섹터별 비중

04
Technology 17.1%
Financials 3.6%
Communication Services 3.1%
Industrials 1.5%
Retail 1.1%
Health Care 1.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Energy 0.5%
기타/미분류 71.0%

전체 포트폴리오 86 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 808515696) $53,377,000 31.43% 53,377,119 $52,093,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 808515605) $9,478,000 5.58% 9,477,935 $-39,553,000 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: AEG063BJ0) $9,431,000 5.55% 1,051,022 $372,000 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: SCUDSXT00) $8,153,000 4.80% 126,305 $542,000 하락 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,986,000 3.52% 19,840 $-25,534,000 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,380,000 3.17% 14,243 $-44,903,000 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: MV076195X) $5,257,000 3.09% 77,401 $670,000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,462,000 2.63% 15,419 $-47,129,000 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,243,000 2.50% 11,376 $-46,057,000 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3,932,000 2.31% 44,742 $-37,300,000 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,386,000 1.99% 7,815 $-18,564,000 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: MV0761DQI) $2,580,000 1.52% 40,411 $272,000 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,391,000 1.41% 5,006 $-14,785,000 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,371,000 1.40% 3,452 $-36,188,000 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,287,000 1.35% 6,400 $-14,637,000 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: MV07617CN) $2,197,000 1.29% 31,166 $281,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,005,000 1.18% 10,021 $-10,728,000 하락 ×2
DGRO iShares Trust $1,889,000 1.11% 24,927 $-14,323,000 하락 ×2
SMH SMH $1,713,000 1.01% 2,611 $-17,522,000 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: AEG241BG0) $1,712,000 1.01% 234,206 $270,000
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,649,000 0.97% 4,666 $-10,501,000 하락 ×2
OEF iShares Trust $1,645,000 0.97% 4,497 $-17,034,000 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,563,000 0.92% 3,043 $-14,225,000 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,381,000 0.81% 2,451 $-11,352,000 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: JFP4FM93C) $1,315,000 0.77% 21,951 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,300,000 0.77% 1,736 $-21,867,000 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,263,000 0.74% 1,350 $-13,010,000 하락 ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1,147,000 0.68% 3,360 $-10,676,000 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,077,000 0.63% 3,556 $-16,942,000 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: AEG241BJ0) $1,054,000 0.62% 188,827 $-270,000 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: MV1651E1H) $1,044,000 0.61% 65,218 $12,000 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,040,000 0.61% 1,412 $-11,566,000 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,034,000 0.61% 4,109 $-8,909,000 하락 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $941,000 0.55% 831 $-5,377,000 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $814,000 0.48% 1,911 $-8,817,000 하락 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $680,000 0.40% 2,404 $-8,318,000 하락 ×2
IYW iShares Trust $672,000 0.40% 2,666 $-9,141,000 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 416588606) $661,000 0.39% 79,659 $71,000
BX Blackstone Inc. Common Stock $642,000 0.38% 5,457 $-7,347,000 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $614,000 0.36% 2,575 $-5,507,000 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $611,000 0.36% 1,793 $-1,536,000 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 808515621) $582,000 0.34% 582,078 $-462,000 하락 ×5
