Monaco Asset Management SAM

CIK 1803593 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,088위 · 상위 22.1%
포지션
49
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +132.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
80.57%
상위 25개 보유 비중
95.81%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
3.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 19.93% 추정 매수 $817,701,705 · 매도 $179,472,717

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 23.0% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
12
감소
17
종료
29

풋-명목 노출: 77.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
51.3%
Healthcare
7.8%
Retail
6.3%
Financials
5.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Consumer Staples
2.0%
Financial Services
1.6%
Energy
0.8%
Communication Services
0.5%
Materials
0.2%
기타/미분류
20.1%

전체 포트폴리오 49 포지션

유형 연속 8분기 추세
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $606,002,250 48.15% 525,000 풋 옵션 $555,326,250 상승 ×1
SPY SPY $179,971,570 14.30% 241,000 풋 옵션
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $51,763,197 4.11% 250,100 풋 옵션 $47,718,697 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $34,312,850 2.73% 357,500 $31,176,350 상승 ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $26,864,462 2.13% 3,167,979 $4,900,112 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $26,193,160 2.08% 28,000 풋 옵션 $-1,706,880
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $25,548,800 2.03% 40,000 풋 옵션 상승 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $23,203,616 1.84% 288,674 $4,689,837 상승 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $20,360,655 1.62% 415,100 $16,454,655 상승 ×2
SLV $19,783,900 1.57% 370,000 $-5,427,900
SLV $19,783,900 1.57% 370,000 풋 옵션 $-5,427,900
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $19,287,419 1.53% 1,214,573 $2,323,993 하락 ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $17,250,000 1.37% 150,000 풋 옵션 $3,037,500
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $16,824,000 1.34% 40,000 풋 옵션 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $16,420,000 1.30% 400,000 콜 옵션 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,728,000 1.17% 20,000 풋 옵션
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $13,921,602 1.11% 2,231,026 $4,240,115 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,574,400 0.92% 40,000 풋 옵션 $1,422,800
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $10,582,095 0.84% 184,937 $8,887,395 상승 ×1
CSAN Cosan S.A. ADS $10,556,479 0.84% 3,665,444 $-3,182,951 상승 ×3
SDRL Seadrill Limited Common Shares $9,064,357 0.72% 239,671 $-930,674 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $8,825,750 0.70% 215,000 $5,656,550 상승 ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,483,201 0.67% 2,480,468 $1,114,476 상승 ×1
IAUXWS $7,800,000 0.62% 10,000,000 $-2,200,000
NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock $6,716,722 0.53% 2,373,400 $1,395,445 하락 ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $6,285,950 0.50% 55,000 $46,430 하락 ×2
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares $6,262,510 0.50% 337,238 $-2,782,611 하락 ×1
NVAX Novavax, Inc. - Common Stock $5,439,711 0.43% 577,464 $-238,753 하락 ×2
