OPINICUS CAPITAL, INC.

CIK 2009743 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +31.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중41.15%

상위 25개 보유 비중66.94%

1% 초과 포지션32

유효 포지션 수34.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.77% 추정 매수 $32,951,377 · 매도 $7,834,849

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 78.9% 보유 중

신규 포지션13

증가함37

감소54

종료6

포트폴리오 가치 $186.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,717위 · 상위 71.9%

포지션 105

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +41.7%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +4.7%

연율화: +32.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 29.4%

Financials 17.2%

Industrials 6.8%

Retail 5.7%

Healthcare 5.2%

Communication Services 4.8%

Consumer products 1.7%

Energy 1.0%

Consumer Discretionary 0.7%

Utilities 0.6%

Consumer Staples 0.5%

Real Estate 0.3%

기타/미분류 26.1%

전체 포트폴리오 105 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock	$19,317,530	10.34%	264,515		상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12,203,376	6.53%	42,174	$1,435,345	하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7,360,058	3.94%	36,784	$680,513	하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$6,639,220	3.55%	13,902	$1,658,377	하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,498,024	3.48%	17,420	$145,542	상승 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$5,074,849	2.72%	84,963	$1,009,656	상승 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$5,062,088	2.71%	58,766	$567,703	상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5,001,279	2.68%	6,792	$986,845	하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,919,246	2.63%	15,029	$461,022	하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,801,367	2.57%	20,145	$575,575	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4,795,914	2.57%	3,999	$1,099,478	하락 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4,695,396	2.51%	65,900	$392,791	하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$4,249,619	2.27%	9,850	$2,385,665	하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3,677,344	1.97%	5,086	$1,709,974	하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,670,663	1.96%	10,389	$581,252	하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3,358,584	1.80%	4,401	$1,597,833	하락 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$3,184,618	1.70%	63,074	$603,669	상승 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2,968,381	1.59%	36,620	$1,691,761	상승 ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$2,876,815	1.54%	17,462	$471,826	하락 ×1
IJH iShares Trust	$2,723,965	1.46%	35,326	$173,038	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,680,290	1.43%	10,651	$351,319	하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2,454,431	1.31%	8,728	$361,155	상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,329,103	1.25%	12,276	$-40,436	하락 ×6
DE Deere & Company Common Stock	$2,273,010	1.22%	3,583	$218,544	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,244,685	1.20%	6,365	$325,511	상승 ×6
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2,205,971	1.18%	37,075	$307,834	하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,091,130	1.12%	6,132	$1,085,443	하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,079,592	1.11%	1,953	$670,936	하락 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2,018,377	1.08%	12,772	$141,864	상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,927,775	1.03%	2,061	$-118,843	상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,889,465	1.01%	5,287	$291,227	하락 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,860,762	1.00%	7,285	$1,491,466	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,847,411	0.99%	3,280	$-27,876	상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,747,334	0.94%	9,456	$513,232	하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1,624,998	0.87%	13,810	$88,136	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,563,408	0.84%	4,139	$289,858	상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,498,845	0.80%	11,664	$233,061	상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,413,234	0.76%	10,121
IJR iShares Trust	$1,386,548	0.74%	9,349	$231,866	상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$1,370,326	0.73%	22,031	$-1,385,626	하락 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,340,972	0.72%	25,249	$-262,037	하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,264,037	0.68%	5,733	$-61,108	상승 ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1,185,555	0.63%	6,000	$74,107	하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,120,501	0.60%	6,760	$-232,108	상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,111,926	0.60%	19,514	$163,245	상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,111,281	0.59%	1,099	$177,679	하락 ×1
SPY SPY	$1,103,348	0.59%	1,478	$145,467	상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,054,444	0.56%	2,507	$115,396	하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$996,959	0.53%	6,284	$-9,032	하락 ×1
EFV iShares Trust	$965,577	0.52%	12,614	$31,889	상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$905,694	0.48%	2,705	$164,048	하락 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$901,742	0.48%	10,912	$17,173	하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$837,153	0.45%	14,025	$74,888	하락 ×1
