142,865	$9,514,209	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10,455,735	1.48%	36,134	$-1,515,794	下落 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$10,321,970	1.47%	71,186		上昇 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock	$10,262,731	1.46%	27,387		上昇 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock	$10,195,296	1.45%	566,248		上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$10,050,992	1.43%	59,228		上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$9,722,371	1.38%	95,439		上昇 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$9,592,667	1.36%	95,554		上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$9,483,237	1.35%	4,495		上昇 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$8,768,872	1.24%	64,477		上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8,430,563	1.20%	35,372	$-428,618	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8,360,142	1.19%	23,661	$-3,392,226	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8,324,935	1.18%	23,295	$1,702,140	上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$7,564,536	1.07%	39,870	$-290,352	下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7,499,371	1.06%	21,991	$2,953,337	下落 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$7,287,662	1.03%	82,096		上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6,314,492	0.90%	10,870	$3,857,464	下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$5,609,438	0.80%	33,020	$1,558,311	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5,350,451	0.76%	14,164	$-732,659	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3,958,803	0.56%	7,028	$-710,923	下落 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$3,411,600	0.48%	14,361	$959,770	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,759,156	0.39%	2,591	$923,536
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,583,107	0.37%	20,102	$787,899	上昇 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$2,578,231	0.37%	9,111	$103,121	上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2,516,520	0.36%	6,328	$-1,405,583	下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$2,505,309	0.36%	10,087	$-162,087	上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2,485,297	0.35%	8,343	$-65,439	下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2,352,809	0.33%	12,352	$481,836	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,159,397	0.31%	6,597	$-1,857,064	下落 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1,956,919	0.28%	5,214	$174,660	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,652,059	0.23%	11,273	$-373,499	下落 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$1,635,277	0.23%	4,612	$-59,059	下落 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$1,609,283	0.23%	6,561		上昇 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$1,498,699	0.21%	7,071	$181,713	上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1,483,576	0.21%	10,600	$900,648	上昇 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock	$1,406,025	0.20%	3,749	$524,537	上昇 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$1,385,683	0.20%	10,432	$230,153	上昇 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1,349,341	0.19%	2,164	$-239,980	上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1,340,032	0.19%	7,600		上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,252,543	0.18%	11,059	$919	上昇 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$1,221,563	0.17%	7,010	$276,953	上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,217,640	0.17%	4,330	$210,751	上昇 ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock	$1,167,340	0.17%	10,492	$293,780	上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1,137,640	0.16%	10,997	$1,074,151	上昇 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$1,095,379	0.16%	2,126		上昇 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$1,074,360	0.15%	3,837	$82,627	上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,053,767	0.15%	12,006
