S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +15.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +7.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.0% · 옵션 제외: 3.9%

섹터별 비중

04
Technology 34.8%
Financials 12.3%
Communication Services 11.4%
Retail 8.0%
Industrials 8.0%
Consumer products 5.0%
Healthcare 4.0%
Consumer Discretionary 2.9%
Energy 2.4%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.1%
기타/미분류 10.3%

전체 포트폴리오 133 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,336,019 6.86% 48,510 $361,065 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,333,142 4.88% 51,746 $-1,515,772 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,134,048 4.80% 20,888 $5,902,377 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,435,344 4.52% 57,151 $-1,602,626 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,798,273 4.27% 37,318 $-152,603 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,724,370 4.24% 73,134 $-914,894 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,624,049 3.81% 25,800 $-1,129,490 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,959,691 3.54% 15,906 $-1,145,841 하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,080,301 2.80% 32,708 $1,074,372 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,040,999 2.78% 21,510 $298,440 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6,165,275 2.44% 3,099 $1,716,720 하락 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5,723,180 2.26% 24,930 $206,887 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,646,985 2.23% 14,949 $584,020 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,391,970 2.13% 39,438 $-1,864,507 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,264,326 2.08% 15,437 $2,329,348 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,917,235 1.94% 11,691 $416,086 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,815,038 1.90% 84,504 $297,083 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,075,663 1.61% 3,398 $974,199 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,603,743 1.43% 7,546 $565,910 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,560,022 1.41% 3,520 $279,273 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,360,869 1.33% 4,404 $904,800 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,328,064 1.32% 29,384 $546,767 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,034,635 1.20% 4,784 $1,203,347 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,917,237 1.15% 9,793 $1,795,892 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,704,608 1.07% 5,405 $-18,686 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,702,991 1.07% 9,612 $1,549,699 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,256,094 0.89% 6,397 $-303,986 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,136,591 0.84% 1,851 $1,212,936 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,047,010 0.81% 13,968 $-638,630 하락 ×1
SPY SPY $2,038,457 0.81% 2,730 $285,552 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,960,402 0.78% 3,848 $1,698,701 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,928,406 0.76% 8,746 $-48,549 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,893,495 0.75% 5,359 $361,663 상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,804,994 0.71% 9,474 $-126,033 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,792,654 0.71% 16,331 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,612,812 0.64% 18,723 $-352,229 상승 ×2
V Visa Inc. $1,533,269 0.61% 4,469 $-699,680 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,524,877 0.60% 13,070 $430,410 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,497,987 0.59% 5,886 $556,418 하락 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,458,664 0.58% 2,864 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,448,725 0.57% 4,283 $-108,442 하락 ×1
SMH SMH $1,443,614 0.57% 2,201 $467,094 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,388,621 0.55% 3,920 $1,099,630 상승 ×2
LQD iShares Trust $1,334,692 0.53% 12,237 $513,767 상승 ×2
AGG iShares Trust $1,334,536 0.53% 13,483 $463,089 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,334,160 0.53% 4,905 $23,042 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,330,496 0.53% 1,249 $358,953 하락 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,293,360 0.51% 25,940 $6,952 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,238,787 0.49% 4,878 $353,398 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,206,687 0.48% 1,669 $610,263 하락 ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1,191,507 0.47% 23,340 $-388,726 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,180,149 0.47% 3,259 $517,967 상승 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $1,151,355 0.46% 15,382 $89,107 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,140,958 0.45% 2,633 $562,794 하락 ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST $1,131,331 0.45% 45,199 $414,430 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,115,992 0.44% 5,882 $900,261 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,098,180 0.43% 19,059 $576,044 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,056,143 0.42% 1,434 $255,480 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $933,921 0.37% 2,247 $155,163 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $905,268 0.36% 3,349 상승 ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $894,487 0.35% 82,517 $-14,794 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $851,695 0.34% 2,312 $251,010 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $813,170 0.32% 9,700 콜 옵션
