EHP Funds Inc.

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포트폴리오 가치
$43.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,770위 · 상위 92.9%
포지션
25
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -61.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
70.84%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
15.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 30.38% 추정 매수 $23,841,375 · 매도 $56,899,337

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 15.0% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
8
감소
8
종료
79
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.8%
Consumer Discretionary
6.6%
Communication Services
6.3%
Retail
5.1%
Industrials
4.3%
Healthcare
3.3%
Utilities
0.8%
기타/미분류
60.8%

전체 포트폴리오 25 포지션

유형 연속 8분기 추세
XLF XLF $4,759,513 10.90% 86,900 $3,876,045 상승 ×1
XLB XLB $4,008,940 9.19% 88,400
XLY XLY $3,964,412 9.08% 33,200
XLI XLI $3,924,536 8.99% 25,300 상승 ×1
HYG $3,628,350 8.31% 45,000 $-431,150 하락 ×2
SMH SMH $2,448,884 5.61% 6,800 $-7,603,004 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,288,728 5.24% 12,272 $584,133 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,212,410 5.07% 9,585 $497,568 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,871,452 4.29% 7,164 $1,662,831 상승 ×1
SPHB $1,813,035 4.15% 15,500 $-240,225 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,658,900 3.80% 5,300 $694,279 상승 ×1
XME XME $1,595,594 3.66% 15,400 $-277,525 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,412,913 3.24% 2,300 $-7,232,415 하락 ×4
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,090,358 2.50% 5,589 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,085,553 2.49% 11,578 $-245,248 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,050,906 2.41% 2,173 $-1,176,797 하락 ×1
EWY $821,509 1.88% 8,450 $-451,600 하락 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $798,877 1.83% 41,243 상승 ×1
XLE XLE $616,998 1.41% 13,800 $-44,118 상승 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $569,500 1.30% 3,350 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $557,409 1.28% 1,703 상승 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $424,965 0.97% 1,500 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $387,120 0.89% 2,000 $-28,415 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $353,270 0.81% 1,000 $57,107 상승 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $302,329 0.69% 84,924 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XLB $4,008,940 88,400 9.19%
XLY $3,964,412 33,200 9.08%
XLI $3,924,536 25,300 8.99%
HON $1,090,358 5,589 2.50%
LYFT $798,877 41,243 1.83%
JAZZ $569,500 3,350 1.30%
AMGN $557,409 1,703 1.28%
EXPE $424,965 1,500 0.97%
PURR $302,329 84,924 0.69%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SMH 축소함 -24K -$7.6M
MSFT 축소함 -2K -$1.2M
GOOGL 추가 매수 +1K +$694K
NVDA 추가 매수 +3K +$584K
AMZN 추가 매수 +2K +$498K
EWY 축소함 -7K -$452K
HYG 축소함 -5K -$431K
XME 축소함 -5K -$278K
NFLX 추가 매수 +10K -$245K
SPHB 축소함 -3K -$240K

