OPINICUS CAPITAL, INC.
CIK 2009743 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $186.8M
- 포지션
- 105
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,674위 · 상위 70.7%
포트폴리오 가치 분기별: +31.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 41.15%
- 상위 25개 보유 비중
- 66.94%
- 1% 초과 포지션
- 32
- 유효 포지션 수
- 34.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.77% 추정 매수 $32,951,377 · 매도 $7,834,849
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 13
- 증가함
- 37
- 감소
- 54
- 종료
- 6
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
29.4%
Financials
14.4%
Industrials
6.6%
Retail
5.7%
Healthcare
5.2%
Communication Services
4.6%
Financial Services
2.4%
Consumer products
1.7%
Energy
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
26.4%
전체 포트폴리오 105 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $19,317,530 | 10.34% | 264,515 | 상승 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12,203,376 | 6.53% | 42,174 | $1,435,345 | 하락 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7,360,058 | 3.94% | 36,784 | $680,513 | 하락 ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $6,639,220 | 3.55% | 13,902 | $1,658,377 | 하락 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,498,024 | 3.48% | 17,420 | $145,542 | 상승 ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $5,074,849 | 2.72% | 84,963 | $1,009,656 | 상승 ×6 | ||
| VUG | $5,062,088 | 2.71% | 58,766 | $567,703 | 상승 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5,001,279 | 2.68% | 6,792 | $986,845 | 하락 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4,919,246 | 2.63% | 15,029 | $461,022 | 하락 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4,801,367 | 2.57% | 20,145 | $575,575 | 하락 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4,795,914 | 2.57% | 3,999 | $1,099,478 | 하락 ×3 | ||
| VEA | $4,695,396 | 2.51% | 65,900 | $392,791 | 하락 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4,249,619 | 2.27% | 9,850 | $2,385,665 | 하락 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3,677,344 | 1.97% | 5,086 | $1,709,974 | 하락 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3,670,663 | 1.96% | 10,389 | $581,252 | 하락 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3,358,584 | 1.80% | 4,401 | $1,597,833 | 하락 ×1 | ||
| JAAA | $3,184,618 | 1.70% | 63,074 | $603,669 | 상승 ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2,968,381 | 1.59% | 36,620 | $1,691,761 | 상승 ×5 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $2,876,815 | 1.54% | 17,462 | $471,826 | 하락 ×1 | ||
| IJH | $2,723,965 | 1.46% | 35,326 | $173,038 | 하락 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2,680,290 | 1.43% | 10,651 | $351,319 | 하락 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2,454,431 | 1.31% | 8,728 | $361,155 | 상승 ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2,329,103 | 1.25% | 12,276 | $-40,436 | 하락 ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2,273,010 | 1.22% | 3,583 | $218,544 | 하락 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2,244,685 | 1.20% | 6,365 | $325,511 | 상승 ×6 | ||
| RWJ | $2,205,971 | 1.18% | 37,075 | $307,834 | 하락 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2,091,130 | 1.12% | 6,132 | $1,085,443 | 하락 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2,079,592 | 1.11% | 1,953 | $670,936 | 하락 ×1 | ||
| VYM | $2,018,377 | 1.08% | 12,772 | $141,864 | 상승 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,927,775 | 1.03% | 2,061 | $-118,843 | 상승 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,889,465 | 1.01% | 5,287 | $291,227 | 하락 ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1,860,762 | 1.00% | 7,285 | $1,491,466 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,847,411 | 0.99% | 3,280 | $-27,876 | 상승 ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1,747,334 | 0.94% | 9,456 | $513,232 | 하락 ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1,624,998 | 0.87% | 13,810 | $88,136 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,563,408 | 0.84% | 4,139 | $289,858 | 상승 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1,498,845 | 0.80% | 11,664 | $233,061 | 상승 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1,413,234 | 0.76% | 10,121 | ||||
