섹터별 비중

04
Retail 1.3%
Technology 0.4%
기타/미분류 98.4%

전체 포트폴리오 12 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $115,390,469 40.32% 154,082 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 023135906) $83,419,000 29.15% 350,000 콜 옵션 $20,938,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287955) $31,547,250 11.02% 105,000 풋 옵션 $-4,412,750 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 594918904) $18,651,000 6.52% 50,000 콜 옵션 $-782,925 하락 ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $9,981,300 3.49% 490,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68389X905) $8,793,000 3.07% 60,000 콜 옵션
ILF iShares Latin America 40 ETF $5,062,500 1.77% 150,000
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $3,795,000 1.33% 110,000 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,602,747 1.26% 15,116 $-6,477,521 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92189F956) $2,951,505 1.03% 4,500 풋 옵션
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,841,759 0.64% 6,130
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,117,040 0.39% 8,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IVV $115,390,469 154,082 40.32%
BKLN $9,981,300 490,000 3.49%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68389X905) $8,793,000 60,000 3.07%
ILF $5,062,500 150,000 1.77%
EWZ $3,795,000 110,000 1.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92189F956) $2,951,505 4,500 1.03%
IWM $1,841,759 6,130 0.64%
INTC $1,117,040 8,000 0.39%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
· 추가 매수 +50K +$20.9M
AMZN 축소함 -33K -$6.5M
· 축소함 -40K -$4.4M
· 축소함 -2K -$783K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 9월 30일 403,701 $249,426,663 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 6월 30일 661,085 $25,398,886
GDX 2025년 9월 30일 485,325 $25,266,020 15.6%
QQQ 2025년 9월 30일 21,438 $11,826,058 24.0%
AVGO 2025년 6월 30일 70,539 $11,810,345 36.3%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 9월 30일 18,967 $9,213,600 더 이상 추적하지 않음
KRE 2025년 9월 30일 137,493 $8,165,709
DDOG 2025년 6월 30일 60,601 $6,012,225 107.1%
XLC 2025년 6월 30일 60,537 $5,838,794 2.9%
XLK 2025년 6월 30일 28,071 $5,796,100 60.1%
ASML 2025년 6월 30일 8,353 $5,534,948 128.9%
TGT 2025년 6월 30일 51,560 $5,380,802 56.6%
MSFT 2025년 6월 30일 11,971 $4,493,794 6.4%
OIH 2025년 9월 30일 16,442 $3,786,428 51.5%
DIA 2025년 6월 30일 8,794 $3,692,425
ADBE 2025년 9월 30일 9,383 $3,630,095 -32.5%
BX 2025년 6월 30일 25,749 $3,599,195 -24.2%
USB 2025년 6월 30일 84,834 $3,581,691 26.6%
GOOGL 2025년 6월 30일 22,376 $3,460,225 97.3%
NVDA 2025년 9월 30일 21,713 $3,430,437 29.9%
BITB 2026년 6월 30일 92,000 $3,386,520
IWM 2025년 9월 30일 15,238 $3,288,208 16.3%
SMH 2025년 6월 30일 15,054 $3,183,469 128.3%
DLR 2025년 6월 30일 21,196 $3,037,175 5.3%
COIN 2025년 6월 30일 16,669 $2,870,902 -45.3%
EMR 2025년 6월 30일 25,358 $2,780,251 21.1%
AMZN 2025년 6월 30일 14,585 $2,774,942 16.8%
TTD 2025년 6월 30일 47,806 $2,615,944 -83.4%
FANG 2025년 9월 30일 18,356 $2,522,114 28.9%
CCL 2025년 6월 30일 125,262 $2,446,367 -5.5%
MRVL 2025년 6월 30일 39,708 $2,444,822 275.2%
META 2025년 6월 30일 4,239 $2,443,190 0.1%
XRT 2025년 9월 30일 30,862 $2,378,226 -3.3%
AMD 2025년 6월 30일 23,025 $2,365,589 363.2%
TSLA 2025년 6월 30일 8,954 $2,320,519 19.8%
SPG 2025년 9월 30일 13,419 $2,157,238 7.5%
PDD 2025년 9월 30일 17,542 $1,835,946 -40.7%
ARKK 2025년 6월 30일 37,885 $1,802,568
AAPL 2025년 9월 30일 8,410 $1,725,480 31.0%
AMAT 2025년 6월 30일 11,782 $1,709,804 189.7%
ILF 2026년 3월 31일 56,000 $1,705,200 6.6%
ACN 2025년 6월 30일 5,018 $1,565,817 -35.3%
MTD 2025년 6월 30일 1,272 $1,502,118 29.9%