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,034,798	0.15%	7,411	$240,458	下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$996,243	0.14%	3,959	$-547,936	下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$972,622	0.14%	3,601	$-503,128	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$839,155	0.12%	1,677	$35,536
V Visa Inc.	$829,249	0.12%	2,417
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$780,225	0.11%	5,150	$9,193	上昇 ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock	$737,466	0.10%	10,284	$21,465	上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$733,621	0.10%	6,288
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$730,978	0.10%	2,212	$69,604	上昇 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$709,311	0.10%	3,671	$90,762	上昇 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$674,033	0.10%	2,507	$335,026	上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$650,686	0.09%	20,353	$289,702	上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$592,084	0.08%	1,531	$308,409	上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$571,980	0.08%	3,363	$35,298	上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$539,687	0.08%	2,125	$470,021	上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$508,377	0.07%	12,007	$468,267	上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$507,284	0.07%	1,986	$310,535	上昇 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock	$485,939	0.07%	6,939	$150,963	上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$477,419	0.07%	11,186	$-175,244	上昇 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock	$476,296	0.07%	2,824	$16,177	上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$451,988	0.06%	1,239	$-393,052	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$419,091	0.06%	448	$366,280	上昇 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$365,269	0.05%	3,090	$-496,106	下落 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$335,515	0.05%	4,669	$-131,651	上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$332,643	0.05%	1,900		上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$326,297	0.05%	3,210		上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$325,510	0.05%	282		上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$208,182	0.03%	2,885	$-295,328	下落 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$203,687	0.03%	120	$-3,796
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$186,506	0.03%	372	$60,182	上昇 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$181,596	0.03%	1,200
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock	$172,909	0.02%	1,225	$137,555	上昇 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$167,257	0.02%	2,122	$111,314	上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$166,217	0.02%	1,061	$-167,549	下落 ×2
HTO H2O America - Common Stock	$164,079	0.02%	2,700	$150,232	上昇 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$161,708	0.02%	2,401	$71,590	上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$148,770	0.02%	570	$118,935	上昇 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$148,580	0.02%	1,955		上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
AMAT	$22,680,881	32,417	3.22%
LRCX	$19,378,716	46,551	2.75%
TSLA	$19,100,676	47,046	2.71%
XOM	$18,301,559	134,097	2.60%
MPC	$11,087,297	42,542	1.57%
TPR	$10,321,970	71,186	1.47%
JBL	$10,262,731	27,387	1.46%
TTD	$10,195,296	566,248	1.45%
CVX	$10,050,992	59,228	1.43%
HOOD	$9,722,371	95,439	1.38%
DECK	$9,592,667	95,554	1.36%
SNDK	$9,483,237	4,495	1.35%
ALB	$8,768,872	64,477	1.24%
ON	$7,287,662	82,096	1.03%
NET	$1,609,283	6,561	0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
LLY	削減	-154	+$25.5M
HPE	買い増し	+190K	+$16.0M
TXN	削減	-5K	+$14.4M