| IJR | $1,386,548 | 0.74% | 9,349 | $231,866 | 상승 ×1 | ||
| COWZ | $1,370,326 | 0.73% | 22,031 | $-1,385,626 | 하락 ×1 | ||
| XLE XLE | $1,340,972 | 0.72% | 25,249 | $-262,037 | 하락 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1,264,037 | 0.68% | 5,733 | $-61,108 | 상승 ×5 | ||
| VOE | $1,185,555 | 0.63% | 6,000 | $74,107 | 하락 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,120,501 | 0.60% | 6,760 | $-232,108 | 상승 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1,111,926 | 0.60% | 19,514 | $163,245 | 상승 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1,111,281 | 0.59% | 1,099 | $177,679 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $1,103,348 | 0.59% | 1,478 | $145,467 | 상승 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,054,444 | 0.56% | 2,507 | $115,396 | 하락 ×1 | ||
| XLV XLV | $996,959 | 0.53% | 6,284 | $-9,032 | 하락 ×1 | ||
| EFV | $965,577 | 0.52% | 12,614 | $31,889 | 상승 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $905,694 | 0.48% | 2,705 | $164,048 | 하락 ×5 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $901,742 | 0.48% | 10,912 | $17,173 | 하락 ×1 | ||
| VWO | $837,153 | 0.45% | 14,025 | $74,888 | 하락 ×1 | ||
| EFA | $794,795 | 0.43% | 7,651 | $63,093 | 상승 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $787,990 | 0.42% | 5,764 | $-242,728 | 하락 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $760,113 | 0.41% | 5,614 | $-103,579 | 상승 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $737,983 | 0.40% | 3,530 | $125,325 | 하락 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $725,902 | 0.39% | 1,425 | $-98,768 | 상승 ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $701,821 | 0.38% | 13,663 | $15,964 | 상승 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $689,281 | 0.37% | 4,925 | $-36,050 | 하락 ×1 | ||
| DIA | $654,079 | 0.35% | 1,252 | $72,465 | 하락 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $634,508 | 0.34% | 7,229 | $-122,238 | 하락 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $627,324 | 0.34% | 8,786 | $-182,173 | 상승 ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $608,281 | 0.33% | 2,810 | $49,007 | |||
| BRKB | $582,956 | 0.31% | 1,165 | $18,458 | 하락 ×2 | ||
| MTUM | $578,958 | 0.31% | 1,689 | $179,136 | 상승 ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $567,059 | 0.30% | 3,961 | $46,935 | 하락 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $519,991 | 0.28% | 9,025 | $-259,358 | 하락 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $514,124 | 0.28% | 5,342 | $-67,159 | 하락 ×5 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $503,679 | 0.27% | 4,685 | $30,605 | 하락 ×3 | ||
| XLF XLF | $493,752 | 0.26% | 9,210 | $-45,828 | 하락 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $441,562 | 0.24% | 10,429 | $-242,980 | 하락 ×4 | ||
| XLI XLI | $426,122 | 0.23% | 2,300 | $64,315 | 상승 ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $412,286 | 0.22% | 578 | 상승 ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $402,921 | 0.22% | 1,191 | $43,679 | 상승 ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $398,889 | 0.21% | 1,338 | $126,120 | 하락 ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $385,864 | 0.21% | 1,725 | $63,868 | 하락 ×4 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $377,046 | 0.20% | 4,086 | $-11,301 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $359,144 | 0.19% | 2,102 | 상승 ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $323,589 | 0.17% | 1,720 | $51,954 | 하락 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $319,975 | 0.17% | 2,825 | $-29,724 | 상승 ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $315,259 | 0.17% | 2,872 | 상승 ×1 | |||
| IGHG | $311,491 | 0.17% | 3,977 | $-3,777 | 하락 ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $309,139 | 0.17% | 600 | $68,747 | 하락 ×4 | ||
| FLOT | $296,178 | 0.16% | 5,802 | $-919 | 하락 ×4 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $296,125 | 0.16% | 2,953 | $63,134 | 하락 ×2 | ||
| IVW | $291,684 | 0.16% | 2,121 | $31,316 | 하락 ×6 | ||
| ILCG | $285,870 | 0.15% | 2,443 | $52,808 | 상승 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $282,198 | 0.15% | 1,837 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $270,080 | 0.14% | 999 | $-38,454 | 상승 ×2 | ||
