S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 -2.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -15.3%

연율화: -3.1% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 6.6%

섹터별 비중

04
Technology 44.2%
Industrials 19.2%
Communication Services 15.4%
Retail 4.7%
Consumer Discretionary 3.6%
Financials 1.8%
Health Care 1.4%
Energy 1.0%
Utilities 0.8%
Materials 0.1%
기타/미분류 7.6%

전체 포트폴리오 92 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15,444,400 8.87% 13,380 $12,405,529 상승 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $10,148,623 5.83% 33,527 $6,208,709 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,107,947 5.81% 50,517 $-163,690 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,571,666 3.78% 22,711 $514,960 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,555,542 3.77% 27,505 $879,143 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,489,101 3.73% 11,520 $-1,091,622 하락 ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5,757,583 3.31% 6,710 $3,853,103 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,742,629 3.30% 7,525 $2,775,513 하락 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5,621,159 3.23% 10,910 $532,729 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,520,375 3.17% 13,125 $-167,400 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,967,413 2.85% 13,150 $649,748 하락 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $4,954,875 2.85% 2,500 $2,334,794 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4,419,942 2.54% 6,920 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,052,996 2.33% 12,105 $1,181,349 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,927,643 2.26% 55,009 $-2,729,687 하락 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $3,671,996 2.11% 6,550 $932,745 상승 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,443,475 1.98% 7,500 $-445,503 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,276,076 1.88% 9,272 $915,218 상승 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $3,054,440 1.75% 11,060 $2,321,376 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,741,028 1.57% 7,670 $351,404 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,568,784 1.48% 4,422 $1,679,388 상승 ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2,501,293 1.44% 2,980 $1,442,391 상승 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,444,160 1.40% 6,700 $1,232,936 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04626A903) $2,391,305 1.37% 68 콜 옵션 $2,171,236 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,068,983 1.19% 8,100 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,013,141 1.16% 17,255 $-2,108,005 하락 ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,836,428 1.06% 18,313 $325,480 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,750,653 1.01% 4,040 $917,379 상승 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $1,589,115 0.91% 1,990 $527,047 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,571,533 0.90% 4,213 $-850,489 하락 ×3
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1,564,947 0.90% 19,450 $820,896 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,438,770 0.83% 1,990 $799,623 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G25457905) $1,435,580 0.82% 78 콜 옵션
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,321,417 0.76% 13,310 $-1,523,389 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,314,816 0.76% 2,560 $-14,280 하락 ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $1,293,363 0.74% 19,650 $-445,158 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,221,926 0.70% 4,050 $632,962 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,193,925 0.69% 2,500 $208,801 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 859241901) $1,181,080 0.68% 22 콜 옵션 $881,107 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 573874904) $1,114,318 0.64% 68 콜 옵션 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,110,232 0.64% 980 $308,816 하락 ×3
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $1,086,973 0.62% 22,075 $242,865 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007903907) $991,263 0.57% 24 콜 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 219350905) $933,313 0.54% 62 콜 옵션 $384,945 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $894,132 0.51% 3,600 $-396,003 하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $795,360 0.46% 2,000 $-126,620
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15101Q907) $745,405 0.43% 39 콜 옵션 $-72,742 하락 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $738,905 0.42% 8,500 $-1,108,135 하락 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $736,482 0.42% 16,105 $120,676 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 093712907) $709,353 0.41% 35 콜 옵션 $-280,507 하락 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $682,119 0.39% 300 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $663,285 0.38% 553 $62,675 하락 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $625,485 0.36% 2,300 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $592,648 0.34% 3,325 $-253,626 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $548,860 0.32% 3,460 $-1,098,757 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 770701100) $548,606 0.32% 16,736 상승 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $548,192 0.31% 3,700 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K907) $527,768 0.30% 43 콜 옵션 $203,186 하락 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $519,599 0.30% 5,220 $276,343 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $470,002 0.27% 340 $32,662 하락 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $447,444 0.26% 1,200 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $420,113 0.24% 2,473 $217,526 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $415,630 0.24% 1,000
