DLK Investment Management, LLC

CIK 2016793 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$235.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,916위 · 상위 62.6%
포지션
96
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -7.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.98%
상위 25개 보유 비중
73.94%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
35.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 22.28% 추정 매수 $54,371,735 · 매도 $62,067,577

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.9% 보유 중

신규 포지션
34
증가함
28
감소
32
종료
30
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+12.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-15.7%

연율화: +8.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
20.9%
Healthcare
15.7%
Retail
11.3%
Industrials
10.1%
Financial Services
8.5%
Communication Services
8.2%
Consumer Discretionary
4.9%
Consumer Staples
4.8%
Financials
3.3%
Materials
1.5%
Communications
1.4%
Utilities
0.5%
Energy
0.4%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
8.4%

전체 포트폴리오 96 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,205,523 6.47% 34,021 $2,198,352 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,073,716 6.41% 71,568 $-785,957 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,094,053 5.14% 65,936 $453,601 상승 ×1
SPSB $8,918,773 3.79% 300,295 상승 ×1
V Visa Inc. $8,374,458 3.56% 31,906 $-1,032,518 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,207,321 3.49% 9,656 $-1,190,312 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,671,954 3.26% 37,931 $-1,270,873 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7,125,477 3.03% 33,400 $-545,481 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6,926,697 2.95% 50,600 $-813,667 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,768,419 2.88% 99,962 $-51,469 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,011,001 2.56% 59,876 $-3,018,613 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,970,658 2.54% 19,109 $-1,196,692 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,936,505 2.52% 35,994 $397,650 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,741,473 2.44% 11,274
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5,503,179 2.34% 9,906 $-664,247 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5,481,092 2.33% 23,131 $-1,087,400 하락 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,475,881 2.33% 21,917 $402,679 하락 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $5,331,592 2.27% 75,156 $1,716,095 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,095,517 2.17% 14,802 $-87,774 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,019,453 2.13% 48,306 $-407,375 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,824,545 2.05% 33,009 $-2,454,674 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,723,939 2.01% 23,717 $1,312,372 하락 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4,367,744 1.86% 18,689 $472,929 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,214,015 1.79% 57,186 $-1,069,016 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,815,932 1.62% 48,481 $-1,017,700 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,803,018 1.62% 14,923 $-1,343,901 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,745,473 1.59% 18,928 $-2,280,595 상승 ×3
SPIB $3,657,474 1.56% 112,330 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3,584,531 1.52% 47,559
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,367,447 1.43% 7,674 $-963,129 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,169,316 1.35% 66,708 $-1,775,847 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3,125,016 1.33% 21,109 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,088,918 1.31% 31,110
DE Deere & Company Common Stock $2,936,098 1.25% 7,858 $-1,768,767 하락 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,757,997 1.17% 9,090
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,751,901 1.17% 14,240 $-3,238,866 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,658,879 1.13% 13,668 $-499,641 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,619,712 0.69% 2,400 $-413,091 하락 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1,219,242 0.52% 16,030 $-100,327 상승 ×1
VGT $1,170,478 0.50% 2,030 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $973,477 0.41% 1,931 $-3,454,143 하락 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $950,800 0.40% 5,981 $-310,841 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $812,326 0.35% 6,575 $-5,006,819 하락 ×2
XLV XLV $766,499 0.33% 5,259 상승 ×1
VUG $763,958 0.32% 2,043 상승 ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $753,529 0.32% 45,366 $551,184 상승 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $718,346 0.31% 5,248 $-310,157
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $699,311 0.30% 3,839 $-158,680 상승 ×1
QUAL $672,794 0.29% 3,940 상승 ×1
SPTM $660,979 0.28% 9,962 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $633,528 0.27% 8,799 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $540,417 0.23% 2,290 $-245,700 하락 ×4
BRKB $519,890 0.22% 1,278 $-103,070 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $500,517 0.21% 2,894 $-238,773 하락 ×2
XLP XLP $500,144 0.21% 6,531 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $472,954 0.20% 6,120 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $422,665 0.18% 1,348 $-63,051 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $421,239 0.18% 2,693 $-87,319 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $416,941 0.18% 945 $-65,302 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $405,798 0.17% 3,525 $-254,519 하락 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $385,595 0.16% 2,543 $58,656 하락 ×1
BACPRL $380,379 0.16% 318 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $334,979 0.14% 1,953 $-88,257 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $323,125 0.14% 1,884 $-1,157,313 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $295,617 0.13% 872 $-21,015 하락 ×2
IAU $291,739 0.12% 6,641 상승 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $278,080 0.12% 1,738 $-174,962 하락 ×1
XLF XLF $270,285 0.11% 6,575 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $270,255 0.11% 2,183 $-151,001 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $267,140 0.11% 1,039 $-19,669 하락 ×1
SPY SPY $259,049 0.11% 476 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $236,625 0.10% 7,500 상승 ×1
VTI $235,409 0.10% 880 상승 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $233,070 0.10% 25,500 $-75,930 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $229,634 0.10% 5,568 $-52,159 하락 ×2
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $227,398 0.10% 10,257 $-42,874
ORCL Oracle Corporation Common Stock $211,518 0.09% 1,498 $-77,112 하락 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $210,125 0.09% 1,081 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $200,132 0.09% 3,030
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $104,770 0.04% 33,155 $9,876 상승 ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $84,064 0.04% 14,200
EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock $82,668 0.04% 17,702 $41,619 상승 ×1
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock $75,562 0.03% 16,215 $36,796 하락 ×1
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $75,500 0.03% 30,200 $29,708 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $67,645 0.03% 16,300
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $62,615 0.03% 17,890 $53,262 상승 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $59,118 0.03% 55,250
TIGR UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares representing fifteen Class A Ordinary Shares $56,704 0.02% 13,501 상승 ×1
BTCS BTCS Inc. - Common Stock $43,594 0.02% 31,590
SPRO Spero Therapeutics, Inc. - Common Stock $40,762 0.02% 31,355
HKD AMTD Digital Inc. American Depositary Shares (every five of which represent two Class A Ordinary Shares) $36,984 0.02% 10,245 상승 ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $36,562 0.02% 10,100 상승 ×1
QSI Quantum-Si Incorporated - Class A Common Stock $19,950 0.01% 19,000 $6,985 상승 ×1
AREN $10,626 0.00% 13,800
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant $7,920 0.00% 38,262 상승 ×1
RVMDW Revolution Medicines, Inc. - Warrant $7,862 0.00% 77,000

