Asset Planning,Inc

CIK 2048547 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +9.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중54.85%

상위 25개 보유 비중72.07%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수24.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.13% 추정 매수 $3,143,463 · 매도 $5,140,604

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 87.2% 보유 중

신규 포지션42

증가함96

감소43

종료7

포트폴리오 가치 $154.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,344위 · 상위 78.7%

포지션 334

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +21.3%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -15.7%

연율화: +16.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare 15.4%

Retail 14.7%

Technology 13.6%

Financials 13.2%

Industrials 12.6%

Real Estate 6.5%

Consumer Discretionary 5.6%

Communication Services 5.0%

Utilities 4.9%

Consumer Staples 2.8%

Energy 2.5%

Consumer products 0.9%

Materials 0.4%

기타/미분류 1.8%

전체 포트폴리오 334 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$15,868,459	10.27%	13,230	$3,459,933	하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14,558,999	9.43%	61,085	$1,374,050	하락 ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$11,676,123	7.56%	8,766	$1,210,025	하락 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$11,343,339	7.34%	31,776	$1,813,142	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,873,734	5.75%	30,667	$1,005,581	하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$6,123,012	3.96%	6,545	$-1,265,880	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,758,312	3.08%	23,781	$695,524	상승 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$4,642,168	3.01%	20,453	$666,676	상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3,459,814	2.24%	12,799	$-594,965	하락 ×1
MO Altria Group, Inc.	$3,408,270	2.21%	47,370	$168,304	하락 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock	$3,078,980	1.99%	49,693	$281,966	상승 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$2,385,108	1.54%	26,366	$285,936	상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2,070,171	1.34%	48,894	$-456,524	하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,942,374	1.26%	5,497	$380,473	상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,903,053	1.23%	5,102	$9,189	하락 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$1,873,042	1.21%	20,203	$-80,227	상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,662,645	1.08%	10,030	$-363,162	상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,564,219	1.01%	3,126	$-158,984	하락 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1,536,777	1.00%	15,038	$181,472	하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$1,498,267	0.97%	4,397	$33,330	하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,479,408	0.96%	20,720	$-613,778	하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,467,379	0.95%	2,526	$953,515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,445,832	0.94%	1,358	$569,878	상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,364,867	0.88%	9,308	$29,135	상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,329,197	0.86%	2,588	$-26,381	하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,300,643	0.84%	9,513	$52,939	상승 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock	$1,267,345	0.82%	13,242	$25,278	상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,199,282	0.78%	4,722	$-21,994	하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,190,879	0.77%	10,139	$405,592	상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1,129,477	0.73%	8,070	$214,258
EIX Edison International Common Stock	$1,106,699	0.72%	14,865	$92,205	상승 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$1,047,849	0.68%	3,300	$139,755