BFB $4,530,500 0.36% 170,000 $-2,900,462 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $4,478,000 0.36% 20,000 상승 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $4,459,000 0.35% 175,000 $-1,455,000 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,399,500 0.19% 25,000 콜 옵션 상승 ×1
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,210,172 0.18% 1,938,747 $-232,649
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2,119,000 0.17% 100,000
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,903,308 0.15% 22,052
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $1,774,853 0.14% 1,199,225 $483,205 상승 ×3
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $1,354,270 0.11% 221,286 $-313,016 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25461H572) $1,296,000 0.10% 400,000 상승 ×1
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $1,138,475 0.09% 65,000 $-2,847,361 하락 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $1,067,300 0.08% 10,000 $203,994 상승 ×1
INGN Inogen, Inc - Common Stock $1,036,786 0.08% 160,742 $-49,300 하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965,000 0.08% 1,000 풋 옵션 상승 ×1
KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock $964,078 0.08% 152,303 $-233,653 하락 ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $918,000 0.07% 100,000 $-49,001,315 하락 ×2
GLPG Galapagos NV - American Depositary Shares $767,488 0.06% 25,600 $-58,112 하락 ×4
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $573,000 0.05% 60,000 상승 ×1
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares $454,746 0.04% 244,487 $-223,715 하락 ×3
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $211,535 0.02% 4,296
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 401382106) $148,744 0.01% 10,617 $-584,420 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CSAN $10,556,479 0.84% ×3 상승
GRWG $1,774,853 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPY $179,971,570 241,000 14.30%
WDC $25,548,800 40,000 2.03%
TSLA $16,824,000 40,000 1.34%
NKE $16,420,000 400,000 1.30%
QQQ $14,728,000 20,000 1.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $4,478,000 20,000 0.36%
BABA $2,399,500 25,000 0.19%
MOS $2,119,000 100,000 0.17%
ZM $1,903,308 22,052 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25461H572) $1,296,000 400,000 0.10%
STX $965,000 1,000 0.08%
AGRO $573,000 60,000 0.05%
ENPH $211,535 4,296 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NKE 추가 매수 +155K +$5.7M
SLV 가격 변동만 +0 -$5.4M
SLV 가격 변동만 +0 -$5.4M
TDOC 축소함 -862K +$4.9M
DEO 추가 매수 +40K +$4.7M
MRVI 축소함 -1.2M +$4.2M
CSAN 추가 매수 +331K -$3.2M
CM 가격 변동만 +0 +$3.0M
BFB 축소함 -111K -$2.9M
QDEL 축소함 -178K -$2.8M

6개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2025년 12월 31일 1,350,000 $899,343,000 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 12월 31일 145,000 $87,053,650
MSFT 2025년 12월 31일 80,000 $41,436,000 -0.1%
SMH 2025년 12월 31일 105,000 $34,267,800 55.4%
B 2025년 9월 30일 1,360,000 $28,315,200 38.7%
GOLD 2025년 6월 30일 1,443,863 $28,115,466 102.5%
LLY 2025년 12월 31일 35,000 $26,705,000 18.0%
PLTR 2025년 3월 31일 325,000 $24,579,750 106.9%
LMT 2025년 9월 30일 52,000 $24,083,280 16.8%
EWZ 2026년 3월 31일 750,000 $23,827,500 더 이상 추적하지 않음
EEM 2026년 6월 30일 405,100 $23,005,629 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2026년 6월 30일 125,000 $21,800,000 9.5%
AZO 2025년 12월 31일 5,000 $21,451,200 -11.4%
ZM 2026년 3월 31일 212,500 $18,336,625 34.1%
NEM 2025년 6월 30일 350,000 $16,898,000 117.7%