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
V $8,374,458 3.56% ×3 상승
ICE $6,926,697 2.95% ×3 상승
MKC $5,331,592 2.27% ×3 상승
TSLA $3,745,473 1.59% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPSB $8,918,773 300,295 3.79%
UNH $5,741,473 11,274 2.44%
SPIB $3,657,474 112,330 1.56%
NKE $3,584,531 47,559 1.52%
TGT $3,125,016 21,109 1.33%
DIS $3,088,918 31,110 1.31%
ACN $2,757,997 9,090 1.17%
VGT $1,170,478 2,030 0.50%
XLV $766,499 5,259 0.33%
VUG $763,958 2,043 0.32%
QUAL $672,794 3,940 0.29%
SPTM $660,979 9,962 0.28%
BABA $633,528 8,799 0.27%
XLP $500,144 6,531 0.21%
VCSH $472,954 6,120 0.20%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
META 축소함 -6K -$3.5M
AMZN 축소함 -15K -$3.2M
RTX 추가 매수 +13K -$3.0M
JNJ 추가 매수 +3K -$2.5M
TSLA 추가 매수 +3K -$2.3M
MSFT 축소함 -1K +$2.2M
CSCO 추가 매수 +3K -$1.8M
DE 축소함 -494 -$1.8M
MKC 추가 매수 +3K +$1.7M
MCD 축소함 -2K -$1.3M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 31,905 $7,211,581 -1.9%
BRDG 2025년 9월 30일 712,454 $7,131,665 더 이상 추적하지 않음
RACE 2026년 6월 30일 14,898 $5,042,228 16.1%
CMG 2026년 6월 30일 138,711 $4,440,139 5.5%
UNH 2025년 3월 31일 8,607 $4,353,851 -26.0%
NKE 2025년 6월 30일 55,334 $3,512,632 -42.9%
ACN 2025년 9월 30일 10,633 $3,178,097 -26.0%
DIS 2025년 6월 30일 31,389 $3,098,098 -13.6%
STZ 2026년 3월 31일 20,642 $2,847,793 -10.5%
KVUE 2026년 3월 31일 102,727 $1,772,045 9.9%
CR 2026년 6월 30일 4,654 $795,834 -7.2%
RGTI 2025년 9월 30일 54,001 $640,452 -44.1%
REGN 2026년 6월 30일 765 $591,070 34.4%
AVGO 2026년 6월 30일 1,436 $444,462 -1.3%
DFS 2025년 3월 31일 2,539 $439,831 더 이상 추적하지 않음
RNA 2026년 3월 31일 5,700 $411,141 -1.8%
SHOP 2025년 9월 30일 3,030 $349,511 -1.9%
MRVL 2026년 6월 30일 3,455 $342,218 -17.3%
VRT 2026년 6월 30일 1,351 $338,534 -21.1%
SO 2026년 6월 30일 3,375 $325,755 -4.8%
PLTR 2026년 6월 30일 2,221 $324,888 48.3%
INTC 2026년 6월 30일 7,035 $310,455 -34.2%
FCX 2026년 3월 31일 5,941 $301,743 31.2%
SHAK 2025년 9월 30일 1,976 $277,826 -20.3%
MDB 2026년 3월 31일 630 $264,405 71.0%
TWLO 2025년 3월 31일 2,350 $253,988 122.0%
