Asset Planning,Inc

CIK 2048547 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$142.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,543위 · 상위 79.9%
포지션
334
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.49%
상위 25개 보유 비중
70.86%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
23.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.3% 추정 매수 $3,143,463 · 매도 $4,624,276

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.5% 보유 중

신규 포지션
42
증가함
96
감소
41
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+21.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-6.2%

연율화: +14.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
16.6%
Retail
15.9%
Technology
14.7%
Industrials
13.4%
Real Estate
7.0%
Consumer Discretionary
6.0%
Utilities
5.3%
Financials
3.6%
Consumer Staples
3.1%
Communication Services
2.9%
Energy
2.7%
Telecommunication
1.6%
Financial Services
1.6%
Consumer products
1.0%
Communications
0.8%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
3.3%

전체 포트폴리오 334 포지션

유형 연속 8분기 추세
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,868,459 11.10% 13,230 $3,459,933 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,558,999 10.19% 61,085 $1,374,050 하락 ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11,676,123 8.17% 8,766 $1,210,025 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,873,734 6.21% 30,667 $1,005,581 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,123,012 4.28% 6,545 $-1,265,880 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,758,312 3.33% 23,781 $695,524 상승 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,642,168 3.25% 20,453 $666,676 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,459,814 2.42% 12,799 $-594,965 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $3,408,270 2.38% 47,370 $168,304 하락 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3,078,980 2.15% 49,693 $281,966 상승 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2,385,108 1.67% 26,366 $285,936 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,070,171 1.45% 48,894 $-456,524 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,942,374 1.36% 5,497 $380,473 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,903,053 1.33% 5,102 $9,189 하락 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1,873,042 1.31% 20,203 $-80,227 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,662,645 1.16% 10,030 $-363,162 상승 ×2
BRKB $1,564,219 1.09% 3,126 $-158,984 하락 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,536,777 1.08% 15,038 $181,472 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,498,267 1.05% 4,397 $33,330 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,479,408 1.04% 20,720 $-613,778 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,467,379 1.03% 2,526 $953,515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,445,832 1.01% 1,358 $569,878 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,364,867 0.96% 9,308 $29,135 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,329,197 0.93% 2,588 $-26,381 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,300,643 0.91% 9,513 $52,939 상승 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1,267,345 0.89% 13,242 $25,278 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,199,282 0.84% 4,722 $-21,994 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,190,879 0.83% 10,139 $405,592 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,129,477 0.79% 8,070 $214,258
EIX Edison International Common Stock $1,106,699 0.77% 14,865 $92,205 상승 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1,047,849 0.73% 3,300 $139,755
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,001,564 0.70% 17,382 $-79,702 하락 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $993,036 0.69% 2,361 $136,896 상승 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984,463 0.69% 8,899 $-21,096 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $974,141 0.68% 1,912 $-120,668 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925,320 0.65% 2,827 $95,259 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $898,848 0.63% 4,738 $-61,179 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $777,167 0.54% 2,204 $139,032 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $762,125 0.53% 3,419 $-20,728 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749,122 0.52% 2,977 $164,930 상승 ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $684,018 