HERITAGE INVESTORS MANAGEMENT CORP

CIK 937589 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$3.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,063위 · 상위 96.0%
포지션
257
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.95%
상위 25개 보유 비중
56.94%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
51.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.89% 추정 매수 $65,295 · 매도 $149,119

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
39
감소
154
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
27.1%
Industrials
11.0%
Financial Services
9.7%
Communication Services
9.4%
Healthcare
8.4%
Retail
6.3%
Consumer Discretionary
5.1%
Financials
3.9%
Energy
2.9%
Consumer Staples
2.5%
Communications
2.0%
Real Estate
1.4%
Materials
1.2%
Logistics & Transportation
1.1%
Telecommunication
0.9%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
6.3%

전체 포트폴리오 257 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $194,813 5.39% 673,254 $19,315 하락 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $187,491 5.19% 549,796 $96,644 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $182,444 5.05% 482,977 $24,822 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $133,848 3.70% 374,536 $22,130 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $123,685 3.42% 350,056 $19,100 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $111,178 3.08% 104,402 $28,716 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $109,043 3.02% 292,324 $104 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $96,860 2.68% 484,082 $11,526 하락 ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $81,042 2.24% 218,685 $8,388 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $78,601 2.18% 329,786 $8,821 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $73,026 2.02% 621,713 $23,530 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $66,473 1.84% 129,425 $1,971 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $60,873 1.68% 185,967 $4,838 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $58,980 1.63% 422,405 $37,962 하락 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $53,827 1.49% 53,221 $6,808 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $53,517 1.48% 472,513 $-5,861 하락 ×6
AXP American Express Company Common Stock $51,462 1.42% 152,142 $4,652 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $50,781 1.41% 143,987 $4,327 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $44,127 1.22% 232,580 $-1,685 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $43,940 1.22% 210,199 $7,110 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40,815 1.13% 160,709 $-27 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $40,682 1.13% 316,592 $690 하락 ×1
VB $40,635 1.12% 134,058 $3,188 하락 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $39,821 1.10% 413,720 $-414 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $39,529 1.09% 693,736 $4,324 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $38,561 1.07% 40,102 $-14 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $38,115 1.05% 272,326 $4,975 하락 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $36,436 1.01% 63,180 $-203 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $33,251 0.92% 80,002 $11,494 하락 ×1
MDY $32,110 0.89% 45,654 $1,795 하락 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $31,419 0.87% 200,553 $-5,220 상승 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $31,364 0.87% 100,162 $-4,972 하락 ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $30,579 0.85% 29,335 $1,442 하락 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $29,713 0.82% 114,121 $16,414 상승 ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $29,666 0.82% 390,079 $1,630 하락 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $29,613 0.82% 147,609 $2,713 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $29,303 0.81% 58,447 $1,292 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $28,895 0.80% 106,897 $-3,593 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27,282 0.76% 48,434 $2,479 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $25,696 0.71% 27,469 $-1,135 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $25,086 0.69% 151,342 $-6,726 하락 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $22,925 0.63% 105,903 $779 하락 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $22,761 0.63% 478,881 $1,562 하락 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $21,857 0.60% 220,160 $1,462 상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21,603 0.60% 159,548 $-3,129 상승 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $21,456 0.59% 111,044 $2,801 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $20,519 0.57% 252,483 $284 하락 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $19,692 0.54% 189,417 $-6,580 하락 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $19,346 0.54% 53,423 $74 하락 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $19,204 0.53% 117,405 $-956 상승 ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $19,149 0.53% 159,417 $144 하락 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $18,962 0.52% 64,676 $-89 하락 ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $18,646 0.52% 548,413 $1,409 상승 ×6
VO $18,555 0.51% 230,294 $1,805 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $17,187 0.48% 107,515 $-645 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16,715 0.46% 66,424 $2,241 하락 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $16,260 0.45% 116,903 $-1,807 하락 ×3
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $15,966 0.44% 390,649 $-3,936 하락 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $15,859 0.44% 70,816 $957 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15,639 0.43% 369,357 $-4,430 하락 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $15,292 0.42% 20,238 $-2,041 상승 ×1
