섹터별 비중

04
Technology 27.8%
Communication Services 15.9%
Financials 14.4%
Health Care 12.3%
Industrials 10.2%
Retail 2.8%
Consumer Discretionary 0.7%
Consumer Staples 0.3%
Materials 0.2%
기타/미분류 15.6%

전체 포트폴리오 50 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,359,750 9.88% 32,159 $2,026,186 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9,865,111 8.58% 12,927 $5,066,972 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,795,649 5.04% 20,031 $782,459 상승 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $5,515,946 4.80% 116,863 $1,114,287 상승 ×1
V Visa Inc. $5,392,959 4.69% 15,720 $849,990 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,198,795 4.52% 4,336 $1,308,168 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,091,414 4.43% 13,645 $161,860 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,758,049 4.14% 25,078 $146,389 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,743,119 4.13% 23,710 $583,321 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,992,216 3.47% 70,072 $769,158 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,831,693 3.33% 9,219 $1,399,901 상승 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,737,734 3.25% 9,396 $-267,347 상승 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,700,330 3.22% 109,348 $95,720 하락 ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $3,297,486 2.87% 13,191 $887,986 상승 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,174,168 2.76% 7,449 $723,771 상승 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,109,230 2.71% 43,088 $176,500 상승 ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,066,793 2.67% 24,911 $-574,396 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,944,821 2.56% 12,364 $308,123 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,922,375 2.54% 31,672 $121,959 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,716,400 2.36% 7,191 $-385,200 하락 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,237,431 1.95% 31,403 $21,014 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,207,497 1.92% 4,808 $-12,421 상승 ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2,035,482 1.77% 41,304 $-56,624 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,804,528 1.57% 11,516 $-355,057 하락 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,372,609 1.19% 32,131 $-666,264 하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,325,248 1.15% 6,081 $-475,595 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,091,969 0.95% 1,933 $-142,131 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $792,346 0.69% 1,677 $223,576 하락 ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $748,571 0.65% 20,647 $34,725 하락 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $524,022 0.46% 1,730 $54,342 하락 ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $481,928 0.42% 12,848 $20,685
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $457,885 0.40% 1,089 $31,116 하락 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $448,039 0.39% 1,485 $172,698 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $427,290 0.37% 218 $93,120 하락 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $418,421 0.36% 1,123 $-96,622 하락 ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $405,489 0.35% 10,682 $37,921
EFA iShares Trust $348,414 0.30% 3,354 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $346,705 0.30% 1,061 $-110,125 하락 ×4
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $340,835 0.30% 1,072 $-14,973 하락 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $307,893 0.27% 1,700 $-65,279 하락 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $305,787 0.27% 6,309 $-4,904 하락 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $285,205 0.25% 1,378 $62,272