VRT	買い増し	+24K	+$8.5M
PPG	削減	-5K	+$4.1M
AMD	削減	-1K	+$3.9M
GOOG	削減	-17K	-$3.4M
PANW	削減	-6K	+$3.0M
PG	買い増し	+7K	+$2.4M
MSFT	削減	-6K	-$2.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
GPN	2026年3月31日	173,505	$13,680,870	24.1%
ONEQ	2025年6月30日	150,553	$10,249,521
MCO	2026年3月31日	15,896	$8,183,579	9.4%
WRB	2026年3月31日	113,752	$8,032,029	8.1%
NEM	2026年3月31日	79,640	$8,021,341	5.2%
LDOS	2026年3月31日	43,664	$7,969,990	-10.2%
BDX	2026年3月31日	40,634	$7,945,167	24.5%
CSX	2026年3月31日	216,102	$7,879,079	26.7%
ES	2026年3月31日	116,379	$7,867,221	-3.4%
ARES	2026年3月31日	47,470	$7,747,104	17.0%
PLTR	2026年3月31日	42,605	$7,717,044	34.5%
EBAY	2025年6月30日	68,416	$4,633,816	58.5%
EWJ	2025年6月30日	54,665	$3,749,290	30.5%
V	2025年6月30日	9,396	$3,292,923	12.8%
WTS	2025年6月30日	8,528	$1,739,030	39.4%
BALL	2025年6月30日	32,876	$1,711,854	14.1%
TJX	2025年6月30日	10,615	$1,292,907	12.1%
FSLR	2025年6月30日	9,918	$1,253,933	6.5%
AGCO	2025年6月30日	11,919	$1,103,342	0.2%
TRMB	2026年3月31日	12,836	$1,005,701	-1.3%
TSM	2026年6月30日	2,036	$688,067	-8.0%
ENS	2025年6月30日	7,111	$651,226	99.9%
MA	2026年6月30日	1,187	$593,097	18.8%
QCOM	2026年6月30日	3,631	$467,601	-1.0%
HPQ	2026年6月30日	24,000	$461,040	47.9%
ENPH	2025年6月30日	5,594	$347,108	-37.0%
UNP	2025年6月30日	1,300	$307,112	29.4%
AME	2026年3月31日	1,199	$247,966	16.1%
MCD	2025年6月30日	740	$231,445	-14.3%
ORLY	2026年6月30日	2,500	$230,775	-1.8%
PGR	2026年3月31日	950	$216,334	13.8%
LNG	2026年6月30日	500	$141,880	24.6%
ADSK	2026年6月30日	566	$135,501	22.5%
CLH	2026年6月30日	404	$115,839	3.4%
SNPS	2026年6月30日	243	$96,345	8.0%
EQIX	2026年6月30日	97	$95,084	-3.3%
ANSS	2025年6月30日	280	$88,637	追跡終了
HOLX	2026年6月30日	1,062	$80,277	追跡終了
WCN	2026年6月30日	293	$66,224	7.8%
HQY	2026年6月30日	779	$65,102	12.2%
DLR	2026年6月30日	355	$63,975	0.1%
OSIS	2026年6月30日	233	$61,864	-8.2%
AMGN	2025年6月30日	200	$58,184	66.8%
NTRA	2026年6月30日	273	$54,598	56.4%
GPN	2025年6月30日	537	$52,584	4.4%
SNOW	2026年6月30日	346	$52,184	33.6%
ROL	2026年6月30日	906	$48,390	-19.7%
CNM	2026年6月30日	958	$47,326	-11.0%
WTRG	2026年6月30日	1,150	$46,311	10.3%
STN	2026年6月30日	384	$46,180	4.3%
EXAS	2026年3月31日	454	$46,109	追跡終了
IEX	2026年6月30日	230	$43,597	5.1%
LFUS	2026年6月30日	128	$43,437	-15.0%
AJG	2026年3月31日	160	$41,407	23.8%
PTC	2026年6月30日	285	$40,610	71.6%
JBTM	2026年6月30日	315	$40,280	-25.8%
MDB	2026年6月30日	164	$40,143	17.1%
TMUS	2026年6月30日	189	$39,696	-11.7%
XYL	2026年6月30日	319	$38,121	-25.4%
DSGX	2026年6月30日	338	$33,679	33.4%
ROK	2025年6月30日	130	$33,590	33.6%
MSA	2026年6月30日	198	$32,463	1.5%
AWK	2026年6月30日	234	$31,846	6.5%
CYRX	2026年6月30日	3,739	$30,959	18.7%
AIT	2026年6月30日	112	$29,716	-10.3%
MPC	2025年6月30日	214	$29,406	165.3%
BSY	2026年6月30日	832	$29,220	30.5%
TER	2025年6月30日	346	$28,580	248.4%
VLTO	2026年6月30日	321	$28,383	15.9%
PLNT	2026年6月30日	377	$28,042	0.9%
CSGP	2026年6月30日	629	$25,374	-2.0%
AXON	2026年6月30日	58	$24,633	-23.7%
MSEX	2026年6月30日	471	$24,516	-1.4%
AOS	2026年6月30日	371	$24,464	-3.0%
GNRC	2026年6月30日	125	$24,417	-31.2%
TTC	2026年6月30日	256	$23,921	7.5%
VRNS	2026年6月30日	1,038	$22,286	16.5%
DIS	2026年6月30日	230	$22,168	13.3%
MANH	2026年6月30日	163	$21,699	72.2%
MTD	2026年6月30日	17	$21,441	33.0%
OKTA	2026年6月30日	268	$21,095	63.2%
ROP	2026年6月30日	59	$20,878	30.2%
HUBS	2026年6月30日	85	$20,749	36.4%
TYL	2026年6月30日	60	$20,543	23.4%
ALRM	2026年6月30日	471	$20,343	38.9%
CWT	2026年6月30日	445	$20,177	-3.1%
TRU	2026年6月30日	291	$20,135	3.0%
PRCT	2026年6月30日	775	$19,383	-10.5%
TTEK	2026年6月30日	574	$17,289	27.3%
FOUR	2026年6月30日	386	$16,880	-21.6%
MAS	2026年6月30日	265	$15,999	-6.5%
GNTX	2026年6月30日	720	$15,732	-20.6%
SFM	2026年6月30日	197	$15,195	-26.7%
GDDY	2026年6月30日	181	$14,964	25.5%
SG	2025年6月30日	590	$14,762	-24.5%
SPSC	2026年6月30日	264	$14,697	49.7%
TOST	2026年6月30日	532	$14,104	14.8%
PGNY	2026年6月30日	749	$12,719	-3.3%
EXPO	2025年6月30日	155	$12,565	3.2%
TEAM	2026年6月30日	153	$10,443	183.0%
IT	2026年6月30日	63	$9,976	69.1%
FISV	2026年6月30日	131	$7,308	-2.4%
RPD	2026年6月30日	920	$5,070	118.3%
GEHC	2026年3月31日	13	$1,067	6.5%