VALE 2025년 12월 31일 1,425,000 $15,475,500 6.1%
XLV 2025년 12월 31일 101,500 $14,125,755 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 3월 31일 1,475,000 $13,761,750 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 3월 31일 155,000 $13,142,450 -5.3%
HON 2026년 3월 31일 65,000 $12,680,850 -2.1%
WMT 2025년 3월 31일 125,000 $11,293,750 18.8%
PARA 2025년 9월 30일 875,000 $11,287,500
KOS 2026년 6월 30일 4,045,884 $11,247,558 37.7%
MA 2025년 9월 30일 20,000 $11,238,800 1.4%
CMRX 2025년 3월 31일 2,820,792 $9,816,356 더 이상 추적하지 않음
BMO 2026년 3월 31일 75,000 $9,734,250 29.5%
QCOM 2026년 6월 30일 75,000 $9,658,500 -12.3%
IAUX 2026년 3월 31일 5,970,154 $8,751,381 더 이상 추적하지 않음
CC 2026년 3월 31일 702,200 $8,278,938 -28.0%
AA 2025년 12월 31일 250,000 $8,222,500 -6.4%
ABBV 2025년 12월 31일 35,000 $8,103,900 16.1%
CLF 2026년 3월 31일 575,000 $7,636,000 26.0%
STLA 2026년 6월 30일 1,017,000 $7,118,962 -10.5%
GFS 2026년 3월 31일 200,000 $6,984,000 8.3%
GDX 2025년 3월 31일 200,000 $6,782,000 더 이상 추적하지 않음
LULU 2026년 6월 30일 44,000 $6,736,400 3.0%
CYTK 2025년 12월 31일 120,000 $6,595,200 20.5%
ARE 2026년 3월 31일 134,500 $6,582,430 9.1%
DVN 2025년 3월 31일 200,000 $6,546,000 32.1%
ACLX 2025년 12월 31일 78,589 $6,452,157 더 이상 추적하지 않음
CVNA 2026년 3월 31일 15,000 $6,330,300 -77.7%
XLF 2026년 3월 31일 100,000 $5,477,000 더 이상 추적하지 않음
PPTA 2025년 12월 31일 270,249 $5,467,137 5.5%
NOV 2025년 12월 31일 375,000 $4,968,750 34.0%
HPE 2026년 6월 30일 205,000 $4,881,050 17.1%
CPNG 2026년 3월 31일 200,000 $4,718,000 -13.6%
ASHR 2025년 12월 31일 125,000 $4,122,500 더 이상 추적하지 않음
HAL 2025년 12월 31일 165,000 $4,059,000 27.4%
UNP 2026년 3월 31일 17,500 $4,048,100 24.3%
CVNA 2025년 3월 31일 19,000 $3,863,840 -66.4%
SOL 2025년 12월 31일 2,005,152 $3,789,737 더 이상 추적하지 않음
SILJ 2025년 3월 31일 379,544 $3,768,872 더 이상 추적하지 않음
V 2025년 9월 30일 10,000 $3,550,500 7.7%
STZ 2026년 3월 31일 25,000 $3,449,000 -11.8%
CTAS 2026년 3월 31일 18,300 $3,441,681 20.0%
NFLX 2025년 9월 30일 2,500 $3,347,825 -93.3%
SAGE 2025년 9월 30일 366,619 $3,343,565 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 9월 30일 45,000 $3,196,800 -41.8%
PYPL 2025년 6월 30일 45,000 $2,936,250 -17.0%
PM 2025년 9월 30일 15,700 $2,859,441 17.8%
ENPH 2026년 3월 31일 85,000 $2,724,250 1.5%
JHX 2026년 3월 31일 130,000 $2,697,500 57.8%
WHR 2026년 6월 30일 50,000 $2,696,000 2.5%
DNOW 2026년 6월 30일 225,000 $2,679,750 20.0%
PSLV 2025년 6월 30일 230,000 $2,668,000 더 이상 추적하지 않음
APP 2025년 3월 31일 8,000 $2,590,640 19.4%
CENX 2026년 3월 31일 65,000 $2,546,700 -25.5%
AMRZ 2026년 3월 31일 45,000 $2,433,600 -19.1%
GEO 2026년 3월 31일 150,000 $2,418,000 83.3%
TFX 2026년 6월 30일 20,000 $2,392,200 7.9%
MP 2025년 3월 31일 150,000 $2,340,000 120.8%
NE 2026년 3월 31일 80,000 $2,259,200 -4.3%
TROX 2026년 6월 30일 225,000 $2,198,250 -10.5%
GT 2026년 3월 31일 240,000 $2,102,400 -11.3%
BG 2025년 12월 31일 25,000 $2,031,250 31.7%
MAG 2025년 9월 30일 95,000 $2,007,350 더 이상 추적하지 않음
ZM 2025년 6월 30일 26,500 $1,954,905 38.2%
FMC 2025년 3월 31일 40,000 $1,944,400 -74.1%
UBS 2025년 6월 30일 62,500 $1,899,101 57.8%
VAL 2025년 9월 30일 45,000 $1,894,950 82.7%
BTG 2025년 12월 31일 376,398 $1,863,170 더 이상 추적하지 않음
CRWV 2025년 9월 30일 11,000 $1,793,660 -32.9%
MOS 2025년 6월 30일 65,000 $1,755,650 -37.3%
BNTX 2026년 3월 31일 16,740 $1,593,648 22.0%
AA 2025년 3월 31일 40,000 $1,511,200 63.1%
BMA 2026년 6월 30일 18,400 $1,423,608 -19.1%
VNOM 2026년 6월 30일 30,000 $1,409,700 5.9%
DNA 2025년 9월 30일 125,000 $1,406,250 -48.0%