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $280,174 0.24% 5,799 $-9,471 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $279,221 0.24% 2,901 $-23,027 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277,406 0.24% 296 $-21,523 하락 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $265,656 0.23% 517 $18,824 상승 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $236,460 0.21% 3,000 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $234,578 0.20% 1,680 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $225,573 0.20% 192 $10,840 하락 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $214,991 0.19% 415 $-25,453 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CRWD $9,865,111 8.58% ×4 상승
BAC $3,992,216 3.47% ×4 상승
UNH $3,831,693 3.33% ×4 상승
ISRG $3,737,734 3.25% ×4 상승
TTWO $3,297,486 2.87% ×4 상승
ETN $3,174,168 2.76% ×3 상승
UBER $3,109,230 2.71% ×4 상승
ICE $3,066,793 2.67% ×4 상승
SCHW $2,922,375 2.54% ×4 상승
SPOT $2,207,497 1.92% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EFA $348,414 3,354 0.30%
NDAQ $236,460 3,000 0.21%
INTC $234,578 1,680 0.20%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CRWD 추가 매수 +637 +$5.1M
GOOG 축소함 -378 +$2.0M
UNH 추가 매수 +232 +$1.4M
LLY 추가 매수 +106 +$1.3M
CGGR 추가 매수 +7K +$1.1M
TTWO 추가 매수 +991 +$888K
V 추가 매수 +689 +$850K
AAPL 추가 매수 +278 +$782K
BAC 추가 매수 +4K +$769K
ETN 추가 매수 +598 +$724K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HCMT 2026년 3월 31일 155,393 $5,991,954
CWB 2026년 3월 31일 22,078 $1,969,358
ADBE 2025년 9월 30일 4,287 $1,658,555 -32.3%
CGCP 2026년 3월 31일 64,037 $1,449,798
QLD 2026년 3월 31일 19,236 $1,354,407 63.7%
CGSD 2026년 3월 31일 43,130 $1,121,811
QQH 2026년 3월 31일 13,683 $1,058,583
IWM 2026년 3월 31일 3,969 $977,009 14.3%
LGH 2026년 3월 31일 15,364 $952,107
MRSH 2026년 3월 31일 4,754 $881,962 -1.7%
UWM 2025년 9월 30일 20,819 $784,252 27.1%
WLDN 2026년 3월 31일 6,250 $647,875 -3.9%
TDG 2026년 3월 31일 439 $583,804 -5.7%
ABT 2026년 3월 31일 4,659 $583,726 -2.5%
WCN 2026년 3월 31일 2,610 $457,690 -5.0%
SHOP 2026년 3월 31일 2,773 $446,370 35.0%
WELL 2026년 3월 31일 2,327 $431,914 13.4%
DHR 2026년 3월 31일 1,826 $418,008 16.7%
MDLZ 2026년 3월 31일 7,348 $395,543 1.5%
ABBV 2026년 3월 31일 1,659 $379,065 22.2%
SHV 2026년 6월 30일 3,416 $377,092
TQQQ 2026년 3월 31일 6,759 $356,317
CGMS 2026년 3월 31일 12,785 $353,122
KKR 2026년 3월 31일 2,722 $347,001 -2.7%
COP 2026년 3월 31일 3,609 $337,838 -2.7%
PNC 2026년 3월 31일 1,557 $324,993 5.9%
NOW 2026년 3월 31일 2,116 $324,150 30.2%
URI 2026년 3월 31일 389 $314,825 47.5%
ATI 2026년 3월 31일 2,602 $298,606 32.7%
HLT 2026년 3월 31일 1,036 $297,591 4.0%
ATO 2026년 3월 31일 1,679 $281,451 -14.4%
SRE 2026년 3월 31일 3,178 $280,586 -19.6%
CMG 2025년 12월 31일 7,089 $277,818 -16.6%
CGUS 2026년 3월 31일 6,532 $262,776
SCHF 2026년 3월 31일 10,832 $260,401 12.8%
GOOGL 2026년 3월 31일 825 $258,225 20.5%
AJG 2026년 3월 31일 997 $258,014 4.9%
COF 2026년 3월 31일 1,042 $252,539 7.0%
TFC 2026년 3월 31일 5,078 $249,888 0.8%
SCHV 2026년 3월 31일 8,397 $248,625 10.9%
TJX 2026년 3월 31일 1,575 $241,936 -15.8%
TSCO 2026년 3월 31일 4,809 $240,498 -30.6%
RBLX 2025년 12월 31일 1,700 $235,484 -45.0%
MU 2026년 6월 30일 697 $235,474 -7.8%
PGR 2026년 3월 31일 1,031 $234,779 7.3%
NOC 2026년 6월 30일 344 $234,691 -6.5%
ELV 2025년 9월 30일 603 $234,543 22.1%
CEG 2026년 6월 30일 833 $232,615 7.8%
TXN 2025년 9월 30일 1,115 $231,496 60.5%
NFLX 2026년 6월 30일 2,405 $231,241 -5.5%
VRTX 2026년 6월 30일 499 $222,823 1.4%
ARMK 2026년 3월 31일 6,031 $222,303 36.2%
CHTR 2025년 9월 30일 541 $221,166 -60.8%
CARR 2026년 3월 31일 4,138 $218,652 -1.0%
AMAT 2026년 3월 31일 838 $215,358 58.7%
AMGN 2026년 6월 30일 611 $214,980 11.3%
SPGI 2026년 3월 31일 410 $214,262 -8.1%
FNF 2025년 12월 31일 3,432 $207,602 -28.6%
AZN 2026년 6월 30일 1,046 $206,292 -17.5%
IR 2025년 12월 31일 2,484 $205,228 -0.8%
HD 2026년 6월 30일 618 $203,254 -20.3%
PYPL 2025년 12월 31일 3,017 $202,320 -6.8%
PAYX 2026년 3월 31일 1,789 $200,690 8.3%
ACN 2025년 12월 31일 813 $200,486 -27.3%