MA Mastercard Incorporated Common Stock $788,890 0.31% 1,536 $-494,237 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303M902) $775,988 0.31% 5,200 콜 옵션 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $770,794 0.30% 339 $487,432 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $735,477 0.29% 4,437 $-18,260 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $722,617 0.29% 4,943 $-119,003 상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $717,552 0.28% 6,098 $-6,655 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $679,770 0.27% 6,847 $-118,574 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $666,982 0.26% 15,753 $-34,463 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $625,823 0.25% 1,198 $97,786 상승 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $600,624 0.24% 6,034 $156,101 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $600,049 0.24% 7,261 $-603,734 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $586,082 0.23% 11,764
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $580,795 0.23% 3,143
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $579,005 0.23% 2,586 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $570,922 0.23% 7,025 $93,708 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $565,523 0.22% 2,558 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $545,329 0.22% 1,538 상승 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $538,286 0.21% 49,384 $33,937 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 023135906) $534,163 0.21% 10,500 콜 옵션 상승 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $530,558 0.21% 23,728 $22,366 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $526,790 0.21% 7,176 $270,449 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $523,610 0.21% 3,300 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $514,097 0.20% 2,359 $73,039 상승 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $513,239 0.20% 4,495 $326 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $497,832 0.20% 6,899 $-189,531 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $483,285 0.19% 3,190 상승 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $478,070 0.19% 9,120 $48,140 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $461,803 0.18% 8,614 $-196,350 하락 ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $422,551 0.17% 15,743 $8,948 상승 ×1
GDX VanEck ETF Trust $419,804 0.17% 5,564 $111,916 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $417,083 0.16% 1,116 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $410,815 0.16% 3,197 $75,154 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $366,102 0.14% 3,995 $-3,757 하락 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $365,780 0.14% 6,324 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $355,368 0.14% 1,608 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $303,447 0.12% 1,776 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $301,668 0.12% 16,280 $99,484 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
KMB $1,792,654 16,331 0.71%
NOC $1,458,664 2,864 0.58%
MCD $905,268 3,349 0.36%
MSFT $813,170 9,700 0.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303M902) $775,988 5,200 0.31%
TFC $586,082 11,764 0.23%
QCOM $580,795 3,143 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $579,005 2,586 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $565,523 2,558 0.22%
ARM $545,329 1,538 0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 023135906) $534,163 10,500 0.21%
XLV $523,610 3,300 0.21%
TJX $483,285 3,190 0.19%
GE $417,083 1,116 0.16%
MDLZ $365,780 6,324 0.14%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 축소함 -10K +$5.9M
PANW 축소함 -3K +$2.3M
XOM 축소함 -3K -$1.9M
MRVL 축소함 -2K +$1.8M
ASML 축소함 -269 +$1.7M
NVDA 축소함 -18K -$1.6M
IBM 추가 매수 +5K +$1.5M
AMZN 축소함 -15K -$1.5M
MU 축소함 -883 +$1.2M
DE 추가 매수 +2K +$1.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
METU 2026년 3월 31일 207,459 $1,996,505
COST 2026년 3월 31일 1,855 $1,599,641 -7.6%
NFLX 2026년 6월 30일 15,569 $1,496,959 -6.1%
KEY 2026년 3월 31일 62,105 $1,281,847 0.1%
NVDX 2026년 6월 30일 136,756 $941,645 18.4%
KWEB 2026년 6월 30일 31,379 $892,105
TFC 2026년 3월 31일 17,384 $855,467 1.0%
CDNS 2026년 3월 31일 2,624 $820,210 26.4%
QCOM 2026년 3월 31일 4,409 $754,159 43.6%
PNC 2026년 3월 31일 3,236 $675,450 6.2%
RF 2026년 3월 31일 23,793 $644,790 3.8%
HON 2026년 6월 30일 2,561 $578,863 -4.4%
BITX 2026년 6월 30일 107,904 $542,089
MSTR 2026년 6월 30일 16,382 $483,020 84.1%
EME 2026년 6월 30일 600 $442,986 -5.2%
CRCL 2026년 3월 31일 16,268 $441,125 -14.8%
MSFU 2026년 6월 30일 18,657 $429,298
ZS 2026년 6월 30일 21,113 $386,983 39.3%
Q 2026년 6월 30일 3,225 $372,101 -19.5%
INTC 2026년 6월 30일 8,294 $366,014 -14.5%
SOUN 2026년 6월 30일 87,583 $331,395 -9.7%
CRM 2026년 6월 30일 1,759 $328,353 49.8%
DELL 2026년 6월 30일 2,000 $328,260 30.4%
ZION 2026년 3월 31일 5,438 $318,341 9.6%
MRSH 2026년 3월 31일 1,623 $301,099 -2.0%
INTU 2026년 3월 31일 445 $294,777 -35.0%
SMCI 2026년 3월 31일 9,256 $270,923 91.9%
TMO 2026년 6월 30일 537 $263,952 30.6%
HSY 2026년 3월 31일 1,448 $263,507 -22.9%
FXI 2026년 6월 30일 6,645 $238,556 7.5%
SYK 2026년 6월 30일 688 $226,070 -12.5%
HUM 2026년 6월 30일 1,299 $225,234 -2.2%
TGT 2026년 6월 30일 1,853 $224,584 19.4%
FSLY 2026년 6월 30일 7,502 $218,008 40.6%
XLU 2026년 6월 30일 4,740 $217,537 더 이상 추적하지 않음
CWEB 2026년 6월 30일 8,000 $214,160
RDDT 2026년 6월 30일 1,570 $211,400 -14.8%
ADBE 2026년 3월 31일 595 $208,244 -2.2%
T 2026년 6월 30일 7,137 $206,902 17.4%
DDOG 2026년 6월 30일 1,747 $206,233 6.5%
APP 2026년 6월 30일 518 $206,164 -47.9%
DIS 2026년 6월 30일 2,133 $205,579 6.2%
ALMU 2026년 6월 30일 15,000 $125,130 -40.6%
WEN 2026년 3월 31일 10,000 $83,302 -11.9%
SMUP 2026년 3월 31일 10,262 $9,573 -64.8%
MSTX 2026년 3월 31일 11,200 $5,353