PRGO 2026년 3월 31일 100,000 $1,392,000 28.4%
DVN 2026년 6월 30일 27,500 $1,383,800 19.6%
EDIT 2025년 3월 31일 1,069,732 $1,358,560 167.2%
DVS 2026년 3월 31일 290,200 $1,268,726 더 이상 추적하지 않음
ETSY 2025년 9월 30일 25,000 $1,254,000 24.2%
JAZZ 2025년 3월 31일 10,000 $1,231,500 102.4%
ROIV 2025년 6월 30일 120,000 $1,210,800 228.7%
GDXJ 2026년 6월 30일 10,000 $1,200,400 더 이상 추적하지 않음
BBD 2025년 6월 30일 525,000 $1,170,750 -1.8%
DOW 2026년 3월 31일 50,000 $1,169,000 -21.5%
MSOS 2026년 6월 30일 325,000 $1,153,750 더 이상 추적하지 않음
PAAS 2025년 9월 30일 40,468 $1,149,291 31.3%
NKTR 2025년 9월 30일 43,966 $1,136,081 31.5%
INTC 2025년 9월 30일 50,000 $1,120,000 171.0%
ORIC 2025년 3월 31일 135,561 $1,093,977 156.5%
GPRE 2025년 6월 30일 225,000 $1,091,250 172.0%
TALO 2025년 12월 31일 110,000 $1,054,900 67.0%
TEVA 2025년 12월 31일 50,000 $1,010,000 18.6%
NOK 2026년 6월 30일 125,000 $1,005,000 -25.4%
WOLF 2025년 3월 31일 150,000 $999,000
SSYS 2026년 3월 31일 115,000 $998,200 7.6%
WFRD 2025년 12월 31일 14,500 $992,235 19.6%
CSTM 2025년 3월 31일 96,495 $991,004 160.2%
FATE 2026년 6월 30일 810,000 $972,000 -5.6%
GOSS 2026년 3월 31일 309,211 $958,554 -52.8%
TUR 2025년 6월 30일 28,600 $938,652
CTGO 2026년 6월 30일 47,941 $898,894 더 이상 추적하지 않음
TEO 2025년 12월 31일 120,000 $872,400 13.2%
OFIX 2025년 12월 31일 58,059 $849,984 -30.6%
ARVN 2026년 3월 31일 70,253 $833,201 -10.7%
SDGR 2025년 9월 30일 40,000 $804,800 -1.0%
PSKY 2025년 12월 31일 42,500 $804,100 -21.3%
FET 2025년 12월 31일 30,000 $801,300 126.9%
IOVA 2026년 6월 30일 225,000 $789,750 98.8%
X 2025년 3월 31일 23,000 $781,770 더 이상 추적하지 않음
VELO 2026년 6월 30일 82,500 $774,675 -22.8%
SFM 2026년 6월 30일 10,000 $771,300 -6.9%
ALCO 2025년 12월 31일 22,005 $762,693 10.0%
NGD 2025년 3월 31일 300,000 $744,000 더 이상 추적하지 않음
RUM 2025년 12월 31일 100,000 $724,000 29.1%
VTYX 2025년 12월 31일 225,603 $701,625 더 이상 추적하지 않음
MBLY 2026년 6월 30일 100,000 $687,000 -5.1%
HRTX 2026년 6월 30일 858,122 $686,583 -26.1%
BORR 2025년 9월 30일 375,000 $686,250 68.0%
PRTA 2025년 12월 31일 70,000 $683,200 -6.2%
STNE 2025년 6월 30일 65,000 $681,200 -41.6%
MREO 2026년 3월 31일 1,585,214 $660,559 -6.8%
GLOB 2026년 3월 31일 10,000 $653,700 -13.4%
LYB 2025년 9월 30일 10,000 $578,600 39.2%
CRGX 2025년 9월 30일 139,028 $572,795 더 이상 추적하지 않음
KGC 2025년 3월 31일 59,580 $552,307 139.7%
U 2026년 6월 30일 25,000 $548,500 63.6%
TVRD 2025년 12월 31일 13,590 $529,602 -56.7%
ALGN 2025년 12월 31일 4,000 $500,880 3.1%
YPF 2025년 12월 31일 20,000 $485,800 42.4%
GOLD 2026년 3월 31일 14,000 $476,700 12.1%
CLBR 2025년 3월 31일 40,000 $470,000
SAM 2026년 6월 30일 2,000 $460,800 5.7%
QURE 2026년 6월 30일 27,500 $449,625 4.0%
RTAC 2026년 3월 31일 40,592 $433,117 1.6%
TEO 2026년 6월 30일 36,142 $422,500 1.1%
GGAL 2025년 12월 31일 15,000 $413,400 -22.2%
VEON 2025년 3월 31일 9,900 $396,990 29.3%
AMWL 2026년 6월 30일 68,940 $362,624 36.4%
XPER 2025년 6월 30일 45,000 $347,400 -21.7%
SLRN 2025년 6월 30일 139,600 $344,812 더 이상 추적하지 않음
CYPH 2025년 9월 30일 1,050,000 $311,745 158.8%
CTNM 2025년 9월 30일 75,000 $297,750 35.1%
TDW 2025년 12월 31일 5,469 $291,662 89.2%
PCT 2025년 6월 30일 35,000 $242,200 -48.2%
SGML 2025년 9월 30일 50,000 $225,000 68.0%
ZYME 2025년 3월 31일 15,000 $219,600 123.9%
NBR 2025년 9월 30일 7,500 $210,150 124.7%
TECX 2025년 9월 30일 10,500 $208,635 130.5%
ORIC 2025년 9월 30일 20,000 $203,000 19.3%
QTTB 2026년 3월 31일 50,919 $169,051 145.6%
OLMA 2025년 3월 31일 25,000 $145,750 191.2%
LXRX 2026년 3월 31일 117,188 $134,766 52.2%
LXU 2025년 6월 30일 15,000 $98,850 39.0%
TPICQ 2025년 6월 30일 59,900 $48,279 더 이상 추적하지 않음