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TLT 2025년 6월 30일 135,000 $12,289,050
IYT 2025년 3월 31일 129,100 $8,723,287 더 이상 추적하지 않음
CRWV 2025년 9월 30일 41,000 $6,685,460 -34.2%
XOP 2025년 3월 31일 47,000 $6,221,390 더 이상 추적하지 않음
XHB 2025년 3월 31일 56,900 $5,946,050 더 이상 추적하지 않음
BNO 2025년 6월 30일 141,300 $4,395,843 더 이상 추적하지 않음
XLB 2025년 9월 30일 38,300 $3,363,123 더 이상 추적하지 않음
CPER 2025년 12월 31일 111,000 $3,330,000 더 이상 추적하지 않음
SE 2025년 9월 30일 20,600 $3,294,764 -34.7%
USO 2025년 6월 30일 41,000 $3,170,530 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 9월 30일 12,800 $2,781,824 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2025년 12월 31일 10,465 $2,664,703 13.3%
NVDA 2025년 3월 31일 17,000 $2,282,930 100.1%
IYM 2025년 3월 31일 14,400 $1,870,992 더 이상 추적하지 않음
XLU 2025년 6월 30일 20,500 $1,616,425 더 이상 추적하지 않음
IYH 2025년 6월 30일 26,300 $1,601,407 더 이상 추적하지 않음
XLC 2025년 6월 30일 16,000 $1,543,200 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 12월 31일 2,716 $1,365,442 더 이상 추적하지 않음
COST 2025년 12월 31일 1,441 $1,333,833 9.4%
DAL 2025년 12월 31일 23,110 $1,311,493 18.3%
UGA 2025년 6월 30일 20,000 $1,284,990 더 이상 추적하지 않음
BAC 2025년 12월 31일 24,869 $1,282,992 13.5%
SVIX 2025년 9월 30일 79,500 $1,233,045 더 이상 추적하지 않음
AIRS 2025년 12월 31일 152,515 $1,223,170 36.6%
GS 2025년 12월 31일 1,445 $1,150,726 16.5%
NRG 2025년 3월 31일 12,700 $1,145,794 20.0%
ALK 2025년 3월 31일 16,500 $1,068,375 -17.5%
XGN 2025년 12월 31일 90,807 $997,969 27.5%
UAL 2025년 3월 31일 10,000 $971,000 63.7%
MCK 2025년 6월 30일 1,400 $942,186 16.9%
ECL 2025년 3월 31일 4,000 $937,280 10.8%
VLTO 2025년 6월 30일 9,300 $906,285 -1.8%
APH 2025년 3월 31일 13,000 $902,850 137.7%
ORCL 2025년 12월 31일 3,181 $894,624 -24.9%
MSI 2025년 6월 30일 2,000 $875,620 13.5%
TIC 2025년 12월 31일 65,584 $872,923 -6.0%
CRM 2025년 6월 30일 3,200 $858,752 -24.6%
TOI 2025년 12월 31일 244,041 $851,703 더 이상 추적하지 않음
GLW 2025년 3월 31일 17,600 $836,352 235.4%
WAB 2025년 6월 30일 4,600 $834,210 41.0%
NEE 2025년 3월 31일 11,400 $817,266 19.9%
WM 2025년 3월 31일 3,900 $786,981 -3.3%
UNH 2025년 6월 30일 1,500 $785,625 24.2%
PANW 2025년 12월 31일 3,275 $666,856 86.8%
UBER 2025년 12월 31일 6,806 $666,784 -4.3%
LLY 2025년 12월 31일 873 $666,099 16.3%
MS 2025년 12월 31일 4,141 $658,253 19.2%
GILD 2025년 12월 31일 5,929 $658,119 18.0%
SPOT 2025년 12월 31일 926 $646,348 -9.2%
VIXY 2025년 12월 31일 20,000 $646,000 더 이상 추적하지 않음
STIM 2025년 12월 31일 209,385 $571,621 123.9%
BX 2025년 9월 30일 3,700 $553,446 -16.1%
V 2025년 12월 31일 1,600 $546,208 4.9%
TKNO 2025년 12월 31일 88,045 $544,999 88.7%
TMUS 2025년 12월 31일 2,200 $526,636 -9.9%
GE 2025년 9월 30일 2,000 $514,780 15.9%
DIS 2025년 6월 30일 5,200 $513,240 -13.6%
SBAC 2025년 3월 31일 2,500 $509,500 -16.9%
COR 2025년 12월 31일 1,600 $500,048 -6.2%
UNH 2025년 12월 31일 1,444 $498,613 17.3%
AVY 2025년 3월 31일 2,600 $486,538 2.6%
LRCX 2025년 12월 31일 3,600 $482,040 83.5%
SLB 2025년 3월 31일 12,500 $479,250 28.7%
INTU 2025년 12월 31일 700 $478,037 -45.5%
WW 2025년 12월 31일 17,191 $470,346 -45.2%
ORCL 2025년 3월 31일 2,800 $466,592 4.8%
HWM 2025년 3월 31일 4,200 $459,354 112.7%
ETR 2025년 9월 30일 5,300 $440,536 14.8%
CTAS 2025년 3월 31일 2,400 $438,480 -1.3%
EQT 2025년 12월 31일 7,794 $424,227 0.5%