COHR 2026년 6월 30일 1,030 $245,356 -23.7%
HOOD 2026년 3월 31일 2,161 $244,409 53.4%
AXP 2026년 6월 30일 794 $240,169 -0.9%
CVS 2026년 6월 30일 3,337 $239,690 -9.5%
HIG 2025년 3월 31일 2,155 $235,757 11.4%
SIRI 2026년 6월 30일 10,150 $234,262 -2.4%
ELV 2026년 6월 30일 800 $234,200 3.4%
ENPH 2026년 6월 30일 6,105 $230,830 -20.6%
NOW 2026년 6월 30일 2,175 $227,396 30.6%
BEAM 2026년 3월 31일 8,125 $225,225 22.5%
GS 2025년 3월 31일 393 $225,040 87.5%
MU 2026년 6월 30일 647 $218,746 -14.7%
WFC 2026년 3월 31일 2,333 $217,436 6.3%
EBAY 2025년 6월 30일 3,200 $216,736 39.7%
CRWD 2026년 3월 31일 456 $213,755 -52.0%
WAB 2026년 6월 30일 852 $212,923 9.5%
LMT 2026년 6월 30일 352 $212,696 11.6%
EPD 2026년 6월 30일 5,503 $208,234 4.7%
CAT 2026년 6월 30일 291 $206,162 -22.6%
GEHC 2026년 3월 31일 2,513 $206,116 4.0%
CXT 2025년 6월 30일 4,000 $205,600 -6.7%
EPD 2025년 6월 30일 6,000 $204,840 24.1%
GEHC 2025년 6월 30일 2,513 $202,824 0.0%
MRK 2025년 6월 30일 2,251 $202,050 91.6%
CXT 2025년 12월 31일 3,000 $201,210 6.8%
NU 2026년 6월 30일 13,000 $186,810 8.5%
STLA 2026년 3월 31일 13,200 $143,748 -24.0%
FLNC 2025년 12월 31일 12,500 $135,000 -41.5%
ZUO 2025년 3월 31일 11,800 $117,056 더 이상 추적하지 않음
SMR 2026년 6월 30일 10,000 $108,400 -7.3%
DRIO 2025년 9월 30일 151,659 $101,612 -56.8%
AG 2025년 6월 30일 14,200 $94,998 160.1%
CIFR 2025년 9월 30일 19,300 $92,254 40.0%
GETY 2026년 6월 30일 101,700 $80,689 -68.9%
BTCS 2025년 9월 30일 32,392 $71,262 -71.4%
RVMDW 2025년 12월 31일 164,477 $49,327 1406.1%
ALEC 2025년 12월 31일 15,500 $45,880 45.8%
BITF 2026년 6월 30일 23,500 $45,825 더 이상 추적하지 않음
QSI 2025년 12월 31일 19,750 $27,848 -23.9%
AREN 2025년 6월 30일 16,000 $27,680 더 이상 추적하지 않음
PASG 2025년 9월 30일 61,000 $24,418 -41.5%
NKTX 2026년 6월 30일 11,320 $23,885 -10.3%
SPRO 2025년 6월 30일 29,825 $21,474 -57.9%
QTTB 2025년 12월 31일 10,333 $20,459 387.0%
ALLO 2025년 12월 31일 10,000 $12,400 54.4%
LAB 2026년 6월 30일 11,380 $10,462 -23.1%
WOLF 2025년 9월 30일 23,785 $9,485 -4.1%
BLNK 2026년 6월 30일 10,425 $5,910 -7.8%
MLGOXXXX 2025년 9월 30일 10,730 $5,463 더 이상 추적하지 않음
BNGOXXXX 2025년 3월 31일 14,350 $4,139 더 이상 추적하지 않음