EFA iShares Trust	$794,795	0.43%	7,651	$63,093	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$787,990	0.42%	5,764	$-242,728	하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$760,113	0.41%	5,614	$-103,579	상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$737,983	0.40%	3,530	$125,325	하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$725,902	0.39%	1,425	$-98,768	상승 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$701,821	0.38%	13,663	$15,964	상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$689,281	0.37%	4,925	$-36,050	하락 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$654,079	0.35%	1,252	$72,465	하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$634,508	0.34%	7,229	$-122,238	하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$627,324	0.34%	8,786	$-182,173	상승 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$608,281	0.33%	2,810	$49,007
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$582,956	0.31%	1,165	$18,458	하락 ×2
MTUM iShares Trust	$578,958	0.31%	1,689	$179,136	상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$567,059	0.30%	3,961	$46,935	하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$519,991	0.28%	9,025	$-259,358	하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$514,124	0.28%	5,342	$-67,159	하락 ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$503,679	0.27%	4,685	$30,605	하락 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$493,752	0.26%	9,210	$-45,828	하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$441,562	0.24%	10,429	$-242,980	하락 ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$426,122	0.23%	2,300	$64,315	상승 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock	$412,286	0.22%	578		상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$402,921	0.22%	1,191	$43,679	상승 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$398,889	0.21%	1,338	$126,120	하락 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$385,864	0.21%	1,725	$63,868	하락 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$377,046	0.20%	4,086	$-11,301	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$359,144	0.19%	2,102		상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$323,589	0.17%	1,720	$51,954	하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$319,975	0.17%	2,825	$-29,724	상승 ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$315,259	0.17%	2,872		상승 ×1
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged	$311,491	0.17%	3,977	$-3,777	하락 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$309,139	0.17%	600	$68,747	하락 ×4
FLOT iShares Trust	$296,178	0.16%	5,802	$-919	하락 ×4
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$296,125	0.16%	2,953	$63,134	하락 ×2
IVW iShares Trust	$291,684	0.16%	2,121	$31,316	하락 ×6
ILCG iShares Trust	$285,870	0.15%	2,443	$52,808	상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$282,198	0.15%	1,837
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$270,080	0.14%	999	$-38,454	상승 ×2
IVV iShares Trust	$265,132	0.14%	354	$34,486	상승 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$262,906	0.14%	1,800	$802	상승 ×2
IYW iShares Trust	$261,745	0.14%	1,038
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$259,357	0.14%	2,223	$-10,968	상승 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock	$256,989	0.14%	667		상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$251,099	0.13%	2,681		상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$241,366	0.13%	557		상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$225,276	0.12%	2,892	$16,547	상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$217,943	0.12%	110		상승 ×1
IWF iShares Trust	$214,717	0.11%	1,729
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
FTSM	$5,074,849	2.72%	×6 상승
JAAA	$3,184,618	1.70%	×3 상승
RDVY	$2,968,381	1.59%	×5 상승
IBM	$2,454,431	1.31%	×6 상승
HD	$2,244,685	1.20%	×6 상승
COST	$1,927,775	1.03%	×5 상승
AVGO	$1,563,408	0.84%	×3 상승
LOW	$1,264,037	0.68%	×5 상승
NFLX	$627,324	0.34%	×3 상승
XLI	$426,122	0.23%	×4 상승
AXP	$402,921	0.22%	×3 상승
WMT	$319,975	0.17%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
PB	$19,317,530	264,515	10.34%
INTC	$1,413,234	10,121	0.76%
CMI	$412,286	578	0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$359,144	2,102	0.19%
KMB	$315,259	2,872	0.17%
FTNT	$282,198	1,837	0.15%
IYW	$261,745	1,038	0.14%
JBL	$256,989	667	0.14%
DAL	$251,099	2,681	0.13%
LRCX	$241,366	557	0.13%
ASML	$217,943	110	0.12%
IWF	$214,717	1,729	0.11%
UNH	$203,207	489	0.11%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DELL	축소함	-2K	+$2.4M
AMAT	축소함	-670	+$1.7M
RDVY	추가 매수	+18K	+$1.7M
TSM	축소함	-836	+$1.7M
CRWD	축소함	-109	+$1.6M
AAPL	축소함	-255	+$1.4M
COWZ	축소함	-22K	-$1.4M
LLY	축소함	-20	+$1.1M
PANW	축소함	-141	+$1.1M
FTSM	추가 매수	+17K	+$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
TGT	2025년 12월 31일	6,447	$578,248	59.6%
T	2026년 6월 30일	19,292	$559,263	17.4%
ARE	2025년 12월 31일	6,502	$541,869	-3.2%
MMM	2026년 6월 30일	3,535	$513,393	0.0%
LNG	2026년 6월 30일	1,545	$438,409	12.9%
FANG	2025년 9월 30일	2,978	$409,201	29.1%
DKS	2025년 6월 30일	1,594	$321,271	-31.2%
UBER	2026년 6월 30일	4,211	$302,895	-5.6%
WM	2026년 6월 30일	1,273	$292,532	-8.3%
LYB	2025년 12월 31일	5,760	$282,495	35.3%
NVO	2025년 9월 30일	4,024	$277,757	-32.7%
PFE	2025년 12월 31일	10,422	$265,563	11.6%
WHR	2025년 12월 31일	3,365	$264,505	-58.0%
VRTX	2025년 12월 31일	673	$263,574	11.3%
UNH	2026년 3월 31일	790	$260,768	37.4%
KKR	2025년 12월 31일	1,956	$254,171	-29.2%
PG	2026년 3월 31일	1,641	$235,231	0.3%
BLDR	2025년 12월 31일	1,938	$234,986	-45.3%
VOO	2026년 3월 31일	375	$234,872
MRVL	2025년 9월 30일	3,021	$233,810	223.9%
MO	2025년 12월 31일	3,498	$231,102	16.8%
CRM	2025년 12월 31일	964	$228,427	-11.4%
ACN	2025년 12월 31일	914	$225,417	-25.9%
JEPI	2026년 3월 31일	3,745	$214,363
MELI	2025년 12월 31일	91	$212,662	-15.8%
JEPQ	2026년 3월 31일	3,654	$212,379
ABT	2026년 3월 31일	1,682	$210,680	-5.0%
IYW	2026년 3월 31일	1,037	$207,077	46.7%
INTC	2026년 3월 31일	5,545	$204,620	170.4%
IWF	2026년 3월 31일	432	$204,248	18.4%
FTNT	2025년 9월 30일	1,893	$200,128	115.2%
DMF	2025년 6월 30일	10,023	$71,966	더 이상 추적하지 않음
HPP	2025년 12월 31일	10,169	$28,066	6.0%
XRX	2026년 6월 30일	14,841	$19,145	-3.5%