WFC 2025년 6월 30일 20,345 $1,460,568 1.8%
ADM 2025년 6월 30일 29,888 $1,434,923 56.8%
MU 2025년 6월 30일 16,361 $1,421,607 765.2%
OXY 2025년 9월 30일 32,628 $1,370,702 23.4%
DELL 2025년 6월 30일 14,218 $1,295,971 370.0%
SRE 2025년 6월 30일 17,932 $1,279,628 4.3%
SYF 2025년 6월 30일 24,062 $1,273,842 8.1%
ROK 2025년 6월 30일 4,844 $1,251,593 35.7%
CVX 2025년 9월 30일 8,408 $1,203,942 33.7%
EXPE 2025년 9월 30일 6,970 $1,175,700 21.7%
XOM 2025년 9월 30일 10,820 $1,166,396 46.0%
NSC 2025년 6월 30일 4,820 $1,141,617 23.8%
XYZ 2025년 9월 30일 16,308 $1,107,802 5.9%
DD 2025년 6월 30일 14,679 $1,096,228 362.3%
LOW 2025년 9월 30일 4,695 $1,041,680 -26.9%
PH 2025년 6월 30일 1,702 $1,034,561 41.0%
BAC 2025년 6월 30일 24,776 $1,033,902 14.4%
HD 2025년 9월 30일 2,805 $1,028,425 -29.6%
XBI 2025년 9월 30일 12,265 $1,017,136 53.1%
DECK 2025년 6월 30일 8,844 $988,848 -20.8%
TFC 2025년 9월 30일 22,741 $977,636 1.2%
KBE 2025년 6월 30일 18,421 $975,576 15.3%
WSM 2025년 6월 30일 5,720 $904,332 48.3%
KWEB 2025년 6월 30일 25,000 $872,750
MSTR 2025년 6월 30일 3,009 $867,404 -59.3%
APD 2025년 9월 30일 2,908 $820,230 3.0%
ABNB 2025년 9월 30일 6,033 $798,407 32.1%
COP 2025년 9월 30일 8,320 $746,637 36.7%
ADI 2025년 6월 30일 3,594 $724,802 76.7%
KLAC 2025년 6월 30일 1,051 $714,470 -77.8%
F 2025년 6월 30일 67,591 $677,938 13.2%
ZG 2025년 9월 30일 9,884 $676,955 -61.2%
NOW 2025년 6월 30일 840 $668,758 -32.6%
SRPT 2025년 6월 30일 10,470 $668,195 1.2%
NBIX 2025년 6월 30일 6,038 $667,803 14.7%
WDC 2025년 6월 30일 16,360 $661,435 542.4%
MDB 2025년 6월 30일 3,745 $656,873 73.1%
CRM 2025년 6월 30일 2,387 $640,575 -16.3%
NLY 2025년 9월 30일 34,007 $640,012 -9.9%
IT 2025년 6월 30일 1,503 $630,869 -53.4%
XEL 2025년 9월 30일 9,208 $627,065 -9.8%
TEAM 2025년 6월 30일 2,820 $598,432 -4.5%
HBAN 2025년 6월 30일 39,107 $586,996 -8.5%
DXCM 2025년 9월 30일 6,652 $580,653 23.9%
IDXX 2025년 6월 30일 1,358 $570,292 -3.9%
MS 2025년 6월 30일 4,869 $568,066 35.6%
URI 2025년 6월 30일 891 $558,390 43.4%
PANW 2025년 9월 30일 2,700 $552,528 106.2%
HRI 2025년 6월 30일 4,095 $549,836 2.3%
PINS 2025년 9월 30일 15,187 $544,606 -39.0%
FCNCA 2025년 9월 30일 268 $524,334 16.7%
CPRT 2025년 9월 30일 9,909 $486,235 -40.4%
PG 2025년 9월 30일 3,034 $483,377 -3.2%
FIS 2025년 9월 30일 5,859 $476,981 -49.3%
PLD 2025년 9월 30일 4,495 $472,514 12.7%
KKR 2025년 6월 30일 3,927 $454,000 -31.8%
AMP 2025년 6월 30일 888 $429,890 -7.0%
MTDR 2025년 9월 30일 8,861 $422,847 17.4%
SMCI 2025년 6월 30일 12,250 $419,440 -11.3%
MRK 2025년 9월 30일 5,151 $407,753 68.8%
MSCI 2025년 6월 30일 714 $403,767 -3.8%
CEG 2025년 6월 30일 1,990 $401,244 -6.9%
ZS 2025년 6월 30일 2,022 $401,205 -32.4%
VMC 2025년 6월 30일 1,708 $398,476 -4.6%
EPAM 2025년 9월 30일 2,253 $398,375 -27.8%
ONB 2025년 9월 30일 18,639 $397,756 13.4%
UBER 2025년 6월 30일 5,110 $372,315 -25.6%
DVN 2025년 9월 30일 11,255 $358,022 36.5%
RIO 2025년 9월 30일 6,104 $356,046 45.3%
UNP 2025년 9월 30일 1,477 $339,828 17.0%
OZK 2025년 6월 30일 7,720 $335,434 -5.3%
SBUX 2025년 6월 30일 3,209 $314,771 4.9%
KDP 2025년 9월 30일 9,460 $312,748 22.0%
GWW 2025년 9월 30일 299 $311,032 34.6%
MDT 2025년 9월 30일 3,392 $295,681 -8.6%
COF 2025년 6월 30일 1,626 $291,542 -8.0%
NFLX 2025년 6월 30일 306 $285,354 -94.9%
BPMC 2025년 6월 30일 2,984 $264,114 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 6월 30일 3,973 $252,206 -51.3%
EOG 2025년 9월 30일 2,079 $248,669 28.7%
MTB 2025년 9월 30일 1,204 $233,564 10.7%
RHP 2025년 9월 30일 2,317 $228,618 35.0%
WAL 2025년 9월 30일 2,897 $225,908 -12.3%
JCI 2025년 6월 30일 2,778 $222,546 49.4%
MDGL 2025년 9월 30일 702 $212,453 6.9%
FDX 2025년 9월 30일 914 $207,761 22.6%
AJG 2025년 9월 30일 643 $205,837 -25.8%
JNJ 2025년 9월 30일 1,343 $205,143 37.4%
TEVA 2025년 9월 30일 12,050 $201,958 93.7%
LUMN 2025년 6월 30일 15,138 $59,341 34.8%