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,001,564	0.65%	17,382	$-79,702	하락 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$993,036	0.64%	2,361	$136,896	상승 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$984,463	0.64%	8,899	$-21,096	상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$974,141	0.63%	1,912	$-120,668	상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$925,320	0.60%	2,827	$95,259	상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$898,848	0.58%	4,738	$-61,179	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$777,167	0.50%	2,204	$139,032	상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$762,125	0.49%	3,419	$-20,728	상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$749,122	0.49%	2,977	$164,930	상승 ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$684,018	0.44%	6,535	$233,218	상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$570,412	0.37%	6,499	$-30,212	상승 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$566,953	0.37%	2,535	$94,099
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$561,444	0.36%	1,515	$-17,470	하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$555,935	0.36%	6,841	$39,137	상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$510,117	0.33%	442	$370,653	상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$466,745	0.30%	2,526	$142,524	상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$444,344	0.29%	3,923	$-19,319	상승 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$441,979	0.29%	1,974	$-429,571	하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$439,882	0.28%	1,564	$61,060	상승 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$437,923	0.28%	3,460	$-14,353	상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$436,412	0.28%	1,974		상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$432,201	0.28%	905	$84,112	하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$428,196	0.28%	4,270	$132,285
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$420,266	0.27%	1,545	$47,223	상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$399,334	0.26%	1,171	$211,599
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock	$393,634	0.25%	20,176	$5,650
HNT CUSIP: 42222G108	$393,575	0.25%	1,785	$-139,000	하락 ×1
PSA Public Storage Common Stock	$391,716	0.25%	1,231	$61,465	상승 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$388,206	0.25%	1,096	$12,271	상승 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$378,930	0.25%	3,000	$72,510
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$373,542	0.24%	663	$-5,837
CSX CSX Corporation - Common Stock	$336,439	0.22%	7,078	$25,535	하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$328,661	0.21%	3,177	$117,151	상승 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$325,944	0.21%	810	$-40,908	하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$315,118	0.20%	2,452	$23,116	상승 ×3
SIEGY CUSIP: 826197501	$310,124	0.20%	1,268	$61,105	하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$309,511	0.20%	5,432	$45,654	상승 ×6
V Visa Inc.	$291,166	0.19%	849	$34,957	상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$284,753	0.18%	3,446	$11,791	상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$281,283	0.18%	1,857	$-14,475	상승 ×6
TGT Target Corporation Common Stock	$275,456	0.18%	2,109	$20,936	상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$270,078	0.17%	4,982	$49,075	상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$268,726	0.17%	742	$8,231	상승 ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$266,511	0.17%	980		상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$265,302	0.17%	1,727	$124,172
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G42089113)	$265,254	0.17%	3,300	$19,569
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K7314N152)	$246,891	0.16%	5,150	$53,953	하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$241,849	0.16%	2,513	$-34,291	하락 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$240,373	0.16%	479	$54,032	상승 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$237,535	0.15%	2,675	$19,857	상승 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$236,440	0.15%	2,606	$-52,318	하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$225,173	0.15%	1,930	$8,679	상승 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$224,468	0.15%	8,650	$-34,946
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$222,499	0.14%	189	$108,742	상승 ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$219,577	0.14%	20,350	$10,202	상승 ×6