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $414,835 0.24% 1,630 $141,851 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G3323L900) $410,420 0.24% 17 콜 옵션 $155,531 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $387,948 0.22% 1,100 $-39,609 하락 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $386,711 0.22% 2,280 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $381,942 0.22% 1,120
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $369,372 0.21% 3,235 $-251,604 하락 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $323,050 0.19% 610 $30,134
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $306,337 0.18% 710 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23804L903) $295,008 0.17% 22 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83418M903) $293,875 0.17% 62 콜 옵션 $82,271 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: M4056D900) $287,120 0.16% 67 콜 옵션 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $281,376 0.16% 1,920
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 042068905) $279,828 0.16% 18 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09228F903) $264,273 0.15% 360 콜 옵션 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $245,280 0.14% 500 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $244,738 0.14% 940 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007973900) $244,185 0.14% 14 콜 옵션 $-356,760 하락 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $241,147 0.14% 10,052 $-138,752 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $238,302 0.14% 600 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $233,934 0.13% 600 $-50,010
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $233,016 0.13% 950 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 21873S908) $229,783 0.13% 50 콜 옵션 $15,358 하락 ×2
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $226,625 0.13% 1,350 $-54,591 하락 ×2
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $224,534 0.13% 47,370 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $214,944 0.12% 445 $-38,232 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74762E902) $205,740 0.12% 6 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60937P906) $204,098 0.12% 12 콜 옵션
TOYO TOYO Co., Ltd - Ordinary Shares $201,738 0.12% 29,027 상승 ×1
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock $143,741 0.08% 21,486 $-438,914 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GOOG $3,276,076 1.88% ×3 상승
STRL $2,501,293 1.44% ×3 상승
CLS $2,444,160 1.40% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WDC $4,419,942 6,920 2.54%
GLW $2,068,983 8,100 1.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G25457905) $1,435,580 78 0.82%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 573874904) $1,114,318 68 0.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007903907) $991,263 24 0.57%
SNDK $682,119 300 0.39%
CRDO $625,485 2,300 0.36%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 770701100) $548,606 16,736 0.32%
AAOI $548,192 3,700 0.31%
AEIS $447,444 1,200 0.26%
UNH $415,630 1,000 0.24%
NVT $386,711 2,280 0.22%
PANW $381,942 1,120 0.22%
DELL $306,337 710 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23804L903) $295,008 22 0.17%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BE 추가 매수 +4K +$6.2M
LITE 추가 매수 +4K +$3.9M
CRWD 축소함 -75 +$2.8M
NFLX 축소함 -14K -$2.7M
FIX 추가 매수 +600 +$2.3M
NBIS 추가 매수 +4K +$2.3M
PLTR 축소함 -11K -$2.1M
AMD 추가 매수 +50 +$1.7M
NOW 축소함 -14K -$1.5M
STRL 추가 매수 +380 +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
OKLO 2026년 6월 30일 19,980 $990,808 -31.5%
GWRE 2025년 9월 30일 2,500 $468,400 -33.8%
SMCI 2025년 9월 30일 13,060 $447,174 -8.9%
ZM 2025년 9월 30일 6,010 $443,358 12.6%
DOCU 2025년 9월 30일 5,000 $407,000 -4.3%
RH 2025년 12월 31일 2,000 $406,320 -32.8%
ARM 2025년 9월 30일 3,725 $397,793 117.3%
ETSY 2025년 9월 30일 7,900 $372,722 9.6%
LEA 2025년 9월 30일 4,000 $352,880 20.1%
ADBE 2025년 9월 30일 800 $306,824 -32.6%
PRIM 2026년 6월 30일 2,100 $300,384 -20.2%
IONQ 2026년 3월 31일 6,572 $294,886 51.8%
CMG 2025년 9월 30일 5,870 $294,733 -17.4%
UBER 2025년 12월 31일 2,925 $286,562 -16.6%
LULU 2025년 9월 30일 1,000 $283,060 -46.9%
HL 2026년 6월 30일 14,971 $278,910 11.5%
ORCL 2025년 12월 31일 930 $261,553 -27.0%
WPM 2026년 6월 30일 1,902 $249,181 21.3%
HIMS 2025년 12월 31일 4,175 $236,806 -10.7%
RBLX 2025년 12월 31일 1,700 $235,484 -45.6%
UPST 2026년 3월 31일 5,235 $228,927 -11.1%
AFRM 2025년 12월 31일 3,085 $225,452 -4.9%
FN 2026년 3월 31일 1,400 $212,688 -11.1%
CDNS 2025년 12월 31일 600 $210,756 12.4%
CAVA 2025년 12월 31일 3,475 $209,925 -7.3%
UNH 2025년 9월 30일 400 $209,500 7.7%
ULTA 2026년 6월 30일 400 $209,084 20.6%
INTU 2025년 12월 31일 300 $204,873 -57.6%
NOC 2025년 9월 30일 400 $204,804 -21.6%
NOC 2026년 6월 30일 300 $204,672 -6.1%
PANW 2025년 12월 31일 1,000 $203,620 118.9%
RIVN 2025년 9월 30일 15,406 $191,805 -2.6%
RUN 2026년 3월 31일 21,100 $148,306 -43.1%
PATH 2026년 3월 31일 16,600 $93,421 18.2%
JOBY 2026년 6월 30일 10,763 $88,902 -33.3%
AUPH 2026년 3월 31일 13,200 $73,353 6.8%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 30,040 $72,697 -82.6%
BMNR 2026년 3월 31일 10,200 $58,136 32.8%
PLUG 2025년 12월 31일 11,800 $27,494 -3.6%