V Visa Inc. $15,092 0.42% 43,987 $1,686 하락 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $14,744 0.41% 205,182 $-9,997 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $14,467 0.40% 28,396 $-2,954 하락 ×3
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $14,394 0.40% 45,435 $-849 하락 ×1
T AT&T Inc. $14,338 0.40% 692,633 $-5,497 상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $14,176 0.39% 124,691 $1,864 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,261 0.37% 11,056 $4,252 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13,090 0.36% 149,140 $-2,621 하락 ×4
VEU $13,033 0.36% 155,619 $1,143 하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12,863 0.36% 24,787 $498 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $12,853 0.36% 276,476 $-1,348 상승 ×1
IEFA $12,670 0.35% 131,186 $641 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12,639 0.35% 44,944 $930 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12,305 0.34% 90,000 $-2,967 하락 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $12,061 0.33% 71,343 $-1,504 하락 ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $11,942 0.33% 290,918 $-5,665 하락 ×5
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $11,502 0.32% 78,901 $425 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,891 0.30% 74,273 $-410 하락 ×3
EFA $10,649 0.29% 102,515 $-398 하락 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $10,466 0.29% 101,638 $-5,451 하락 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $10,336 0.29% 120,058 $-1,144 하락 ×5
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $9,743 0.27% 127,531 $-335 하락 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9,739 0.27% 78,265 $-5,773 상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9,546 0.26% 46,560 $-4,356 하락 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $9,460 0.26% 57,927 $1,658 하락 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $9,281 0.26% 160,465 $-179 하락 ×1
BRKB $9,232 0.26% 18,449 $385 하락 ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $9,089 0.25% 212,957 $-3,283 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9,017 0.25% 126,291 $2,333 상승 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $8,939 0.25% 28,414 $426 하락 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8,719 0.24% 32,055 $711 하락 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $8,102 0.22% 27,881 $-1,681 하락 ×5
IEMG $8,074 0.22% 97,461 $1,054 하락 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8,052 0.22% 334,402 $-2,423 하락 ×6
VTI $7,805 0.22% 21,091 $1,028 하락 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $7,633 0.21% 20,425 $1,838 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $7,531 0.21% 33,637 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $7,439 0.21% 33,650 상승 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $7,420 0.21% 44,057 $-1,882 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HD $50,781 1.41% ×3 상승
CRM $31,419 0.87% ×6 상승
DDOG $29,713 0.82% ×6 상승
META $27,282 0.76% ×3 상승
NOW $21,857 0.60% ×6 상승
AMT $19,204 0.53% ×6 상승
CMG $18,646 0.52% ×6 상승
BSX $9,089 0.25% ×3 상승
NFLX $9,017 0.25% ×3 상승
IGSB $562 0.02% ×4 상승
AIQ $477 0.01% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $7,531 33,637 0.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $7,439 33,650 0.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $7,399 48,999 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $6,816 50,252 0.19%
ETN $384 900 0.01%
DAL $343 3,667 0.01%
IEF $292 3,085 0.01%
AMAT $242 335 0.01%
TSM $235 492 0.01%
EMR $231 1,614 0.01%
VXUS $219 2,566 0.01%
AUB $218 5,164 0.01%
TDY $216 324 0.01%
QQQM $212 700 0.01%
VUG $208 2,412 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 축소함 -17K +$97K
INTC 축소함 -54K +$38K
CAT 축소함 -12K +$29K
AVGO 축소함 -26K +$25K
CSCO 축소함 -16K +$24K
GOOGL 축소함 -14K +$22K
AAPL 축소함 -18K +$19K
GOOG 축소함 -15K +$19K
DDOG 추가 매수 +1K +$16K
NVDA 축소함 -5K +$12K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 68,120 $15,397 -1.9%
DD 2026년 6월 30일 153,614 $7,036 3.3%
EXAS 2026년 3월 31일 44,889 $4,559 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 21,300 $3,636 더 이상 추적하지 않음
DIA 2025년 3월 31일 4,900 $2,085 더 이상 추적하지 않음
GTLS 2026년 3월 31일 3,657 $754 더 이상 추적하지 않음
D 2026년 6월 30일 12,050 $745 -1.1%
WBA 2025년 6월 30일 57,625 $644 더 이상 추적하지 않음
TFC 2026년 6월 30일 13,123 $603 1.7%
ALGN 2026년 3월 31일 3,782 $591 -7.3%
GLDM 2025년 12월 31일 5,760 $440 더 이상 추적하지 않음
RPD 2025년 12월 31일 23,349 $438 -24.9%
BAX 2025년 12월 31일 17,788 $405 37.0%
IWD 2025년 3월 31일 2,010 $372 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 6월 30일 9,490 $365
WFC 2025년 9월 30일 4,081 $327 1.0%
GD 2025년 12월 31일 953 $325 15.3%
SHM 2025년 6월 30일 6,000 $286 더 이상 추적하지 않음
MWA 2025년 3월 31일 12,100 $272 -0.4%
ANGI 2025년 9월 30일 17,761 $271 -71.7%
QDEL 2025년 3월 31일 5,998 $267 -58.8%
TGNA 2025년 6월 30일 14,269 $260 더 이상 추적하지 않음
VYM 2025년 6월 30일 2,000 $258 더 이상 추적하지 않음
IWN 2025년 12월 31일 1,451 $256 더 이상 추적하지 않음
ALLE 2025년 9월 30일 1,750 $252 -8.7%
TRN 2025년 3월 31일 7,070 $248 6.2%
TTD 2025년 12월 31일 4,977 $244 -65.2%
TXN 2025년 6월 30일 1,336 $240 27.7%
CME 2025년 12월 31일 885 $239 0.0%
ICSH 2025년 3월 31일 4,699 $237 더 이상 추적하지 않음
AUB 2025년 9월 30일 7,504 $235 17.0%
RBLX 2025년 12월 31일 1,692 $234 -52.0%
SASR 2025년 6월 30일 8,338 $233 더 이상 추적하지 않음
PPG 2025년 6월 30일 2,100 $230 -0.1%
LOW 2025년 3월 31일 918 $227 -6.7%
EEMV 2025년 3월 31일 3,900 $226 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2025년 12월 31일 939 $225 -9.9%
OPCH 2025년 6월 30일 6,405 $224 -26.8%
VUG 2025년 6월 30일 595 $221 더 이상 추적하지 않음
IJT 2025년 3월 31일 1,600 $217
BCPC 2025년 9월 30일 1,350 $215 20.6%
CEF 2025년 6월 30일 7,585 $215 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2025년 12월 31일 2,400 $215 더 이상 추적하지 않음
LOW 2026년 6월 30일 892 $211 -1.3%
ITRI 2026년 3월 31일 2,208 $205 10.6%
TMUS 2026년 6월 30일 957 $201 9.1%
VTRS 2025년 12월 31일 10,266 $102 29.0%
NVVE 2025년 9월 30일 100,000 $95 더 이상 추적하지 않음
DTST 2026년 3월 31일 15,000 $77 -19.9%
HDSN 2025년 6월 30일 10,000 $62 -29.9%
TROX 2025년 12월 31일 10,673 $43 37.5%
GGB 2025년 12월 31일 10,571 $33 19.2%
FCHL 2026년 3월 31일 31,750 $7 -46.8%