0.48% 6,535 $233,218 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $570,412 0.40% 6,499 $-30,212 상승 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $566,953 0.40% 2,535 $94,099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $561,444 0.39% 1,515 $-17,470 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555,935 0.39% 6,841 $39,137 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $510,117 0.36% 442 $370,653 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $466,745 0.33% 2,526 $142,524 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $444,344 0.31% 3,923 $-19,319 상승 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $441,979 0.31% 1,974 $-429,571 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $439,882 0.31% 1,564 $61,060 상승 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437,923 0.31% 3,460 $-14,353 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $436,412 0.31% 1,974 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432,201 0.30% 905 $84,112 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $428,196 0.30% 4,270 $132,285
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $420,266 0.29% 1,545 $47,223 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $399,334 0.28% 1,171 $211,599
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $393,634 0.28% 20,176 $5,650
HNT $393,575 0.28% 1,785 $-139,000 하락 ×1
PSA Public Storage Common Stock $391,716 0.27% 1,231 $61,465 상승 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $388,206 0.27% 1,096 $12,271 상승 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378,930 0.27% 3,000 $72,510
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373,542 0.26% 663 $-5,837
CSX CSX Corporation - Common Stock $336,439 0.24% 7,078 $25,535 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $328,661 0.23% 3,177 $117,151 상승 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $325,944 0.23% 810 $-40,908 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315,118 0.22% 2,452 $23,116 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309,511 0.22% 5,432 $45,654 상승 ×6
V Visa Inc. $291,166 0.20% 849 $34,957 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284,753 0.20% 3,446 $11,791 상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281,283 0.20% 1,857 $-14,475 상승 ×6
TGT Target Corporation Common Stock $275,456 0.19% 2,109 $20,936 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $270,078 0.19% 4,982 $49,075 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $268,726 0.19% 742 $8,231 상승 ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $266,511 0.19% 980 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $265,302 0.19% 1,727 $124,172
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G42089113) $265,254 0.19% 3,300 $19,569
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K7314N152) $246,891 0.17% 5,150 $53,953 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241,849 0.17% 2,513 $-34,291 하락 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $240,373 0.17% 479 $54,032 상승 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $237,535 0.17% 2,675 $19,857 상승 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236,440 0.17% 2,606 $-52,318 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225,173 0.16% 1,930 $8,679 상승 ×1
BTC $224,468 0.16% 8,650 $-34,946
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $222,499 0.16% 189 $108,742 상승 ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $219,577 0.15% 20,350 $10,202 상승 ×6
CWT California Water Service Group Common Stock $218,925 0.15% 4,500 $14,895
JXXXX $216,800 0.15% 1,721 $-1,554 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,462 0.15% 1,500 $147,675 상승 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $206,890 0.14% 833 $2,494 상승 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $206,813 0.14% 901 $-55,340 하락 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $199,361 0.14% 3,228 $10,620
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $190,445 0.13% 1,888 $28,661 상승 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $189,526 0.13% 636 $66,395 상승 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $185,905 0.13% 2,195 $-5,792 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $183,886 0.13% 1,088 $-13,782 상승 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $178,882 0.13% 700 $90,466 상승 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $177,608 0.12% 2,125 $26,032