IWF iShares Trust $570,000 0.34% 4,588 $-7,653,000 하락 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $569,000 0.33% 4,782 $-6,130,000 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: NAS225AEA) $511,000 0.30% 7,807 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $500,000 0.29% 1,000 $-4,252,000 하락 ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $499,000 0.29% 5,534 $-10,599,000 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 921908604) $492,000 0.29% 15,636 $-52,000 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: LNAC3V014) $479,000 0.28% 42,251 $64,000
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $476,000 0.28% 6,407 $-5,629,000 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $471,000 0.28% 2,253
V Visa Inc. $459,000 0.27% 1,339 $-3,863,000 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: MV16519DV) $448,000 0.26% 25,878 $0
알 수 없는 발행자 (CUSIP: AEG007156) $440,000 0.26% 14,335 $56,000
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $433,000 0.25% 3,766 $-2,063,000 하락 ×2
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $428,000 0.25% 5,780 $-2,312,000 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 922908678) $400,000 0.24% 4,705 $40,000
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $398,000 0.23% 1,735 $-5,333,000 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: AEG059BJ0) $380,000 0.22% 203,678 $-36,000 하락 ×6
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $360,000 0.21% 3,238 $-4,470,000 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $356,000 0.21% 700 $-5,864,000 하락 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $354,000 0.21% 362 $-3,784,000 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $350,000 0.21% 603 $33,000 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: MV049191Y) $343,000 0.20% 3,916 $52,000
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $337,000 0.20% 5,503 $-7,640,000 하락 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $332,000 0.20% 3,487 $-4,031,000 하락 ×1
HDV iShares Trust $315,000 0.19% 11,479 $-3,688,000 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: AEG002506) $315,000 0.19% 5,343 $50,000
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $314,000 0.18% 9,824 $-3,715,000 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: AEG002563) $313,000 0.18% 5,429 $49,000
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $308,000 0.18% 1,948 $-3,289,000 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: AEG287BJ0) $305,000 0.18% 39,124 $36,000 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: MV0761GWP) $301,000 0.18% 4,899 $38,000
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $300,000 0.18% 312 $-3,408,000 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: AEG063BL0) $283,000 0.17% 48,886 $-1,359,000 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: SCUDSX900) $282,000 0.17% 23,873 $-27,000 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $249,000 0.15% 345 상승 ×1
RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Trust $240,000 0.14% 2,956 $-2,493,000 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 024071508) $229,000 0.13% 5,588 $-110,000 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $226,000 0.13% 5,306 $-2,739,000 하락 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $212,000 0.12% 2,410 $-4,671,000 하락 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $208,000 0.12% 1,221 $-964,000 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: AEG059BL0) $49,000 0.03% 36,089 $-399,000 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 353496300) $33,000 0.02% 12,878 $1,000 상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02630U842) $29,000 0.02% 29,396 $1,000 상승 ×6
CTTC CUSIP: 13126R102 $0 0.00% 126,906 $0

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
None $33,000 0.02% ×5 상승
None $29,000 0.02% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: JFP4FM93C) $1,315,000 21,951 0.77%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: NAS225AEA) $511,000 7,807 0.30%