DGX 2025년 12월 31일 2,200 $419,276 38.6%
ADP 2025년 9월 30일 1,300 $400,920 -4.9%
AVGO 2025년 12월 31일 1,200 $395,892 7.7%
APH 2025년 9월 30일 4,000 $395,000 26.0%
MCK 2025년 12월 31일 500 $386,270 4.4%
APP 2025년 12월 31일 508 $365,018 -55.4%
WAB 2025년 12월 31일 1,800 $360,846 38.3%
VLTO 2025년 12월 31일 3,300 $351,813 -0.7%
BABA 2025년 12월 31일 1,954 $349,238 -16.7%
INTC 2025년 12월 31일 10,150 $340,533 149.1%
KLAC 2025년 6월 30일 500 $339,900 -79.3%
BKR 2025년 3월 31일 8,000 $328,160 45.3%
GOOG 2025년 12월 31일 1,345 $327,575 8.1%
MRVL 2025년 9월 30일 4,100 $317,340 193.0%
CI 2025년 3월 31일 1,100 $303,754 -15.9%
BMY 2025년 9월 30일 6,500 $300,885 46.5%
QCOM 2025년 12월 31일 1,800 $299,448 -5.9%
PGR 2025년 12월 31일 1,200 $296,340 -3.4%
CIEN 2025년 12월 31일 2,034 $296,293 70.9%
CTAS 2025년 12월 31일 1,400 $287,364 7.8%
NXST 2025년 6월 30일 1,600 $286,752 7.5%
CVRX 2025년 12월 31일 33,841 $273,097 -58.8%
TMUS 2025년 6월 30일 1,000 $266,710 -23.2%
ALHC 2025년 12월 31일 15,111 $263,687 -33.7%
PAYX 2025년 6월 30일 1,700 $262,276 -16.1%
ETR 2025년 3월 31일 3,400 $257,788 25.1%
CVS 2025년 9월 30일 3,700 $255,226 24.1%
DLB 2025년 3월 31일 3,200 $249,920 -19.8%
ONTO 2025년 12월 31일 1,934 $249,911 90.7%
MRK 2025년 3월 31일 2,500 $248,700 69.0%
GILD 2025년 6월 30일 2,200 $246,510 30.6%
ALL 2025년 9월 30일 1,200 $241,572 19.4%
ROL 2025년 12월 31일 4,100 $240,834 -39.2%
SNA 2025년 3월 31일 700 $237,636 17.0%
ASYS 2025년 12월 31일 25,242 $233,741 15.4%
NTAP 2025년 3월 31일 2,000 $232,160 119.7%
BMY 2025년 3월 31일 4,100 $231,896 8.3%
HOND 2025년 12월 31일 13,895 $228,017 더 이상 추적하지 않음
NGVC 2025년 12월 31일 5,684 $227,360 10.9%
GEHC 2025년 12월 31일 3,000 $225,300 -9.7%
OUST 2025년 12월 31일 8,181 $221,296 81.0%
AMD 2025년 12월 31일 1,335 $215,990 119.8%
NOTV 2025년 12월 31일 148,521 $215,355 더 이상 추적하지 않음
AMRC 2025년 12월 31일 6,412 $215,315 -23.2%
STRL 2025년 12월 31일 630 $213,998 71.0%
NXT 2025년 12월 31일 2,883 $213,313 0.8%
NFG 2025년 3월 31일 3,500 $212,380 6.1%
GEV 2025년 9월 30일 400 $211,660 57.8%
CHRD 2025년 3월 31일 1,800 $210,456 32.5%
TSEM 2025년 12월 31일 2,893 $209,164 94.6%
HIG 2025년 3월 31일 1,900 $207,860 11.4%
ESOA 2025년 12월 31일 19,999 $206,990 47.4%
GLW 2025년 12월 31일 2,495 $204,665 75.4%
FORM 2025년 12월 31일 5,576 $203,078 107.2%
NVT 2025년 12월 31일 2,054 $202,607 53.2%
MTG 2025년 3월 31일 8,500 $201,535 25.0%
TER 2025년 3월 31일 1,600 $201,472 353.4%
TT 2025년 3월 31일 1,400 $200,158 35.0%
MOB 2025년 12월 31일 19,813 $184,261 -3.8%
AIP 2025년 12월 31일 17,500 $176,750 55.0%
F 2025년 12월 31일 14,733 $176,207 9.4%
PK 2025년 3월 31일 11,100 $156,177 48.6%
LPTH 2025년 12월 31일 18,014 $142,851 24.1%
XPOF 2025년 12월 31일 17,461 $136,021 -39.1%
RZLT 2025년 12월 31일 14,022 $131,807 107.8%
INVZ 2025년 12월 31일 61,154 $124,754 -60.4%
WRD 2025년 12월 31일 11,818 $116,998 -28.9%
ONDS 2025년 12월 31일 14,560 $112,403 -10.8%
REAL 2025년 12월 31일 10,060 $106,938 -28.3%
NUVB 2025년 12월 31일 25,173 $93,140 -22.0%
BKD 2025년 12월 31일 10,916 $92,459 9.5%
MBOT 2025년 12월 31일 25,445 $77,607 -24.8%
EOLS 2025년 12월 31일 12,094 $74,257 24.8%
VYGR 2025년 12월 31일 12,375 $57,791 -14.0%
SLN 2025년 12월 31일 10,673 $55,393 118.1%
BLND 2025년 12월 31일 13,743 $50,162 -50.7%
FOSL 2025년 12월 31일 11,021 $28,324 52.4%