BA Boeing Company (The) Common Stock $177,505 0.12% 820 $14,300
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $164,014 0.11% 1,351 $37,982
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $162,179 0.11% 6,735 $-28,965 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
O $3,078,980 2.15% ×3 상승
GOOG $1,942,374 1.36% ×4 상승
SRE $1,873,042 1.31% ×3 상승
CAT $1,445,832 1.01% ×6 상승
PG $1,364,867 0.96% ×3 상승
XOM $1,300,643 0.91% ×5 상승
SO $1,267,345 0.89% ×6 상승
ED $984,463 0.69% ×3 상승
LMT $974,141 0.68% ×3 상승
JPM $925,320 0.65% ×4 상승
WM $762,125 0.53% ×6 상승
ABBV $749,122 0.52% ×6 상승
QCOM $466,745 0.33% ×4 상승
IBM $439,882 0.31% ×4 상승
DUK $437,923 0.31% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $436,412 1,974 0.31%
CRDO $266,511 980 0.19%
ELV $66,904 173 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $66,294 388 0.05%
CNQ $35,550 900 0.02%
XEL $24,090 300 0.02%
NWE $21,685 303 0.02%
NEM $18,680 200 0.01%
B $18,365 500 0.01%
DBO $17,650 1,000 0.01%
DTE $16,761 110 0.01%
BUCK $14,242 608 0.01%
UNTC $13,768 440 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) $13,144 400 0.01%
BB $12,650 1,000 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LLY 축소함 -261 +$3.5M
AMZN 축소함 -2K +$1.4M
COST 축소함 -870 -$1.3M
TDG 축소함 -265 +$1.2M
AAPL 축소함 -336 +$1.0M
AMD 가격 변동만 +0 +$954K
NVDA 추가 매수 +485 +$696K
WELL 추가 매수 +345 +$667K
NFLX 축소함 -1K -$614K
MCD 축소함 -248 -$595K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UHAL 2025년 12월 31일 6,480 $369,814 46.0%
BACPRP 2025년 6월 30일 15,806 $275,022 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 3월 31일 611 $135,036 -28.4%
CMG 2025년 12월 31일 3,320 $130,111 -5.3%
COOP 2025년 12월 31일 500 $105,395 더 이상 추적하지 않음
PNFPP 2025년 6월 30일 4,323 $104,187 더 이상 추적하지 않음
PSLV 2026년 6월 30일 3,500 $85,365 더 이상 추적하지 않음
BACPRO 2025년 6월 30일 4,158 $76,872 더 이상 추적하지 않음
DHR 2026년 6월 30일 290 $54,984 10.3%
CAG 2025년 3월 31일 1,900 $52,725 -40.0%
BFB 2026년 3월 31일 1,750 $45,605 더 이상 추적하지 않음
GS 2025년 12월 31일 50 $39,818 16.0%
EXAS 2026년 3월 31일 388 $39,405 더 이상 추적하지 않음
WFCPRD 2025년 6월 30일 2,135 $37,744 더 이상 추적하지 않음
CALY 2025년 3월 31일 4,155 $32,658 148.1%
WY 2025년 12월 31일 1,280 $31,731 2.9%
CAE 2025년 3월 31일 1,200 $30,456 5.4%
XLU 2025년 3월 31일 390 $29,519 더 이상 추적하지 않음
GLDM 2025년 6월 30일 474 $29,336 더 이상 추적하지 않음
TTC 2025년 6월 30일 385 $28,009 38.8%
TMHC 2025년 12월 31일 400 $26,404 더 이상 추적하지 않음
KKR 2026년 6월 30일 257 $23,767 20.4%
KMI 2025년 12월 31일 721 $20,425 18.6%
CLX 2026년 3월 31일 200 $20,166 4.1%
CTRA 2026년 6월 30일 529 $18,592 더 이상 추적하지 않음
AFRM 2025년 3월 31일 292 $17,783 67.6%
ARCC 2026년 3월 31일 700 $14,161 10.5%
FAF 2026년 3월 31일 213 $13,087 22.2%
LYB 2025년 3월 31일 160 $11,901 -4.4%
PHDG 2025년 6월 30일 325 $11,856 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 9월 30일 1,000 $11,479 더 이상 추적하지 않음
EMN 2026년 3월 31일 172 $11,007 -1.8%
BPYPO 2025년 6월 30일 794 $10,967 1.9%
JWN 2025년 6월 30일 440 $10,762 더 이상 추적하지 않음
TCEHY 2025년 3월 31일 200 $10,636 더 이상 추적하지 않음
NNN 2025년 3월 31일 253 $10,354 8.2%
SCL 2025년 3월 31일 160 $10,352 18.0%
RXO 2025년 3월 31일 400 $9,536 19.8%
LNTH 2025년 3월 31일 100 $8,946 2.8%
RVTY 2026년 6월 30일 101 $8,809 8.8%
QEFA 2025년 6월 30일 111 $8,764 더 이상 추적하지 않음
VLTO 2026년 6월 30일 96 $8,488 11.7%
BCX 2025년 3월 31일 34 $7,694 36.3%
CPXXXX 2025년 3월 31일 100 $7,237 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2026년 6월 30일 57 $7,198 30.7%
ALGN 2025년 6월 30일 40 $6,354 -8.8%
RPV 2025년 6월 30일 65 $6,003 더 이상 추적하지 않음
RPG 2025년 6월 30일 150 $5,738 더 이상 추적하지 않음
HE 2025년 6월 30일 500 $5,475 11.2%
MXL 2026년 3월 31일 300 $5,229 290.8%
YUM 2025년 6월 30일 33 $5,193 -0.9%
CODI 2025년 12월 31일 750 $4,965 147.1%
ADSK 2025년 3월 31일 15 $4,434 -3.4%
SNAP 2025년 3월 31일 400 $4,308 -41.1%
ISRG 2025년 12월 31일 9 $4,025 -28.9%
IREN 2026년 3월 31일 100 $3,770 16.1%
ACHR 2026년 3월 31일 500 $3,760 20.6%
GYLD 2025년 3월 31일 240 $2,947 10.8%
CHKEL 2026년 3월 31일 24 $2,392 더 이상 추적하지 않음
ZVRA 2025년 12월 31일 215 $2,045 33.2%
SB 2025년 3월 31일 535 $1,910 121.5%
YUMC 2025년 6월 30일 33 $1,718 6.6%
DOW 2026년 3월 31일 64 $1,496 -23.3%
PLUG 2025년 3월 31일 700 $1,491 59.6%
AZPN 2025년 3월 31일 5 $1,248 더 이상 추적하지 않음
LCTX 2025년 3월 31일 2,036 $1,023 더 이상 추적하지 않음
NAT 2025년 3월 31일 357 $893 183.9%
EYENXXXX 2025년 3월 31일 5,000 $730 더 이상 추적하지 않음
CAR 2025년 3월 31일 9 $725 83.5%
WULF 2025년 3월 31일 78 $441 446.7%
NTLA 2025년 3월 31일 37 $431 75.9%
OGN 2025년 12월 31일 20 $214 91.4%
CHGG 2025년 3월 31일 83 $134 21.7%
FSRNQ 2025년 6월 30일 50 $0 더 이상 추적하지 않음
SODA 2025년 6월 30일 52 $0 더 이상 추적하지 않음