MS $471,000 2,253 0.28%
AMAT $249,000 345 0.15%

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ORCL 2026년 6월 30일 56,918 $8,373,000 -2.9%
FEZ 2026년 3월 31일 88,062 $5,670,000
FTNT 2025년 12월 31일 66,122 $5,560,000 127.9%
SPY 2026년 6월 30일 8,164 $5,310,000 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 85,075 $5,212,000 18.3%
IAK 2025년 6월 30일 36,428 $5,020,000
WMB 2025년 6월 30일 78,924 $4,716,000 12.3%
MGC 2026년 6월 30일 18,811 $4,446,000
PAYX 2025년 9월 30일 26,459 $3,849,000 -21.9%
BRO 2025년 9월 30일 30,113 $3,339,000 -36.1%
MAGS 2026년 6월 30일 53,980 $3,128,000
AMP 2026년 6월 30일 7,002 $3,112,000 7.0%
SPMO 2026년 6월 30일 26,809 $3,006,000
LVHI 2025년 9월 30일 75,972 $2,473,000
AXP 2026년 6월 30일 7,637 $2,310,000 -10.5%
MPWR 2025년 9월 30일 2,930 $2,143,000 56.4%
AMD 2025년 6월 30일 20,575 $2,114,000 346.7%
AMGN 2025년 6월 30일 6,474 $2,017,000 44.4%
BTI 2026년 6월 30일 31,234 $1,826,000 -14.8%
NEE 2025년 9월 30일 26,125 $1,814,000 1.8%
LPLA 2026년 6월 30일 6,018 $1,810,000 12.3%
PG 2026년 6월 30일 11,649 $1,683,000 -1.2%
XOM 2026년 6월 30일 8,666 $1,470,000 20.0%
VUG 2026년 6월 30일 3,174 $1,386,000
EIX 2025년 6월 30일 23,240 $1,369,000 4.4%
QRVO 2026년 6월 30일 16,731 $1,295,000 22.4%
HD 2026년 6월 30일 3,622 $1,191,000 -19.8%
WMT 2026년 6월 30일 9,515 $1,183,000 -7.9%
IAI 2026년 6월 30일 6,565 $1,078,000
IWV 2026년 6월 30일 2,801 $1,038,000
VTI 2026년 6월 30일 3,064 $983,000
PLTR 2025년 12월 31일 3,794 $692,000 6.2%
WDC 2025년 12월 31일 5,598 $672,000 141.1%
IBM 2025년 9월 30일 2,264 $667,000 -21.1%
RCL 2025년 12월 31일 2,024 $655,000 -0.4%
STX 2025년 12월 31일 2,742 $647,000 208.3%
NFLX 2025년 12월 31일 488 $585,000 -28.5%
PM 2025년 9월 30일 3,147 $573,000 15.6%
GEV 2025년 12월 31일 904 $556,000 51.3%
DASH 2025년 12월 31일 2,034 $553,000 -16.5%
PRK 2026년 6월 30일 3,384 $553,000 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 9월 30일 1,734 $551,000 -16.7%
HWM 2025년 12월 31일 2,805 $550,000 12.8%
GE 2025년 9월 30일 2,115 $544,000 2.9%
T 2025년 9월 30일 18,682 $541,000 -14.0%
GILD 2025년 9월 30일 4,747 $526,000 30.4%
TPR 2025년 12월 31일 4,623 $523,000 -7.6%
CHTR 2025년 9월 30일 1,278 $522,000 -60.3%
RTX 2025년 6월 30일 3,939 $522,000 26.5%
IBKR 2025년 12월 31일 7,571 $521,000 37.3%
JBL 2025년 12월 31일 2,400 $521,000 33.5%
NRG 2025년 12월 31일 3,207 $519,000 -40.2%
COF 2025년 9월 30일 2,432 $517,000 -8.4%
ISRG 2025년 6월 30일 1,040 $515,000 -27.9%
CSCO 2025년 9월 30일 7,393 $513,000 64.0%
VST 2025년 12월 31일 2,594 $508,000 -13.2%
CEG 2025년 12월 31일 1,541 $507,000 -27.1%
FISV 2025년 6월 30일 2,281 $504,000 -74.3%
MELI 2025년 9월 30일 191 $499,000 -27.4%
WELL 2025년 9월 30일 3,185 $490,000 27.8%
RL 2025년 12월 31일 1,559 $489,000 2.8%
NOW 2025년 9월 30일 475 $488,000 -27.0%
AXON 2025년 12월 31일 676 $485,000 -27.2%
MS 2025년 6월 30일 4,060 $474,000 35.1%
GS 2025년 6월 30일 855 $467,000 27.5%
DE 2025년 9월 30일 915 $465,000 50.2%
CCL 2025년 12월 31일 15,966 $462,000 -15.7%
TMUS 2025년 6월 30일 1,734 $462,000 -31.3%
APP 2025년 9월 30일 1,307 $458,000 -62.7%
UAL 2025년 12월 31일 4,614 $445,000 0.6%
IWL 2026년 6월 30일 2,692 $432,000
ANET 2025년 6월 30일 5,485 $425,000 102.7%
LLY 2026년 6월 30일 460 $423,000 -4.7%
DUK 2026년 6월 30일 3,043 $398,000 -9.8%
WPC 2026년 6월 30일 5,233 $356,000 -9.8%
INTC 2026년 6월 30일 7,859 $347,000 -14.5%
JNJ 2026년 6월 30일 1,387 $339,000 0.8%
WPC 2025년 6월 30일 5,233 $330,000 3.4%
JPM 2026년 6월 30일 1,059 $312,000 1.5%
IAU 2026년 6월 30일 3,480 $307,000 3.2%
GLD 2026년 6월 30일 685 $295,000
UNH 2025년 6월 30일 549 $288,000 19.2%
GLW 2026년 6월 30일 2,057 $280,000 -35.7%
CHAT 2026년 6월 30일 4,506 $279,000
SGOL 2026년 6월 30일 6,058 $270,000 3.2%
IGPT 2026년 6월 30일 4,090 $237,000 -0.6%
SCHB 2026년 6월 30일 9,182 $230,000 2.5%
AIQ 2026년 6월 30일 4,876 $228,000
SYK 2026년 3월 31일 608 $214,000 -16.2%
ESGU 2026년 3월 31일 1,359 $202,000
APH 2026년 6월 30일 1,589 $201,000 -50.7%
ZOMDF 2026년 6월 30일 639,510 $76,000 더 이상 추적하지 않음
ZOMDF 2025년 6월 30일 142,857 $8,000 더 이상 추적하지 않음
ECPN 2026년 6월 30일 15,740 $0 더 이상 추적하지 않음
MMNFQ 2026년 6월 30일 50,000 $0 더 이상 추적하지 않음