CWT California Water Service Group Common Stock	$218,925	0.14%	4,500	$14,895
J (제출됨 JXXXX) Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$216,800	0.14%	1,721	$-1,554	상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$209,462	0.14%	1,500	$147,675	상승 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$206,890	0.13%	833	$2,494	상승 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$206,813	0.13%	901	$-55,340	하락 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$199,361	0.13%	3,228	$10,620
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$190,445	0.12%	1,888	$28,661	상승 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$189,526	0.12%	636	$66,395	상승 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$185,905	0.12%	2,195	$-5,792	하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$183,886	0.12%	1,088	$-13,782	상승 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$178,882	0.12%	700	$90,466	상승 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$177,608	0.11%	2,125	$26,032
BA Boeing Company (The) Common Stock	$177,505	0.11%	820	$14,300
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
O	$3,078,980	1.99%	×3 상승
GOOG	$1,942,374	1.26%	×4 상승
SRE	$1,873,042	1.21%	×3 상승
CAT	$1,445,832	0.94%	×6 상승
PG	$1,364,867	0.88%	×3 상승
XOM	$1,300,643	0.84%	×5 상승
SO	$1,267,345	0.82%	×6 상승
ED	$984,463	0.64%	×3 상승
LMT	$974,141	0.63%	×3 상승
JPM	$925,320	0.60%	×4 상승
WM	$762,125	0.49%	×6 상승
ABBV	$749,122	0.49%	×6 상승
QCOM	$466,745	0.30%	×4 상승
IBM	$439,882	0.28%	×4 상승
DUK	$437,923	0.28%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$436,412	1,974	0.28%
CRDO	$266,511	980	0.17%
ELV	$66,904	173	0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$66,294	388	0.04%
CNQ	$35,550	900	0.02%
XEL	$24,090	300	0.02%
NWE	$21,685	303	0.01%
NEM	$18,680	200	0.01%
B	$18,365	500	0.01%
DBO	$17,650	1,000	0.01%
DTE	$16,761	110	0.01%
BUCK	$14,242	608	0.01%
UNTC	$13,768	440	0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102)	$13,144	400	0.01%
BB	$12,650	1,000	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
LLY	축소함	-261	+$3.5M
ALL	축소함	-1K	+$1.8M
AMZN	축소함	-2K	+$1.4M
COST	축소함	-870	-$1.3M
TDG	축소함	-265	+$1.2M
AAPL	축소함	-336	+$1.0M
AMD	가격 변동만	+0	+$954K
NVDA	추가 매수	+485	+$696K
WELL	추가 매수	+345	+$667K
NFLX	축소함	-1K	-$614K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
UHAL	2025년 12월 31일	6,480	$369,814	22.8%
BACPRP	2025년 6월 30일	15,806	$275,022	더 이상 추적하지 않음
CMG	2025년 12월 31일	3,320	$130,111	-12.5%
COOP	2025년 12월 31일	500	$105,395	더 이상 추적하지 않음
PNFPP	2025년 6월 30일	4,323	$104,187	더 이상 추적하지 않음
PSLV	2026년 6월 30일	3,500	$85,365
BACPRO	2025년 6월 30일	4,158	$76,872	더 이상 추적하지 않음
DHR	2026년 6월 30일	290	$54,984	12.4%
BF-B (제출됨 BFB)	2026년 3월 31일	1,750	$45,605	더 이상 추적하지 않음
GS	2025년 12월 31일	50	$39,818	2.7%
EXAS	2026년 3월 31일	388	$39,405	더 이상 추적하지 않음
WFCPRD	2025년 6월 30일	2,135	$37,744	더 이상 추적하지 않음
WY	2025년 12월 31일	1,280	$31,731	-22.0%
GLDM	2025년 6월 30일	474	$29,336	25.2%
TTC	2025년 6월 30일	385	$28,009	39.6%
TMHC	2025년 12월 31일	400	$26,404	더 이상 추적하지 않음
KKR	2026년 6월 30일	257	$23,767	-1.6%
KMI	2025년 12월 31일	721	$20,425	13.0%
CLX	2026년 3월 31일	200	$20,166	-22.4%
CTRA	2026년 6월 30일	529	$18,592	더 이상 추적하지 않음
ARCC	2026년 3월 31일	700	$14,161	4.7%
FAF	2026년 3월 31일	213	$13,087	3.6%
PHDG	2025년 6월 30일	325	$11,856
WBA	2025년 9월 30일	1,000	$11,479	더 이상 추적하지 않음
EMN	2026년 3월 31일	172	$11,007	-15.0%
BPYPO	2025년 6월 30일	794	$10,967	-0.5%
JWN	2025년 6월 30일	440	$10,762	더 이상 추적하지 않음
RVTY	2026년 6월 30일	101	$8,809	36.2%
QEFA	2025년 6월 30일	111	$8,764
VLTO	2026년 6월 30일	96	$8,488	6.8%
ABNB	2026년 6월 30일	57	$7,198	13.5%
ALGN	2025년 6월 30일	40	$6,354	-24.1%
RPV	2025년 6월 30일	65	$6,003
RPG	2025년 6월 30일	150	$5,738	28.5%
HE	2025년 6월 30일	500	$5,475	-16.3%
MXL	2026년 3월 31일	300	$5,229	509.1%
YUM	2025년 6월 30일	33	$5,193	-8.1%
CODI	2025년 12월 31일	750	$4,965	127.7%
ISRG	2025년 12월 31일	9	$4,025	-30.8%
IREN	2026년 3월 31일	100	$3,770	21.8%
ACHR	2026년 3월 31일	500	$3,760	-5.4%
CHKEL	2026년 3월 31일	24	$2,392	더 이상 추적하지 않음
ZVRA	2025년 12월 31일	215	$2,045	11.5%
YUMC	2025년 6월 30일	33	$1,718	-10.6%
DOW	2026년 3월 31일	64	$1,496	-32.8%
OGN	2025년 12월 31일	20	$214	91.4%
FSRNQ	2025년 6월 30일	50	$0	더 이상 추적하지 않음
SODA	2025년 6월 30일	52	$0	더 이상 추적하지 않음