| IVV | $265,132 | 0.14% | 354 | $34,486 | 상승 ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $262,906 | 0.14% | 1,800 | $802 | 상승 ×2 | ||
| IYW | $261,745 | 0.14% | 1,038 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $259,357 | 0.14% | 2,223 | $-10,968 | 상승 ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $256,989 | 0.14% | 667 | 상승 ×1 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $251,099 | 0.13% | 2,681 | 상승 ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $241,366 | 0.13% | 557 | 상승 ×1 | |||
| BSV | $225,276 | 0.12% | 2,892 | $16,547 | 상승 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $217,943 | 0.12% | 110 | 상승 ×1 | |||
| IWF | $214,717 | 0.11% | 1,729 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| FTSM | $5,074,849 | 2.72% | ×6 상승 |
| JAAA | $3,184,618 | 1.70% | ×3 상승 |
| RDVY | $2,968,381 | 1.59% | ×5 상승 |
| IBM | $2,454,431 | 1.31% | ×6 상승 |
| HD | $2,244,685 | 1.20% | ×6 상승 |
| COST | $1,927,775 | 1.03% | ×5 상승 |
| AVGO | $1,563,408 | 0.84% | ×3 상승 |
| LOW | $1,264,037 | 0.68% | ×5 상승 |
| NFLX | $627,324 | 0.34% | ×3 상승 |
| XLI | $426,122 | 0.23% | ×4 상승 |
| AXP | $402,921 | 0.22% | ×3 상승 |
| WMT | $319,975 | 0.17% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| PB | $19,317,530 | 264,515 | 10.34% |
| INTC | $1,413,234 | 10,121 | 0.76% |
| CMI | $412,286 | 578 | 0.22% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $359,144 | 2,102 | 0.19% |
| KMB | $315,259 | 2,872 | 0.17% |
| FTNT | $282,198 | 1,837 | 0.15% |
| IYW | $261,745 | 1,038 | 0.14% |
| JBL | $256,989 | 667 | 0.14% |
| DAL | $251,099 | 2,681 | 0.13% |
| LRCX | $241,366 | 557 | 0.13% |
| ASML | $217,943 | 110 | 0.12% |
| IWF | $214,717 | 1,729 | 0.11% |
| UNH | $203,207 | 489 | 0.11% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DELL | 축소함 | -2K | +$2.4M |
| AMAT | 축소함 | -670 | +$1.7M |
| RDVY | 추가 매수 | +18K | +$1.7M |
| TSM | 축소함 | -836 | +$1.7M |
| CRWD | 축소함 | -109 | +$1.6M |
| AAPL | 축소함 | -255 | +$1.4M |
| COWZ | 축소함 | -22K | -$1.4M |
| LLY | 축소함 | -20 | +$1.1M |
| PANW | 축소함 | -141 | +$1.1M |
| FTSM | 추가 매수 | +17K | +$1.0M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 2025년 3월 31일 | 6,693 | $808,445 | 353.6% |
| LEN | 2025년 3월 31일 | 4,436 | $604,931 | -25.2% |
| TGT | 2025년 12월 31일 | 6,447 | $578,248 | 64.0% |
| T | 2026년 6월 30일 | 19,292 | $559,263 | 22.0% |
| ARE | 2025년 12월 31일 | 6,502 | $541,869 | 3.4% |
| MMM | 2026년 6월 30일 | 3,535 | $513,393 | 11.4% |
| LNG | 2026년 6월 30일 | 1,545 | $438,409 | 16.1% |
| FANG | 2025년 9월 30일 | 2,978 | $409,201 | 50.4% |
| DKS | 2025년 6월 30일 | 1,594 | $321,271 | -6.5% |
| UBER | 2026년 6월 30일 | 4,211 | $302,895 | 10.4% |
| ATKR | 2025년 3월 31일 | 3,608 | $301,092 | 55.9% |
| WM | 2026년 6월 30일 | 1,273 | $292,532 | 1.2% |
| LYB | 2025년 12월 31일 | 5,760 | $282,495 | 57.6% |
| NVO | 2025년 9월 30일 | 4,024 | $277,757 | -16.2% |
| PFE | 2025년 12월 31일 | 10,422 | $265,563 | 11.7% |
| WHR | 2025년 12월 31일 | 3,365 | $264,505 | -44.0% |
| VRTX | 2025년 12월 31일 | 673 | $263,574 | 20.0% |
| UNH | 2026년 3월 31일 | 790 | $260,768 | 45.0% |
| KKR | 2025년 12월 31일 | 1,956 | $254,171 | -14.2% |
| PG | 2026년 3월 31일 | 1,641 | $235,231 | -0.1% |
| BLDR | 2025년 12월 31일 | 1,938 | $234,986 | -31.7% |
| VOO | 2026년 3월 31일 | 375 | $234,872 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MRVL | 2025년 9월 30일 | 3,021 | $233,810 | 189.3% |
| MO | 2025년 12월 31일 | 3,498 | $231,102 | 15.0% |
| CRM | 2025년 12월 31일 | 964 | $228,427 | -22.4% |
| ACN | 2025년 12월 31일 | 914 | $225,417 | -31.0% |
| JEPI | 2026년 3월 31일 | 3,745 | $214,363 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MELI | 2025년 12월 31일 | 91 | $212,662 | -4.8% |
| JEPQ | 2026년 3월 31일 | 3,654 | $212,379 | |
| ABT | 2026년 3월 31일 | 1,682 | $210,680 | 11.9% |
| IYW | 2026년 3월 31일 | 1,037 | $207,077 | 더 이상 추적하지 않음 |
| INTC | 2026년 3월 31일 | 5,545 | $204,620 | 106.0% |
| IWF | 2026년 3월 31일 | 432 | $204,248 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FTNT | 2025년 3월 31일 | 2,140 | $202,188 | 57.6% |
| FTNT | 2025년 9월 30일 | 1,893 | $200,128 | 80.4% |
| DMF | 2025년 6월 30일 | 10,023 | $71,966 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HPP | 2025년 12월 31일 | 10,169 | $28,066 | 34.7% |
| XRX | 2026년 6월 30일 | 14,841 | $19,145 | -8.6% |